Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 756	0	17 756	341 009	0	341 009	332 206	0	332 206	26 559	0	26 559
20208	25 938	0	25 938	147 432	0	147 432	151 657	0	151 657	21 713	0	21 713
20209	6 560	0	6 560	438 510	0	438 510	443 265	0	443 265	1 805	0	1 805
30102	122 951	0	122 951	899 945	0	899 945	961 073	0	961 073	61 823	0	61 823
30104	5 112	0	5 112	23 939	0	23 939	29 051	0	29 051	0	0	0
30110	35 026	0	35 026	2 461 482	0	2 461 482	2 491 174	0	2 491 174	5 334	0	5 334
30202	7 708	0	7 708	0	0	0	612	0	612	7 096	0	7 096
30221	0	0	0	2 071	0	2 071	2 071	0	2 071	0	0	0
31901	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
31902	0	0	0	2 215 000	0	2 215 000	2 105 000	0	2 105 000	110 000	0	110 000
45203	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
45204	26 030	0	26 030	0	0	0	26 030	0	26 030	0	0	0
45205	167 000	0	167 000	34 980	0	34 980	75 258	0	75 258	126 722	0	126 722
45206	365 177	0	365 177	3 500	0	3 500	73 961	0	73 961	294 716	0	294 716
45207	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
47423	36 332	0	36 332	41 151	0	41 151	66 180	0	66 180	11 303	0	11 303
47427	26	0	26	271	0	271	297	0	297	0	0	0
60302	254	0	254	18	0	18	18	0	18	254	0	254
60306	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60308	0	0	0	49	0	49	26	0	26	23	0	23
60310	18	0	18	145	0	145	155	0	155	8	0	8
60312	1 171	0	1 171	12 082	0	12 082	6 537	0	6 537	6 716	0	6 716
60323	253	0	253	28	0	28	57	0	57	224	0	224
60401	50 203	0	50 203	246	0	246	0	0	0	50 449	0	50 449
60701	112	0	112	246	0	246	246	0	246	112	0	112
61008	22	0	22	54	0	54	64	0	64	12	0	12
61009	28	0	28	12	0	12	21	0	21	19	0	19
61209	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61403	190	0	190	9	0	9	57	0	57	142	0	142
70606	278 200	0	278 200	21 395	0	21 395	278 200	0	278 200	21 395	0	21 395
70607	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
70611	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
70706	0	0	0	279 430	0	279 430	3	0	3	279 427	0	279 427
70707	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
70711	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
Итого по активу (баланс)	1 243 880	0	1 243 880	6 926 296	0	6 926 296	7 116 511	0	7 116 511	1 053 665	0	1 053 665
Пассив
10207	181 709	0	181 709	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	181 709	0	181 709
10701	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30601	298	0	298	4	0	4	12	0	12	306	0	306
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40502	8	0	8	308	0	308	300	0	300	0	0	0
40702	247 236	0	247 236	1 374 766	0	1 374 766	1 153 083	0	1 153 083	25 553	0	25 553
40703	1 850	0	1 850	18 775	0	18 775	18 896	0	18 896	1 971	0	1 971
40802	3 186	0	3 186	11 083	0	11 083	10 467	0	10 467	2 570	0	2 570
40821	24 807	0	24 807	251 021	0	251 021	265 424	0	265 424	39 210	0	39 210
40903	4	0	4	75	0	75	78	0	78	7	0	7
40905	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
40911	0	0	0	147 383	0	147 383	147 383	0	147 383	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	5 652	0	5 652	5 652	0	5 652
42106	0	0	0	0	0	0	11 158	0	11 158	11 158	0	11 158
43801	148 126	0	148 126	243 020	0	243 020	131 000	0	131 000	36 106	0	36 106
43802	16 032	0	16 032	15 000	0	15 000	0	0	0	1 032	0	1 032
43803	39 678	0	39 678	45 281	0	45 281	7 880	0	7 880	2 277	0	2 277
43804	106 186	0	106 186	172 186	0	172 186	76 000	0	76 000	10 000	0	10 000
43805	14 878	0	14 878	7 107	0	7 107	231 737	0	231 737	239 508	0	239 508
43806	89 117	0	89 117	11 578	0	11 578	4	0	4	77 543	0	77 543
43807	10 833	0	10 833	13 974	0	13 974	24 934	0	24 934	21 793	0	21 793
43901	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
43904	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
43905	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300
45215	2 969	0	2 969	1 998	0	1 998	2 043	0	2 043	3 014	0	3 014
47416	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
47422	12 274	0	12 274	148 789	0	148 789	139 828	0	139 828	3 313	0	3 313
47425	76	0	76	12	0	12	49	0	49	113	0	113
47426	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60301	204	0	204	151	0	151	1 524	0	1 524	1 577	0	1 577
60305	0	0	0	853	0	853	3 138	0	3 138	2 285	0	2 285
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	20	0	20	15	0	15	23	0	23	28	0	28
60311	15 096	0	15 096	3 877	0	3 877	3 150	0	3 150	14 369	0	14 369
60322	31	0	31	125	0	125	28 059	0	28 059	27 965	0	27 965
60324	6	0	6	0	0	0	224	0	224	230	0	230
60601	21 572	0	21 572	0	0	0	1 156	0	1 156	22 728	0	22 728
70601	286 135	0	286 135	286 135	0	286 135	21 679	0	21 679	21 679	0	21 679
70602	87	0	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0
70603	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	286 520	0	286 520	286 520	0	286 520
70702	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
70703	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	1 243 880	0	1 243 880	2 774 058	0	2 774 058	2 583 843	0	2 583 843	1 053 665	0	1 053 665
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	67 062	0	67 062	115 456	0	115 456	13 953	0	13 953	168 565	0	168 565
80601	0	0	0	124 182	0	124 182	124 091	0	124 091	91	0	91
80801	128	0	128	118 422	0	118 422	118 115	0	118 115	435	0	435
Итого по активу (баланс)	67 190	0	67 190	358 060	0	358 060	256 159	0	256 159	169 091	0	169 091
Пассив
85101	66 357	0	66 357	8 000	0	8 000	109 787	0	109 787	168 144	0	168 144
85201	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
85401	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
85501	833	0	833	25	0	25	139	0	139	947	0	947
Итого по пассиву (баланс)	67 190	0	67 190	8 190	0	8 190	110 091	0	110 091	169 091	0	169 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 541	0	1 541	99	0	99	1 549	0	1 549	91	0	91
90902	570 458	0	570 458	1 001	0	1 001	280 512	0	280 512	290 947	0	290 947
91414	257 536	0	257 536	143 604	0	143 604	131 887	0	131 887	269 253	0	269 253
99998	1 931 803	0	1 931 803	166 115	0	166 115	225 610	0	225 610	1 872 308	0	1 872 308
Итого по активу (баланс)	2 761 338	0	2 761 338	310 819	0	310 819	639 558	0	639 558	2 432 599	0	2 432 599
Пассив
91311	108 671	0	108 671	88 683	0	88 683	15 280	0	15 280	35 268	0	35 268
91312	1 770 685	0	1 770 685	136 927	0	136 927	150 835	0	150 835	1 784 593	0	1 784 593
91315	16 810	0	16 810	0	0	0	0	0	0	16 810	0	16 810
91507	35 525	0	35 525	0	0	0	0	0	0	35 525	0	35 525
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	829 535	0	829 535	413 948	0	413 948	144 704	0	144 704	560 291	0	560 291
Итого по пассиву (баланс)	2 761 338	0	2 761 338	639 558	0	639 558	310 819	0	310 819	2 432 599	0	2 432 599
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	426,0000	0	0	63,0000	0	0	71,0000	0	0	418,0000
98010	0	0	128 111 900,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	128 111 901,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 112 326,0000	0	0	64,0000	0	0	71,0000	0	0	128 112 319,0000
Пассив
98040	0	0	128 112 203,0000	0	0	179,0000	0	0	164,0000	0	0	128 112 188,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	31,0000	0	0	13,0000	0	0	85,0000	0	0	103,0000
98070	0	0	92,0000	0	0	74,0000	0	0	10,0000	0	0	28,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 112 326,0000	0	0	267,0000	0	0	260,0000	0	0	128 112 319,0000

Страница была полезной?