Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 774	521	4 295	2 966	192	3 158	6 467	15	6 482	273	698	971
20209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30102	3 218	0	3 218	9 532	0	9 532	5 638	0	5 638	7 112	0	7 112
30110	36	662	698	192	9	201	3	30	33	225	641	866
30202	74	0	74	47	0	47	0	0	0	121	0	121
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45207	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
45208	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0	23 100	0	23 100
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45506	112	0	112	0	0	0	9	0	9	103	0	103
45507	61 500	0	61 500	2 726	0	2 726	0	0	0	64 226	0	64 226
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45815	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	6 878	0	6 878	0	0	0	0	0	0	6 878	0	6 878
47415	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
47423	5 266	0	5 266	37 384	0	37 384	42 334	0	42 334	316	0	316
47427	0	0	0	3 327	0	3 327	3 327	0	3 327	0	0	0
51501	20 335	0	20 335	35 719	0	35 719	35 715	0	35 715	20 339	0	20 339
51505	4 015	0	4 015	28	0	28	0	0	0	4 043	0	4 043
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
60308	0	0	0	74	0	74	16	0	16	58	0	58
60310	2	0	2	11	0	11	0	0	0	13	0	13
60312	426	0	426	35 859	0	35 859	35 719	0	35 719	566	0	566
60314	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	13	13
60401	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
60408	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60701	44 538	0	44 538	0	0	0	44 538	0	44 538	0	0	0
60705	0	0	0	79 764	0	79 764	0	0	0	79 764	0	79 764
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	37 364	0	37 364	37 364	0	37 364	0	0	0
61403	797	0	797	0	0	0	9	0	9	788	0	788
70606	33 310	0	33 310	15 444	0	15 444	33 310	0	33 310	15 444	0	15 444
70608	780	0	780	32	0	32	781	0	781	31	0	31
70611	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
70706	0	0	0	33 312	0	33 312	33 312	0	33 312	0	0	0
70708	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
70711	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
Итого по активу (баланс)	322 771	1 183	323 954	298 654	214	298 868	313 495	45	313 540	307 930	1 352	309 282
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
10801	7 544	0	7 544	0	0	0	0	0	0	7 544	0	7 544
40702	2 375	0	2 375	23 760	0	23 760	24 288	0	24 288	2 903	0	2 903
40802	467	0	467	302	0	302	1 023	0	1 023	1 188	0	1 188
40911	0	0	0	5 306	0	5 306	5 306	0	5 306	0	0	0
45215	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
45415	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45515	23 775	0	23 775	0	0	0	8 605	0	8 605	32 380	0	32 380
45818	44 108	0	44 108	10 000	0	10 000	0	0	0	34 108	0	34 108
45918	3 820	0	3 820	0	0	0	1 375	0	1 375	5 195	0	5 195
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	5 290	0	5 290	4 956	0	4 956	0	0	0	334	0	334
51510	243	0	243	0	0	0	1	0	1	244	0	244
52307	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	30	30
52501	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
60301	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60305	110	0	110	118	0	118	129	0	129	121	0	121
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	772	0	772	0	0	0	19	0	19	791	0	791
60602	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
60706	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806	4 806	0	4 806
70601	33 563	0	33 563	33 563	0	33 563	16 343	0	16 343	16 343	0	16 343
70603	642	0	642	642	0	642	23	0	23	23	0	23
70701	0	0	0	35 587	0	35 587	35 587	0	35 587	0	0	0
70703	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
70801	0	0	0	34 174	0	34 174	36 230	0	36 230	2 056	0	2 056
Итого по пассиву (баланс)	323 897	57	323 954	149 078	1	149 079	134 406	1	134 407	309 225	57	309 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
90902	27 676	0	27 676	3	0	3	342	0	342	27 337	0	27 337
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	84 300	198 182	282 482	2 226	2 442	4 668	0	4 693	4 693	86 526	195 931	282 457
91604	14 857	0	14 857	584	0	584	2 276	0	2 276	13 165	0	13 165
99998	106 627	0	106 627	2 600	0	2 600	26 500	0	26 500	82 727	0	82 727
Итого по активу (баланс)	233 467	198 182	431 649	5 414	2 442	7 856	29 118	4 693	33 811	209 763	195 931	405 694
Пассив
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	74 035	0	74 035	0	0	0	2 600	0	2 600	76 635	0	76 635
91316	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
91317	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
91507	21 192	0	21 192	20 000	0	20 000	0	0	0	1 192	0	1 192
99999	325 022	0	325 022	7 311	0	7 311	5 256	0	5 256	322 967	0	322 967
Итого по пассиву (баланс)	431 649	0	431 649	33 811	0	33 811	7 856	0	7 856	405 694	0	405 694
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?