Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 598	24 497	68 095	392 724	102 571	495 295	397 306	76 504	473 810	39 016	50 564	89 580
20208	8 682	0	8 682	11 100	0	11 100	13 509	0	13 509	6 273	0	6 273
20209	0	0	0	298 507	26 222	324 729	298 507	26 222	324 729	0	0	0
30102	100 953	0	100 953	5 736 810	0	5 736 810	5 820 660	0	5 820 660	17 103	0	17 103
30110	6 905	180 446	187 351	33 603	15 658	49 261	36 823	138 527	175 350	3 685	57 577	61 262
30114	0	972 024	972 024	0	1 766 041	1 766 041	0	1 686 814	1 686 814	0	1 051 251	1 051 251
30202	31 173	0	31 173	906	0	906	0	0	0	32 079	0	32 079
30204	56 725	0	56 725	4 006	0	4 006	0	0	0	60 731	0	60 731
30221	0	0	0	30 478	267 572	298 050	30 478	267 572	298 050	0	0	0
30233	1 561	0	1 561	21 544	4 200	25 744	22 736	4 200	26 936	369	0	369
30402	2 830	0	2 830	0	0	0	2 830	0	2 830	0	0	0
30413	0	0	0	2 883 778	0	2 883 778	2 881 793	0	2 881 793	1 985	0	1 985
30424	0	0	0	13 156 587	0	13 156 587	13 155 777	0	13 155 777	810	0	810
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
32002	0	0	0	169 000	0	169 000	119 000	0	119 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32109	0	759	759	0	10	10	0	18	18	0	751	751
32201	1 231	6 712	7 943	544	52	596	544	2 531	3 075	1 231	4 233	5 464
45107	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0
45108	150 998	0	150 998	0	0	0	32	0	32	150 966	0	150 966
45207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45208	231 107	0	231 107	0	0	0	113	0	113	230 994	0	230 994
45507	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	873	274 103	274 976	3 321 921	11 544 783	14 866 704	3 322 794	11 741 668	15 064 462	0	77 218	77 218
47408	0	0	0	10 583 461	10 468 344	21 051 805	10 583 461	10 468 344	21 051 805	0	0	0
47415	40 721	0	40 721	5 817	0	5 817	1 803	0	1 803	44 735	0	44 735
47423	1 526	0	1 526	9 907	10 689	20 596	9 785	10 689	20 474	1 648	0	1 648
47427	9	0	9	2 192	477	2 669	2 200	476	2 676	1	1	2
50105	173 251	0	173 251	232 367	0	232 367	194 142	0	194 142	211 476	0	211 476
50106	170 096	0	170 096	27 317	0	27 317	24 136	0	24 136	173 277	0	173 277
50107	475 792	0	475 792	1 708 248	0	1 708 248	1 481 082	0	1 481 082	702 958	0	702 958
50118	609 327	0	609 327	1 700 148	0	1 700 148	1 962 539	0	1 962 539	346 936	0	346 936
50121	1 656	0	1 656	1 874	0	1 874	809	0	809	2 721	0	2 721
50208	70 125	0	70 125	454	0	454	16 233	0	16 233	54 346	0	54 346
50211	0	108 685	108 685	0	2 667	2 667	0	4 298	4 298	0	107 054	107 054
50221	537	0	537	286	0	286	433	0	433	390	0	390
50306	150 887	0	150 887	1 062	0	1 062	0	0	0	151 949	0	151 949
50308	36 663	0	36 663	341	0	341	799	0	799	36 205	0	36 205
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	2 532	0	2 532	0	0	0	98	0	98	2 434	0	2 434
60306	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	16	0	16	477	0	477	479	0	479	14	0	14
60312	169	0	169	1 165	0	1 165	1 078	0	1 078	256	0	256
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	17 487	0	17 487	0	0	0	0	0	0	17 487	0	17 487
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	1	0	1	58	0	58	40	0	40	19	0	19
61008	10	0	10	86	0	86	86	0	86	10	0	10
61009	11	0	11	70	0	70	70	0	70	11	0	11
61209	0	0	0	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	0	0	0
61210	0	0	0	16 637	0	16 637	16 637	0	16 637	0	0	0
61403	1 250	0	1 250	197	0	197	151	0	151	1 296	0	1 296
70606	864 086	0	864 086	36 483	0	36 483	864 087	0	864 087	36 482	0	36 482
70607	8 249	0	8 249	1 063	0	1 063	8 857	0	8 857	455	0	455
70608	1 316 728	0	1 316 728	69 288	0	69 288	1 316 728	0	1 316 728	69 288	0	69 288
70611	5 278	0	5 278	440	0	440	5 278	0	5 278	440	0	440
70706	0	0	0	864 963	0	864 963	60	0	60	864 903	0	864 903
70707	0	0	0	8 249	0	8 249	0	0	0	8 249	0	8 249
70708	0	0	0	1 316 728	0	1 316 728	0	0	0	1 316 728	0	1 316 728
70711	0	0	0	5 278	0	5 278	0	0	0	5 278	0	5 278
Итого по активу (баланс)	4 726 374	1 567 226	6 293 600	42 669 520	24 211 746	66 881 266	42 676 329	24 427 921	67 104 250	4 719 565	1 351 051	6 070 616
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	537	0	537	433	0	433	286	0	286	390	0	390
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	420 520	0	420 520	0	0	0	0	0	0	420 520	0	420 520
30109	29	31 384	31 413	0	743	743	0	393	393	29	31 034	31 063
30232	0	4	4	18 272	18 921	37 193	18 341	19 216	37 557	69	299	368
30601	37 619	0	37 619	102 348	0	102 348	203 361	0	203 361	138 632	0	138 632
31201	0	0	0	24 273	0	24 273	24 273	0	24 273	0	0	0
31302	0	0	0	777 000	0	777 000	827 000	0	827 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	581 000	0	581 000	729 000	0	729 000	148 000	0	148 000
31304	278 000	0	278 000	368 000	0	368 000	130 000	0	130 000	40 000	0	40 000
31502	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0
32901	537 495	0	537 495	1 666 331	0	1 666 331	1 430 805	0	1 430 805	301 969	0	301 969
40502	743	0	743	788	0	788	89	0	89	44	0	44
40701	11 603	942	12 545	21 431	28	21 459	23 156	1 048	24 204	13 328	1 962	15 290
40702	663 421	79 428	742 849	1 844 250	799 528	2 643 778	1 755 165	806 946	2 562 111	574 336	86 846	661 182
40703	49 756	1 021	50 777	12 588	211	12 799	11 495	196	11 691	48 663	1 006	49 669
40802	19 000	22	19 022	28 974	208	29 182	27 782	612	28 394	17 808	426	18 234
40807	680	437	1 117	1 411	1 391	2 802	1 672	3 446	5 118	941	2 492	3 433
40817	9 548	5 275	14 823	8 679	156	8 835	7 049	88	7 137	7 918	5 207	13 125
40820	69	142	211	60	112	172	200	111	311	209	141	350
40821	758	0	758	11 865	0	11 865	11 481	0	11 481	374	0	374
40905	19	0	19	3 934	0	3 934	3 934	0	3 934	19	0	19
40909	0	2	2	1 232	1 705	2 937	1 232	1 705	2 937	0	2	2
40910	0	0	0	132	2 104	2 236	132	2 104	2 236	0	0	0
40911	48 585	0	48 585	192 594	0	192 594	152 006	0	152 006	7 997	0	7 997
40912	4	0	4	2 489	9 681	12 170	2 489	9 681	12 170	4	0	4
40913	0	0	0	1 061	9 630	10 691	1 061	9 630	10 691	0	0	0
42103	0	137 127	137 127	0	3 411	3 411	0	3 296	3 296	0	137 012	137 012
42104	40 070	1 105 735	1 145 805	10 070	209 248	219 318	0	130 414	130 414	30 000	1 026 901	1 056 901
42105	0	32 019	32 019	0	1 290	1 290	0	77 724	77 724	0	108 453	108 453
42106	62 000	39 223	101 223	0	16 077	16 077	0	1 162	1 162	62 000	24 308	86 308
42301	6 165	6 209	12 374	17 468	2 300	19 768	18 156	6 046	24 202	6 853	9 955	16 808
42302	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42304	82	0	82	0	0	0	65	0	65	147	0	147
42305	13 183	6 348	19 531	4 070	155	4 225	2 817	462	3 279	11 930	6 655	18 585
42306	140 795	94 478	235 273	27 556	9 896	37 452	22 367	4 702	27 069	135 606	89 284	224 890
42309	128	0	128	10	0	10	12	0	12	130	0	130
42606	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45115	41 137	0	41 137	9 500	0	9 500	0	0	0	31 637	0	31 637
45215	72 150	0	72 150	34	0	34	0	0	0	72 116	0	72 116
45515	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	3 419 754	0	3 419 754	3 419 754	0	3 419 754	0	0	0
47405	0	0	0	849	849	1 698	849	849	1 698	0	0	0
47407	0	0	0	10 479 691	10 572 478	21 052 169	10 479 691	10 572 478	21 052 169	0	0	0
47411	7 152	1 337	8 489	2 195	443	2 638	1 057	374	1 431	6 014	1 268	7 282
47416	442	0	442	20 858	0	20 858	20 542	0	20 542	126	0	126
47422	508	1 522	2 030	220	1 524	1 744	6	2	8	294	0	294
47425	1 487	0	1 487	16	0	16	43	0	43	1 514	0	1 514
47426	638	3 568	4 206	3 579	1 109	4 688	3 980	2 005	5 985	1 039	4 464	5 503
50120	18 958	0	18 958	6 273	0	6 273	1 432	0	1 432	14 117	0	14 117
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52103	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
52105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52403	34	0	34	300	0	300	300	0	300	34	0	34
52405	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52501	46	0	46	4	0	4	5	0	5	47	0	47
60301	928	0	928	5 945	0	5 945	5 974	0	5 974	957	0	957
60305	0	0	0	2 583	0	2 583	4 351	0	4 351	1 768	0	1 768
60309	6	0	6	132	0	132	146	0	146	20	0	20
60311	200	0	200	3 510	0	3 510	3 501	0	3 501	191	0	191
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	22	0	22	295	0	295	295	0	295	22	0	22
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60405	620	0	620	2	0	2	4	0	4	622	0	622
60601	11 287	0	11 287	0	0	0	170	0	170	11 457	0	11 457
60603	128	0	128	0	0	0	1	0	1	129	0	129
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	772	0	772	108	0	108	98	0	98	762	0	762
70601	899 710	0	899 710	899 710	0	899 710	40 293	0	40 293	40 293	0	40 293
70602	19 484	0	19 484	20 660	0	20 660	7 538	0	7 538	6 362	0	6 362
70603	1 307 532	0	1 307 532	1 307 532	0	1 307 532	75 649	0	75 649	75 649	0	75 649
70701	0	0	0	0	0	0	899 762	0	899 762	899 762	0	899 762
70702	0	0	0	0	0	0	19 484	0	19 484	19 484	0	19 484
70703	0	0	0	0	0	0	1 307 532	0	1 307 532	1 307 532	0	1 307 532
Итого по пассиву (баланс)	4 747 364	1 546 236	6 293 600	21 989 374	11 663 205	33 652 579	21 774 898	11 654 697	33 429 595	4 532 888	1 537 728	6 070 616
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	994	0	994	104	0	104	109	0	109	989	0	989
80601	0	0	0	110	0	110	84	0	84	26	0	26
80801	17	0	17	12	0	12	17	0	17	12	0	12
80901	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 011	0	1 011	236	0	236	220	0	220	1 027	0	1 027
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	5	0	5	103	0	103	101	0	101	3	0	3
85401	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
85501	6	0	6	10	0	10	28	0	28	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	1 011	0	1 011	141	0	141	157	0	157	1 027	0	1 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
90901	155 543	0	155 543	8 277	0	8 277	8 355	0	8 355	155 465	0	155 465
90902	247 223	0	247 223	329	0	329	1 744	0	1 744	245 808	0	245 808
91104	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
91202	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	25 722	0	25 722	25 722	0	25 722	0	0	0
91414	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	0	0	0	1 018	0	1 018	0	0	0	1 018	0	1 018
91803	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99998	183 382	0	183 382	4 912	0	4 912	14 983	0	14 983	173 311	0	173 311
Итого по активу (баланс)	592 055	0	592 055	40 563	3	40 566	51 104	0	51 104	581 514	3	581 517
Пассив
91003	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
91004	0	0	0	4 006	0	4 006	4 006	0	4 006	0	0	0
91312	171 927	0	171 927	0	0	0	0	0	0	171 927	0	171 927
91315	10 071	0	10 071	10 071	0	10 071	0	0	0	0	0	0
91507	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
99999	408 673	0	408 673	36 072	0	36 072	35 605	0	35 605	408 206	0	408 206
Итого по пассиву (баланс)	592 055	0	592 055	51 055	0	51 055	40 517	0	40 517	581 517	0	581 517
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 025 212	5 871 288	10 896 500	4 687 131	5 315 776	10 002 907	338 081	555 512	893 593
93801	0	0	0	24 258	0	24 258	23 876	0	23 876	382	0	382
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 049 470	5 871 288	10 920 758	4 711 007	5 315 776	10 026 783	338 463	555 512	893 975
Пассив
96001	0	0	0	5 300 876	4 703 665	10 004 541	5 856 771	5 039 926	10 896 697	555 895	336 261	892 156
96801	0	0	0	20 246	0	20 246	22 065	0	22 065	1 819	0	1 819
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 321 122	4 703 665	10 024 787	5 878 836	5 039 926	10 918 762	557 714	336 261	893 975
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 278 691 241,0000	0	0	39 801 129,0000	0	0	31 585 396,0000	0	0	1 286 906 974,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 278 691 291,0000	0	0	39 801 129,0000	0	0	31 585 396,0000	0	0	1 286 907 024,0000
Пассив
98040	0	0	1 276 028 975,0000	0	0	29 887 056,0000	0	0	36 194 160,0000	0	0	1 282 336 079,0000
98050	0	0	899 973,0000	0	0	1 661 840,0000	0	0	1 906 859,0000	0	0	1 144 992,0000
98055	0	0	1 310 050,0000	0	0	36 500,0000	0	0	1 700 110,0000	0	0	2 973 660,0000
98070	0	0	452 293,0000	0	0	51 448,0000	0	0	51 448,0000	0	0	452 293,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 278 691 291,0000	0	0	31 636 844,0000	0	0	39 852 577,0000	0	0	1 286 907 024,0000

Страница была полезной?