Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 658	0	2 658	27 230	0	27 230	25 235	0	25 235	4 653	0	4 653
30104	45 314	0	45 314	476 857	0	476 857	518 442	0	518 442	3 729	0	3 729
30110	2	4 753	4 755	1 138 856	125 679	1 264 535	1 138 620	119 770	1 258 390	238	10 662	10 900
30402	10 055	0	10 055	0	0	0	10 055	0	10 055	0	0	0
31902	0	0	0	881 000	0	881 000	841 000	0	841 000	40 000	0	40 000
31903	0	0	0	148 000	0	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0
45205	27 000	0	27 000	29 000	0	29 000	27 000	0	27 000	29 000	0	29 000
45206	2 960	0	2 960	0	0	0	2 960	0	2 960	0	0	0
47404	247	0	247	109 900	0	109 900	109 903	0	109 903	244	0	244
47408	0	0	0	779	113 689	114 468	779	113 689	114 468	0	0	0
47427	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60302	466	0	466	7	0	7	8	0	8	465	0	465
60306	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60312	1	0	1	548	0	548	544	0	544	5	0	5
60401	3 199	0	3 199	0	0	0	0	0	0	3 199	0	3 199
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	323	0	323	6	0	6	51	0	51	278	0	278
70606	26 561	0	26 561	1 516	0	1 516	26 561	0	26 561	1 516	0	1 516
70608	30 215	0	30 215	775	0	775	30 215	0	30 215	775	0	775
70706	0	0	0	26 601	0	26 601	0	0	0	26 601	0	26 601
70708	0	0	0	30 215	0	30 215	0	0	0	30 215	0	30 215
Итого по активу (баланс)	149 025	4 753	153 778	2 871 753	239 368	3 111 121	2 879 836	233 459	3 113 295	140 942	10 662	151 604
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
10801	4 728	0	4 728	0	0	0	0	0	0	4 728	0	4 728
30109	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
30214	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
40701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40702	21 298	4 749	26 047	729 305	131 864	861 169	720 879	137 770	858 649	12 872	10 655	23 527
40703	93	0	93	379	0	379	378	0	378	92	0	92
40802	2 837	0	2 837	31 714	0	31 714	31 033	0	31 033	2 156	0	2 156
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43801	611	0	611	892	0	892	948	0	948	667	0	667
43807	51 602	0	51 602	325 210	0	325 210	323 694	0	323 694	50 086	0	50 086
43901	113	0	113	241	0	241	137	0	137	9	0	9
47407	0	0	0	113 679	784	114 463	113 679	784	114 463	0	0	0
47416	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47426	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	76	0	76	306	0	306	230	0	230	0	0	0
60305	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60311	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60601	2 936	0	2 936	0	0	0	16	0	16	2 952	0	2 952
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70601	27 624	0	27 624	27 624	0	27 624	1 856	0	1 856	1 856	0	1 856
70603	30 213	0	30 213	30 213	0	30 213	775	0	775	775	0	775
70701	0	0	0	0	0	0	27 624	0	27 624	27 624	0	27 624
70703	0	0	0	0	0	0	30 213	0	30 213	30 213	0	30 213
Итого по пассиву (баланс)	149 028	4 750	153 778	1 260 341	132 648	1 392 989	1 252 261	138 554	1 390 815	140 948	10 656	151 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 959	0	4 959	124	0	124	124	0	124	4 959	0	4 959
90902	19 863	0	19 863	67	0	67	40	0	40	19 890	0	19 890
99998	53 543	0	53 543	35 858	0	35 858	50 697	0	50 697	38 704	0	38 704
Итого по активу (баланс)	78 365	0	78 365	36 049	0	36 049	50 861	0	50 861	63 553	0	63 553
Пассив
91312	50 697	0	50 697	50 697	0	50 697	35 858	0	35 858	35 858	0	35 858
91507	2 846	0	2 846	0	0	0	0	0	0	2 846	0	2 846
99999	24 822	0	24 822	163	0	163	190	0	190	24 849	0	24 849
Итого по пассиву (баланс)	78 365	0	78 365	50 860	0	50 860	36 048	0	36 048	63 553	0	63 553

Страница была полезной?