Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 115	0	3 115	2 363	0	2 363	2 888	0	2 888	2 590	0	2 590
20202	4 681	1 819	6 500	22 159	2 530	24 689	19 286	2 974	22 260	7 554	1 375	8 929
20209	110	0	110	347	0	347	387	0	387	70	0	70
20302	0	128	128	0	3	3	0	4	4	0	127	127
20303	0	38	38	0	3	3	0	2	2	0	39	39
30102	154 014	0	154 014	2 283 380	0	2 283 380	2 423 228	0	2 423 228	14 166	0	14 166
30110	214	214	428	433 831	2	433 833	416 685	5	416 690	17 360	211	17 571
30114	0	251 906	251 906	0	277 394	277 394	0	465 573	465 573	0	63 727	63 727
30202	11 065	0	11 065	1 136	0	1 136	0	0	0	12 201	0	12 201
30204	1 996	0	1 996	0	0	0	107	0	107	1 889	0	1 889
30235	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
30402	478	0	478	0	0	0	478	0	478	0	0	0
30413	0	0	0	615 281	0	615 281	615 253	0	615 253	28	0	28
30424	0	0	0	1 437 508	0	1 437 508	1 432 491	0	1 432 491	5 017	0	5 017
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	1 036	0	1 036	1 193	0	1 193	206	0	206	2 023	0	2 023
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	2 429	2 429	1 098	0	1 098	1 098	2 429	3 527	0	0	0
45103	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
45106	167 340	0	167 340	0	0	0	0	0	0	167 340	0	167 340
45107	101 236	0	101 236	0	0	0	26 170	0	26 170	75 066	0	75 066
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	65 175	0	65 175	9 390	0	9 390	11 125	0	11 125	63 440	0	63 440
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	600	0	600	400	0	400
45206	431 203	29 781	460 984	0	3 407	3 407	5 412	746	6 158	425 791	32 442	458 233
45207	4 993	95 346	100 339	0	1 161	1 161	80	5 242	5 322	4 913	91 265	96 178
45503	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45505	251	0	251	0	0	0	45	0	45	206	0	206
45507	19 955	0	19 955	0	0	0	307	0	307	19 648	0	19 648
45606	1 082 860	0	1 082 860	0	0	0	0	0	0	1 082 860	0	1 082 860
45806	0	3 392	3 392	0	42	42	0	80	80	0	3 354	3 354
45811	170	0	170	170	0	170	4	0	4	336	0	336
45812	30 561	0	30 561	0	0	0	0	0	0	30 561	0	30 561
45911	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45912	2 559	0	2 559	10	0	10	0	0	0	2 569	0	2 569
47002	0	0	0	274 919	0	274 919	274 919	0	274 919	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	5 057	530	5 587	563	632 301	632 864	5 620	632 299	637 919	0	532	532
47408	603 317	0	603 317	6 129 724	5 621 814	11 751 538	6 129 809	5 621 814	11 751 623	603 232	0	603 232
47415	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47423	38 813	0	38 813	18	0	18	8	0	8	38 823	0	38 823
47427	110 379	0	110 379	13 541	1 350	14 891	4 287	1 350	5 637	119 633	0	119 633
47901	122 242	0	122 242	773	0	773	1 128	0	1 128	121 887	0	121 887
50205	87 490	0	87 490	59 310	0	59 310	47 211	0	47 211	99 589	0	99 589
50207	96 955	0	96 955	213 746	0	213 746	41 188	0	41 188	269 513	0	269 513
50218	45 988	0	45 988	86 642	0	86 642	124 908	0	124 908	7 722	0	7 722
50221	1 430	0	1 430	1 453	0	1 453	979	0	979	1 904	0	1 904
50705	751	0	751	39 490	0	39 490	30 648	0	30 648	9 593	0	9 593
50706	187 924	0	187 924	153 777	0	153 777	146 940	0	146 940	194 761	0	194 761
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50721	18	0	18	1 237	0	1 237	1 155	0	1 155	100	0	100
52503	294	0	294	0	0	0	17	0	17	277	0	277
52601	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	65	65	0	2	2	0	2	2	0	65	65
60302	417	0	417	4	0	4	184	0	184	237	0	237
60306	0	0	0	1 956	0	1 956	1 956	0	1 956	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	39	0	39	20	0	20
60310	305	0	305	280	0	280	36	0	36	549	0	549
60312	3 204	0	3 204	174 220	0	174 220	9 286	0	9 286	168 138	0	168 138
60314	1	0	1	56	321	377	0	0	0	57	321	378
60323	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
60401	24 881	0	24 881	116	0	116	58	0	58	24 939	0	24 939
60701	9	0	9	69	0	69	69	0	69	9	0	9
60804	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
61008	358	0	358	210	0	210	123	0	123	445	0	445
61009	529	0	529	168	0	168	79	0	79	618	0	618
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	322 643	0	322 643	0	0	0	162 669	0	162 669	159 974	0	159 974
61209	0	0	0	164 000	0	164 000	164 000	0	164 000	0	0	0
61210	0	0	0	178 700	0	178 700	178 700	0	178 700	0	0	0
61403	2 598	0	2 598	428	0	428	114	0	114	2 912	0	2 912
61601	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
70606	2 417 253	0	2 417 253	172 184	0	172 184	2 417 312	0	2 417 312	172 125	0	172 125
70608	173 127	0	173 127	6 941	0	6 941	173 128	0	173 128	6 940	0	6 940
70609	18	0	18	7	0	7	18	0	18	7	0	7
70610	7 391	0	7 391	0	0	0	7 391	0	7 391	0	0	0
70611	1 417	0	1 417	96	0	96	1 417	0	1 417	96	0	96
70614	131	0	131	203	0	203	312	0	312	22	0	22
70706	0	0	0	2 424 186	0	2 424 186	13	0	13	2 424 173	0	2 424 173
70708	0	0	0	173 127	0	173 127	0	0	0	173 127	0	173 127
70709	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
70710	0	0	0	7 391	0	7 391	0	0	0	7 391	0	7 391
70711	0	0	0	1 417	0	1 417	0	0	0	1 417	0	1 417
70714	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
Итого по активу (баланс)	10 069 379	385 648	10 455 027	15 355 161	6 542 790	21 897 951	15 317 717	6 732 578	22 050 295	10 106 823	195 860	10 302 683
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	1 448	0	1 448	2 133	0	2 133	2 690	0	2 690	2 005	0	2 005
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 956 398	0	2 956 398	0	0	0	0	0	0	2 956 398	0	2 956 398
20309	0	47	47	0	1	1	0	1	1	0	47	47
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32901	37 991	0	37 991	37 991	0	37 991	0	0	0	0	0	0
40502	1 060	0	1 060	770	0	770	0	0	0	290	0	290
40701	97 572	9	97 581	425 701	1	425 702	357 343	0	357 343	29 214	8	29 222
40702	572 884	2 618	575 502	2 087 859	105 418	2 193 277	1 876 940	105 650	1 982 590	361 965	2 850	364 815
40703	9 456	40	9 496	28 309	163	28 472	25 701	123	25 824	6 848	0	6 848
40802	3 644	17	3 661	3 169	1	3 170	3 972	0	3 972	4 447	16	4 463
40804	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40805	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40807	1 198	1 401	2 599	2 423	467	2 890	2 611	1 118	3 729	1 386	2 052	3 438
40814	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40912	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
41504	19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	19 700	0	19 700
42004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42103	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
42104	347 200	0	347 200	26 400	0	26 400	2 000	0	2 000	322 800	0	322 800
42105	51 500	0	51 500	26 000	0	26 000	0	0	0	25 500	0	25 500
42106	150 677	106 305	256 982	1 000	2 518	3 518	12 780	1 310	14 090	162 457	105 097	267 554
42107	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	822	922	1 744	0	22	22	0	12	12	822	912	1 734
42601	0	164	164	0	4	4	0	2	2	0	162	162
43702	0	0	0	68 916	0	68 916	75 916	0	75 916	7 000	0	7 000
45115	79 501	0	79 501	55 194	0	55 194	370	0	370	24 677	0	24 677
45215	60 224	0	60 224	1 422	0	1 422	740	0	740	59 542	0	59 542
45515	231	0	231	2	0	2	0	0	0	229	0	229
45615	682 173	0	682 173	0	0	0	0	0	0	682 173	0	682 173
45818	33 709	0	33 709	39	0	39	136	0	136	33 806	0	33 806
45918	2 465	0	2 465	5	0	5	8	0	8	2 468	0	2 468
47108	447 062	0	447 062	0	0	0	0	0	0	447 062	0	447 062
47403	0	0	0	1 009 031	0	1 009 031	1 009 031	0	1 009 031	0	0	0
47405	0	0	0	0	496	496	0	496	496	0	0	0
47407	0	0	0	6 026 455	5 725 395	11 751 850	6 026 455	5 725 395	11 751 850	0	0	0
47416	121	0	121	632	27	659	598	27	625	87	0	87
47422	21	19	40	22	17	39	6	3	9	5	5	10
47425	263 919	0	263 919	47 139	0	47 139	62 959	0	62 959	279 739	0	279 739
47426	9 418	798	10 216	1 587	810	2 397	4 647	414	5 061	12 478	402	12 880
47902	12 566	0	12 566	225	0	225	10 225	0	10 225	22 566	0	22 566
50219	0	0	0	275	0	275	363	0	363	88	0	88
50220	2 694	0	2 694	2 530	0	2 530	1 691	0	1 691	1 855	0	1 855
50719	71 453	0	71 453	0	0	0	0	0	0	71 453	0	71 453
50720	842	0	842	359	0	359	672	0	672	1 155	0	1 155
52305	1 601	0	1 601	0	0	0	0	0	0	1 601	0	1 601
52306	4 351	0	4 351	0	0	0	0	0	0	4 351	0	4 351
52602	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	1 372	0	1 372	4 743	0	4 743	4 182	0	4 182	811	0	811
60305	147	0	147	4 105	0	4 105	8 739	0	8 739	4 781	0	4 781
60307	3	0	3	7	0	7	4	0	4	0	0	0
60309	876	0	876	0	0	0	183	0	183	1 059	0	1 059
60311	1 959	0	1 959	8 606	0	8 606	8 423	0	8 423	1 776	0	1 776
60313	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
60324	1 159	0	1 159	34	0	34	32 832	0	32 832	33 957	0	33 957
60601	20 741	0	20 741	0	0	0	200	0	200	20 941	0	20 941
60805	168	0	168	0	0	0	16	0	16	184	0	184
60806	418	0	418	18	0	18	0	0	0	400	0	400
61012	28 253	0	28 253	32 534	0	32 534	32 265	0	32 265	27 984	0	27 984
61301	434	0	434	434	0	434	0	0	0	0	0	0
61304	1 819	0	1 819	589	0	589	0	0	0	1 230	0	1 230
70601	2 529 468	0	2 529 468	2 529 550	0	2 529 550	184 645	0	184 645	184 563	0	184 563
70603	162 946	0	162 946	162 946	0	162 946	5 808	0	5 808	5 808	0	5 808
70604	11	0	11	11	0	11	7	0	7	7	0	7
70605	9 275	0	9 275	9 275	0	9 275	0	0	0	0	0	0
70613	119	0	119	301	0	301	194	0	194	12	0	12
70701	0	0	0	0	0	0	2 529 468	0	2 529 468	2 529 468	0	2 529 468
70703	0	0	0	0	0	0	162 946	0	162 946	162 946	0	162 946
70704	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70705	0	0	0	0	0	0	9 275	0	9 275	9 275	0	9 275
70713	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
Итого по пассиву (баланс)	10 342 680	112 347	10 455 027	12 639 030	5 835 483	18 474 513	12 487 482	5 834 687	18 322 169	10 191 132	111 551	10 302 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	27 401	0	27 401	996	0	996	481	0	481	27 916	0	27 916
90902	340 500	8 519	349 019	10 907	105	11 012	2 683	202	2 885	348 724	8 422	357 146
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91414	1 099 516	203 618	1 303 134	0	2 508	2 508	178 871	4 821	183 692	920 645	201 305	1 121 950
91604	191 467	5 391	196 858	6 949	66	7 015	0	127	127	198 416	5 330	203 746
91704	81 859	0	81 859	0	0	0	0	0	0	81 859	0	81 859
91802	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91803	28 527	0	28 527	0	0	0	0	0	0	28 527	0	28 527
99998	3 882 403	0	3 882 403	867 713	0	867 713	1 263 431	0	1 263 431	3 486 685	0	3 486 685
Итого по активу (баланс)	5 801 694	217 528	6 019 222	886 567	2 679	889 246	1 445 468	5 150	1 450 618	5 242 793	215 057	5 457 850
Пассив
91003	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
91311	193 035	0	193 035	0	0	0	7 362	0	7 362	200 397	0	200 397
91312	121 471	106 305	227 776	1 000	2 518	3 518	4 524	1 309	5 833	124 995	105 096	230 091
91314	0	0	0	323 678	0	323 678	323 678	0	323 678	0	0	0
91315	3 287 094	8 279	3 295 373	890 336	213	890 549	460 479	272	460 751	2 857 237	8 338	2 865 575
91316	6 530	0	6 530	30	0	30	0	0	0	6 500	0	6 500
91317	86 168	72 276	158 444	39 890	4 737	44 627	49 384	3 916	53 300	95 662	71 455	167 117
91318	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
91319	0	0	0	1 935	0	1 935	17 695	0	17 695	15 760	0	15 760
91507	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	2 136 819	0	2 136 819	186 266	0	186 266	20 612	0	20 612	1 971 165	0	1 971 165
Итого по пассиву (баланс)	5 832 362	186 860	6 019 222	1 444 164	7 468	1 451 632	884 763	5 497	890 260	5 272 961	184 889	5 457 850
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	576 352	288 541	864 893	5 319 102	1 728 049	7 047 151	5 597 566	1 916 021	7 513 587	297 888	100 569	398 457
93311	0	0	0	6 452	0	6 452	1 923	0	1 923	4 529	0	4 529
93504	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
93611	0	0	0	1 540	0	1 540	27	0	27	1 513	0	1 513
93801	729	0	729	20 217	0	20 217	20 580	0	20 580	366	0	366
93807	0	0	0	448	0	448	79	0	79	369	0	369
Итого по активу (баланс)	577 081	288 541	865 622	5 348 262	1 728 049	7 076 311	5 620 678	1 916 021	7 536 699	304 665	100 569	405 234
Пассив
96001	287 861	577 081	864 942	1 906 837	5 617 799	7 524 636	1 719 910	5 337 945	7 057 855	100 934	297 227	398 161
96304	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538
96611	0	0	0	2 000	0	2 000	6 873	0	6 873	4 873	0	4 873
96801	680	0	680	16 072	0	16 072	16 054	0	16 054	662	0	662
Итого по пассиву (баланс)	288 541	577 081	865 622	1 925 412	5 617 799	7 543 211	1 744 878	5 337 945	7 082 823	108 007	297 227	405 234
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	11 765 610,0000	0	0	156 741 005,0000	0	0	124 002 859,0000	0	0	44 503 756,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 765 612,0000	0	0	156 741 005,0000	0	0	124 002 859,0000	0	0	44 503 758,0000
Пассив
98040	0	0	10 219 956,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	1 525 654,0000	0	0	124 002 859,0000	0	0	156 706 005,0000	0	0	34 228 800,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	20 002,0000	0	0	0,0000	0	0	45 000,0000	0	0	65 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 765 612,0000	0	0	124 012 859,0000	0	0	156 751 005,0000	0	0	44 503 758,0000

Страница была полезной?