Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 500	0	12 500	38 380	0	38 380	42 271	0	42 271	8 609	0	8 609
30104	34 139	0	34 139	610 853	0	610 853	600 871	0	600 871	44 121	0	44 121
30110	204 240	21 335	225 575	34 951	10 048	44 999	44 870	17 067	61 937	194 321	14 316	208 637
30202	9 471	0	9 471	510	0	510	0	0	0	9 981	0	9 981
30204	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
30218	0	0	0	15 031	0	15 031	15 031	0	15 031	0	0	0
32201	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45203	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45204	18 098	0	18 098	11 949	0	11 949	16 828	0	16 828	13 219	0	13 219
45205	5 090	0	5 090	0	0	0	0	0	0	5 090	0	5 090
45206	70 195	0	70 195	4 990	0	4 990	9 370	0	9 370	65 815	0	65 815
45404	800	0	800	6 998	0	6 998	0	0	0	7 798	0	7 798
45405	4 920	0	4 920	380	0	380	1 255	0	1 255	4 045	0	4 045
45406	5 308	0	5 308	2 030	0	2 030	2 036	0	2 036	5 302	0	5 302
45812	32 867	0	32 867	8 349	0	8 349	9 419	0	9 419	31 797	0	31 797
45814	13 808	0	13 808	0	0	0	0	0	0	13 808	0	13 808
45911	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45912	965	0	965	838	0	838	885	0	885	918	0	918
45914	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
47408	0	0	0	9 113	11 683	20 796	9 113	11 683	20 796	0	0	0
47423	310	0	310	33	0	33	26	0	26	317	0	317
47427	1 494	1	1 495	901	1	902	1 803	1	1 804	592	1	593
60302	62	0	62	19	0	19	19	0	19	62	0	62
60306	21	0	21	596	0	596	596	0	596	21	0	21
60308	1 500	0	1 500	74	0	74	74	0	74	1 500	0	1 500
60310	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
60312	20 310	0	20 310	481	0	481	450	0	450	20 341	0	20 341
60401	52 483	0	52 483	0	0	0	0	0	0	52 483	0	52 483
61008	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61011	26 004	0	26 004	0	0	0	0	0	0	26 004	0	26 004
61403	4 242	0	4 242	32	0	32	67	0	67	4 207	0	4 207
70606	86 967	0	86 967	9 334	0	9 334	86 967	0	86 967	9 334	0	9 334
70608	17 663	0	17 663	592	0	592	17 663	0	17 663	592	0	592
70611	675	0	675	0	0	0	675	0	675	0	0	0
70706	0	0	0	86 966	0	86 966	0	0	0	86 966	0	86 966
70708	0	0	0	17 663	0	17 663	0	0	0	17 663	0	17 663
70711	0	0	0	675	0	675	0	0	0	675	0	675
Итого по активу (баланс)	625 520	21 336	646 856	869 318	21 732	891 050	860 320	28 751	889 071	634 518	14 317	648 835
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	24 524	0	24 524	0	0	0	0	0	0	24 524	0	24 524
30109	2 801	0	2 801	98 800	0	98 800	96 040	0	96 040	41	0	41
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31504	40 000	0	40 000	83 000	0	83 000	76 000	0	76 000	33 000	0	33 000
40204	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	474	0	474	1 275	0	1 275	994	0	994	193	0	193
40701	67	0	67	22	0	22	11	0	11	56	0	56
40702	225 574	2	225 576	1 042 428	4 140	1 046 568	1 032 321	4 141	1 036 462	215 467	3	215 470
40703	8 124	22	8 146	74 577	0	74 577	69 580	0	69 580	3 127	22	3 149
40802	4 103	35	4 138	98 519	18 157	116 676	102 591	18 153	120 744	8 175	31	8 206
40821	28	0	28	2 349	0	2 349	2 332	0	2 332	11	0	11
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	9 861	0	9 861	9 861	0	9 861	0	0	0
40912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
43701	61	0	61	60	0	60	0	0	0	1	0	1
43801	78 128	15 405	93 533	434 021	6 260	440 281	448 495	127	448 622	92 602	9 272	101 874
43802	0	0	0	0	6 070	6 070	0	6 070	6 070	0	0	0
43803	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
43901	1 803	0	1 803	51 159	0	51 159	53 221	0	53 221	3 865	0	3 865
43902	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45215	4 420	0	4 420	4 609	0	4 609	3 734	0	3 734	3 545	0	3 545
45415	691	0	691	1 220	0	1 220	1 490	0	1 490	961	0	961
45818	46 142	0	46 142	858	0	858	321	0	321	45 605	0	45 605
45918	1 109	0	1 109	36	0	36	9	0	9	1 082	0	1 082
47407	0	0	0	0	20 838	20 838	0	20 838	20 838	0	0	0
47416	0	0	0	294	0	294	344	0	344	50	0	50
47425	349	0	349	1 138	0	1 138	1 549	0	1 549	760	0	760
47426	5	5	10	5	5	10	3	1	4	3	1	4
60301	238	0	238	287	0	287	451	0	451	402	0	402
60305	0	0	0	736	0	736	1 049	0	1 049	313	0	313
60309	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
60311	16	0	16	47	0	47	38	0	38	7	0	7
60320	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60322	0	0	0	15	0	15	73	0	73	58	0	58
60324	1 600	0	1 600	1	0	1	56	0	56	1 655	0	1 655
60601	13 065	0	13 065	0	0	0	232	0	232	13 297	0	13 297
61301	5	0	5	89	0	89	125	0	125	41	0	41
61304	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
70601	93 350	0	93 350	93 355	0	93 355	12 068	0	12 068	12 063	0	12 063
70603	15 755	0	15 755	15 755	0	15 755	540	0	540	540	0	540
70701	0	0	0	6	0	6	93 356	0	93 356	93 350	0	93 350
70703	0	0	0	0	0	0	15 755	0	15 755	15 755	0	15 755
Итого по пассиву (баланс)	631 387	15 469	646 856	2 030 548	55 470	2 086 018	2 038 667	49 330	2 087 997	639 506	9 329	648 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2 837	0	2 837	2 837	0	2 837	0	0	0
90902	2 615 333	0	2 615 333	12 097	0	12 097	487 798	0	487 798	2 139 632	0	2 139 632
91414	222 896	0	222 896	30 443	0	30 443	28 179	0	28 179	225 160	0	225 160
91604	8 122	0	8 122	143	0	143	309	0	309	7 956	0	7 956
91704	9 108	0	9 108	0	0	0	0	0	0	9 108	0	9 108
91802	40 296	0	40 296	0	0	0	1	0	1	40 295	0	40 295
99998	298 786	0	298 786	29 210	0	29 210	40 989	0	40 989	287 007	0	287 007
Итого по активу (баланс)	3 194 541	0	3 194 541	74 730	0	74 730	560 113	0	560 113	2 709 158	0	2 709 158
Пассив
91003	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
91312	292 764	0	292 764	33 929	0	33 929	20 979	0	20 979	279 814	0	279 814
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91316	842	0	842	6 549	0	6 549	7 720	0	7 720	2 013	0	2 013
91507	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
99999	2 895 755	0	2 895 755	516 222	0	516 222	42 618	0	42 618	2 422 151	0	2 422 151
Итого по пассиву (баланс)	3 194 541	0	3 194 541	557 210	0	557 210	71 827	0	71 827	2 709 158	0	2 709 158

Страница была полезной?