Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 704	23 459	44 163	323 439	62 984	386 423	317 735	60 461	378 196	26 408	25 982	52 390
20208	11 170	887	12 057	25 050	1 522	26 572	24 320	1 553	25 873	11 900	856	12 756
20209	4 061	308	4 369	242 723	27 699	270 422	244 130	27 174	271 304	2 654	833	3 487
30102	1 469 026	0	1 469 026	19 013 078	0	19 013 078	20 200 558	0	20 200 558	281 546	0	281 546
30110	53 452	10 140	63 592	1 258 895	20 946	1 279 841	1 299 915	23 610	1 323 525	12 432	7 476	19 908
30114	0	2 048 528	2 048 528	0	1 630 932	1 630 932	0	2 922 092	2 922 092	0	757 368	757 368
30202	30 529	0	30 529	4 717	0	4 717	0	0	0	35 246	0	35 246
30204	7 928	0	7 928	0	0	0	109	0	109	7 819	0	7 819
30233	0	0	0	91 407	21 125	112 532	82 770	19 654	102 424	8 637	1 471	10 108
30424	0	0	0	15 471 568	0	15 471 568	15 470 582	0	15 470 582	986	0	986
32001	0	0	0	15 934	0	15 934	13 621	0	13 621	2 313	0	2 313
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0
32108	0	10 057	10 057	0	330	330	0	259	259	0	10 128	10 128
32201	0	2 430	2 430	0	30	30	0	58	58	0	2 402	2 402
32308	0	2 582	2 582	0	31	31	0	61	61	0	2 552	2 552
32309	0	31 627	31 627	0	390	390	0	749	749	0	31 268	31 268
44601	204	0	204	72	0	72	204	0	204	72	0	72
45201	107 814	0	107 814	239 355	0	239 355	267 902	0	267 902	79 267	0	79 267
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	20 500	0	20 500	0	0	0	1 500	0	1 500	19 000	0	19 000
45205	46 200	0	46 200	0	0	0	0	0	0	46 200	0	46 200
45206	248 081	0	248 081	9 700	0	9 700	29 581	0	29 581	228 200	0	228 200
45207	1 046 883	38 418	1 085 301	42 634	1 263	43 897	25 500	991	26 491	1 064 017	38 690	1 102 707
45208	1 689 155	79 789	1 768 944	25 500	983	26 483	8 000	1 889	9 889	1 706 655	78 883	1 785 538
45401	0	0	0	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135	0	0	0
45505	49 219	0	49 219	0	0	0	41	0	41	49 178	0	49 178
45506	14 308	0	14 308	0	0	0	2 066	0	2 066	12 242	0	12 242
45507	0	16 091	16 091	0	529	529	0	415	415	0	16 205	16 205
45509	1 452	5 077	6 529	1 086	3 791	4 877	1 049	2 328	3 377	1 489	6 540	8 029
45603	21 500	0	21 500	0	0	0	11 500	0	11 500	10 000	0	10 000
45606	0	9 112	9 112	0	112	112	0	216	216	0	9 008	9 008
45706	0	9 112	9 112	0	112	112	0	216	216	0	9 008	9 008
45708	754	2 206	2 960	0	66	66	0	56	56	754	2 216	2 970
45812	4 368	0	4 368	0	0	0	0	0	0	4 368	0	4 368
45815	0	72	72	0	1	1	0	2	2	0	71	71
47406	980	136 255	137 235	0	13 965 453	13 965 453	980	14 094 828	14 095 808	0	6 880	6 880
47423	1 378 907	1 185	1 380 092	6 796 219	70 457	6 866 676	7 803 878	70 310	7 874 188	371 248	1 332	372 580
47427	3 289	563	3 852	2 263	319	2 582	2 042	252	2 294	3 510	630	4 140
51501	0	1 525	1 525	0	26	26	0	36	36	0	1 515	1 515
51901	0	15 440	15 440	0	305	305	0	365	365	0	15 380	15 380
60204	0	282	282	0	4	4	0	7	7	0	279	279
60302	1 994	0	1 994	239	0	239	215	0	215	2 018	0	2 018
60306	0	0	0	2 804	0	2 804	2 796	0	2 796	8	0	8
60308	398	0	398	123	0	123	113	0	113	408	0	408
60312	3 718	0	3 718	4 463	0	4 463	3 015	0	3 015	5 166	0	5 166
60401	51 018	0	51 018	0	0	0	0	0	0	51 018	0	51 018
60701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	1 226	0	1 226	0	0	0	1	0	1	1 225	0	1 225
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	3 928	58	3 986	33	1	34	59	17	76	3 902	42	3 944
70606	2 194 576	0	2 194 576	163 962	0	163 962	2 194 686	0	2 194 686	163 852	0	163 852
70607	13 075	0	13 075	0	0	0	13 075	0	13 075	0	0	0
70608	970 967	0	970 967	37 934	0	37 934	970 967	0	970 967	37 934	0	37 934
70611	12 275	0	12 275	0	0	0	12 275	0	12 275	0	0	0
70706	0	0	0	2 194 576	0	2 194 576	0	0	0	2 194 576	0	2 194 576
70707	0	0	0	13 075	0	13 075	0	0	0	13 075	0	13 075
70708	0	0	0	970 967	0	970 967	0	0	0	970 967	0	970 967
70711	0	0	0	12 275	0	12 275	0	0	0	12 275	0	12 275
Итого по активу (баланс)	9 853 704	2 445 203	12 298 907	47 266 226	15 809 411	63 075 637	49 677 320	17 227 599	66 904 919	7 442 610	1 027 015	8 469 625
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	679 113	0	679 113	0	0	0	0	0	0	679 113	0	679 113
30109	2 604 405	51 728	2 656 133	5 426 246	28 247	5 454 493	3 210 932	30 758	3 241 690	389 091	54 239	443 330
30111	363	0	363	595	0	595	400	0	400	168	0	168
30232	0	0	0	22 206	25 340	47 546	22 255	25 567	47 822	49	227	276
31301	454	1 180	1 634	9 685	8 165	17 850	9 851	7 303	17 154	620	318	938
32015	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
40502	9 103	138 967	148 070	1 090	3 292	4 382	790	1 725	2 515	8 803	137 400	146 203
40702	655 110	33 945	689 055	7 236 146	190 846	7 426 992	6 962 507	202 092	7 164 599	381 471	45 191	426 662
40703	1 195	7 078	8 273	77 241	115 388	192 629	77 395	116 297	193 692	1 349	7 987	9 336
40802	41 580	3 169	44 749	111 257	78	111 335	82 070	162	82 232	12 393	3 253	15 646
40807	7	7	14	0	0	0	0	0	0	7	7	14
40817	123 168	181 997	305 165	86 359	75 632	161 991	58 855	72 220	131 075	95 664	178 585	274 249
40820	1 042	527	1 569	724	489	1 213	710	1 347	2 057	1 028	1 385	2 413
40821	24 463	0	24 463	14 611 710	0	14 611 710	14 600 982	0	14 600 982	13 735	0	13 735
40903	8 673	0	8 673	604 616	0	604 616	604 231	0	604 231	8 288	0	8 288
40905	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
40909	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
40910	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40911	103 789	0	103 789	2 381 447	731	2 382 178	2 352 982	731	2 353 713	75 324	0	75 324
40912	0	0	0	441	503	944	441	503	944	0	0	0
40913	0	0	0	200	677	877	200	677	877	0	0	0
41505	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42103	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42104	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
42105	30 000	13 364	43 364	0	317	317	0	165	165	30 000	13 212	43 212
42301	3 934	29 946	33 880	0	719	719	1	552	553	3 935	29 779	33 714
42303	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42304	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42306	0	31 137	31 137	0	803	803	0	1 023	1 023	0	31 357	31 357
42307	13 677	9 976	23 653	0	236	236	5	127	132	13 682	9 867	23 549
42309	820	0	820	6	0	6	6	0	6	820	0	820
42314	0	1 822	1 822	0	43	43	0	23	23	0	1 802	1 802
42601	1	403	404	0	9	9	0	5	5	1	399	400
45215	815 791	0	815 791	3 363	0	3 363	19 697	0	19 697	832 125	0	832 125
45515	4 423	0	4 423	143	0	143	272	0	272	4 552	0	4 552
45615	308	0	308	118	0	118	0	0	0	190	0	190
45715	1 772	0	1 772	14	0	14	1	0	1	1 759	0	1 759
45818	4 440	0	4 440	1	0	1	0	0	0	4 439	0	4 439
47411	15	12	27	0	0	0	147	25	172	162	37	199
47416	47	0	47	2 744	0	2 744	2 697	0	2 697	0	0	0
47422	2 911 131	3 152	2 914 283	22 359 398	42 896	22 402 294	20 780 170	41 199	20 821 369	1 331 903	1 455	1 333 358
47425	7 344	0	7 344	7 926	0	7 926	14 583	0	14 583	14 001	0	14 001
47426	2 553	78	2 631	0	2	2	506	13	519	3 059	89	3 148
52301	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
52306	0	28 160	28 160	0	726	726	0	925	925	0	28 359	28 359
52501	11 694	201	11 895	0	5	5	0	161	161	11 694	357	12 051
60301	482	0	482	3 288	0	3 288	3 109	0	3 109	303	0	303
60305	0	0	0	8 094	0	8 094	8 094	0	8 094	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60601	45 709	0	45 709	0	0	0	76	0	76	45 785	0	45 785
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	1 802	0	1 802	0	0	0	20 090	0	20 090	21 892	0	21 892
70601	2 295 832	0	2 295 832	2 295 880	0	2 295 880	150 327	0	150 327	150 279	0	150 279
70602	4 447	0	4 447	4 447	0	4 447	0	0	0	0	0	0
70603	962 179	0	962 179	962 179	0	962 179	30 938	0	30 938	30 938	0	30 938
70701	0	0	0	0	0	0	2 295 832	0	2 295 832	2 295 832	0	2 295 832
70702	0	0	0	0	0	0	4 447	0	4 447	4 447	0	4 447
70703	0	0	0	0	0	0	962 179	0	962 179	962 179	0	962 179
Итого по пассиву (баланс)	11 762 058	536 849	12 298 907	56 217 647	495 194	56 712 841	52 379 909	503 650	52 883 559	7 924 320	545 305	8 469 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	28 160	28 160	0	925	925	0	726	726	0	28 359	28 359
90901	26 197	0	26 197	789	0	789	2 341	0	2 341	24 645	0	24 645
90902	86 313	317	86 630	1 063	19	1 082	8 185	7	8 192	79 191	329	79 520
91101	0	977	977	0	1 854	1 854	0	1 865	1 865	0	966	966
91102	0	1 795	1 795	0	1 866	1 866	0	1 150	1 150	0	2 511	2 511
91202	186 027	16 705	202 732	0	206	206	1	395	396	186 026	16 516	202 542
91414	1 074 339	136 396	1 210 735	0	1 681	1 681	0	3 230	3 230	1 074 339	134 847	1 209 186
91604	22 324	682	23 006	26 193	662	26 855	14 105	107	14 212	34 412	1 237	35 649
91704	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
91802	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91803	449	11	460	0	0	0	0	1	1	449	10	459
99998	2 176 003	0	2 176 003	324 092	0	324 092	283 875	0	283 875	2 216 220	0	2 216 220
Итого по активу (баланс)	3 574 860	185 043	3 759 903	352 137	7 213	359 350	308 507	7 481	315 988	3 618 490	184 775	3 803 265
Пассив
91003	0	0	0	4 608	0	4 608	4 608	0	4 608	0	0	0
91311	33 000	16 091	49 091	0	415	415	0	529	529	33 000	16 205	49 205
91312	1 782 541	0	1 782 541	0	0	0	0	0	0	1 782 541	0	1 782 541
91315	83 437	2 582	86 019	937	61	998	0	31	31	82 500	2 552	85 052
91316	5 671	0	5 671	19 553	0	19 553	35 000	0	35 000	21 118	0	21 118
91317	247 108	5 573	252 681	257 496	805	258 301	283 862	62	283 924	273 474	4 830	278 304
99999	1 583 900	0	1 583 900	31 707	0	31 707	34 852	0	34 852	1 587 045	0	1 587 045
Итого по пассиву (баланс)	3 735 657	24 246	3 759 903	314 301	1 281	315 582	358 322	622	358 944	3 779 678	23 587	3 803 265
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 819 421	0	1 819 421	11 121 181	7 990	11 129 171	12 549 974	7 990	12 557 964	390 628	0	390 628
93801	0	0	0	15 798	0	15 798	15 798	0	15 798	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 819 421	0	1 819 421	11 136 979	7 990	11 144 969	12 565 772	7 990	12 573 762	390 628	0	390 628
Пассив
96001	0	1 817 965	1 817 965	7 976	12 554 755	12 562 731	7 976	11 127 150	11 135 126	0	390 360	390 360
96801	1 456	0	1 456	22 379	0	22 379	21 191	0	21 191	268	0	268
Итого по пассиву (баланс)	1 456	1 817 965	1 819 421	30 355	12 554 755	12 585 110	29 167	11 127 150	11 156 317	268	390 360	390 628
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?