Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Пульс Столицы" - общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 248	24 557	124 805	159 219	83 489	242 708	145 264	87 354	232 618	114 203	20 692	134 895
20208	949	106	1 055	4 791	47	4 838	3 162	108	3 270	2 578	45	2 623
20209	0	0	0	16 830	45	16 875	16 830	45	16 875	0	0	0
30102	140 127	0	140 127	2 336 971	0	2 336 971	2 390 523	0	2 390 523	86 575	0	86 575
30110	10 829	8 010	18 839	1 232	192 214	193 446	4 866	116 933	121 799	7 195	83 291	90 486
30114	0	12 127	12 127	0	1 959	1 959	0	14 086	14 086	0	0	0
30202	9 241	0	9 241	82	0	82	0	0	0	9 323	0	9 323
30204	11 167	0	11 167	0	0	0	253	0	253	10 914	0	10 914
30221	0	0	0	500	30 269	30 769	500	30 269	30 769	0	0	0
30233	40	1	41	9 151	6 991	16 142	9 188	6 991	16 179	3	1	4
30402	707	0	707	0	0	0	707	0	707	0	0	0
30413	0	0	0	299 758	0	299 758	298 800	0	298 800	958	0	958
30424	0	0	0	268 688	0	268 688	264 780	0	264 780	3 908	0	3 908
32002	0	0	0	98 000	0	98 000	88 000	0	88 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32006	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0
32201	0	456	456	0	5	5	0	11	11	0	450	450
45107	9 000	0	9 000	0	0	0	500	0	500	8 500	0	8 500
45201	19 741	0	19 741	42 531	0	42 531	40 706	0	40 706	21 566	0	21 566
45205	42 162	12 033	54 195	900	24	924	7 450	10 104	17 554	35 612	1 953	37 565
45206	30 826	22 272	53 098	24 000	10 767	34 767	4 239	4 200	8 439	50 587	28 839	79 426
45207	22 575	0	22 575	0	0	0	22 575	0	22 575	0	0	0
45208	103 127	50 253	153 380	0	1 247	1 247	0	1 254	1 254	103 127	50 246	153 373
45301	69	0	69	414	0	414	113	0	113	370	0	370
45504	0	129 737	129 737	2 000	1 215	3 215	0	130 952	130 952	2 000	0	2 000
45505	224 192	141 751	365 943	1 499	135 682	137 181	8 608	5 236	13 844	217 083	272 197	489 280
45506	329 757	58 988	388 745	1 301	749	2 050	27 746	1 398	29 144	303 312	58 339	361 651
45507	165 218	103 130	268 348	0	3 123	3 123	75	2 777	2 852	165 143	103 476	268 619
45509	1 461	266	1 727	1 254	225	1 479	610	222	832	2 105	269	2 374
45815	44 211	88 009	132 220	6 095	1 765	7 860	1 301	2 452	3 753	49 005	87 322	136 327
45915	4 099	24 942	29 041	299	1 649	1 948	231	619	850	4 167	25 972	30 139
47101	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47404	114	31	145	701 454	32 430	733 884	701 568	32 437	734 005	0	24	24
47408	0	0	0	1 002 536	3 708 079	4 710 615	1 002 536	3 708 079	4 710 615	0	0	0
47423	6	0	6	5	0	5	9	0	9	2	0	2
47427	10 946	13 977	24 923	9 980	7 802	17 782	8 211	5 137	13 348	12 715	16 642	29 357
50106	31 393	0	31 393	726 265	0	726 265	757 658	0	757 658	0	0	0
50118	99 275	0	99 275	710 081	0	710 081	676 351	0	676 351	133 005	0	133 005
50121	60	0	60	377	0	377	188	0	188	249	0	249
50606	1 000	0	1 000	917	0	917	1 576	0	1 576	341	0	341
50621	7	0	7	19	0	19	22	0	22	4	0	4
51404	24 449	0	24 449	146	0	146	0	0	0	24 595	0	24 595
51405	14 504	0	14 504	120	0	120	0	0	0	14 624	0	14 624
51506	21 941	0	21 941	109	0	109	22 050	0	22 050	0	0	0
52503	6 603	0	6 603	7 292	0	7 292	7 080	0	7 080	6 815	0	6 815
60302	4 247	0	4 247	37	0	37	37	0	37	4 247	0	4 247
60306	6	0	6	2 329	0	2 329	2 335	0	2 335	0	0	0
60308	0	0	0	471	0	471	308	0	308	163	0	163
60310	62	0	62	127	0	127	0	0	0	189	0	189
60312	634	0	634	2 615	0	2 615	2 405	0	2 405	844	0	844
60314	0	0	0	0	479	479	0	159	159	0	320	320
60323	165	10 057	10 222	4	354	358	5	283	288	164	10 128	10 292
60401	16 486	0	16 486	0	0	0	0	0	0	16 486	0	16 486
60701	296	0	296	0	0	0	296	0	296	0	0	0
60901	0	0	0	296	0	296	0	0	0	296	0	296
61002	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
61008	346	0	346	126	0	126	127	0	127	345	0	345
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	15 216	0	15 216	15 216	0	15 216	0	0	0
61210	0	0	0	69 137	0	69 137	69 137	0	69 137	0	0	0
61401	144	0	144	0	0	0	38	0	38	106	0	106
61403	1 276	0	1 276	0	24	24	80	2	82	1 196	22	1 218
70606	660 775	0	660 775	41 046	0	41 046	660 809	0	660 809	41 012	0	41 012
70607	102	0	102	99	0	99	171	0	171	30	0	30
70608	769 955	0	769 955	31 569	0	31 569	769 955	0	769 955	31 569	0	31 569
70610	10 850	0	10 850	0	0	0	10 850	0	10 850	0	0	0
70611	15 422	0	15 422	1 242	0	1 242	15 422	0	15 422	1 242	0	1 242
70706	0	0	0	661 999	0	661 999	0	0	0	661 999	0	661 999
70707	0	0	0	102	0	102	0	0	0	102	0	102
70708	0	0	0	769 955	0	769 955	0	0	0	769 955	0	769 955
70710	0	0	0	10 850	0	10 850	0	0	0	10 850	0	10 850
70711	0	0	0	15 422	0	15 422	0	0	0	15 422	0	15 422
Итого по активу (баланс)	2 960 858	700 703	3 661 561	8 174 478	4 220 633	12 395 111	8 178 487	4 161 108	12 339 595	2 956 849	760 228	3 717 077
Пассив
10208	357 598	0	357 598	0	0	0	0	0	0	357 598	0	357 598
10701	118 852	0	118 852	0	0	0	0	0	0	118 852	0	118 852
30109	2	0	2	154 001	0	154 001	154 000	0	154 000	1	0	1
30126	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
30232	0	0	0	456	51	507	457	51	508	1	0	1
31302	0	0	0	226 000	0	226 000	331 000	0	331 000	105 000	0	105 000
31303	0	0	0	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0
31304	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	28 249	0	28 249	28 249	0	28 249
32901	79 062	0	79 062	543 214	0	543 214	545 506	0	545 506	81 354	0	81 354
40701	61 481	0	61 481	69 068	0	69 068	9 685	0	9 685	2 098	0	2 098
40702	409 142	1 800	410 942	1 964 945	28 528	1 993 473	1 918 532	28 213	1 946 745	362 729	1 485	364 214
40703	3 717	0	3 717	4 348	128	4 476	1 870	128	1 998	1 239	0	1 239
40802	2 907	0	2 907	53 773	0	53 773	55 340	0	55 340	4 474	0	4 474
40807	385	18	403	2 455	2 455	4 910	2 365	2 455	4 820	295	18	313
40817	15 505	29 692	45 197	127 604	276 174	403 778	133 891	342 469	476 360	21 792	95 987	117 779
40820	62	237	299	15 407	202	15 609	15 511	407	15 918	166	442	608
40821	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40909	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
40911	0	0	0	9 843	0	9 843	9 843	0	9 843	0	0	0
40912	0	0	0	25	66	91	25	66	91	0	0	0
40913	0	0	0	1	693	694	1	693	694	0	0	0
42302	0	20 114	20 114	0	61 177	61 177	0	61 320	61 320	0	20 257	20 257
42303	15 259	0	15 259	14 425	0	14 425	11 366	0	11 366	12 200	0	12 200
42304	1 271	43 174	44 445	587	1 074	1 661	206	759	965	890	42 859	43 749
42305	62 507	160 465	222 972	21 080	30 360	51 440	29 807	19 952	49 759	71 234	150 057	221 291
42306	77 411	407 973	485 384	8 163	170 471	178 634	5 380	128 706	134 086	74 628	366 208	440 836
42309	5 650	0	5 650	88	0	88	18	0	18	5 580	0	5 580
42603	10 307	0	10 307	10 307	0	10 307	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	5 000	0	5 000	10 397	0	10 397	5 397	0	5 397
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
45215	5 710	0	5 710	1 928	0	1 928	1 139	0	1 139	4 921	0	4 921
45515	6 881	0	6 881	1 027	0	1 027	1 242	0	1 242	7 096	0	7 096
45818	62 030	0	62 030	1 875	0	1 875	10 111	0	10 111	70 266	0	70 266
45918	15 841	0	15 841	395	0	395	620	0	620	16 066	0	16 066
47403	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47405	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
47407	0	0	0	1 037 189	3 675 565	4 712 754	1 037 189	3 675 565	4 712 754	0	0	0
47411	811	2 414	3 225	1 053	2 299	3 352	1 431	2 710	4 141	1 189	2 825	4 014
47416	708	0	708	2 635	0	2 635	2 142	0	2 142	215	0	215
47422	62	0	62	157 590	0	157 590	157 588	0	157 588	60	0	60
47425	3 250	0	3 250	979	0	979	1 908	0	1 908	4 179	0	4 179
47426	1 241	0	1 241	1 855	0	1 855	624	0	624	10	0	10
50120	36	0	36	64	0	64	54	0	54	26	0	26
50620	65	0	65	75	0	75	10	0	10	0	0	0
51510	6 582	0	6 582	6 582	0	6 582	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	67 198	0	67 198	77 198	0	77 198	10 000	0	10 000
52306	91 568	0	91 568	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	86 568	0	86 568
60301	0	0	0	3 449	0	3 449	3 449	0	3 449	0	0	0
60305	0	0	0	7 285	0	7 285	7 432	0	7 432	147	0	147
60309	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60311	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60322	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
60324	10 222	0	10 222	350	0	350	459	0	459	10 331	0	10 331
60601	13 343	0	13 343	0	0	0	175	0	175	13 518	0	13 518
61304	1 043	0	1 043	239	0	239	106	0	106	910	0	910
61501	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
70601	705 513	0	705 513	705 513	0	705 513	40 656	0	40 656	40 656	0	40 656
70602	67	0	67	242	0	242	466	0	466	291	0	291
70603	763 380	0	763 380	763 380	0	763 380	33 722	0	33 722	33 722	0	33 722
70605	13 953	0	13 953	13 953	0	13 953	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	705 517	0	705 517	705 517	0	705 517
70702	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
70703	0	0	0	0	0	0	763 380	0	763 380	763 380	0	763 380
70705	0	0	0	0	0	0	13 953	0	13 953	13 953	0	13 953
Итого по пассиву (баланс)	2 995 674	665 887	3 661 561	6 195 536	4 249 311	10 444 847	6 236 801	4 263 562	10 500 363	3 036 939	680 138	3 717 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
90704	0	0	0	87 198	0	87 198	87 198	0	87 198	0	0	0
90901	69 294	0	69 294	11	0	11	66	0	66	69 239	0	69 239
90902	61 670	0	61 670	483	0	483	40	0	40	62 113	0	62 113
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	38 954	0	38 954	112 567	0	112 567	112 302	0	112 302	39 219	0	39 219
91414	237 025	81 272	318 297	1 752	1 756	3 508	4 087	2 002	6 089	234 690	81 026	315 716
91501	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
91604	12 223	6 588	18 811	864	735	1 599	210	170	380	12 877	7 153	20 030
91704	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91802	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
91803	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
99998	1 033 427	0	1 033 427	364 362	0	364 362	212 754	0	212 754	1 185 035	0	1 185 035
Итого по активу (баланс)	1 482 584	87 860	1 570 444	567 237	2 491	569 728	441 657	2 172	443 829	1 608 164	88 179	1 696 343
Пассив
91311	60 142	0	60 142	42 638	0	42 638	0	0	0	17 504	0	17 504
91312	555 099	0	555 099	19 985	0	19 985	196 469	0	196 469	731 583	0	731 583
91315	150 613	0	150 613	0	0	0	0	0	0	150 613	0	150 613
91317	215 098	12 190	227 288	146 205	3 925	150 130	163 668	4 224	167 892	232 561	12 489	245 050
91507	40 214	0	40 214	0	0	0	0	0	0	40 214	0	40 214
91508	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99999	537 017	0	537 017	230 897	0	230 897	205 188	0	205 188	511 308	0	511 308
Итого по пассиву (баланс)	1 558 254	12 190	1 570 444	439 725	3 925	443 650	565 325	4 224	569 549	1 683 854	12 489	1 696 343
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	183 451	183 451	548 522	2 051 487	2 600 009	508 191	2 084 932	2 593 123	40 331	150 006	190 337
93801	531	0	531	12 568	0	12 568	12 873	0	12 873	226	0	226
Итого по активу (баланс)	531	183 451	183 982	561 090	2 051 487	2 612 577	521 064	2 084 932	2 605 996	40 557	150 006	190 563
Пассив
96001	28 877	154 612	183 489	486 338	2 104 277	2 590 615	477 914	2 119 535	2 597 449	20 453	169 870	190 323
96801	493	0	493	14 645	0	14 645	14 392	0	14 392	240	0	240
Итого по пассиву (баланс)	29 370	154 612	183 982	500 983	2 104 277	2 605 260	492 306	2 119 535	2 611 841	20 693	169 870	190 563
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	1,0000	0	0	22,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	32 200,0000	0	0	85 109,0000	0	0	115 809,0000	0	0	1 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 228,0000	0	0	85 110,0000	0	0	115 831,0000	0	0	1 507,0000
Пассив
98050	0	0	32 206,0000	0	0	114 015,0000	0	0	83 309,0000	0	0	1 500,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 228,0000	0	0	114 031,0000	0	0	83 310,0000	0	0	1 507,0000

Страница была полезной?