Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 415	128 411	199 826	288 939	35 078	324 017	264 358	32 513	296 871	95 996	130 976	226 972
20209	0	0	0	77 000	10 452	87 452	77 000	10 452	87 452	0	0	0
30102	263 802	0	263 802	10 716 350	0	10 716 350	10 698 141	0	10 698 141	282 011	0	282 011
30110	217 613	91 990	309 603	11 159 218	255 047	11 414 265	11 163 589	251 557	11 415 146	213 242	95 480	308 722
30202	34 092	0	34 092	778	0	778	0	0	0	34 870	0	34 870
30204	4 312	0	4 312	798	0	798	0	0	0	5 110	0	5 110
30233	0	0	0	3 729	25	3 754	3 729	25	3 754	0	0	0
30602	48 082	0	48 082	0	0	0	0	0	0	48 082	0	48 082
31902	0	0	0	4 675 000	0	4 675 000	4 675 000	0	4 675 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 725 000	0	1 725 000	1 725 000	0	1 725 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	950 000	0	950 000	600 000	0	600 000
32004	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
45106	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	0	0	0	115 000	0	115 000
45107	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	6 814	0	6 814	16 979	0	16 979	19 222	0	19 222	4 571	0	4 571
45203	76 000	0	76 000	101 000	0	101 000	127 000	0	127 000	50 000	0	50 000
45204	1 454	0	1 454	4 151	0	4 151	0	0	0	5 605	0	5 605
45205	15 061	0	15 061	0	0	0	667	0	667	14 394	0	14 394
45206	1 188 707	0	1 188 707	0	0	0	25 707	0	25 707	1 163 000	0	1 163 000
45207	1 225 656	88 905	1 314 561	115 567	1 674	117 241	159 657	30 524	190 181	1 181 566	60 055	1 241 621
45208	49 000	0	49 000	15 000	0	15 000	0	0	0	64 000	0	64 000
45502	1 600	0	1 600	2 830	0	2 830	2 400	0	2 400	2 030	0	2 030
45503	10 400	0	10 400	6 400	0	6 400	5 700	0	5 700	11 100	0	11 100
45504	10 353	0	10 353	3 600	0	3 600	3 610	0	3 610	10 343	0	10 343
45505	10 943	0	10 943	100	0	100	126	0	126	10 917	0	10 917
45506	8 781	1 601	10 382	0	20	20	257	38	295	8 524	1 583	10 107
45507	7 339	0	7 339	0	0	0	76	0	76	7 263	0	7 263
45509	0	3	3	177	151	328	0	5	5	177	149	326
45815	819	4 647	5 466	100	66	166	0	208	208	919	4 505	5 424
45915	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
47408	0	0	0	4 187	7 151	11 338	4 187	7 151	11 338	0	0	0
47423	33	0	33	2 724	6 114	8 838	2 736	6 114	8 850	21	0	21
47427	1 154	5	1 159	32 526	1 031	33 557	32 485	1 030	33 515	1 195	6	1 201
60302	1 366	0	1 366	22	0	22	0	0	0	1 388	0	1 388
60308	7	0	7	5 241	0	5 241	1 669	0	1 669	3 579	0	3 579
60310	66	0	66	48	0	48	46	0	46	68	0	68
60312	447	0	447	3 236	0	3 236	3 409	0	3 409	274	0	274
60323	47	1 263	1 310	1	21	22	0	31	31	48	1 253	1 301
60401	88 327	0	88 327	0	0	0	0	0	0	88 327	0	88 327
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61008	23	0	23	242	0	242	228	0	228	37	0	37
61009	249	0	249	75	0	75	127	0	127	197	0	197
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61403	5 419	0	5 419	427	0	427	139	0	139	5 707	0	5 707
70606	1 998 245	0	1 998 245	124 583	0	124 583	1 998 248	0	1 998 248	124 580	0	124 580
70608	377 367	0	377 367	12 567	0	12 567	377 367	0	377 367	12 567	0	12 567
70611	4 565	0	4 565	419	0	419	4 565	0	4 565	419	0	419
70706	0	0	0	1 998 437	0	1 998 437	19	0	19	1 998 418	0	1 998 418
70708	0	0	0	377 367	0	377 367	0	0	0	377 367	0	377 367
70711	0	0	0	4 564	0	4 564	0	0	0	4 564	0	4 564
Итого по активу (баланс)	6 444 684	316 828	6 761 512	35 079 444	316 830	35 396 274	34 976 526	339 651	35 316 177	6 547 602	294 007	6 841 609
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	252 768	0	252 768	0	0	0	0	0	0	252 768	0	252 768
30232	0	0	0	730	485	1 215	730	485	1 215	0	0	0
40701	139 713	0	139 713	137 874	0	137 874	3 370	0	3 370	5 209	0	5 209
40702	1 490 208	25 699	1 515 907	6 500 495	210 235	6 710 730	6 626 950	211 097	6 838 047	1 616 663	26 561	1 643 224
40703	24 157	12 160	36 317	21 554	289	21 843	4 830	212	5 042	7 433	12 083	19 516
40802	37 310	731	38 041	55 353	234	55 587	56 857	111	56 968	38 814	608	39 422
40807	1 934	23 929	25 863	38 288	41 091	79 379	40 685	27 307	67 992	4 331	10 145	14 476
40817	93 447	21 346	114 793	156 087	28 408	184 495	114 301	22 489	136 790	51 661	15 427	67 088
40820	130	36	166	458	1 491	1 949	458	1 491	1 949	130	36	166
40821	3	0	3	1 218	0	1 218	1 801	0	1 801	586	0	586
40905	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
40909	0	0	0	25	24	49	25	24	49	0	0	0
40911	0	0	0	7 492	0	7 492	7 492	0	7 492	0	0	0
40912	0	0	0	119	454	573	119	454	573	0	0	0
40913	0	0	0	16	24	40	16	24	40	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42106	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
42205	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42301	6 713	69 916	76 629	15 288	15 000	30 288	18 490	4 003	22 493	9 915	58 919	68 834
42303	400	0	400	0	0	0	2 501	0	2 501	2 901	0	2 901
42304	72 400	35 704	108 104	25 993	1 788	27 781	14 175	1 565	15 740	60 582	35 481	96 063
42305	169 057	12 877	181 934	16 666	1 146	17 812	21 482	1 551	23 033	173 873	13 282	187 155
42306	858 949	53 324	912 273	15 311	3 277	18 588	40 161	3 149	43 310	883 799	53 196	936 995
42307	100 360	60 698	161 058	2 121	2 249	4 370	3 209	2 641	5 850	101 448	61 090	162 538
42601	30	24	54	0	1	1	1	0	1	31	23	54
42604	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
42605	367	0	367	33	0	33	3	0	3	337	0	337
42606	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
45115	5 750	0	5 750	22 050	0	22 050	20 900	0	20 900	4 600	0	4 600
45215	350 099	0	350 099	57 061	0	57 061	54 839	0	54 839	347 877	0	347 877
45515	21 631	0	21 631	8 290	0	8 290	9 352	0	9 352	22 693	0	22 693
45818	5 369	0	5 369	48	0	48	103	0	103	5 424	0	5 424
47407	0	0	0	7 160	4 190	11 350	7 160	4 190	11 350	0	0	0
47411	15 002	961	15 963	10 262	668	10 930	11 196	757	11 953	15 936	1 050	16 986
47416	3 839	145	3 984	8 812	1 110	9 922	5 499	965	6 464	526	0	526
47422	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47425	3 048	0	3 048	5 533	0	5 533	6 590	0	6 590	4 105	0	4 105
47426	4	0	4	1 270	0	1 270	1 279	0	1 279	13	0	13
60301	680	0	680	4 799	0	4 799	4 691	0	4 691	572	0	572
60305	0	0	0	7 884	0	7 884	11 456	0	11 456	3 572	0	3 572
60309	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60311	518	0	518	529	149	678	11	149	160	0	0	0
60322	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
60324	1 310	0	1 310	11	0	11	2	0	2	1 301	0	1 301
60601	16 691	0	16 691	0	0	0	270	0	270	16 961	0	16 961
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61304	1 138	0	1 138	857	0	857	42	0	42	323	0	323
70601	2 040 066	0	2 040 066	2 040 066	0	2 040 066	133 657	0	133 657	133 657	0	133 657
70603	378 329	0	378 329	378 329	0	378 329	12 610	0	12 610	12 610	0	12 610
70701	0	0	0	0	0	0	2 040 093	0	2 040 093	2 040 093	0	2 040 093
70703	0	0	0	0	0	0	378 329	0	378 329	378 329	0	378 329
Итого по пассиву (баланс)	6 443 962	317 550	6 761 512	9 556 162	312 313	9 868 475	9 665 908	282 664	9 948 572	6 553 708	287 901	6 841 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	422 665	0	422 665	4 251	0	4 251	28 953	0	28 953	397 963	0	397 963
90902	254 022	0	254 022	28 697	0	28 697	1 811	0	1 811	280 908	0	280 908
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	358 808	0	358 808	0	0	0	0	0	0	358 808	0	358 808
91604	773	3 968	4 741	2 271	142	2 413	2 222	96	2 318	822	4 014	4 836
91704	27 848	0	27 848	0	0	0	0	0	0	27 848	0	27 848
91802	22 336	0	22 336	0	0	0	0	0	0	22 336	0	22 336
91803	12 414	0	12 414	0	0	0	0	0	0	12 414	0	12 414
99998	172 537	0	172 537	160 772	0	160 772	137 415	0	137 415	195 894	0	195 894
Итого по активу (баланс)	1 271 404	3 968	1 275 372	195 992	142	196 134	170 402	96	170 498	1 296 994	4 014	1 301 008
Пассив
91003	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
91004	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
91312	87 031	97	87 128	13 119	2	13 121	12 046	1	12 047	85 958	96	86 054
91317	72 920	353	73 273	122 406	311	122 717	146 890	259	147 149	97 404	301	97 705
91507	12 136	0	12 136	1	0	1	0	0	0	12 135	0	12 135
99999	1 102 835	0	1 102 835	33 083	0	33 083	35 362	0	35 362	1 105 114	0	1 105 114
Итого по пассиву (баланс)	1 274 922	450	1 275 372	170 185	313	170 498	195 874	260	196 134	1 300 611	397	1 301 008
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 954	7 176	18 130	4 187	7 176	11 363	6 767	0	6 767
93801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 966	7 176	18 142	4 199	7 176	11 375	6 767	0	6 767
Пассив
96001	0	0	0	7 160	4 190	11 350	7 160	10 946	18 106	0	6 756	6 756
96801	0	0	0	35	0	35	46	0	46	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 195	4 190	11 385	7 206	10 946	18 152	11	6 756	6 767

Страница была полезной?