Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	219	0	219	0	0	0	116	0	116	103	0	103
20202	135 976	71 078	207 054	2 978 712	414 820	3 393 532	2 987 612	412 490	3 400 102	127 076	73 408	200 484
20208	39 058	577	39 635	43 769	536	44 305	54 543	539	55 082	28 284	574	28 858
20209	45 454	21 326	66 780	1 746 585	124 498	1 871 083	1 705 115	140 752	1 845 867	86 924	5 072	91 996
30102	552 574	0	552 574	5 329 267	0	5 329 267	5 556 920	0	5 556 920	324 921	0	324 921
30110	66 958	51 329	118 287	3 916 088	596 613	4 512 701	3 966 332	552 306	4 518 638	16 714	95 636	112 350
30202	38 659	0	38 659	0	0	0	285	0	285	38 374	0	38 374
30204	2 626	0	2 626	0	0	0	19	0	19	2 607	0	2 607
30221	0	0	0	852 000	0	852 000	852 000	0	852 000	0	0	0
30233	3 047	0	3 047	245 536	27 295	272 831	247 747	27 295	275 042	836	0	836
30602	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
31904	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 556 000	0	2 556 000	2 368 000	0	2 368 000	188 000	0	188 000
32003	0	0	0	715 000	0	715 000	715 000	0	715 000	0	0	0
45201	80 223	0	80 223	185 773	0	185 773	168 496	0	168 496	97 500	0	97 500
45204	0	0	0	1 330	0	1 330	0	0	0	1 330	0	1 330
45205	27 982	0	27 982	2 500	0	2 500	4 610	0	4 610	25 872	0	25 872
45206	941 537	0	941 537	87 397	0	87 397	36 404	0	36 404	992 530	0	992 530
45207	778 336	0	778 336	24 556	0	24 556	44 974	0	44 974	757 918	0	757 918
45208	136 508	0	136 508	0	0	0	14 040	0	14 040	122 468	0	122 468
45401	1 298	0	1 298	2 718	0	2 718	3 700	0	3 700	316	0	316
45405	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	88 816	0	88 816	0	0	0	3 638	0	3 638	85 178	0	85 178
45407	110 319	0	110 319	53 856	0	53 856	2 707	0	2 707	161 468	0	161 468
45408	45 300	0	45 300	0	0	0	800	0	800	44 500	0	44 500
45502	0	0	0	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	60 443	0	60 443	1 365	0	1 365	16 981	0	16 981	44 827	0	44 827
45506	183 045	46	183 091	10 300	0	10 300	7 218	16	7 234	186 127	30	186 157
45507	65 332	0	65 332	2 800	0	2 800	2 310	0	2 310	65 822	0	65 822
45509	251	0	251	817	0	817	407	0	407	661	0	661
45812	67 842	0	67 842	1 011	0	1 011	3 211	0	3 211	65 642	0	65 642
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	113	0	113	200	0	200	312	0	312	1	0	1
45912	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	237 232	423 089	660 321	237 232	423 089	660 321	0	0	0
47423	5 162	1 824	6 986	7 863	56 846	64 709	7 995	56 869	64 864	5 030	1 801	6 831
47427	116	1	117	26 802	1	26 803	26 906	1	26 907	12	1	13
50207	500 508	0	500 508	3 878	0	3 878	6 422	0	6 422	497 964	0	497 964
50221	600	0	600	142	0	142	0	0	0	742	0	742
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	849	0	849	43	0	43	39	0	39	853	0	853
60306	3	0	3	2 533	0	2 533	2 536	0	2 536	0	0	0
60308	0	0	0	554	0	554	464	0	464	90	0	90
60310	506	0	506	337	0	337	133	0	133	710	0	710
60312	27 077	0	27 077	7 646	0	7 646	2 875	0	2 875	31 848	0	31 848
60323	54	0	54	0	27	27	5	27	32	49	0	49
60401	175 583	0	175 583	0	0	0	0	0	0	175 583	0	175 583
60701	1 289	0	1 289	1	0	1	0	0	0	1 290	0	1 290
61002	188	0	188	141	0	141	133	0	133	196	0	196
61008	24	0	24	269	0	269	164	0	164	129	0	129
61009	328	0	328	197	0	197	164	0	164	361	0	361
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61403	9 843	0	9 843	4	0	4	3 685	0	3 685	6 162	0	6 162
70606	1 304 034	0	1 304 034	101 807	0	101 807	1 304 034	0	1 304 034	101 807	0	101 807
70608	194 431	0	194 431	6 352	0	6 352	194 431	0	194 431	6 352	0	6 352
70611	35 111	0	35 111	3 035	0	3 035	35 111	0	35 111	3 035	0	3 035
70612	25 501	0	25 501	0	0	0	25 501	0	25 501	0	0	0
70706	0	0	0	1 305 900	0	1 305 900	1 305 900	0	1 305 900	0	0	0
70708	0	0	0	194 431	0	194 431	194 431	0	194 431	0	0	0
70711	0	0	0	39 587	0	39 587	39 587	0	39 587	0	0	0
70712	0	0	0	25 501	0	25 501	25 501	0	25 501	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 896 221	146 181	6 042 402	20 779 847	1 643 725	22 423 572	22 218 298	1 613 384	23 831 682	4 457 770	176 522	4 634 292
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10603	600	0	600	0	0	0	142	0	142	742	0	742
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	207 593	0	207 593	0	0	0	0	0	0	207 593	0	207 593
30109	68 431	0	68 431	0	0	0	258	0	258	68 689	0	68 689
30232	817	0	817	122 015	44 319	166 334	122 039	44 693	166 732	841	374	1 215
31302	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	869	0	869	808	0	808	170	0	170	231	0	231
40602	612	0	612	250	0	250	364	0	364	726	0	726
40701	15	0	15	3 537	0	3 537	3 684	0	3 684	162	0	162
40702	1 571 676	18 558	1 590 234	5 502 102	99 928	5 602 030	5 487 350	116 038	5 603 388	1 556 924	34 668	1 591 592
40703	17 443	0	17 443	14 444	0	14 444	24 724	0	24 724	27 723	0	27 723
40802	297 124	264	297 388	1 214 051	155 319	1 369 370	1 240 092	155 132	1 395 224	323 165	77	323 242
40807	1 596	0	1 596	86 218	0	86 218	92 779	0	92 779	8 157	0	8 157
40817	189 989	50 435	240 424	275 945	49 312	325 257	211 922	49 568	261 490	125 966	50 691	176 657
40820	1 909	69	1 978	4 091	4 094	8 185	6 058	4 096	10 154	3 876	71	3 947
40821	27	0	27	57 129	0	57 129	57 217	0	57 217	115	0	115
40905	0	0	0	41 209	0	41 209	41 209	0	41 209	0	0	0
40909	0	0	0	1 033	3 565	4 598	1 033	3 565	4 598	0	0	0
40910	0	0	0	122	2 449	2 571	122	2 449	2 571	0	0	0
40911	318	0	318	47 765	0	47 765	47 482	0	47 482	35	0	35
40912	0	109	109	3 199	32 061	35 260	3 199	31 952	35 151	0	0	0
40913	0	0	0	2 168	28 098	30 266	2 168	28 159	30 327	0	61	61
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42103	25 090	0	25 090	10 050	0	10 050	73	0	73	15 113	0	15 113
42104	40 278	0	40 278	0	0	0	1 030	0	1 030	41 308	0	41 308
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	317 756	0	317 756	0	0	0	1 860	0	1 860	319 616	0	319 616
42301	1 783	1 291	3 074	71	32	103	51	27	78	1 763	1 286	3 049
42303	2 507	0	2 507	3 507	0	3 507	2 019	0	2 019	1 019	0	1 019
42304	5 097	1 512	6 609	2 212	53	2 265	5 512	1 127	6 639	8 397	2 586	10 983
42305	322 252	22 680	344 932	42 469	6 367	48 836	74 053	799	74 852	353 836	17 112	370 948
42306	331 721	55 540	387 261	31 663	2 999	34 662	40 873	4 310	45 183	340 931	56 851	397 782
42309	1 548	0	1 548	59	0	59	8	0	8	1 497	0	1 497
42312	16	0	16	8	0	8	0	0	0	8	0	8
42313	128	0	128	16	0	16	8	0	8	120	0	120
42601	8	10	18	0	0	0	0	0	0	8	10	18
42604	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
42605	2 931	3 899	6 830	2 669	92	2 761	2	49	51	264	3 856	4 120
42613	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	165 737	0	165 737	21 449	0	21 449	13 055	0	13 055	157 343	0	157 343
45415	4 605	0	4 605	500	0	500	11 192	0	11 192	15 297	0	15 297
45515	39 732	0	39 732	13 746	0	13 746	5 393	0	5 393	31 379	0	31 379
45818	68 515	0	68 515	2 736	0	2 736	764	0	764	66 543	0	66 543
45918	9	0	9	16	0	16	10	0	10	3	0	3
47407	0	0	0	423 785	236 889	660 674	423 785	236 889	660 674	0	0	0
47416	1 596	0	1 596	24 147	0	24 147	23 212	0	23 212	661	0	661
47422	271	1 137	1 408	367	1 137	1 504	148	0	148	52	0	52
47425	45 693	0	45 693	23 652	0	23 652	34 674	0	34 674	56 715	0	56 715
47426	35	0	35	3 992	0	3 992	4 102	0	4 102	145	0	145
50220	219	0	219	116	0	116	0	0	0	103	0	103
60301	814	0	814	4 098	0	4 098	12 135	0	12 135	8 851	0	8 851
60305	0	0	0	4 139	0	4 139	10 962	0	10 962	6 823	0	6 823
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	13	0	13	11	0	11	97	0	97	99	0	99
60311	574	0	574	2 055	4	2 059	10 196	138	10 334	8 715	134	8 849
60322	59	0	59	1 202	0	1 202	1 183	0	1 183	40	0	40
60324	547	0	547	8	0	8	8	0	8	547	0	547
60601	56 094	0	56 094	0	0	0	864	0	864	56 958	0	56 958
61012	0	0	0	0	0	0	8 031	0	8 031	8 031	0	8 031
61301	23	0	23	23	0	23	8	0	8	8	0	8
61304	9 694	129	9 823	8 477	129	8 606	142	0	142	1 359	0	1 359
70601	1 461 314	0	1 461 314	1 461 317	0	1 461 317	114 568	0	114 568	114 565	0	114 565
70603	193 622	0	193 622	193 654	0	193 654	6 492	0	6 492	6 460	0	6 460
70701	0	0	0	1 461 315	0	1 461 315	1 461 315	0	1 461 315	0	0	0
70703	0	0	0	193 622	0	193 622	193 622	0	193 622	0	0	0
70801	0	0	0	1 565 413	0	1 565 413	1 654 937	0	1 654 937	89 524	0	89 524
Итого по пассиву (баланс)	5 886 769	155 633	6 042 402	12 878 701	666 955	13 545 656	11 458 447	679 099	12 137 546	4 466 515	167 777	4 634 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	280 431	0	280 431	5 026	0	5 026	12 519	0	12 519	272 938	0	272 938
90902	1 242 828	0	1 242 828	121 518	0	121 518	20 184	0	20 184	1 344 162	0	1 344 162
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 724 430	762	7 725 192	465 489	10	465 499	224 493	18	224 511	7 965 426	754	7 966 180
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	6 026	0	6 026	1 368	0	1 368	1 516	0	1 516	5 878	0	5 878
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	6 078 811	0	6 078 811	777 638	0	777 638	558 046	0	558 046	6 298 403	0	6 298 403
Итого по активу (баланс)	15 343 612	762	15 344 374	1 371 039	10	1 371 049	816 758	18	816 776	15 897 893	754	15 898 647
Пассив
91312	5 377 242	0	5 377 242	192 602	0	192 602	351 770	0	351 770	5 536 410	0	5 536 410
91315	233 879	0	233 879	28 317	0	28 317	81 000	0	81 000	286 562	0	286 562
91316	112 950	0	112 950	64 740	0	64 740	81 300	0	81 300	129 510	0	129 510
91317	291 416	0	291 416	271 667	0	271 667	262 848	0	262 848	282 597	0	282 597
91507	63 324	0	63 324	720	0	720	720	0	720	63 324	0	63 324
99999	9 265 563	0	9 265 563	249 992	0	249 992	584 673	0	584 673	9 600 244	0	9 600 244
Итого по пассиву (баланс)	15 344 374	0	15 344 374	808 038	0	808 038	1 362 311	0	1 362 311	15 898 647	0	15 898 647
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	490 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	490 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	490 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	490 000,0000
Пассив
98050	0	0	490 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	490 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	490 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	490 000,0000

Страница была полезной?