Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	528	0	528	1 155	0	1 155	1 366	0	1 366	317	0	317
20202	127 516	104 871	232 387	706 781	363 453	1 070 234	672 740	350 185	1 022 925	161 557	118 139	279 696
20208	10 717	0	10 717	9 290	0	9 290	12 875	0	12 875	7 132	0	7 132
20209	0	0	0	149 864	10 821	160 685	149 864	10 821	160 685	0	0	0
30102	366 129	0	366 129	9 040 574	0	9 040 574	9 153 464	0	9 153 464	253 239	0	253 239
30110	15 600	73 040	88 640	212 245	77 081	289 326	217 437	70 412	287 849	10 408	79 709	90 117
30114	0	474 718	474 718	0	2 207 855	2 207 855	0	2 444 309	2 444 309	0	238 264	238 264
30202	32 078	0	32 078	804	0	804	0	0	0	32 882	0	32 882
30204	25 966	0	25 966	12 250	0	12 250	0	0	0	38 216	0	38 216
30210	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30215	0	0	0	1 000	7 227	8 227	0	3 624	3 624	1 000	3 603	4 603
30221	0	0	0	297 300	68 625	365 925	297 300	68 623	365 923	0	2	2
30233	222	0	222	23 468	11 651	35 119	23 406	11 645	35 051	284	6	290
30235	0	0	0	2 640	0	2 640	2 640	0	2 640	0	0	0
30302	29 972	1 522	31 494	221 210	165 817	387 027	250 505	142 617	393 122	677	24 722	25 399
30306	745 237	168 121	913 358	1 143 437	23 432	1 166 869	1 129 288	20 119	1 149 407	759 386	171 434	930 820
30402	4 137	0	4 137	0	0	0	4 137	0	4 137	0	0	0
30404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	211 936	0	211 936	206 966	0	206 966	4 970	0	4 970
30424	0	0	0	2 283 301	0	2 283 301	2 281 128	0	2 281 128	2 173	0	2 173
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	920 000	0	920 000	770 000	0	770 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	4 055	4 055	11	19	30	11	2 468	2 479	0	1 606	1 606
44604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44607	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44905	3 998	0	3 998	5 495	0	5 495	5 500	0	5 500	3 993	0	3 993
44906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	33 335	0	33 335	0	0	0	1 670	0	1 670	31 665	0	31 665
45201	6 405	0	6 405	35 293	0	35 293	31 055	0	31 055	10 643	0	10 643
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	9 980	1 114	11 094	7 056	36	7 092	2 942	106	3 048	14 094	1 044	15 138
45205	48 258	792	49 050	6 966	17	6 983	19 564	809	20 373	35 660	0	35 660
45206	382 789	312 839	695 628	2 651	3 854	6 505	1 063	7 408	8 471	384 377	309 285	693 662
45207	403 476	259 930	663 406	39 991	3 223	43 214	24 853	9 308	34 161	418 614	253 845	672 459
45208	283 214	313 507	596 721	0	4 061	4 061	12 534	7 770	20 304	270 680	309 798	580 478
45401	1 884	0	1 884	14 519	0	14 519	15 102	0	15 102	1 301	0	1 301
45404	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	14 734	0	14 734	14 096	0	14 096	13 642	0	13 642	15 188	0	15 188
45406	17 460	0	17 460	769	0	769	1 719	0	1 719	16 510	0	16 510
45407	10 716	0	10 716	1 500	0	1 500	1 897	0	1 897	10 319	0	10 319
45408	10 237	0	10 237	0	0	0	282	0	282	9 955	0	9 955
45504	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45505	1 533	0	1 533	0	0	0	208	0	208	1 325	0	1 325
45506	130 994	108	131 102	4 406	1	4 407	5 346	58	5 404	130 054	51	130 105
45507	157 666	46 360	204 026	200	571	771	3 512	1 121	4 633	154 354	45 810	200 164
45509	384	0	384	920	0	920	1 116	0	1 116	188	0	188
45604	7 500	0	7 500	0	0	0	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750
45605	0	22 780	22 780	0	280	280	0	8 046	8 046	0	15 014	15 014
45703	133	0	133	0	0	0	33	0	33	100	0	100
45704	221	253	474	0	2	2	50	130	180	171	125	296
45705	4 297	114	4 411	0	1	1	204	40	244	4 093	75	4 168
45706	1 329	0	1 329	0	0	0	27	0	27	1 302	0	1 302
45708	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45809	2 179	0	2 179	0	0	0	250	0	250	1 929	0	1 929
45812	208 589	1 518	210 107	14 299	19	14 318	3 214	36	3 250	219 674	1 501	221 175
45814	13 540	0	13 540	139	0	139	0	0	0	13 679	0	13 679
45815	69 241	2 196	71 437	1 808	27	1 835	229	112	341	70 820	2 111	72 931
45817	0	76	76	0	38	38	0	41	41	0	73	73
45909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	3 197	0	3 197	197	0	197	98	0	98	3 296	0	3 296
45914	29	0	29	35	0	35	29	0	29	35	0	35
45915	4 031	0	4 031	1 971	0	1 971	174	0	174	5 828	0	5 828
45917	0	0	0	0	4	4	0	3	3	0	1	1
47106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	4 606	27 364	31 970	51 627	455 133	506 760	56 233	477 601	533 834	0	4 896	4 896
47408	0	0	0	2 409 986	2 661 664	5 071 650	2 409 986	2 661 664	5 071 650	0	0	0
47415	107	0	107	0	0	0	7	0	7	100	0	100
47417	0	0	0	0	224	224	0	205	205	0	19	19
47423	15 169	6	15 175	53 009	161 105	214 114	53 021	159 894	212 915	15 157	1 217	16 374
47427	20 505	4 679	25 184	14 817	6 127	20 944	12 694	8 619	21 313	22 628	2 187	24 815
50207	824 384	0	824 384	206 813	0	206 813	53 624	0	53 624	977 573	0	977 573
50211	0	151 942	151 942	0	2 937	2 937	0	3 610	3 610	0	151 269	151 269
50221	5 964	0	5 964	4 325	0	4 325	2 875	0	2 875	7 414	0	7 414
51304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51403	338 282	0	338 282	1 073	0	1 073	290 000	0	290 000	49 355	0	49 355
51404	125 353	0	125 353	790	0	790	0	0	0	126 143	0	126 143
51405	243 961	0	243 961	1 347	0	1 347	0	0	0	245 308	0	245 308
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60204	0	64	64	0	2	2	0	2	2	0	64	64
60302	1 645	0	1 645	196	0	196	344	0	344	1 497	0	1 497
60306	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60308	136	0	136	187	49	236	227	0	227	96	49	145
60310	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
60312	9 475	0	9 475	15 154	0	15 154	10 850	0	10 850	13 779	0	13 779
60314	0	284	284	39	2 735	2 774	0	370	370	39	2 649	2 688
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	804 585	0	804 585	22 584	0	22 584	24 057	0	24 057	803 112	0	803 112
60404	118	0	118	3 284	0	3 284	1 642	0	1 642	1 760	0	1 760
60410	21 700	0	21 700	350	0	350	0	0	0	22 050	0	22 050
60411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
60702	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	175	0	175	31	0	31	31	0	31	175	0	175
61008	343	0	343	484	0	484	646	0	646	181	0	181
61009	4 493	0	4 493	196	0	196	162	0	162	4 527	0	4 527
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	85 609	0	85 609	6 338	0	6 338	11	0	11	91 936	0	91 936
61209	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61210	0	0	0	341 634	0	341 634	341 634	0	341 634	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	22 378	0	22 378	5 394	0	5 394	710	0	710	27 062	0	27 062
70606	1 265 318	0	1 265 318	64 555	0	64 555	1 266 669	0	1 266 669	63 204	0	63 204
70608	1 931 512	0	1 931 512	80 423	0	80 423	1 931 512	0	1 931 512	80 423	0	80 423
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	1 270 626	0	1 270 626	1 270 626	0	1 270 626	0	0	0
70708	0	0	0	1 931 512	0	1 931 512	1 931 512	0	1 931 512	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	3 202 135	0	3 202 135	3 061 189	0	3 061 189	140 946	0	140 946
Итого по активу (баланс)	8 918 884	1 972 253	10 891 137	27 476 517	6 240 551	33 717 068	30 238 483	6 471 834	36 710 317	6 156 918	1 740 970	7 897 888
Пассив
10207	1 723 048	0	1 723 048	0	0	0	0	0	0	1 723 048	0	1 723 048
10601	137 083	0	137 083	21 125	0	21 125	23 639	0	23 639	139 597	0	139 597
10603	5 964	0	5 964	2 875	0	2 875	4 325	0	4 325	7 414	0	7 414
10701	139 397	0	139 397	0	0	0	0	0	0	139 397	0	139 397
10801	3 836	0	3 836	0	0	0	0	0	0	3 836	0	3 836
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30111	15 547	0	15 547	67	0	67	0	0	0	15 480	0	15 480
30220	0	1 038	1 038	0	54 132	54 132	0	54 081	54 081	0	987	987
30222	0	514	514	31	22 696	22 727	31	23 369	23 400	0	1 187	1 187
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1 253	428	1 681	28 616	19 443	48 059	27 536	19 044	46 580	173	29	202
30301	29 972	1 522	31 494	250 505	142 617	393 122	221 210	165 817	387 027	677	24 722	25 399
30305	745 237	168 121	913 358	1 129 291	20 119	1 149 410	1 143 440	23 432	1 166 872	759 386	171 434	930 820
30408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	30 229	30 229	0	30 229	30 229	0	0	0
31303	0	0	0	0	60 330	60 330	0	60 330	60 330	0	0	0
31304	0	30 373	30 373	0	30 373	30 373	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	200 399	200 399	0	200 703	200 703	0	304	304	0	0	0
31406	0	303 727	303 727	0	9 923	9 923	0	156 612	156 612	0	450 416	450 416
31407	0	120 686	120 686	0	3 112	3 112	0	3 966	3 966	0	121 540	121 540
31408	0	303 727	303 727	0	7 192	7 192	0	3 742	3 742	0	300 277	300 277
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	386	0	386	672	0	672	337	0	337	51	0	51
40602	9 803	0	9 803	23 370	0	23 370	14 322	0	14 322	755	0	755
40701	18 440	0	18 440	34 311	0	34 311	35 404	0	35 404	19 533	0	19 533
40702	1 252 309	177 358	1 429 667	8 883 177	1 891 132	10 774 309	9 011 511	1 866 717	10 878 228	1 380 643	152 943	1 533 586
40703	50 530	320	50 850	73 771	309	74 080	72 918	264	73 182	49 677	275	49 952
40802	157 647	20 605	178 252	367 550	998	368 548	373 617	1 144	374 761	163 714	20 751	184 465
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	58 743	6 841	65 584	132 573	18 639	151 212	205 956	18 390	224 346	132 126	6 592	138 718
40812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	33 526	54 615	88 141	125 370	175 386	300 756	128 003	184 361	312 364	36 159	63 590	99 749
40820	1 921	3 005	4 926	4 755	5 691	10 446	5 124	6 190	11 314	2 290	3 504	5 794
40821	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	5 682	0	5 682	5 682	0	5 682	0	0	0
40906	0	0	0	4 793	0	4 793	4 793	0	4 793	0	0	0
40909	0	0	0	38	336	374	38	336	374	0	0	0
40910	0	0	0	17	100	117	17	100	117	0	0	0
40911	2	0	2	18 176	0	18 176	18 696	0	18 696	522	0	522
40912	0	0	0	586	2 735	3 321	586	2 735	3 321	0	0	0
40913	0	0	0	593	5 335	5 928	593	5 335	5 928	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42102	100 000	0	100 000	553 400	0	553 400	545 400	0	545 400	92 000	0	92 000
42103	0	0	0	0	51	51	0	8 154	8 154	0	8 103	8 103
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42205	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	24 901	23 802	48 703	99 119	33 489	132 608	104 969	44 086	149 055	30 751	34 399	65 150
42302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42303	7 140	1 128	8 268	7 140	1 140	8 280	4 455	827	5 282	4 455	815	5 270
42304	4 622	8 955	13 577	3 204	4 253	7 457	189	59	248	1 607	4 761	6 368
42305	123 205	27 640	150 845	45 897	14 216	60 113	6 129	593	6 722	83 437	14 017	97 454
42306	704 318	492 776	1 197 094	116 904	180 399	297 303	84 025	49 653	133 678	671 439	362 030	1 033 469
42307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42309	983	989	1 972	1	53	54	1	12	13	983	948	1 931
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	12	0	12	5	0	5	9	0	9	16	0	16
42312	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42313	33	0	33	4	0	4	5	0	5	34	0	34
42314	217	0	217	7	0	7	12	0	12	222	0	222
42315	85	0	85	2	0	2	0	0	0	83	0	83
42601	544	42	586	598	1	599	56	19	75	2	60	62
42602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42603	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
42604	0	7 593	7 593	0	180	180	0	94	94	0	7 507	7 507
42605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	28 126	14 748	42 874	432	349	781	6 260	238	6 498	33 954	14 637	48 591
42609	34	28	62	0	1	1	1	1	2	35	28	63
42611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44615	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
44915	17	0	17	33	0	33	33	0	33	17	0	17
45115	95	0	95	4	0	4	0	0	0	91	0	91
45215	43 065	0	43 065	2 863	0	2 863	2 062	0	2 062	42 264	0	42 264
45415	123	0	123	16	0	16	867	0	867	974	0	974
45515	33 327	0	33 327	515	0	515	163	0	163	32 975	0	32 975
45615	333	0	333	133	0	133	3	0	3	203	0	203
45715	28	0	28	10	0	10	1	0	1	19	0	19
45818	238 632	0	238 632	823	0	823	751	0	751	238 560	0	238 560
45918	5 904	0	5 904	4	0	4	235	0	235	6 135	0	6 135
47403	0	0	0	198 673	0	198 673	198 673	0	198 673	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 391 060	2 678 534	5 069 594	2 391 060	2 678 534	5 069 594	0	0	0
47411	3 098	1 331	4 429	5 628	1 929	7 557	5 749	1 872	7 621	3 219	1 274	4 493
47416	955	0	955	3 635	713	4 348	3 651	718	4 369	971	5	976
47422	119	0	119	1 696	159 888	161 584	1 823	159 888	161 711	246	0	246
47425	21 427	0	21 427	769	0	769	2 658	0	2 658	23 316	0	23 316
47426	418	2 097	2 515	244	743	987	350	2 030	2 380	524	3 384	3 908
50220	528	0	528	1 366	0	1 366	1 155	0	1 155	317	0	317
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	2 592	0	2 592	8 228	0	8 228	10 769	0	10 769	5 133	0	5 133
60305	0	0	0	18 935	0	18 935	18 935	0	18 935	0	0	0
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60311	27	0	27	761	108	869	783	108	891	49	0	49
60313	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
60322	24	0	24	1 642	0	1 642	1 618	0	1 618	0	0	0
60324	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
60601	95 545	0	95 545	2 263	0	2 263	3 517	0	3 517	96 799	0	96 799
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	8 245	0	8 245	2	0	2	7 804	0	7 804	16 047	0	16 047
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	355	0	355	33	0	33	58	0	58	380	0	380
70601	1 180 295	0	1 180 295	1 183 687	0	1 183 687	64 297	0	64 297	60 905	0	60 905
70603	1 880 544	0	1 880 544	1 880 544	0	1 880 544	79 118	0	79 118	79 118	0	79 118
70701	0	0	0	1 180 645	0	1 180 645	1 180 645	0	1 180 645	0	0	0
70703	0	0	0	1 880 544	0	1 880 544	1 880 544	0	1 880 544	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 916 729	1 974 408	10 891 137	20 700 017	5 777 663	26 477 680	17 910 961	5 573 470	23 484 431	6 127 673	1 770 215	7 897 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	502 752	0	502 752	19 016	0	19 016	24 268	0	24 268	497 500	0	497 500
90902	261 217	0	261 217	41 628	0	41 628	16 679	0	16 679	286 166	0	286 166
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	720 011	0	720 011	0	0	0	290 000	0	290 000	430 011	0	430 011
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 017 404	2 443 694	7 461 098	613 414	31 137	644 551	54 895	57 970	112 865	5 575 923	2 416 861	7 992 784
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	2 044	0	2 044	0	0	0	683	0	683	1 361	0	1 361
91604	51 431	5 967	57 398	6 091	320	6 411	5 029	148	5 177	52 493	6 139	58 632
91704	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
91802	18 007	0	18 007	0	0	0	0	0	0	18 007	0	18 007
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	3 914 869	0	3 914 869	383 812	0	383 812	209 605	0	209 605	4 089 076	0	4 089 076
Итого по активу (баланс)	10 488 715	2 449 661	12 938 376	1 063 961	31 457	1 095 418	601 160	58 118	659 278	10 951 516	2 423 000	13 374 516
Пассив
91003	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
91004	0	0	0	12 250	0	12 250	12 250	0	12 250	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	9 975	0	9 975	0	0	0	0	0	0	9 975	0	9 975
91312	3 259 173	65 755	3 324 928	50 920	1 557	52 477	88 933	810	89 743	3 297 186	65 008	3 362 194
91315	101 000	0	101 000	1 000	0	1 000	88 522	0	88 522	188 522	0	188 522
91316	51 537	69 349	120 886	35 194	1 641	36 835	79 999	854	80 853	96 342	68 562	164 904
91317	340 042	0	340 042	106 088	0	106 088	111 639	0	111 639	345 593	0	345 593
91507	17 986	0	17 986	150	0	150	0	0	0	17 836	0	17 836
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	9 023 507	0	9 023 507	446 790	0	446 790	708 723	0	708 723	9 285 440	0	9 285 440
Итого по пассиву (баланс)	12 803 272	135 104	12 938 376	653 196	3 198	656 394	1 090 870	1 664	1 092 534	13 240 946	133 570	13 374 516
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	916 393	682 706	1 599 099	914 891	545 182	1 460 073	1 502	137 524	139 026
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	5 857	0	5 857	5 298	0	5 298	559	0	559
Итого по активу (баланс)	0	0	0	922 250	682 706	1 604 956	920 189	545 182	1 465 371	2 061	137 524	139 585
Пассив
96001	0	0	0	341 067	1 120 967	1 462 034	368 536	1 233 079	1 601 615	27 469	112 112	139 581
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	5 298	0	5 298	5 302	0	5 302	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	346 365	1 120 967	1 467 332	373 838	1 233 079	1 606 917	27 473	112 112	139 585
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	814 191,0000	0	0	193 910,0000	0	0	50 000,0000	0	0	958 101,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	814 244,0000	0	0	193 910,0000	0	0	50 018,0000	0	0	958 136,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	814 244,0000	0	0	50 018,0000	0	0	193 910,0000	0	0	958 136,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	814 244,0000	0	0	50 018,0000	0	0	193 910,0000	0	0	958 136,0000

Страница была полезной?