Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
20202	43 864	17 306	61 170	340 955	355 286	696 241	370 408	313 755	684 163	14 411	58 837	73 248
20209	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30102	134 968	0	134 968	1 192 327	0	1 192 327	1 293 886	0	1 293 886	33 409	0	33 409
30110	1 970	755	2 725	93 416	271 770	365 186	92 652	271 821	364 473	2 734	704	3 438
30114	0	925	925	0	24 946	24 946	0	25 214	25 214	0	657	657
30202	4 792	0	4 792	0	0	0	556	0	556	4 236	0	4 236
30204	180	0	180	190	0	190	0	0	0	370	0	370
30221	0	0	0	273 560	0	273 560	273 560	0	273 560	0	0	0
30233	0	0	0	826	85	911	826	85	911	0	0	0
30402	7 284	0	7 284	0	0	0	7 284	0	7 284	0	0	0
30413	0	0	0	305 261	0	305 261	299 129	0	299 129	6 132	0	6 132
30424	0	0	0	818 030	0	818 030	693 383	0	693 383	124 647	0	124 647
30425	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	10 000	0	10 000	38	0	38	10 038	0	10 038	0	0	0
45201	5 761	0	5 761	15 380	0	15 380	6 165	0	6 165	14 976	0	14 976
45205	58 680	0	58 680	3 000	0	3 000	56 900	0	56 900	4 780	0	4 780
45206	6 717	0	6 717	0	0	0	2 000	0	2 000	4 717	0	4 717
45207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	80 971	0	80 971	0	0	0	80 148	0	80 148	823	0	823
45506	63 623	0	63 623	80 730	0	80 730	22 144	0	22 144	122 209	0	122 209
45507	58 483	0	58 483	600	0	600	485	0	485	58 598	0	58 598
45812	14 834	0	14 834	0	0	0	0	0	0	14 834	0	14 834
45815	975	0	975	140	0	140	0	0	0	1 115	0	1 115
45912	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45915	33	0	33	4	0	4	0	0	0	37	0	37
47404	130 056	0	130 056	2 107 943	287 672	2 395 615	2 237 999	287 672	2 525 671	0	0	0
47408	0	0	0	92 909 395	92 666 993	185 576 388	92 909 395	92 666 993	185 576 388	0	0	0
47423	57	0	57	24	277 804	277 828	3	277 804	277 807	78	0	78
47427	248	0	248	90	0	90	12	0	12	326	0	326
50106	35 673	0	35 673	1 822 324	0	1 822 324	1 732 798	0	1 732 798	125 199	0	125 199
50118	215 660	0	215 660	1 701 858	0	1 701 858	1 790 630	0	1 790 630	126 888	0	126 888
50121	279	0	279	511	0	511	518	0	518	272	0	272
50207	50 960	0	50 960	276	0	276	20 366	0	20 366	30 870	0	30 870
50218	0	0	0	20 549	0	20 549	0	0	0	20 549	0	20 549
50606	15 539	0	15 539	0	0	0	0	0	0	15 539	0	15 539
50621	148	0	148	0	0	0	148	0	148	0	0	0
50905	5	0	5	5	0	5	2	0	2	8	0	8
52601	0	0	0	57 888	0	57 888	57 888	0	57 888	0	0	0
60302	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60306	0	0	0	591	0	591	589	0	589	2	0	2
60308	0	0	0	12	0	12	5	0	5	7	0	7
60310	79	0	79	158	0	158	192	0	192	45	0	45
60312	320	0	320	1 957	0	1 957	1 571	0	1 571	706	0	706
60314	0	0	0	0	373	373	0	144	144	0	229	229
60323	1 959	0	1 959	0	4	4	0	4	4	1 959	0	1 959
60401	9 210	0	9 210	0	0	0	0	0	0	9 210	0	9 210
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	188	0	188	16	0	16	25	0	25	179	0	179
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	31 041	0	31 041	31 041	0	31 041	0	0	0
61403	6 032	0	6 032	775	0	775	944	0	944	5 863	0	5 863
61601	0	0	0	155 619	0	155 619	155 619	0	155 619	0	0	0
70606	884 537	0	884 537	154 504	0	154 504	884 537	0	884 537	154 504	0	154 504
70607	70	0	70	849	0	849	507	0	507	412	0	412
70608	18 692	0	18 692	1 194	0	1 194	18 692	0	18 692	1 194	0	1 194
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	9 228	0	9 228	1 264	0	1 264	9 228	0	9 228	1 264	0	1 264
70614	24 714	0	24 714	97 731	0	97 731	81 547	0	81 547	40 898	0	40 898
70706	0	0	0	884 854	0	884 854	170	0	170	884 684	0	884 684
70707	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
70708	0	0	0	18 692	0	18 692	0	0	0	18 692	0	18 692
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	9 228	0	9 228	0	0	0	9 228	0	9 228
70714	0	0	0	24 714	0	24 714	0	0	0	24 714	0	24 714
Итого по активу (баланс)	1 989 424	18 986	2 008 410	103 213 634	93 884 933	197 098 567	103 219 035	93 843 492	197 062 527	1 984 023	60 427	2 044 450
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10801	90 537	0	90 537	0	0	0	0	0	0	90 537	0	90 537
30232	0	0	0	68	273	341	68	273	341	0	0	0
30601	6 059	0	6 059	380	0	380	57	0	57	5 736	0	5 736
31303	0	0	0	0	24 217	24 217	0	24 217	24 217	0	0	0
31501	0	0	0	11 325	0	11 325	11 325	0	11 325	0	0	0
32901	177 533	0	177 533	1 528 424	0	1 528 424	1 472 424	0	1 472 424	121 533	0	121 533
40701	19 749	0	19 749	1 100	0	1 100	1 179	0	1 179	19 828	0	19 828
40702	166 895	2	166 897	840 057	24 492	864 549	777 889	24 492	802 381	104 727	2	104 729
40703	7	0	7	51	0	51	52	0	52	8	0	8
40802	972	0	972	1 294	0	1 294	997	0	997	675	0	675
40807	9 025	12	9 037	9 024	9 030	18 054	0	9 030	9 030	1	12	13
40905	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
40909	0	0	0	47	84	131	47	84	131	0	0	0
40911	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
40912	0	0	0	56	43	99	56	43	99	0	0	0
40913	0	0	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	935	0	935	631	0	631	434	0	434	738	0	738
45515	4 130	0	4 130	343	0	343	686	0	686	4 473	0	4 473
45818	15 696	0	15 696	0	0	0	81	0	81	15 777	0	15 777
45918	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
47405	0	0	0	0	168	168	0	168	168	0	0	0
47407	0	0	0	92 726 518	92 890 940	185 617 458	92 726 518	92 890 940	185 617 458	0	0	0
47416	0	0	0	48 889	0	48 889	49 109	0	49 109	220	0	220
47422	1	0	1	296	0	296	296	0	296	1	0	1
47425	1 268	0	1 268	436	0	436	648	0	648	1 480	0	1 480
47426	115	0	115	655	2	657	1 559	2	1 561	1 019	0	1 019
50120	70	0	70	199	0	199	224	0	224	95	0	95
50220	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
52602	0	0	0	97 732	0	97 732	97 732	0	97 732	0	0	0
60301	229	0	229	2 016	0	2 016	1 787	0	1 787	0	0	0
60305	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	50	0	50	55	0	55
60311	289	0	289	788	0	788	530	0	530	31	0	31
60324	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
60601	4 888	0	4 888	0	0	0	126	0	126	5 014	0	5 014
60903	38	0	38	0	0	0	2	0	2	40	0	40
61301	49	0	49	43	0	43	45	0	45	51	0	51
61304	246	0	246	52	0	52	21	0	21	215	0	215
70601	940 361	0	940 361	940 361	0	940 361	160 499	0	160 499	160 499	0	160 499
70602	426	0	426	1 313	0	1 313	1 039	0	1 039	152	0	152
70603	14 307	0	14 307	14 307	0	14 307	728	0	728	728	0	728
70613	5 982	0	5 982	62 816	0	62 816	57 888	0	57 888	1 054	0	1 054
70701	0	0	0	0	0	0	940 369	0	940 369	940 369	0	940 369
70702	0	0	0	0	0	0	427	0	427	427	0	427
70703	0	0	0	0	0	0	14 307	0	14 307	14 307	0	14 307
70713	0	0	0	0	0	0	5 982	0	5 982	5 982	0	5 982
Итого по пассиву (баланс)	2 008 396	14	2 008 410	96 291 799	92 949 479	189 241 278	96 327 839	92 949 479	189 277 318	2 044 436	14	2 044 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 100	0	1 100	1	0	1	0	0	0	1 101	0	1 101
90902	171	0	171	13	0	13	2	0	2	182	0	182
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	30 039	0	30 039	39	0	39	30 000	0	30 000
91414	186 878	0	186 878	265	0	265	125 402	0	125 402	61 741	0	61 741
91501	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
91604	14 879	0	14 879	334	0	334	0	0	0	15 213	0	15 213
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
99998	628 648	0	628 648	72 336	0	72 336	42 749	0	42 749	658 235	0	658 235
Итого по активу (баланс)	847 898	0	847 898	102 988	0	102 988	168 192	0	168 192	782 694	0	782 694
Пассив
91312	492 648	0	492 648	409	0	409	370	0	370	492 609	0	492 609
91315	23 960	0	23 960	23 960	0	23 960	0	0	0	0	0	0
91316	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91317	111 142	0	111 142	18 380	0	18 380	65 065	0	65 065	157 827	0	157 827
91507	798	0	798	0	0	0	6 901	0	6 901	7 699	0	7 699
99999	219 250	0	219 250	125 444	0	125 444	30 653	0	30 653	124 459	0	124 459
Итого по пассиву (баланс)	847 898	0	847 898	168 193	0	168 193	102 989	0	102 989	782 694	0	782 694
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8 666 516	8 835 957	17 502 473	48 755 374	48 250 771	97 006 145	55 526 061	55 116 423	110 642 484	1 895 829	1 970 305	3 866 134
93304	0	0	0	23 145	0	23 145	23 145	0	23 145	0	0	0
93801	5 504	0	5 504	239 130	0	239 130	244 195	0	244 195	439	0	439
93803	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
93807	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 672 020	8 835 957	17 507 977	49 017 912	48 250 771	97 268 683	55 793 664	55 116 423	110 910 087	1 896 268	1 970 305	3 866 573
Пассив
96001	8 829 026	8 670 972	17 499 998	54 957 917	55 687 422	110 645 339	48 099 570	48 911 269	97 010 839	1 970 679	1 894 819	3 865 498
96504	0	0	0	23 167	0	23 167	23 167	0	23 167	0	0	0
96801	7 979	0	7 979	273 664	0	273 664	266 760	0	266 760	1 075	0	1 075
96803	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
96807	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 837 005	8 670 972	17 507 977	55 254 987	55 687 422	110 942 409	48 389 736	48 911 269	97 301 005	1 971 754	1 894 819	3 866 573
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 337 071,0000	0	0	737 598,0000	0	0	671 770,0000	0	0	1 402 899,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 337 071,0000	0	0	737 598,0000	0	0	671 770,0000	0	0	1 402 899,0000
Пассив
98050	0	0	1 337 071,0000	0	0	701 770,0000	0	0	737 598,0000	0	0	1 372 899,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 337 071,0000	0	0	701 770,0000	0	0	767 598,0000	0	0	1 402 899,0000

Страница была полезной?