Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 766	64 035	129 801	381 028	328 827	709 855	382 136	339 635	721 771	64 658	53 227	117 885
20209	0	0	0	119 857	29 375	149 232	117 857	29 375	147 232	2 000	0	2 000
30102	3 109	0	3 109	538 817	0	538 817	536 645	0	536 645	5 281	0	5 281
30110	66 165	110 423	176 588	460 371	77 387	537 758	445 234	62 096	507 330	81 302	125 714	207 016
30114	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30202	16 595	0	16 595	829	0	829	0	0	0	17 424	0	17 424
30204	5 741	0	5 741	1 460	0	1 460	0	0	0	7 201	0	7 201
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	0	0	0	16 028	4 332	20 360	15 204	2 427	17 631	824	1 905	2 729
30602	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	150 000	0	150 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32004	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000
45107	4 098	0	4 098	4 000	0	4 000	454	0	454	7 644	0	7 644
45206	17 434	0	17 434	0	0	0	3 100	0	3 100	14 334	0	14 334
45207	12 620	0	12 620	0	0	0	0	0	0	12 620	0	12 620
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45406	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45407	37 239	0	37 239	0	0	0	100	0	100	37 139	0	37 139
45408	78 800	0	78 800	0	0	0	225	0	225	78 575	0	78 575
45505	465	0	465	0	0	0	53	0	53	412	0	412
45506	102 836	10 728	113 564	3 700	353	4 053	4 272	614	4 886	102 264	10 467	112 731
45507	116 219	0	116 219	0	0	0	2 115	0	2 115	114 104	0	114 104
45706	0	1 006	1 006	0	33	33	0	26	26	0	1 013	1 013
45812	26 479	0	26 479	100	0	100	1 388	0	1 388	25 191	0	25 191
45815	11 258	0	11 258	2 904	0	2 904	955	0	955	13 207	0	13 207
45912	733	0	733	0	0	0	291	0	291	442	0	442
45914	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
45915	4 204	0	4 204	449	0	449	280	0	280	4 373	0	4 373
47408	0	0	0	8 471	49 835	58 306	8 471	49 835	58 306	0	0	0
47423	575	1 379	1 954	47	0	47	583	1 379	1 962	39	0	39
47427	744	0	744	5 871	144	6 015	6 422	144	6 566	193	0	193
50307	129 871	0	129 871	1 490	0	1 490	0	0	0	131 361	0	131 361
50708	0	16 070	16 070	0	528	528	0	414	414	0	16 184	16 184
50721	5 113	0	5 113	1 337	0	1 337	837	0	837	5 613	0	5 613
60302	5 338	0	5 338	68	0	68	54	0	54	5 352	0	5 352
60306	4	0	4	746	0	746	750	0	750	0	0	0
60308	203	0	203	29	0	29	22	0	22	210	0	210
60310	7 350	0	7 350	26	0	26	40	0	40	7 336	0	7 336
60312	952	6 758	7 710	1 087	222	1 309	654	174	828	1 385	6 806	8 191
60314	5 147	1 694	6 841	77	260	337	0	60	60	5 224	1 894	7 118
60323	1 528	0	1 528	684	0	684	660	0	660	1 552	0	1 552
60401	11 601	0	11 601	350	0	350	0	0	0	11 951	0	11 951
60411	13 036	0	13 036	0	0	0	7 083	0	7 083	5 953	0	5 953
60413	7 204	0	7 204	0	0	0	0	0	0	7 204	0	7 204
60701	29 093	0	29 093	350	0	350	350	0	350	29 093	0	29 093
61002	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61011	6 740	0	6 740	7 083	0	7 083	0	0	0	13 823	0	13 823
61403	33 096	0	33 096	40	0	40	362	0	362	32 774	0	32 774
70606	171 181	0	171 181	30 859	0	30 859	171 181	0	171 181	30 859	0	30 859
70608	90 271	0	90 271	10 672	0	10 672	90 271	0	90 271	10 672	0	10 672
70706	0	0	0	171 868	0	171 868	0	0	0	171 868	0	171 868
70708	0	0	0	90 271	0	90 271	0	0	0	90 271	0	90 271
Итого по активу (баланс)	1 243 754	212 097	1 455 851	2 236 583	491 298	2 727 881	2 158 602	486 181	2 644 783	1 321 735	217 214	1 538 949
Пассив
10207	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
10603	5 113	0	5 113	837	0	837	1 337	0	1 337	5 613	0	5 613
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
10801	31 286	0	31 286	0	0	0	0	0	0	31 286	0	31 286
30232	0	0	0	13 529	14 123	27 652	13 848	14 924	28 772	319	801	1 120
40602	888	0	888	1 804	0	1 804	916	0	916	0	0	0
40701	215	0	215	18 266	0	18 266	21 730	0	21 730	3 679	0	3 679
40702	30 843	2 073	32 916	111 999	20 268	132 267	114 162	18 258	132 420	33 006	63	33 069
40703	748	0	748	1 587	0	1 587	1 629	0	1 629	790	0	790
40802	6 474	0	6 474	20 636	0	20 636	22 596	0	22 596	8 434	0	8 434
40807	471	11	482	507	339	846	523	339	862	487	11	498
40817	3 211	1 402	4 613	23 891	6 530	30 421	25 132	6 515	31 647	4 452	1 387	5 839
40820	11	2	13	8	12 205	12 213	8	12 205	12 213	11	2	13
40905	0	0	0	12 311	0	12 311	12 311	0	12 311	0	0	0
40909	0	0	0	1 987	2 102	4 089	1 987	2 102	4 089	0	0	0
40910	0	0	0	1 121	820	1 941	1 121	820	1 941	0	0	0
40911	59	0	59	14 639	0	14 639	14 610	0	14 610	30	0	30
40912	0	0	0	3 031	17 255	20 286	3 031	17 255	20 286	0	0	0
40913	0	0	0	2 049	6 367	8 416	2 049	6 367	8 416	0	0	0
42301	542	244	786	6 345	837	7 182	7 344	1 617	8 961	1 541	1 024	2 565
42303	961	593	1 554	322	528	850	820	201	1 021	1 459	266	1 725
42304	3 716	532	4 248	3 210	13	3 223	300	45	345	806	564	1 370
42305	15 574	2 526	18 100	4 081	66	4 147	1 012	219	1 231	12 505	2 679	15 184
42306	526 399	184 683	711 082	25 219	8 741	33 960	44 505	27 946	72 451	545 685	203 888	749 573
42307	11 052	7 905	18 957	324	222	546	784	1 136	1 920	11 512	8 819	20 331
42507	102 500	0	102 500	0	0	0	0	0	0	102 500	0	102 500
42601	120	8	128	110	7	117	11	8	19	21	9	30
42603	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
42604	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42605	0	42	42	0	1	1	0	1	1	0	42	42
42606	565	4 641	5 206	0	121	121	4	181	185	569	4 701	5 270
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45115	205	0	205	23	0	23	200	0	200	382	0	382
45215	6 966	0	6 966	1 581	0	1 581	6 222	0	6 222	11 607	0	11 607
45315	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45415	941	0	941	12	0	12	0	0	0	929	0	929
45515	4 378	0	4 378	225	0	225	1 244	0	1 244	5 397	0	5 397
45818	9 119	0	9 119	733	0	733	11 456	0	11 456	19 842	0	19 842
45918	1 382	0	1 382	143	0	143	767	0	767	2 006	0	2 006
47407	0	0	0	45 668	12 537	58 205	45 668	12 537	58 205	0	0	0
47411	6 618	1 808	8 426	5 349	1 149	6 498	5 244	1 416	6 660	6 513	2 075	8 588
47416	71	0	71	1 261	0	1 261	1 382	0	1 382	192	0	192
47422	94	1 389	1 483	60	4 784	4 844	17	3 395	3 412	51	0	51
47425	232	0	232	200	0	200	7	0	7	39	0	39
47426	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60301	492	0	492	1 290	0	1 290	798	0	798	0	0	0
60305	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	55	0	55	55	0	55	3	0	3	3	0	3
60311	200	0	200	115	0	115	116	0	116	201	0	201
60322	0	0	0	654	0	654	954	0	954	300	0	300
60601	1 156	0	1 156	0	0	0	178	0	178	1 334	0	1 334
61012	527	0	527	0	0	0	526	0	526	1 053	0	1 053
61301	1	0	1	106	0	106	105	0	105	0	0	0
70601	172 796	0	172 796	172 796	0	172 796	12 636	0	12 636	12 636	0	12 636
70603	89 488	0	89 488	89 488	0	89 488	10 590	0	10 590	10 590	0	10 590
70701	0	0	0	0	0	0	172 825	0	172 825	172 825	0	172 825
70703	0	0	0	0	0	0	89 488	0	89 488	89 488	0	89 488
Итого по пассиву (баланс)	1 247 989	207 862	1 455 851	589 794	109 015	698 809	654 419	127 488	781 907	1 312 614	226 335	1 538 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 649	0	4 649	239	0	239	340	0	340	4 548	0	4 548
90902	60 462	0	60 462	132	0	132	1 585	0	1 585	59 009	0	59 009
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	436 517	0	436 517	7 946	0	7 946	912	0	912	443 551	0	443 551
91604	1 405	0	1 405	1 457	0	1 457	767	0	767	2 095	0	2 095
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
99998	1 032 238	0	1 032 238	5 195	0	5 195	30 688	0	30 688	1 006 745	0	1 006 745
Итого по активу (баланс)	1 536 925	0	1 536 925	14 970	0	14 970	34 292	0	34 292	1 517 603	0	1 517 603
Пассив
91003	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
91004	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
91312	1 019 478	0	1 019 478	22 399	0	22 399	2 906	0	2 906	999 985	0	999 985
91316	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91317	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
91507	6 760	0	6 760	0	0	0	0	0	0	6 760	0	6 760
99999	504 687	0	504 687	3 488	0	3 488	9 659	0	9 659	510 858	0	510 858
Итого по пассиву (баланс)	1 536 925	0	1 536 925	34 176	0	34 176	14 854	0	14 854	1 517 603	0	1 517 603
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 541 153,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600 000,0000	0	0	3 941 153,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 541 153,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600 000,0000	0	0	3 941 153,0000
Пассив
98050	0	0	5 541 153,0000	0	0	1 600 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 941 153,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 541 153,0000	0	0	1 600 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 941 153,0000

Страница была полезной?