Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 059 412	0	1 059 412	12 389 291	0	12 389 291	12 727 214	0	12 727 214	721 489	0	721 489
30110	61 573	0	61 573	491 966	13	491 979	502 334	13	502 347	51 205	0	51 205
30202	90 180	0	90 180	43 514	0	43 514	0	0	0	133 694	0	133 694
30221	0	0	0	418 000	0	418 000	418 000	0	418 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 900 000	0	9 900 000	8 600 000	0	8 600 000	1 300 000	0	1 300 000
32004	2 300 000	0	2 300 000	15 400 000	0	15 400 000	16 500 000	0	16 500 000	1 200 000	0	1 200 000
45205	9 264 781	0	9 264 781	3 049 136	0	3 049 136	4 002 165	0	4 002 165	8 311 752	0	8 311 752
45206	5 043 925	0	5 043 925	2 216 511	0	2 216 511	2 308 890	0	2 308 890	4 951 546	0	4 951 546
45505	53 184	0	53 184	17 426	0	17 426	8 929	0	8 929	61 681	0	61 681
45506	428 488	0	428 488	111 599	0	111 599	30 302	0	30 302	509 785	0	509 785
45507	673 430	0	673 430	107 113	0	107 113	21 722	0	21 722	758 821	0	758 821
45812	0	0	0	5 174	0	5 174	4 576	0	4 576	598	0	598
45815	55	0	55	2 902	0	2 902	1 540	0	1 540	1 417	0	1 417
45912	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
45915	60	0	60	739	0	739	753	0	753	46	0	46
47408	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
47423	42	0	42	1	0	1	11	0	11	32	0	32
47427	91 659	0	91 659	102 996	0	102 996	108 914	0	108 914	85 741	0	85 741
60302	281	0	281	3 723	0	3 723	3 723	0	3 723	281	0	281
60306	0	0	0	3 936	0	3 936	3 936	0	3 936	0	0	0
60308	174	0	174	90	0	90	85	0	85	179	0	179
60310	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	0	0	0
60312	14 640	0	14 640	2 970	0	2 970	6 645	0	6 645	10 965	0	10 965
60314	826	53	879	0	0	0	0	53	53	826	0	826
60323	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60401	25 519	0	25 519	65	0	65	0	0	0	25 584	0	25 584
60701	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61008	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	89 441	0	89 441	1 526	0	1 526	1 289	0	1 289	89 678	0	89 678
70606	7 195 831	0	7 195 831	1 003 764	0	1 003 764	7 195 831	0	7 195 831	1 003 764	0	1 003 764
70608	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70706	0	0	0	7 205 418	0	7 205 418	0	0	0	7 205 418	0	7 205 418
70708	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	26 393 610	53	26 393 663	56 080 288	26	56 080 314	56 049 287	79	56 049 366	26 424 611	0	26 424 611
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	1 216 653	0	1 216 653	0	0	0	0	0	0	1 216 653	0	1 216 653
31304	73	0	73	73	0	73	54	0	54	54	0	54
31305	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31306	3 300 000	0	3 300 000	850 000	0	850 000	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000
31307	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31406	599 997	0	599 997	599 997	0	599 997	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
40702	528 538	0	528 538	18 996 910	0	18 996 910	19 084 940	0	19 084 940	616 568	0	616 568
43805	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
44004	802 419	0	802 419	0	0	0	0	0	0	802 419	0	802 419
44005	2 464 061	0	2 464 061	0	0	0	0	0	0	2 464 061	0	2 464 061
44006	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
45215	982 807	0	982 807	489 583	0	489 583	338 571	0	338 571	831 795	0	831 795
45515	8 916	0	8 916	207	0	207	1 512	0	1 512	10 221	0	10 221
45818	4	0	4	554	0	554	690	0	690	140	0	140
45918	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
47407	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47416	127	0	127	476	0	476	349	0	349	0	0	0
47422	660	0	660	182	0	182	775	0	775	1 253	0	1 253
47425	1 003 703	0	1 003 703	325 070	0	325 070	565 067	0	565 067	1 243 700	0	1 243 700
47426	142 881	0	142 881	34 964	0	34 964	74 590	0	74 590	182 507	0	182 507
60301	1 648	0	1 648	3 368	0	3 368	2 043	0	2 043	323	0	323
60305	0	0	0	12 906	0	12 906	12 906	0	12 906	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	52	0	52	10	0	10
60309	224	0	224	323	0	323	323	0	323	224	0	224
60311	118	0	118	10 054	0	10 054	10 484	0	10 484	548	0	548
60313	1 068	0	1 068	124	13	137	0	13	13	944	0	944
60324	138	0	138	7	0	7	57	0	57	188	0	188
60601	14 256	0	14 256	0	0	0	659	0	659	14 915	0	14 915
70601	8 495 369	0	8 495 369	8 495 370	0	8 495 370	960 924	0	960 924	960 923	0	960 923
70701	0	0	0	0	0	0	8 497 162	0	8 497 162	8 497 162	0	8 497 162
Итого по пассиву (баланс)	26 393 663	0	26 393 663	29 820 229	13	29 820 242	29 851 177	13	29 851 190	26 424 611	0	26 424 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	66 727 133	0	66 727 133	222 195	0	222 195	3 225	0	3 225	66 946 103	0	66 946 103
91416	0	0	0	363 520	0	363 520	0	0	0	363 520	0	363 520
91417	1 550 927	0	1 550 927	250 073	4 116 608	4 366 681	53	391 635	391 688	1 800 947	3 724 973	5 525 920
91604	42 258	0	42 258	43 823	0	43 823	42 262	0	42 262	43 819	0	43 819
99998	25 277 499	0	25 277 499	11 300 889	0	11 300 889	10 501 964	0	10 501 964	26 076 424	0	26 076 424
Итого по активу (баланс)	93 597 826	0	93 597 826	12 180 501	4 116 608	16 297 109	10 547 507	391 635	10 939 142	95 230 820	3 724 973	98 955 793
Пассив
91003	0	0	0	43 514	0	43 514	43 514	0	43 514	0	0	0
91312	14 317 592	0	14 317 592	5 290 158	0	5 290 158	4 839 272	0	4 839 272	13 866 706	0	13 866 706
91317	10 942 843	0	10 942 843	5 168 292	0	5 168 292	6 418 103	0	6 418 103	12 192 654	0	12 192 654
91507	17 064	0	17 064	0	0	0	0	0	0	17 064	0	17 064
99999	68 320 327	0	68 320 327	437 160	0	437 160	4 996 202	0	4 996 202	72 879 369	0	72 879 369
Итого по пассиву (баланс)	93 597 826	0	93 597 826	10 939 124	0	10 939 124	16 297 091	0	16 297 091	98 955 793	0	98 955 793

Страница была полезной?