Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	458 513	23 005	481 518	215 778	14 415	230 193	491 217	17 663	508 880	183 074	19 757	202 831
20208	1 723	45	1 768	0	0	0	1 723	45	1 768	0	0	0
30102	276 611	0	276 611	2 127 139	0	2 127 139	2 282 030	0	2 282 030	121 720	0	121 720
30110	11 595	6 707	18 302	8 503	25 620	34 123	13 802	9 585	23 387	6 296	22 742	29 038
30114	0	17 904	17 904	0	585	585	0	18 489	18 489	0	0	0
30202	16 114	0	16 114	11 557	0	11 557	0	0	0	27 671	0	27 671
30204	2 255	0	2 255	1 144	0	1 144	0	0	0	3 399	0	3 399
30233	222	0	222	17 412	943	18 355	16 703	542	17 245	931	401	1 332
30302	33 972	19 330	53 302	6 490	117	6 607	33 972	19 447	53 419	6 490	0	6 490
30306	335	0	335	33 972	19 541	53 513	3	354	357	34 304	19 187	53 491
30402	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
30424	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
32201	0	1 519	1 519	0	18	18	0	36	36	0	1 501	1 501
32308	0	759	759	0	10	10	0	18	18	0	751	751
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45205	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45206	625 500	0	625 500	150 000	0	150 000	0	0	0	775 500	0	775 500
45505	171	2 011	2 182	0	66	66	33	51	84	138	2 026	2 164
45506	168 283	15 599	183 882	1 600	192	1 792	6 691	369	7 060	163 192	15 422	178 614
45507	173 797	4 023	177 820	0	130	130	1 480	1 040	2 520	172 317	3 113	175 430
45509	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45815	842	0	842	31	0	31	31	0	31	842	0	842
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47301	0	5 310	5 310	0	66	66	0	126	126	0	5 250	5 250
47404	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
47408	0	0	0	150 848	0	150 848	150 848	0	150 848	0	0	0
47423	2 936	857	3 793	49 204	2	49 206	42 732	859	43 591	9 408	0	9 408
47427	670	0	670	19 104	255	19 359	19 773	255	20 028	1	0	1
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60204	0	84	84	0	3	3	0	2	2	0	85	85
60302	60	0	60	189	0	189	199	0	199	50	0	50
60306	25	0	25	4 720	0	4 720	4 745	0	4 745	0	0	0
60308	0	0	0	3 057	0	3 057	3 026	0	3 026	31	0	31
60310	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60312	12 548	0	12 548	8 177	0	8 177	4 562	0	4 562	16 163	0	16 163
60314	0	197	197	0	0	0	0	0	0	0	197	197
60323	167	0	167	478	0	478	2	0	2	643	0	643
60401	24 565	0	24 565	1 845	0	1 845	0	0	0	26 410	0	26 410
60701	0	0	0	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61002	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	22	0	22	208	0	208	75	0	75	155	0	155
61009	0	0	0	295	0	295	94	0	94	201	0	201
61403	10 999	0	10 999	0	0	0	0	0	0	10 999	0	10 999
70606	324 941	0	324 941	41 334	0	41 334	324 964	0	324 964	41 311	0	41 311
70608	43 990	0	43 990	4 157	0	4 157	43 990	0	43 990	4 157	0	4 157
70706	0	0	0	325 572	0	325 572	616	0	616	324 956	0	324 956
70708	0	0	0	43 990	0	43 990	0	0	0	43 990	0	43 990
Итого по активу (баланс)	2 301 584	97 350	2 398 934	3 228 928	61 963	3 290 891	3 445 472	68 881	3 514 353	2 085 040	90 432	2 175 472
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	173 322	0	173 322	0	0	0	0	0	0	173 322	0	173 322
30109	685	0	685	3 517	0	3 517	6 675	0	6 675	3 843	0	3 843
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	26	11	37	13 143	2 963	16 106	13 655	3 174	16 829	538	222	760
30301	33 972	19 330	53 302	33 972	19 447	53 419	6 490	117	6 607	6 490	0	6 490
30305	335	0	335	3	322	325	33 972	19 509	53 481	34 304	19 187	53 491
40502	1 432	0	1 432	155	0	155	0	0	0	1 277	0	1 277
40701	1 392	0	1 392	8 253	0	8 253	7 608	0	7 608	747	0	747
40702	227 403	0	227 403	2 388 368	0	2 388 368	2 319 552	0	2 319 552	158 587	0	158 587
40703	5 107	0	5 107	567	0	567	151	0	151	4 691	0	4 691
40802	1 405	0	1 405	1 242	0	1 242	396	0	396	559	0	559
40807	295	7 950	8 245	43 148	205	43 353	43 090	259	43 349	237	8 004	8 241
40817	39 043	7 470	46 513	13 554	2 172	15 726	10 630	1 336	11 966	36 119	6 634	42 753
40820	346	0	346	59	0	59	28	0	28	315	0	315
40911	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
42301	10 561	2 593	13 154	915	65	980	899	54	953	10 545	2 582	13 127
42303	140	665	805	140	650	790	0	6	6	0	21	21
42304	25 577	21	25 598	25 149	21	25 170	5	0	5	433	0	433
42305	11 067	9 533	20 600	1 380	1 798	3 178	219	262	481	9 906	7 997	17 903
42306	1 170 468	41 972	1 212 440	252 803	2 541	255 344	60 834	888	61 722	978 499	40 319	1 018 818
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42313	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42314	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	5 694	1 393	7 087	0	35	35	79	40	119	5 773	1 398	7 171
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45115	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45215	42 360	0	42 360	0	0	0	11 550	0	11 550	53 910	0	53 910
45515	2 255	0	2 255	94	0	94	1 707	0	1 707	3 868	0	3 868
45818	842	0	842	1	0	1	1	0	1	842	0	842
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47407	0	0	0	150 848	0	150 848	150 848	0	150 848	0	0	0
47411	5 286	455	5 741	9 891	243	10 134	10 026	317	10 343	5 421	529	5 950
47416	133	0	133	48 956	0	48 956	49 751	0	49 751	928	0	928
47422	448	1 078	1 526	41 593	1 078	42 671	41 340	0	41 340	195	0	195
47425	1 601	0	1 601	192	0	192	270	0	270	1 679	0	1 679
52301	751	2 293	3 044	0	59	59	0	75	75	751	2 309	3 060
60301	1 164	0	1 164	1 029	0	1 029	3 792	0	3 792	3 927	0	3 927
60305	12	0	12	6 314	0	6 314	11 771	0	11 771	5 469	0	5 469
60309	213	0	213	176	0	176	177	0	177	214	0	214
60311	0	0	0	1 147	0	1 147	1 173	0	1 173	26	0	26
60322	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
60324	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
60405	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
60601	19 154	0	19 154	0	0	0	116	0	116	19 270	0	19 270
60903	436	0	436	0	0	0	4	0	4	440	0	440
61304	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
70601	456 241	0	456 241	456 241	0	456 241	37 472	0	37 472	37 472	0	37 472
70603	42 033	0	42 033	42 033	0	42 033	4 112	0	4 112	4 112	0	4 112
70701	0	0	0	0	0	0	456 241	0	456 241	456 241	0	456 241
70703	0	0	0	0	0	0	42 033	0	42 033	42 033	0	42 033
Итого по пассиву (баланс)	2 304 170	94 764	2 398 934	3 545 096	31 599	3 576 695	3 327 196	26 037	3 353 233	2 086 270	89 202	2 175 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	114 710	0	114 710	1 027	0	1 027	1 199	0	1 199	114 538	0	114 538
90902	68 031	0	68 031	1 053	0	1 053	45	0	45	69 039	0	69 039
91202	46	0	46	25	0	25	52	0	52	19	0	19
91203	1	0	1	57	0	57	30	0	30	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	59 923	0	59 923	0	0	0	0	0	0	59 923	0	59 923
91604	463	0	463	14	0	14	0	0	0	477	0	477
91704	2 952	0	2 952	0	0	0	0	0	0	2 952	0	2 952
91802	2 708	0	2 708	0	0	0	0	0	0	2 708	0	2 708
91803	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
99998	920 231	0	920 231	387 465	0	387 465	16 935	0	16 935	1 290 761	0	1 290 761
Итого по активу (баланс)	1 169 073	0	1 169 073	389 643	0	389 643	18 262	0	18 262	1 540 454	0	1 540 454
Пассив
91003	0	0	0	11 557	0	11 557	11 557	0	11 557	0	0	0
91004	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
91311	0	2 293	2 293	0	59	59	0	75	75	0	2 309	2 309
91312	474 999	0	474 999	0	0	0	372 039	0	372 039	847 038	0	847 038
91317	90	0	90	50	0	50	0	0	0	40	0	40
91507	441 033	0	441 033	4 125	0	4 125	2 650	0	2 650	439 558	0	439 558
91508	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
99999	248 842	0	248 842	1 247	0	1 247	2 098	0	2 098	249 693	0	249 693
Итого по пассиву (баланс)	1 166 780	2 293	1 169 073	18 123	59	18 182	389 488	75	389 563	1 538 145	2 309	1 540 454
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	52 936 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 936 151,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	52 936 152,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 936 152,0000
Пассив
98040	0	0	52 936 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 936 151,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	52 936 152,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 936 152,0000

Страница была полезной?