Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 136	20 091	70 227	405 825	37 859	443 684	411 292	36 955	448 247	44 669	20 995	65 664
20208	18 798	0	18 798	4 510	0	4 510	16 427	0	16 427	6 881	0	6 881
20209	0	0	0	135 422	2 932	138 354	135 422	2 932	138 354	0	0	0
30102	118 688	0	118 688	2 143 734	0	2 143 734	2 222 826	0	2 222 826	39 596	0	39 596
30110	1 016 830	13 130	1 029 960	859 675	84 623	944 298	418 709	87 950	506 659	1 457 796	9 803	1 467 599
30202	67 067	0	67 067	0	0	0	43 057	0	43 057	24 010	0	24 010
30204	685	0	685	0	0	0	487	0	487	198	0	198
30233	12 632	1 909	14 541	20 531	920	21 451	21 427	108	21 535	11 736	2 721	14 457
30302	268 500	2 492	270 992	198 246	8 862	207 108	390 712	319	391 031	76 034	11 035	87 069
30306	1 149 804	1 297	1 151 101	1 325 332	8 816	1 334 148	2 111 446	2 917	2 114 363	363 690	7 196	370 886
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32005	401 000	0	401 000	0	0	0	401 000	0	401 000	0	0	0
32201	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45201	16 857	0	16 857	6 394	0	6 394	9 366	0	9 366	13 885	0	13 885
45205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	89 635	0	89 635	0	0	0	8 000	0	8 000	81 635	0	81 635
45207	523 603	0	523 603	8 000	0	8 000	151 358	0	151 358	380 245	0	380 245
45208	105 918	0	105 918	34 375	0	34 375	3 462	0	3 462	136 831	0	136 831
45401	411	0	411	357	0	357	359	0	359	409	0	409
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	7 629	0	7 629	0	0	0	508	0	508	7 121	0	7 121
45408	59 648	0	59 648	0	0	0	1 007	0	1 007	58 641	0	58 641
45505	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45506	34 068	0	34 068	0	0	0	1 649	0	1 649	32 419	0	32 419
45507	274 212	1 173	275 385	0	14	14	15 475	88	15 563	258 737	1 099	259 836
45509	257	0	257	406	0	406	411	0	411	252	0	252
45812	68 556	0	68 556	5 487	0	5 487	2 443	0	2 443	71 600	0	71 600
45814	2 701	0	2 701	147	0	147	175	0	175	2 673	0	2 673
45815	12 744	0	12 744	9 948	0	9 948	547	0	547	22 145	0	22 145
45912	924	0	924	46	0	46	46	0	46	924	0	924
45914	51	0	51	0	0	0	42	0	42	9	0	9
45915	1 608	0	1 608	378	0	378	143	0	143	1 843	0	1 843
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	5 649	55 249	60 898	5 649	55 249	60 898	0	0	0
47423	1 629	1 823	3 452	676	22	698	731	43	774	1 574	1 802	3 376
47427	12 967	8	12 975	9 888	13	9 901	18 344	12	18 356	4 511	9	4 520
51403	504 655	0	504 655	3 079	0	3 079	0	0	0	507 734	0	507 734
52503	1 325	0	1 325	0	0	0	233	0	233	1 092	0	1 092
60302	3 500	0	3 500	644	0	644	176	0	176	3 968	0	3 968
60306	0	0	0	2 452	0	2 452	2 452	0	2 452	0	0	0
60308	14	0	14	77	0	77	58	0	58	33	0	33
60312	3 251	0	3 251	1 951	0	1 951	4 024	0	4 024	1 178	0	1 178
60314	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60323	2 443	0	2 443	63	0	63	20	0	20	2 486	0	2 486
60401	74 266	0	74 266	0	0	0	14 896	0	14 896	59 370	0	59 370
60409	38 250	0	38 250	13 632	0	13 632	0	0	0	51 882	0	51 882
60701	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60901	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61002	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	328	0	328	110	0	110	121	0	121	317	0	317
61009	18	0	18	711	0	711	711	0	711	18	0	18
61011	27 544	0	27 544	0	0	0	0	0	0	27 544	0	27 544
61209	0	0	0	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0
61403	8 412	0	8 412	0	0	0	970	0	970	7 442	0	7 442
70606	1 258 566	0	1 258 566	43 750	0	43 750	1 258 566	0	1 258 566	43 750	0	43 750
70608	64 193	0	64 193	2 321	0	2 321	64 193	0	64 193	2 321	0	2 321
70611	1 457	0	1 457	0	0	0	1 457	0	1 457	0	0	0
70706	0	0	0	1 262 234	0	1 262 234	195	0	195	1 262 039	0	1 262 039
70708	0	0	0	64 192	0	64 192	0	0	0	64 192	0	64 192
70711	0	0	0	1 457	0	1 457	0	0	0	1 457	0	1 457
Итого по активу (баланс)	6 325 470	41 923	6 367 393	6 583 321	199 330	6 782 651	7 764 214	186 593	7 950 807	5 144 577	54 660	5 199 237
Пассив
10207	1 004 000	0	1 004 000	0	0	0	0	0	0	1 004 000	0	1 004 000
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10701	9 378	0	9 378	0	0	0	0	0	0	9 378	0	9 378
10801	61 111	0	61 111	0	0	0	0	0	0	61 111	0	61 111
30109	45 470	17 602	63 072	125 000	428	125 428	79 600	340	79 940	70	17 514	17 584
30226	182	0	182	29	0	29	6	0	6	159	0	159
30232	6 775	2 631	9 406	204 859	1 399	206 258	204 733	2 074	206 807	6 649	3 306	9 955
30301	268 501	2 491	270 992	390 712	320	391 032	198 245	8 864	207 109	76 034	11 035	87 069
30305	1 149 804	1 297	1 151 101	2 076 827	2 917	2 079 744	1 290 713	8 816	1 299 529	363 690	7 196	370 886
31303	0	0	0	0	21 510	21 510	0	21 510	21 510	0	0	0
31304	0	14 080	14 080	0	14 087	14 087	0	10 135	10 135	0	10 128	10 128
31305	0	0	0	0	14 382	14 382	0	14 382	14 382	0	0	0
40701	1 468	0	1 468	17 145	0	17 145	16 014	0	16 014	337	0	337
40702	163 269	0	163 269	1 180 886	4 815	1 185 701	1 169 352	4 815	1 174 167	151 735	0	151 735
40703	7 635	0	7 635	7 991	0	7 991	7 800	0	7 800	7 444	0	7 444
40802	38 355	0	38 355	114 499	0	114 499	109 872	0	109 872	33 728	0	33 728
40817	175 816	4 613	180 429	165 044	20 929	185 973	127 073	20 474	147 547	137 845	4 158	142 003
40820	1 713	392	2 105	1 873	23 338	25 211	1 606	23 572	25 178	1 446	626	2 072
40821	663	0	663	13 850	0	13 850	13 531	0	13 531	344	0	344
40905	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
40909	0	17	17	27	0	27	27	0	27	0	17	17
40911	0	0	0	70 573	0	70 573	71 838	0	71 838	1 265	0	1 265
40912	0	0	0	1 015	2 635	3 650	1 015	2 635	3 650	0	0	0
40913	0	0	0	754	2 175	2 929	754	2 175	2 929	0	0	0
41906	111 741	0	111 741	0	0	0	0	0	0	111 741	0	111 741
42105	5 081	0	5 081	81	0	81	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	505 668	0	505 668	0	0	0	4 536	0	4 536	510 204	0	510 204
42301	16 090	95	16 185	58 948	56	59 004	64 459	0	64 459	21 601	39	21 640
42305	74 676	0	74 676	74 202	0	74 202	6 401	0	6 401	6 875	0	6 875
42306	235 273	761	236 034	25 901	18	25 919	7 911	9	7 920	217 283	752	218 035
42307	525 542	37	525 579	65 195	1	65 196	6 067	0	6 067	466 414	36	466 450
42309	371	0	371	102	0	102	0	0	0	269	0	269
42601	37	1	38	18 705	0	18 705	18 705	0	18 705	37	1	38
42606	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
42607	0	456	456	0	11	11	0	6	6	0	451	451
43807	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45215	70 511	0	70 511	18 229	0	18 229	6 362	0	6 362	58 644	0	58 644
45415	11 146	0	11 146	190	0	190	0	0	0	10 956	0	10 956
45515	73 581	0	73 581	10 943	0	10 943	11 243	0	11 243	73 881	0	73 881
45818	81 969	0	81 969	1 307	0	1 307	8 836	0	8 836	89 498	0	89 498
45918	1 971	0	1 971	177	0	177	325	0	325	2 119	0	2 119
47407	0	0	0	55 160	5 651	60 811	55 160	5 651	60 811	0	0	0
47411	23 275	119	23 394	11 827	3	11 830	6 293	8	6 301	17 741	124	17 865
47416	10	0	10	6 431	0	6 431	6 542	0	6 542	121	0	121
47422	558	0	558	26 508	45	26 553	26 491	45	26 536	541	0	541
47425	12 180	0	12 180	1 593	0	1 593	1 331	0	1 331	11 918	0	11 918
47426	4 229	1	4 230	8 077	12	8 089	6 483	12	6 495	2 635	1	2 636
52306	30 015	0	30 015	0	0	0	0	0	0	30 015	0	30 015
60301	4 500	0	4 500	4 636	0	4 636	1 942	0	1 942	1 806	0	1 806
60305	0	0	0	3 042	0	3 042	5 694	0	5 694	2 652	0	2 652
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
60320	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60322	55	0	55	1 409	0	1 409	1 404	0	1 404	50	0	50
60324	2 377	0	2 377	0	0	0	166	0	166	2 543	0	2 543
60601	35 653	0	35 653	2 278	0	2 278	462	0	462	33 837	0	33 837
60603	5 587	0	5 587	0	0	0	1 409	0	1 409	6 996	0	6 996
60903	97	0	97	0	0	0	1	0	1	98	0	98
61012	13 230	0	13 230	0	0	0	0	0	0	13 230	0	13 230
61304	86	0	86	20	0	20	40	0	40	106	0	106
70601	1 230 603	0	1 230 603	1 230 656	0	1 230 656	44 628	0	44 628	44 575	0	44 575
70603	61 892	0	61 892	61 892	0	61 892	2 323	0	2 323	2 323	0	2 323
70701	0	0	0	358	0	358	1 230 719	0	1 230 719	1 230 361	0	1 230 361
70703	0	0	0	0	0	0	61 892	0	61 892	61 892	0	61 892
Итого по пассиву (баланс)	6 322 800	44 593	6 367 393	6 060 263	114 732	6 174 995	4 881 316	125 523	5 006 839	5 143 853	55 384	5 199 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	12 670	0	12 670	86	0	86	78	0	78	12 678	0	12 678
90902	59 962	0	59 962	6 762	0	6 762	2 320	0	2 320	64 404	0	64 404
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 686 266	2 438	4 688 704	0	30	30	1 277 048	58	1 277 106	3 409 218	2 410	3 411 628
91501	36 227	0	36 227	12 383	0	12 383	0	0	0	48 610	0	48 610
91502	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91604	45 618	0	45 618	7 234	0	7 234	4 690	0	4 690	48 162	0	48 162
91704	2 824	0	2 824	0	0	0	53	0	53	2 771	0	2 771
91802	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
91803	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
99998	3 411 073	0	3 411 073	28 884	0	28 884	227 363	0	227 363	3 212 594	0	3 212 594
Итого по активу (баланс)	8 260 949	2 438	8 263 387	55 349	30	55 379	1 511 552	58	1 511 610	6 804 746	2 410	6 807 156
Пассив
91311	57 787	0	57 787	1 762	0	1 762	0	0	0	56 025	0	56 025
91312	3 128 492	0	3 128 492	180 030	0	180 030	0	0	0	2 948 462	0	2 948 462
91316	2 778	0	2 778	0	0	0	0	0	0	2 778	0	2 778
91317	94 798	0	94 798	45 572	0	45 572	28 885	0	28 885	78 111	0	78 111
91507	127 218	0	127 218	0	0	0	0	0	0	127 218	0	127 218
99999	4 852 314	0	4 852 314	1 284 247	0	1 284 247	26 495	0	26 495	3 594 562	0	3 594 562
Итого по пассиву (баланс)	8 263 387	0	8 263 387	1 511 611	0	1 511 611	55 380	0	55 380	6 807 156	0	6 807 156
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	454	23 024	23 478	454	23 024	23 478	0	0	0
93801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	489	23 024	23 513	489	23 024	23 513	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	22 941	454	23 395	22 941	454	23 395	0	0	0
96801	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 993	454	23 447	22 993	454	23 447	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	20,0000
Пассив
98050	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?