Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 451	0	3 451	15 944	0	15 944	15 131	0	15 131	4 264	0	4 264
20202	1 033 147	143 628	1 176 775	14 467 627	481 403	14 949 030	14 959 600	426 304	15 385 904	541 174	198 727	739 901
20208	1 308 924	0	1 308 924	4 309 678	0	4 309 678	4 908 042	0	4 908 042	710 560	0	710 560
20209	0	0	0	14 199 371	30 456	14 229 827	14 178 779	30 456	14 209 235	20 592	0	20 592
30102	733 980	0	733 980	73 258 621	0	73 258 621	73 619 896	0	73 619 896	372 705	0	372 705
30110	755 356	653 427	1 408 783	7 863 955	156 810	8 020 765	8 298 864	186 765	8 485 629	320 447	623 472	943 919
30114	0	839 707	839 707	0	3 104 692	3 104 692	0	3 171 091	3 171 091	0	773 308	773 308
30118	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	259 420	0	259 420	4 329	0	4 329	0	0	0	263 749	0	263 749
30204	45 829	0	45 829	0	0	0	502	0	502	45 327	0	45 327
30210	0	0	0	203 413	0	203 413	193 410	0	193 410	10 003	0	10 003
30221	0	0	0	17 043 263	0	17 043 263	17 043 263	0	17 043 263	0	0	0
30233	47 693	335	48 028	12 666 175	51 119	12 717 294	12 691 204	51 385	12 742 589	22 664	69	22 733
30302	2 922 258	301 221	3 223 479	7 540 397	764 393	8 304 790	4 105 105	15 001	4 120 106	6 357 550	1 050 613	7 408 163
30306	6 352 785	361 524	6 714 309	9 934 616	386 179	10 320 795	9 197 076	371 453	9 568 529	7 090 325	376 250	7 466 575
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30602	189 084	608	189 692	231 929	8	231 937	5 824	25	5 849	415 189	591	415 780
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44907	17 222	0	17 222	0	0	0	555	0	555	16 667	0	16 667
45101	2 327	0	2 327	5 108	0	5 108	7 045	0	7 045	390	0	390
45106	8 850	0	8 850	0	0	0	1 912	0	1 912	6 938	0	6 938
45107	525 270	595	525 865	9 381	19	9 400	32 423	90	32 513	502 228	524	502 752
45108	230 196	0	230 196	0	0	0	13 800	0	13 800	216 396	0	216 396
45201	1 035 973	0	1 035 973	3 417 742	0	3 417 742	3 387 608	0	3 387 608	1 066 107	0	1 066 107
45203	57 636	0	57 636	111 502	0	111 502	113 224	0	113 224	55 914	0	55 914
45204	480 095	0	480 095	214 749	0	214 749	258 785	0	258 785	436 059	0	436 059
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45208	2 334 342	74 260	2 408 602	12 730	1 298	14 028	25 635	2 784	28 419	2 321 437	72 774	2 394 211
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45912	60 889	352	61 241	6 580	11	6 591	2 502	9	2 511	64 967	354	65 321
45914	12 990	0	12 990	269	0	269	358	0	358	12 901	0	12 901
45915	9 469	3	9 472	3 225	0	3 225	4 857	0	4 857	7 837	3	7 840
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47427	227 373	3 086	230 459	193 463	2 055	195 518	201 959	3 662	205 621	218 877	1 479	220 356
47801	5 184	0	5 184	13	0	13	1 374	0	1 374	3 823	0	3 823
47802	1 678	0	1 678	0	0	0	14	0	14	1 664	0	1 664
47803	35 007	784 218	819 225	0	68 313	68 313	3 336	29 323	32 659	31 671	823 208	854 879
50106	180 504	0	180 504	1 263	0	1 263	0	0	0	181 767	0	181 767
50107	254 677	0	254 677	694	0	694	225 023	0	225 023	30 348	0	30 348
50121	899	0	899	2 092	0	2 092	1 338	0	1 338	1 653	0	1 653
50205	916 504	0	916 504	5 194	0	5 194	5 131	0	5 131	916 567	0	916 567
50206	23 760	0	23 760	469 510	0	469 510	811	0	811	492 459	0	492 459
50207	22 518	0	22 518	201	0	201	0	0	0	22 719	0	22 719
50208	50 406	0	50 406	370	0	370	0	0	0	50 776	0	50 776
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50221	24 961	0	24 961	24 098	0	24 098	20 824	0	20 824	28 235	0	28 235
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50606	39 979	0	39 979	2 351	0	2 351	3 540	0	3 540	38 790	0	38 790
50608	0	2 679	2 679	0	33	33	0	64	64	0	2 648	2 648
50621	409	0	409	2 611	0	2 611	1 512	0	1 512	1 508	0	1 508
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
50905	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
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51403	522 917	0	522 917	7 083	0	7 083	530 000	0	530 000	0	0	0
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52503	711	0	711	0	0	0	56	0	56	655	0	655
60202	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
60302	10 822	0	10 822	7 948	0	7 948	3 971	0	3 971	14 799	0	14 799
60306	8	0	8	69	0	69	72	0	72	5	0	5
60308	2 358	0	2 358	2 578	0	2 578	1 884	0	1 884	3 052	0	3 052
60310	29 051	0	29 051	2 886	0	2 886	4 041	0	4 041	27 896	0	27 896
60312	47 665	0	47 665	66 314	0	66 314	50 450	0	50 450	63 529	0	63 529
60314	0	0	0	0	2 052	2 052	0	1 174	1 174	0	878	878
60323	13 094	0	13 094	433	0	433	296	0	296	13 231	0	13 231
60347	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60401	1 863 618	0	1 863 618	16 144	0	16 144	0	0	0	1 879 762	0	1 879 762
60404	11 173	0	11 173	215	0	215	0	0	0	11 388	0	11 388
60410	17 714	0	17 714	0	0	0	8 632	0	8 632	9 082	0	9 082
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Итого по активу (баланс)	51 497 511	3 729 248	55 226 759	242 402 720	12 507 043	254 909 763	237 453 268	11 751 245	249 204 513	56 446 963	4 485 046	60 932 009
Пассив
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47804	10 011	0	10 011	697	0	697	0	0	0	9 314	0	9 314
50120	109	0	109	5 528	0	5 528	6 185	0	6 185	766	0	766
50220	3 451	0	3 451	15 131	0	15 131	15 944	0	15 944	4 264	0	4 264
50620	1 145	0	1 145	1 955	0	1 955	1 926	0	1 926	1 116	0	1 116
52103	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
52104	37 300	0	37 300	17 000	0	17 000	0	0	0	20 300	0	20 300
52105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52301	2 016	8 482	10 498	1 330	8 482	9 812	21 523	0	21 523	22 209	0	22 209
52302	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
52303	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52305	21 223	0	21 223	21 223	0	21 223	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52306	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
52307	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
52403	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
52405	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
52501	1 064	0	1 064	657	0	657	211	0	211	618	0	618
60301	45 959	0	45 959	35 215	0	35 215	31 256	0	31 256	42 000	0	42 000
60305	0	0	0	32 890	0	32 890	60 594	0	60 594	27 704	0	27 704
60307	0	0	0	421	0	421	423	0	423	2	0	2
60309	1 370	0	1 370	1 344	0	1 344	5 050	0	5 050	5 076	0	5 076
60311	2 139	0	2 139	54 285	0	54 285	55 350	0	55 350	3 204	0	3 204
60313	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	92	0	92	563	0	563	685	0	685	214	0	214
60324	26 878	0	26 878	467	0	467	2 927	0	2 927	29 338	0	29 338
60348	6 492	0	6 492	3 939	0	3 939	9 050	0	9 050	11 603	0	11 603
60601	521 576	0	521 576	0	0	0	6 512	0	6 512	528 088	0	528 088
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61012	212	0	212	7	0	7	7 711	0	7 711	7 916	0	7 916
61304	482	0	482	20	0	20	63	0	63	525	0	525
70601	10 868 293	0	10 868 293	10 868 704	0	10 868 704	770 585	0	770 585	770 174	0	770 174
70602	8 781	0	8 781	12 739	0	12 739	6 504	0	6 504	2 546	0	2 546
70603	2 952 135	0	2 952 135	2 952 135	0	2 952 135	175 688	0	175 688	175 688	0	175 688
70604	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	19	0	19	10 870 681	0	10 870 681	10 870 662	0	10 870 662
70702	0	0	0	0	0	0	8 781	0	8 781	8 781	0	8 781
70703	0	0	0	0	0	0	2 952 135	0	2 952 135	2 952 135	0	2 952 135
70704	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	51 485 807	3 740 952	55 226 759	85 509 768	9 702 889	95 212 657	90 418 363	10 499 544	100 917 907	56 394 402	4 537 607	60 932 009
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	200	0	200	56	0	56	55	0	55	201	0	201
80601	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
80801	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
80901	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
Итого по активу (баланс)	202	0	202	113	0	113	112	0	112	203	0	203
Пассив
85101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
85501	1	0	1	54	0	54	56	0	56	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	202	0	202	111	0	111	112	0	112	203	0	203
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	18 330	8 482	26 812	18 330	8 482	26 812	0	0	0
90803	13 543 873	8 482	13 552 355	397 497	0	397 497	279 405	8 482	287 887	13 661 965	0	13 661 965
90901	3 495 890	5 930	3 501 820	271 478	106	271 584	105 406	141	105 547	3 661 962	5 895	3 667 857
90902	4 549 129	57 532	4 606 661	360 932	1 747	362 679	748 752	1 430	750 182	4 161 309	57 849	4 219 158
90907	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
91202	2	0	2	350 070	0	350 070	70	0	70	350 002	0	350 002
91203	105	0	105	63	0	63	56	0	56	112	0	112
91207	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
91219	0	5 849	5 849	0	1 359	1 359	0	1 512	1 512	0	5 696	5 696
91412	85 933	0	85 933	4 458	0	4 458	10 203	0	10 203	80 188	0	80 188
91414	30 295 256	174 953	30 470 209	1 413 736	4 928	1 418 664	1 696 920	5 410	1 702 330	30 012 072	174 471	30 186 543
91416	8 530	0	8 530	0	0	0	8 530	0	8 530	0	0	0
91418	57 171	764 416	821 587	0	67 663	67 663	5 833	28 813	34 646	51 338	803 266	854 604
91501	101 820	0	101 820	860	0	860	6 357	0	6 357	96 323	0	96 323
91502	16 953	0	16 953	1 277	0	1 277	686	0	686	17 544	0	17 544
91604	513 167	3 084	516 251	19 828	296	20 124	9 789	74	9 863	523 206	3 306	526 512
91704	13 813	0	13 813	0	0	0	0	0	0	13 813	0	13 813
91802	29 126	0	29 126	0	0	0	0	0	0	29 126	0	29 126
91803	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
99998	22 143 573	0	22 143 573	7 200 229	0	7 200 229	6 928 269	0	6 928 269	22 415 533	0	22 415 533
Итого по активу (баланс)	74 855 384	1 020 246	75 875 630	10 040 358	84 581	10 124 939	9 820 208	54 344	9 874 552	75 075 534	1 050 483	76 126 017
Пассив
91003	0	0	0	3 827	0	3 827	3 827	0	3 827	0	0	0
91211	2 803	0	2 803	0	0	0	54	0	54	2 857	0	2 857
91311	365 277	0	365 277	6 481	0	6 481	18 415	0	18 415	377 211	0	377 211
91312	18 296 293	83 899	18 380 192	332 794	8 258	341 052	380 540	6 575	387 115	18 344 039	82 216	18 426 255
91314	0	0	0	2 980 467	0	2 980 467	3 243 894	0	3 243 894	263 427	0	263 427
91315	343 397	92 425	435 822	37 095	16 942	54 037	9 966	3 008	12 974	316 268	78 491	394 759
91316	113 851	76 772	190 623	104 629	1 979	106 608	88 351	2 523	90 874	97 573	77 316	174 889
91317	2 654 230	647	2 654 877	3 419 181	28	3 419 209	3 339 292	15	3 339 307	2 574 341	634	2 574 975
91319	0	0	0	169	0	169	103 454	0	103 454	103 285	0	103 285
91507	113 941	0	113 941	16 414	0	16 414	310	0	310	97 837	0	97 837
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	53 732 057	0	53 732 057	2 829 643	0	2 829 643	2 808 070	0	2 808 070	53 710 484	0	53 710 484
Итого по пассиву (баланс)	75 621 887	253 743	75 875 630	9 730 700	27 207	9 757 907	9 996 173	12 121	10 008 294	75 887 360	238 657	76 126 017
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 003 201	1 005 715	2 008 916	5 473 907	1 717 514	7 191 421	6 477 108	2 723 229	9 200 337	0	0	0
93801	5 616	0	5 616	26 219	0	26 219	30 772	0	30 772	1 063	0	1 063
Итого по активу (баланс)	1 008 817	1 005 715	2 014 532	5 500 126	1 717 514	7 217 640	6 507 880	2 723 229	9 231 109	1 063	0	1 063
Пассив
96001	1 007 754	1 005 715	2 013 469	2 722 713	6 488 500	9 211 213	1 714 959	5 482 785	7 197 744	0	0	0
96801	1 063	0	1 063	30 772	0	30 772	30 772	0	30 772	1 063	0	1 063
Итого по пассиву (баланс)	1 008 817	1 005 715	2 014 532	2 753 485	6 488 500	9 241 985	1 745 731	5 482 785	7 228 516	1 063	0	1 063
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	200,0000	0	0	84,0000	0	0	137,0000	0	0	147,0000
98010	0	0	304 684 952,0000	0	0	6 189 424,0000	0	0	27 270 325,0000	0	0	283 604 051,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	139,0000	0	0	139,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	304 685 152,0000	0	0	6 189 647,0000	0	0	27 270 601,0000	0	0	283 604 198,0000
Пассив
98040	0	0	232 617 816,0000	0	0	244 158 744,0000	0	0	234 023 098,0000	0	0	222 482 170,0000
98050	0	0	71 152 478,0000	0	0	15 655 114,0000	0	0	4 709 806,0000	0	0	60 207 170,0000
98055	0	0	192,0000	0	0	192,0000	0	0	192,0000	0	0	192,0000
98070	0	0	914 666,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	914 666,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	304 685 152,0000	0	0	259 814 056,0000	0	0	238 733 102,0000	0	0	283 604 198,0000

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