Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 366	5 375	19 741	33 289	346	33 635	28 423	753	29 176	19 232	4 968	24 200
30102	356 273	0	356 273	3 255 977	0	3 255 977	3 375 556	0	3 375 556	236 694	0	236 694
30110	102	5 446	5 548	1 080 664	759 975	1 840 639	1 080 666	747 717	1 828 383	100	17 704	17 804
30202	12 014	0	12 014	0	0	0	501	0	501	11 513	0	11 513
30204	3 175	0	3 175	0	0	0	426	0	426	2 749	0	2 749
30221	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30302	97	22	119	3	1 878	1 881	6	1 878	1 884	94	22	116
30306	115 500	0	115 500	290 707	0	290 707	290 707	0	290 707	115 500	0	115 500
30424	0	0	0	708 971	0	708 971	702 771	0	702 771	6 200	0	6 200
32002	0	0	0	890 000	0	890 000	820 000	0	820 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	530 000	0	530 000	480 000	0	480 000	50 000	0	50 000
32004	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
45203	207 100	0	207 100	251 050	0	251 050	275 150	0	275 150	183 000	0	183 000
45204	70 000	0	70 000	47 000	0	47 000	35 000	0	35 000	82 000	0	82 000
45205	60 500	0	60 500	25 000	0	25 000	22 000	0	22 000	63 500	0	63 500
45206	664 412	0	664 412	59 705	0	59 705	36 588	0	36 588	687 529	0	687 529
45207	133 507	0	133 507	1 500	0	1 500	1 903	0	1 903	133 104	0	133 104
45407	444	0	444	0	0	0	111	0	111	333	0	333
45505	6 659	0	6 659	2 000	0	2 000	113	0	113	8 546	0	8 546
45506	891	29 583	30 474	0	364	364	83	700	783	808	29 247	30 055
45604	0	46 263	46 263	0	1 520	1 520	0	1 193	1 193	0	46 590	46 590
45812	8 445	29 930	38 375	194	749	943	0	748	748	8 639	29 931	38 570
45815	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
45912	8	105	113	0	3	3	0	2	2	8	106	114
45915	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	6 200	0	6 200	0	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0
47408	0	0	0	58 439	760 134	818 573	58 439	760 134	818 573	0	0	0
47423	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
47427	126	0	126	13 098	475	13 573	13 180	475	13 655	44	0	44
52503	1 124	0	1 124	46	0	46	87	0	87	1 083	0	1 083
60302	1 391	0	1 391	63	0	63	68	0	68	1 386	0	1 386
60306	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60312	4 680	0	4 680	2 529	0	2 529	2 508	0	2 508	4 701	0	4 701
60401	16 383	0	16 383	0	0	0	0	0	0	16 383	0	16 383
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	30	0	30	143	0	143	82	0	82	91	0	91
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61403	631	0	631	152	0	152	68	0	68	715	0	715
70606	1 070 360	0	1 070 360	69 137	0	69 137	1 070 360	0	1 070 360	69 137	0	69 137
70608	180 956	0	180 956	8 440	0	8 440	180 956	0	180 956	8 440	0	8 440
70611	15 487	0	15 487	1 155	0	1 155	15 487	0	15 487	1 155	0	1 155
70706	0	0	0	1 070 364	0	1 070 364	0	0	0	1 070 364	0	1 070 364
70708	0	0	0	180 956	0	180 956	0	0	0	180 956	0	180 956
70711	0	0	0	15 487	0	15 487	0	0	0	15 487	0	15 487
Итого по активу (баланс)	3 092 946	116 724	3 209 670	8 646 883	1 525 444	10 172 327	8 688 253	1 513 600	10 201 853	3 051 576	128 568	3 180 144
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	31 533	0	31 533	0	0	0	0	0	0	31 533	0	31 533
30301	97	22	119	6	1 878	1 884	3	1 878	1 881	94	22	116
30305	115 500	0	115 500	290 707	0	290 707	290 707	0	290 707	115 500	0	115 500
40701	92 721	0	92 721	110 858	0	110 858	20 285	0	20 285	2 148	0	2 148
40702	730 783	23 276	754 059	5 074 282	811 024	5 885 306	4 999 952	835 544	5 835 496	656 453	47 796	704 249
40703	4 419	0	4 419	3 497	0	3 497	1 539	0	1 539	2 461	0	2 461
40802	11 372	4 972	16 344	13 760	128	13 888	15 021	163	15 184	12 633	5 007	17 640
40807	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40817	16 321	10 247	26 568	39 501	29 608	69 109	70 271	34 936	105 207	47 091	15 575	62 666
40820	246	8 477	8 723	0	201	201	0	104	104	246	8 380	8 626
40821	2	0	2	5 143	0	5 143	5 180	0	5 180	39	0	39
40911	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42104	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	0	6 378	6 378	0	6 390	6 390	0	12	12	0	0	0
42205	58 031	0	58 031	0	0	0	1 045	0	1 045	59 076	0	59 076
42301	390	87	477	0	1	1	0	1	1	390	87	477
42304	7 000	9 211	16 211	7 000	9 132	16 132	7 000	19	7 019	7 000	98	7 098
42305	12 062	24 302	36 364	1 001	1 283	2 284	0	7 786	7 786	11 061	30 805	41 866
42306	116 626	58 672	175 298	0	13 647	13 647	1 546	1 732	3 278	118 172	46 757	164 929
42309	3 854	0	3 854	0	0	0	0	0	0	3 854	0	3 854
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	148 252	0	148 252	31 091	0	31 091	33 173	0	33 173	150 334	0	150 334
45415	89	0	89	22	0	22	0	0	0	67	0	67
45515	23 393	0	23 393	1 126	0	1 126	1 273	0	1 273	23 540	0	23 540
45615	9 253	0	9 253	239	0	239	304	0	304	9 318	0	9 318
45818	39 841	0	39 841	748	0	748	904	0	904	39 997	0	39 997
45918	122	0	122	2	0	2	3	0	3	123	0	123
47405	0	0	0	0	4 625	4 625	0	4 625	4 625	0	0	0
47407	0	0	0	760 229	58 595	818 824	760 229	58 595	818 824	0	0	0
47411	1 062	808	1 870	940	676	1 616	1 122	533	1 655	1 244	665	1 909
47416	74	0	74	29 583	0	29 583	30 103	0	30 103	594	0	594
47425	4 081	0	4 081	14 733	0	14 733	14 873	0	14 873	4 221	0	4 221
47426	0	0	0	1 444	16	1 460	1 447	16	1 463	3	0	3
52303	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046	5 046	0	5 046
52305	31 624	0	31 624	0	0	0	0	0	0	31 624	0	31 624
60301	227	0	227	4 004	0	4 004	3 819	0	3 819	42	0	42
60305	0	0	0	8 206	0	8 206	8 206	0	8 206	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	278	0	278	1 164	0	1 164	1 106	0	1 106	220	0	220
60324	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
60601	12 111	0	12 111	0	0	0	101	0	101	12 212	0	12 212
61012	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61501	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
70601	1 096 129	0	1 096 129	1 096 129	0	1 096 129	70 479	0	70 479	70 479	0	70 479
70603	183 615	0	183 615	183 615	0	183 615	8 280	0	8 280	8 280	0	8 280
70701	0	0	0	0	0	0	1 096 129	0	1 096 129	1 096 129	0	1 096 129
70703	0	0	0	0	0	0	183 615	0	183 615	183 615	0	183 615
Итого по пассиву (баланс)	3 063 218	146 452	3 209 670	7 679 155	937 204	8 616 359	7 640 889	945 944	8 586 833	3 024 952	155 192	3 180 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	217 168	0	217 168	4 676	0	4 676	6 664	0	6 664	215 180	0	215 180
90902	484 170	0	484 170	4 884	0	4 884	3 779	0	3 779	485 275	0	485 275
91414	1 625 962	71 330	1 697 292	155 294	1 318	156 612	141 607	1 734	143 341	1 639 649	70 914	1 710 563
91604	1 569	1 325	2 894	726	332	1 058	714	331	1 045	1 581	1 326	2 907
91704	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788
91802	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
99998	758 850	0	758 850	374 231	0	374 231	420 659	0	420 659	712 422	0	712 422
Итого по активу (баланс)	3 093 573	72 655	3 166 228	539 811	1 650	541 461	573 423	2 065	575 488	3 059 961	72 240	3 132 201
Пассив
91312	662 495	0	662 495	41 870	0	41 870	0	0	0	620 625	0	620 625
91315	25 829	1 382	27 211	9 986	48	10 034	11 013	18	11 031	26 856	1 352	28 208
91316	0	0	0	92 500	0	92 500	92 500	0	92 500	0	0	0
91317	39 342	0	39 342	274 755	0	274 755	270 700	0	270 700	35 287	0	35 287
91318	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
91507	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
99999	2 407 378	0	2 407 378	152 925	0	152 925	165 326	0	165 326	2 419 779	0	2 419 779
Итого по пассиву (баланс)	3 164 846	1 382	3 166 228	573 536	48	573 584	539 539	18	539 557	3 130 849	1 352	3 132 201
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 039	24 447	27 486	16 079	352 419	368 498	19 118	354 584	373 702	0	22 282	22 282
93801	1	0	1	1 136	0	1 136	1 035	0	1 035	102	0	102
Итого по активу (баланс)	3 040	24 447	27 487	17 215	352 419	369 634	20 153	354 584	374 737	102	22 282	22 384
Пассив
96001	24 450	3 037	27 487	353 876	19 162	373 038	351 810	16 125	367 935	22 384	0	22 384
96801	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 450	3 037	27 487	355 471	19 162	374 633	353 405	16 125	369 530	22 384	0	22 384

Страница была полезной?