Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 173	0	1 173	0	0	0	35	0	35	1 138	0	1 138
30102	198 859	0	198 859	584 154	0	584 154	541 730	0	541 730	241 283	0	241 283
30110	596	6 408	7 004	19 233	82	19 315	60	152	212	19 769	6 338	26 107
30114	0	353 573	353 573	0	101 837	101 837	0	80 759	80 759	0	374 651	374 651
30202	15 296	0	15 296	0	0	0	13 303	0	13 303	1 993	0	1 993
30204	16 474	0	16 474	0	0	0	12 323	0	12 323	4 151	0	4 151
30402	19 233	0	19 233	0	0	0	19 233	0	19 233	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	12 684	0	12 684	12 684	0	12 684	0	0	0
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32005	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32006	3 000 000	0	3 000 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000
32201	15 427	2 430	17 857	0	0	0	12 683	2 430	15 113	2 744	0	2 744
45108	0	1 399	1 399	0	46	46	0	36	36	0	1 409	1 409
45502	0	0	0	27 778	0	27 778	24 548	0	24 548	3 230	0	3 230
47408	0	0	0	711 553	713 305	1 424 858	711 553	713 305	1 424 858	0	0	0
47423	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
47427	3 849	7	3 856	7 645	5	7 650	10 811	0	10 811	683	12	695
60302	138 459	0	138 459	0	0	0	104	0	104	138 355	0	138 355
60306	121	0	121	1 185	0	1 185	1 280	0	1 280	26	0	26
60308	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60312	30	0	30	1 576	0	1 576	1 409	0	1 409	197	0	197
60314	6 741	0	6 741	343	343	686	0	343	343	7 084	0	7 084
60401	57 921	0	57 921	0	0	0	0	0	0	57 921	0	57 921
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	28 092	157	28 249	275	1	276	8 057	19	8 076	20 310	139	20 449
70606	27 222 189	0	27 222 189	90 644	0	90 644	27 222 189	0	27 222 189	90 644	0	90 644
70608	1 558 049	0	1 558 049	11 404	0	11 404	1 558 049	0	1 558 049	11 404	0	11 404
70610	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
70611	120 020	0	120 020	0	0	0	120 020	0	120 020	0	0	0
70614	28 426	0	28 426	0	0	0	28 426	0	28 426	0	0	0
70706	0	0	0	27 223 012	0	27 223 012	0	0	0	27 223 012	0	27 223 012
70708	0	0	0	1 558 049	0	1 558 049	0	0	0	1 558 049	0	1 558 049
70710	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
70711	0	0	0	137 086	0	137 086	0	0	0	137 086	0	137 086
70714	0	0	0	28 426	0	28 426	0	0	0	28 426	0	28 426
Итого по активу (баланс)	34 330 998	363 974	34 694 972	33 315 193	818 079	34 133 272	33 198 624	797 102	33 995 726	34 447 567	384 951	34 832 518
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	2 468 720	0	2 468 720	0	0	0	0	0	0	2 468 720	0	2 468 720
40701	10 609	3 704	14 313	56 631	127 308	183 939	54 331	123 787	178 118	8 309	183	8 492
40702	15 804	3 616	19 420	13 044	166	13 210	4 683	64	4 747	7 443	3 514	10 957
40807	1 841	0	1 841	4	0	4	0	0	0	1 837	0	1 837
40817	0	0	0	52 340	0	52 340	52 340	0	52 340	0	0	0
40820	434	9 576	10 010	579	41 507	42 086	152	46 923	47 075	7	14 992	14 999
42605	0	10 744	10 744	0	6 578	6 578	0	41 189	41 189	0	45 355	45 355
42606	0	0	0	0	61	61	0	5 957	5 957	0	5 896	5 896
47407	0	0	0	713 305	711 556	1 424 861	713 305	711 556	1 424 861	0	0	0
47411	0	1	1	0	28	28	0	28	28	0	1	1
47416	0	6 444	6 444	1 499	6 444	7 943	1 500	0	1 500	1	0	1
47422	0	22	22	3	30	33	3	8	11	0	0	0
47426	0	0	0	19	1	20	19	1	20	0	0	0
60301	0	0	0	2 575	0	2 575	20 237	0	20 237	17 662	0	17 662
60305	0	0	0	1 876	0	1 876	4 752	0	4 752	2 876	0	2 876
60309	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	2	0	2	2	0	2
60311	2 996	0	2 996	3 502	0	3 502	879	0	879	373	0	373
60313	0	0	0	52	17	69	52	349	401	0	332	332
60322	1	0	1	139	0	139	139	0	139	1	0	1
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60405	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
60601	51 756	0	51 756	0	0	0	604	0	604	52 360	0	52 360
70601	27 562 665	0	27 562 665	27 562 667	0	27 562 667	87 587	0	87 587	87 585	0	87 585
70602	64 603	0	64 603	64 603	0	64 603	0	0	0	0	0	0
70603	1 775 279	0	1 775 279	1 775 279	0	1 775 279	7 518	0	7 518	7 518	0	7 518
70613	106 073	0	106 073	106 073	0	106 073	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	27 562 665	0	27 562 665	27 562 665	0	27 562 665
70702	0	0	0	0	0	0	64 603	0	64 603	64 603	0	64 603
70703	0	0	0	0	0	0	1 775 279	0	1 775 279	1 775 279	0	1 775 279
70713	0	0	0	0	0	0	106 073	0	106 073	106 073	0	106 073
Итого по пассиву (баланс)	34 660 865	34 107	34 694 972	30 355 343	893 696	31 249 039	30 456 723	929 862	31 386 585	34 762 245	70 273	34 832 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
91802	0	223 251	223 251	0	2 750	2 750	0	5 286	5 286	0	220 715	220 715
99998	61 468	0	61 468	0	0	0	0	0	0	61 468	0	61 468
Итого по активу (баланс)	65 979	223 251	289 230	2	2 750	2 752	2	5 286	5 288	65 979	220 715	286 694
Пассив
91507	61 468	0	61 468	0	0	0	0	0	0	61 468	0	61 468
99999	227 762	0	227 762	5 288	0	5 288	2 752	0	2 752	225 226	0	225 226
Итого по пассиву (баланс)	289 230	0	289 230	5 288	0	5 288	2 752	0	2 752	286 694	0	286 694
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93303	700 391	637 826	1 338 217	0	75 248	75 248	700 391	713 074	1 413 465	0	0	0
93305	508 284	455 591	963 875	0	5 613	5 613	0	10 788	10 788	508 284	450 416	958 700
93801	1 023 987	0	1 023 987	78 965	0	78 965	1 042 340	0	1 042 340	60 612	0	60 612
Итого по активу (баланс)	2 232 662	1 093 417	3 326 079	78 965	80 861	159 826	1 742 731	723 862	2 466 593	568 896	450 416	1 019 312
Пассив
96303	713 074	637 827	1 350 901	713 074	700 391	1 413 465	0	62 564	62 564	0	0	0
96305	511 027	455 591	966 618	0	10 788	10 788	0	5 613	5 613	511 027	450 416	961 443
96801	1 008 560	0	1 008 560	1 042 339	0	1 042 339	91 648	0	91 648	57 869	0	57 869
Итого по пассиву (баланс)	2 232 661	1 093 418	3 326 079	1 755 413	711 179	2 466 592	91 648	68 177	159 825	568 896	450 416	1 019 312

Страница была полезной?