Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58 677	0	58 677	0	0	0	58 677	0	58 677	0	0	0
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20203	0	112	112	0	2	2	0	3	3	0	111	111
20208	2 228 127	0	2 228 127	4 715 880	0	4 715 880	5 598 808	0	5 598 808	1 345 199	0	1 345 199
20209	440 436	13 592	454 028	30 862 881	888 937	31 751 818	31 108 742	888 185	31 996 927	194 575	14 344	208 919
20302	0	1 491 369	1 491 369	0	40 168	40 168	0	50 133	50 133	0	1 481 404	1 481 404
20303	0	164 528	164 528	0	21 998	21 998	0	9 435	9 435	0	177 091	177 091
20305	0	956	956	0	2 434	2 434	0	126	126	0	3 264	3 264
20308	0	27 428	27 428	0	916	916	0	761	761	0	27 583	27 583
20311	0	323 378	323 378	0	8 183	8 183	0	10 079	10 079	0	321 482	321 482
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
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30110	384 379	154 543	538 922	7 528 149	83 441	7 611 590	7 506 336	135 587	7 641 923	406 192	102 397	508 589
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30202	2 486 301	0	2 486 301	0	0	0	22 932	0	22 932	2 463 369	0	2 463 369
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45507	33 249 569	50 523	33 300 092	839 188	615	839 803	928 106	2 312	930 418	33 160 651	48 826	33 209 477
45508	346 410	0	346 410	111 610	0	111 610	84 033	0	84 033	373 987	0	373 987
45509	55 715	2 155	57 870	37 401	4 102	41 503	31 538	4 064	35 602	61 578	2 193	63 771
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45915	74 396	84	74 480	33 056	33	33 089	18 974	31	19 005	88 478	86	88 564
47002	0	0	0	1 571 488	0	1 571 488	1 571 488	0	1 571 488	0	0	0
47101	1 291	0	1 291	0	0	0	7	0	7	1 284	0	1 284
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47105	1 282	0	1 282	30	0	30	0	0	0	1 312	0	1 312
47106	8 505	0	8 505	0	0	0	295	0	295	8 210	0	8 210
47107	1 656 983	26 086	1 683 069	0	858	858	0	673	673	1 656 983	26 271	1 683 254
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47307	0	8 018 393	8 018 393	0	98 789	98 789	0	189 869	189 869	0	7 927 313	7 927 313
47402	0	0	0	182 026	0	182 026	182 026	0	182 026	0	0	0
47404	25 369	237 819	263 188	53 195 832	1 343 060	54 538 892	53 197 541	1 398 119	54 595 660	23 660	182 760	206 420
47408	7 025 347	0	7 025 347	12 813 205	9 475 775	22 288 980	14 987 154	9 411 514	24 398 668	4 851 398	64 261	4 915 659
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70711	0	0	0	135 710	0	135 710	0	0	0	135 710	0	135 710
Итого по активу (баланс)	944 075 232	56 214 345	1 000 289 577	823 212 936	52 624 902	875 837 838	803 956 563	53 970 455	857 927 018	963 331 605	54 868 792	1 018 200 397
Пассив
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10603	282 820	0	282 820	271 690	0	271 690	361 299	0	361 299	372 429	0	372 429
10701	2 175 121	0	2 175 121	0	0	0	0	0	0	2 175 121	0	2 175 121
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47416	3 884	908	4 792	10 189 783	910	10 190 693	10 191 602	407	10 192 009	5 703	405	6 108
47422	116 200	4 205	120 405	4 012 920	48 399	4 061 319	3 982 002	45 472	4 027 474	85 282	1 278	86 560
47425	3 403 429	0	3 403 429	1 207 320	0	1 207 320	872 361	0	872 361	3 068 470	0	3 068 470
47426	2 127 047	886 668	3 013 715	1 551 513	737 979	2 289 492	744 728	243 908	988 636	1 320 262	392 597	1 712 859
47804	324 762	0	324 762	173 033	0	173 033	123 429	0	123 429	275 158	0	275 158
50120	316 664	0	316 664	64 956	0	64 956	55 894	0	55 894	307 602	0	307 602
50219	462 355	0	462 355	32 305	0	32 305	74 642	0	74 642	504 692	0	504 692
50407	77 163	0	77 163	0	0	0	1 737	0	1 737	78 900	0	78 900
50408	56 118	0	56 118	0	0	0	8 206	0	8 206	64 324	0	64 324
50507	37 356	0	37 356	0	0	0	0	0	0	37 356	0	37 356
50620	253 221	0	253 221	104 856	0	104 856	66 072	0	66 072	214 437	0	214 437
50719	128 797	0	128 797	3 537	0	3 537	48 473	0	48 473	173 733	0	173 733
50720	58 677	0	58 677	58 677	0	58 677	0	0	0	0	0	0
51510	313 140	0	313 140	0	0	0	0	0	0	313 140	0	313 140
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	4 740 802	0	4 740 802	0	0	0	30	0	30	4 740 832	0	4 740 832
52301	20 381	0	20 381	1 995 546	0	1 995 546	2 006 546	0	2 006 546	31 381	0	31 381
52303	1 035 531	0	1 035 531	1 027 531	0	1 027 531	103 700	0	103 700	111 700	0	111 700
52304	540 841	0	540 841	0	0	0	850 000	0	850 000	1 390 841	0	1 390 841
52305	3 674 631	0	3 674 631	990 600	0	990 600	935 710	0	935 710	3 619 741	0	3 619 741
52306	29 605 217	0	29 605 217	23 754 525	0	23 754 525	31 996 391	0	31 996 391	37 847 083	0	37 847 083
52307	686 625	0	686 625	0	0	0	0	0	0	686 625	0	686 625
52406	0	0	0	1 992 546	0	1 992 546	1 992 546	0	1 992 546	0	0	0
52501	187 317	0	187 317	0	0	0	77 564	0	77 564	264 881	0	264 881
60206	3 151	0	3 151	0	0	0	1	0	1	3 152	0	3 152
60301	46 934	0	46 934	88 180	0	88 180	80 412	0	80 412	39 166	0	39 166
60305	160	0	160	159 479	0	159 479	167 546	0	167 546	8 227	0	8 227
60307	12	0	12	317	0	317	322	0	322	17	0	17
60309	88	0	88	286	0	286	6 266	0	6 266	6 068	0	6 068
60311	24 200	0	24 200	344 751	0	344 751	342 428	0	342 428	21 877	0	21 877
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	28 996	37	29 033	7 469	7	7 476	8 085	6	8 091	29 612	36	29 648
60324	537 581	0	537 581	8 131	0	8 131	11 749	0	11 749	541 199	0	541 199
60405	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585
60601	1 464 383	0	1 464 383	459	0	459	17 347	0	17 347	1 481 271	0	1 481 271
60903	22 453	0	22 453	0	0	0	915	0	915	23 368	0	23 368
61012	24 682	0	24 682	5 960	0	5 960	20 477	0	20 477	39 199	0	39 199
61301	29 603	0	29 603	27 144	0	27 144	2 106	0	2 106	4 565	0	4 565
61304	1 489	0	1 489	230	0	230	218	0	218	1 477	0	1 477
61501	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
70601	101 300 820	0	101 300 820	101 744 178	0	101 744 178	5 901 605	0	5 901 605	5 458 247	0	5 458 247
70602	374 562	0	374 562	498 411	0	498 411	309 679	0	309 679	185 830	0	185 830
70603	53 738 381	0	53 738 381	53 738 389	0	53 738 389	2 048 569	0	2 048 569	2 048 561	0	2 048 561
70604	3 689 378	0	3 689 378	3 689 378	0	3 689 378	203 090	0	203 090	203 090	0	203 090
70605	4 961	0	4 961	4 961	0	4 961	90	0	90	90	0	90
70701	0	0	0	1 119	0	1 119	101 305 734	0	101 305 734	101 304 615	0	101 304 615
70702	0	0	0	0	0	0	374 563	0	374 563	374 563	0	374 563
70703	0	0	0	0	0	0	53 738 383	0	53 738 383	53 738 383	0	53 738 383
70704	0	0	0	0	0	0	3 689 380	0	3 689 380	3 689 380	0	3 689 380
70705	0	0	0	0	0	0	4 961	0	4 961	4 961	0	4 961
Итого по пассиву (баланс)	945 126 936	55 162 641	1 000 289 577	846 151 256	35 596 884	881 748 140	865 901 230	33 757 730	899 658 960	964 876 910	53 323 487	1 018 200 397
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	22 029	0	22 029	1 634	0	1 634	0	0	0	23 663	0	23 663
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	18 784	0	18 784	0	0	0	0	0	0	18 784	0	18 784
Итого по активу (баланс)	40 819	0	40 819	1 634	0	1 634	0	0	0	42 453	0	42 453
Пассив
85101	17 470	0	17 470	0	0	0	0	0	0	17 470	0	17 470
85401	23 349	0	23 349	0	0	0	1 634	0	1 634	24 983	0	24 983
Итого по пассиву (баланс)	40 819	0	40 819	0	0	0	1 634	0	1 634	42 453	0	42 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
90703	259 198	0	259 198	0	0	0	30	0	30	259 168	0	259 168
90704	0	0	0	25 652 584	0	25 652 584	25 652 584	0	25 652 584	0	0	0
90705	110 049	0	110 049	111 342	0	111 342	0	0	0	221 391	0	221 391
90803	6 595 326	0	6 595 326	385 710	0	385 710	500 994	0	500 994	6 480 042	0	6 480 042
90901	7 558 269	1 112	7 559 381	709 323	13	709 336	661 256	26	661 282	7 606 336	1 099	7 607 435
90902	6 940 272	502 005	7 442 277	1 106 811	811	1 107 622	844 225	502 510	1 346 735	7 202 858	306	7 203 164
91101	0	2 433	2 433	0	241	241	0	238	238	0	2 436	2 436
91102	0	11	11	0	189	189	0	188	188	0	12	12
91202	814	0	814	127	0	127	178	0	178	763	0	763
91203	1 392	0	1 392	206	0	206	181	0	181	1 417	0	1 417
91204	0	3 237	3 237	0	81	81	0	101	101	0	3 217	3 217
91207	179 230	0	179 230	3	0	3	11	0	11	179 222	0	179 222
91219	0	1 532	1 532	0	50	50	0	39	39	0	1 543	1 543
91412	5 148 830	0	5 148 830	257 774	0	257 774	687 641	0	687 641	4 718 963	0	4 718 963
91414	319 092 382	14 777 152	333 869 534	8 001 627	253 822	8 255 449	3 059 552	369 481	3 429 033	324 034 457	14 661 493	338 695 950
91416	700 000	0	700 000	0	0	0	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000
91418	5 582 976	0	5 582 976	209 755	0	209 755	326 498	0	326 498	5 466 233	0	5 466 233
91501	182 539	0	182 539	299	0	299	700	0	700	182 138	0	182 138
91502	321	0	321	18	0	18	0	0	0	339	0	339
91604	1 584 508	3 494	1 588 002	285 927	533	286 460	174 965	268	175 233	1 695 470	3 759	1 699 229
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	20 731	0	20 731	590	0	590	0	0	0	21 321	0	21 321
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	325 285	0	325 285	1 375	0	1 375	0	0	0	326 660	0	326 660
91803	15 388	0	15 388	0	0	0	0	0	0	15 388	0	15 388
99998	223 444 696	0	223 444 696	44 182 516	0	44 182 516	46 483 827	0	46 483 827	221 143 385	0	221 143 385
Итого по активу (баланс)	577 742 797	15 290 976	593 033 773	80 905 987	255 740	81 161 727	78 592 643	872 851	79 465 494	580 056 141	14 673 865	594 730 006
Пассив
91004	0	0	0	17 546	0	17 546	17 546	0	17 546	0	0	0
91311	33 367 758	3 370	33 371 128	650 581	79	650 660	1 367 904	41	1 367 945	34 085 081	3 332	34 088 413
91312	112 717 232	1 824 925	114 542 157	2 756 033	99 107	2 855 140	3 723 208	105 626	3 828 834	113 684 407	1 831 444	115 515 851
91313	0	53 303	53 303	0	2 566	2 566	0	3 643	3 643	0	54 380	54 380
91314	11 813 138	0	11 813 138	26 804 323	0	26 804 323	26 852 490	0	26 852 490	11 861 305	0	11 861 305
91315	34 031 221	464 835	34 496 056	6 116 654	37 906	6 154 560	219 480	23 230	242 710	28 134 047	450 159	28 584 206
91316	15 303 151	403 866	15 707 017	3 504 128	218 627	3 722 755	4 380 151	5 672	4 385 823	16 179 174	190 911	16 370 085
91317	12 234 396	120 460	12 354 856	5 714 272	208 334	5 922 606	6 554 075	126 776	6 680 851	13 074 199	38 902	13 113 101
91319	0	0	0	28 813	0	28 813	489 012	0	489 012	460 199	0	460 199
91507	1 105 998	0	1 105 998	12 086	0	12 086	890	0	890	1 094 802	0	1 094 802
91508	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
99999	369 589 077	0	369 589 077	32 983 079	0	32 983 079	36 980 623	0	36 980 623	373 586 621	0	373 586 621
Итого по пассиву (баланс)	590 163 014	2 870 759	593 033 773	78 587 515	566 619	79 154 134	80 585 379	264 988	80 850 367	592 160 878	2 569 128	594 730 006
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	401 300	63 723	465 023	8 044 910	2 561 267	10 606 177	7 801 607	2 487 536	10 289 143	644 603	137 454	782 057
93310	0	1 342 152	1 342 152	0	16 536	16 536	0	31 781	31 781	0	1 326 907	1 326 907
93410	0	170 254	170 254	0	12 527	12 527	0	6 773	6 773	0	176 008	176 008
93801	26 503	0	26 503	67 666	0	67 666	33 637	0	33 637	60 532	0	60 532
93802	72 105	0	72 105	6 773	0	6 773	0	0	0	78 878	0	78 878
93803	795 442	0	795 442	24 750	0	24 750	0	0	0	820 192	0	820 192
Итого по активу (баланс)	1 295 350	1 576 129	2 871 479	8 144 099	2 590 330	10 734 429	7 835 244	2 526 090	10 361 334	1 604 205	1 640 369	3 244 574
Пассив
96001	63 819	400 798	464 617	2 435 274	7 870 945	10 306 219	2 493 766	8 129 038	10 622 804	122 311	658 891	781 202
96310	0	176 441	176 441	0	4 178	4 178	0	2 174	2 174	0	174 437	174 437
96510	2 154 735	0	2 154 735	0	0	0	24 750	0	24 750	2 179 485	0	2 179 485
96801	12 412	0	12 412	33 637	0	33 637	54 874	0	54 874	33 649	0	33 649
96802	63 274	0	63 274	0	0	0	12 527	0	12 527	75 801	0	75 801
Итого по пассиву (баланс)	2 294 240	577 239	2 871 479	2 468 911	7 875 123	10 344 034	2 585 917	8 131 212	10 717 129	2 411 246	833 328	3 244 574
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	813 418,0000	0	0	300,0000	0	0	148,0000	0	0	813 570,0000
98010	0	0	12 742 904 333,4535	0	0	9 489 851 252,0000	0	0	10 429 088 402,0000	0	0	11 803 667 183,4535
98020	0	0	84,0000	0	0	23,0000	0	0	38,0000	0	0	69,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 743 717 835,4535	0	0	9 489 851 575,0000	0	0	10 429 088 588,0000	0	0	11 804 480 822,4535
Пассив
98040	0	0	6 000 515 498,0000	0	0	3 821 368 384,0000	0	0	3 092 039 302,0000	0	0	5 271 186 416,0000
98050	0	0	6 624 476 625,4535	0	0	6 607 154 907,0000	0	0	6 397 247 006,0000	0	0	6 414 568 724,4535
98055	0	0	306 047,0000	0	0	306 047,0000	0	0	306 047,0000	0	0	306 047,0000
98070	0	0	117 406 966,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	117 406 966,0000
98090	0	0	1 012 699,0000	0	0	259 228,0000	0	0	259 198,0000	0	0	1 012 669,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 743 717 835,4535	0	0	10 429 088 588,0000	0	0	9 489 851 575,0000	0	0	11 804 480 822,4535

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