Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 952	4 988	34 940	758 931	108 604	867 535	767 182	103 551	870 733	21 701	10 041	31 742
20208	18 071	0	18 071	17 550	0	17 550	24 638	0	24 638	10 983	0	10 983
20209	0	0	0	293 240	606	293 846	293 240	606	293 846	0	0	0
30102	198 350	0	198 350	3 079 060	0	3 079 060	3 113 435	0	3 113 435	163 975	0	163 975
30110	14 682	25 363	40 045	2 605 196	698 155	3 303 351	2 607 639	701 171	3 308 810	12 239	22 347	34 586
30202	22 181	0	22 181	4 440	0	4 440	0	0	0	26 621	0	26 621
30204	629	0	629	413	0	413	0	0	0	1 042	0	1 042
30233	736	0	736	38 314	8 097	46 411	38 315	8 096	46 411	735	1	736
30402	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
30602	0	0	0	20 258	0	20 258	20 254	0	20 254	4	0	4
31901	930 000	0	930 000	1 940 000	0	1 940 000	2 270 000	0	2 270 000	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	170 000	0	170 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	750 000	0	750 000	320 000	0	320 000
32004	410 000	0	410 000	0	0	0	410 000	0	410 000	0	0	0
32010	9 510	0	9 510	0	0	0	0	0	0	9 510	0	9 510
44807	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45107	48 815	0	48 815	0	0	0	1 189	0	1 189	47 626	0	47 626
45108	53 033	0	53 033	0	0	0	140	0	140	52 893	0	52 893
45201	7 132	0	7 132	15 152	0	15 152	4 858	0	4 858	17 426	0	17 426
45204	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45205	19 810	0	19 810	36 000	0	36 000	100	0	100	55 710	0	55 710
45206	390 468	0	390 468	50 000	0	50 000	417	0	417	440 051	0	440 051
45207	292 008	0	292 008	450	0	450	49 769	0	49 769	242 689	0	242 689
45208	518 666	0	518 666	27 202	0	27 202	3 929	0	3 929	541 939	0	541 939
45401	1 968	0	1 968	954	0	954	1 198	0	1 198	1 724	0	1 724
45405	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45406	5 016	0	5 016	0	0	0	490	0	490	4 526	0	4 526
45407	41 255	0	41 255	0	0	0	2 167	0	2 167	39 088	0	39 088
45408	153 891	0	153 891	2 150	0	2 150	2 774	0	2 774	153 267	0	153 267
45503	22 200	0	22 200	150	0	150	0	0	0	22 350	0	22 350
45504	8 111	0	8 111	6 900	0	6 900	3 400	0	3 400	11 611	0	11 611
45505	73 342	0	73 342	8 550	0	8 550	17 472	0	17 472	64 420	0	64 420
45506	380 154	0	380 154	1 900	0	1 900	18 128	0	18 128	363 926	0	363 926
45507	460 082	0	460 082	43 459	0	43 459	10 146	0	10 146	493 395	0	493 395
45812	10 278	0	10 278	166	0	166	5	0	5	10 439	0	10 439
45814	211	0	211	485	0	485	0	0	0	696	0	696
45815	1 881	0	1 881	368	0	368	45	0	45	2 204	0	2 204
45915	31	0	31	139	0	139	19	0	19	151	0	151
47408	0	0	0	335 396	366 151	701 547	335 396	366 151	701 547	0	0	0
47423	390	34	424	733	6 061	6 794	1 080	6 095	7 175	43	0	43
47427	634	0	634	320	0	320	859	0	859	95	0	95
47801	3 704	0	3 704	0	0	0	0	0	0	3 704	0	3 704
47802	2 749	0	2 749	24	0	24	59	0	59	2 714	0	2 714
50104	0	0	0	19 968	0	19 968	261	0	261	19 707	0	19 707
50121	0	0	0	25	0	25	21	0	21	4	0	4
51404	50 052	0	50 052	403	0	403	0	0	0	50 455	0	50 455
60302	4 338	0	4 338	118	0	118	453	0	453	4 003	0	4 003
60306	0	0	0	1 428	0	1 428	1 421	0	1 421	7	0	7
60308	0	0	0	262	0	262	117	0	117	145	0	145
60310	43	0	43	200	0	200	199	0	199	44	0	44
60312	407	0	407	2 604	0	2 604	2 165	0	2 165	846	0	846
60323	1 275	0	1 275	0	0	0	17	0	17	1 258	0	1 258
60401	201 808	0	201 808	561	0	561	0	0	0	202 369	0	202 369
60404	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60701	1 240	0	1 240	8	0	8	561	0	561	687	0	687
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
61008	1 465	0	1 465	175	0	175	217	0	217	1 423	0	1 423
61009	410	0	410	343	0	343	88	0	88	665	0	665
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61212	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	12 665	0	12 665	41	0	41	393	0	393	12 313	0	12 313
70606	872 357	0	872 357	109 114	0	109 114	872 357	0	872 357	109 114	0	109 114
70608	50 127	0	50 127	2 878	0	2 878	50 127	0	50 127	2 878	0	2 878
70611	21 129	0	21 129	1 955	0	1 955	21 129	0	21 129	1 955	0	1 955
70706	0	0	0	873 068	0	873 068	81	0	81	872 987	0	872 987
70708	0	0	0	50 127	0	50 127	0	0	0	50 127	0	50 127
70711	0	0	0	21 129	0	21 129	0	0	0	21 129	0	21 129
70712	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
Итого по активу (баланс)	5 530 369	30 385	5 560 754	11 722 606	1 187 674	12 910 280	11 868 361	1 185 670	13 054 031	5 384 614	32 389	5 417 003
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10801	97 250	0	97 250	4 650	0	4 650	0	0	0	92 600	0	92 600
30223	0	0	0	258 203	0	258 203	278 776	0	278 776	20 573	0	20 573
30232	686	0	686	83 155	6 528	89 683	82 957	6 534	89 491	488	6	494
31302	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
31307	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
31309	180 454	0	180 454	6 858	0	6 858	0	0	0	173 596	0	173 596
40701	5 639	0	5 639	6 736	0	6 736	3 635	0	3 635	2 538	0	2 538
40702	830 546	11 133	841 679	1 902 080	626 320	2 528 400	1 545 176	623 531	2 168 707	473 642	8 344	481 986
40703	301 616	0	301 616	4 682	0	4 682	3 506	0	3 506	300 440	0	300 440
40802	19 012	0	19 012	91 798	1 098	92 896	85 196	1 260	86 456	12 410	162	12 572
40807	28	0	28	3 725	0	3 725	3 721	0	3 721	24	0	24
40817	63 179	1 692	64 871	177 147	7 670	184 817	159 987	8 145	168 132	46 019	2 167	48 186
40820	2 350	2	2 352	6 481	1 069	7 550	6 118	1 069	7 187	1 987	2	1 989
40901	38 409	0	38 409	54 149	0	54 149	74 828	0	74 828	59 088	0	59 088
40905	0	0	0	9 827	0	9 827	9 827	0	9 827	0	0	0
40909	0	0	0	1 393	6 947	8 340	1 393	6 947	8 340	0	0	0
40910	0	0	0	39	1 038	1 077	59	1 038	1 097	20	0	20
40911	0	0	0	55 338	0	55 338	55 338	0	55 338	0	0	0
40912	0	0	0	481	1 921	2 402	481	1 921	2 402	0	0	0
40913	0	0	0	2 477	2 152	4 629	2 477	2 152	4 629	0	0	0
41706	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42006	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	154 060	0	154 060	35 700	0	35 700	800	0	800	119 160	0	119 160
42106	14 250	0	14 250	0	0	0	39 251	0	39 251	53 501	0	53 501
42301	40 793	6 200	46 993	192 906	36 028	228 934	220 211	38 551	258 762	68 098	8 723	76 821
42304	15 542	0	15 542	3 837	0	3 837	4 564	0	4 564	16 269	0	16 269
42305	42 788	0	42 788	9 291	0	9 291	8 964	0	8 964	42 461	0	42 461
42306	941 704	12 647	954 351	46 461	790	47 251	89 889	1 421	91 310	985 132	13 278	998 410
42309	8 908	0	8 908	355	0	355	0	0	0	8 553	0	8 553
42313	36	0	36	5	0	5	14	0	14	45	0	45
42601	5	31	36	7 848	6 188	14 036	7 844	6 187	14 031	1	30	31
42605	30	0	30	0	0	0	100	0	100	130	0	130
42606	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
45215	202 007	0	202 007	3 112	0	3 112	1 644	0	1 644	200 539	0	200 539
45415	10 289	0	10 289	554	0	554	482	0	482	10 217	0	10 217
45515	214 913	0	214 913	67 233	0	67 233	72 690	0	72 690	220 370	0	220 370
45818	12 126	0	12 126	67	0	67	429	0	429	12 488	0	12 488
45918	6	0	6	0	0	0	8	0	8	14	0	14
47407	0	0	0	385 241	315 899	701 140	385 241	315 899	701 140	0	0	0
47411	8 250	208	8 458	210	24	234	4 969	51	5 020	13 009	235	13 244
47416	0	0	0	1 680	0	1 680	1 746	0	1 746	66	0	66
47422	2 423	73	2 496	2 460	73	2 533	40	0	40	3	0	3
47425	11 658	0	11 658	6 217	0	6 217	9 987	0	9 987	15 428	0	15 428
47426	2 345	0	2 345	2 084	0	2 084	968	0	968	1 229	0	1 229
47804	4 374	0	4 374	0	0	0	16	0	16	4 390	0	4 390
52306	22 404	0	22 404	0	0	0	0	0	0	22 404	0	22 404
60301	1 059	0	1 059	14 157	0	14 157	15 926	0	15 926	2 828	0	2 828
60305	0	0	0	2 439	0	2 439	4 646	0	4 646	2 207	0	2 207
60309	4 096	0	4 096	4 130	0	4 130	71	0	71	37	0	37
60311	104	0	104	713	0	713	698	0	698	89	0	89
60320	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
60322	984	16	1 000	5 918	16	5 934	4 934	24	4 958	0	24	24
60324	1 325	0	1 325	17	0	17	3	0	3	1 311	0	1 311
60601	18 832	0	18 832	0	0	0	935	0	935	19 767	0	19 767
60903	22	0	22	0	0	0	6	0	6	28	0	28
61301	885	0	885	299	0	299	47	0	47	633	0	633
61304	4 630	0	4 630	640	0	640	13	0	13	4 003	0	4 003
70601	983 673	0	983 673	983 722	0	983 722	124 659	0	124 659	124 610	0	124 610
70602	0	0	0	21	0	21	25	0	25	4	0	4
70603	52 250	0	52 250	52 250	0	52 250	2 803	0	2 803	2 803	0	2 803
70701	0	0	0	0	0	0	983 718	0	983 718	983 718	0	983 718
70703	0	0	0	0	0	0	52 250	0	52 250	52 250	0	52 250
Итого по пассиву (баланс)	5 528 752	32 002	5 560 754	4 610 786	1 013 761	5 624 547	4 466 066	1 014 730	5 480 796	5 384 032	32 971	5 417 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	151 932	0	151 932	0	0	0	0	0	0	151 932	0	151 932
90901	80 391	0	80 391	9 560	0	9 560	56 354	0	56 354	33 597	0	33 597
90902	71 860	0	71 860	269 108	0	269 108	35 793	0	35 793	305 175	0	305 175
90907	38 409	0	38 409	74 828	0	74 828	54 149	0	54 149	59 088	0	59 088
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	137 404	0	137 404	16 213	0	16 213	5 953	0	5 953	147 664	0	147 664
91414	8 150 151	0	8 150 151	393 578	0	393 578	108 078	0	108 078	8 435 651	0	8 435 651
91416	35 412	0	35 412	0	0	0	35 412	0	35 412	0	0	0
91418	6 452	0	6 452	0	0	0	35	0	35	6 417	0	6 417
91604	12 268	0	12 268	1 796	0	1 796	4 083	0	4 083	9 981	0	9 981
91704	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91803	16	0	16	6	0	6	0	0	0	22	0	22
99998	3 769 589	0	3 769 589	305 902	0	305 902	264 335	0	264 335	3 811 156	0	3 811 156
Итого по активу (баланс)	12 456 876	0	12 456 876	1 070 991	0	1 070 991	564 192	0	564 192	12 963 675	0	12 963 675
Пассив
91003	0	0	0	4 440	0	4 440	4 440	0	4 440	0	0	0
91004	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
91311	115 641	0	115 641	0	0	0	0	0	0	115 641	0	115 641
91312	3 074 990	0	3 074 990	66 453	0	66 453	123 894	0	123 894	3 132 431	0	3 132 431
91315	151 200	0	151 200	0	0	0	0	0	0	151 200	0	151 200
91316	175 406	0	175 406	73 603	0	73 603	84 700	0	84 700	186 503	0	186 503
91317	238 297	0	238 297	119 421	0	119 421	92 455	0	92 455	211 331	0	211 331
91507	14 050	0	14 050	0	0	0	0	0	0	14 050	0	14 050
91508	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
99999	8 687 287	0	8 687 287	246 930	0	246 930	712 162	0	712 162	9 152 519	0	9 152 519
Итого по пассиву (баланс)	12 456 876	0	12 456 876	511 265	0	511 265	1 018 064	0	1 018 064	12 963 675	0	12 963 675
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	19 500,0000	0	0	250,0000	0	0	19 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	19 500,0000	0	0	250,0000	0	0	19 255,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	250,0000	0	0	19 500,0000	0	0	19 255,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	250,0000	0	0	19 500,0000	0	0	19 255,0000

Страница была полезной?