Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 667	2 739	65 406	523 609	23 362	546 971	529 112	23 511	552 623	57 164	2 590	59 754
20208	31	0	31	349	0	349	254	0	254	126	0	126
20209	2 940	0	2 940	186 483	0	186 483	189 423	0	189 423	0	0	0
30102	178 129	0	178 129	1 471 618	0	1 471 618	1 510 849	0	1 510 849	138 898	0	138 898
30110	3 089	5 020	8 109	1 343 779	29 412	1 373 191	1 343 698	25 085	1 368 783	3 170	9 347	12 517
30114	0	6 706	6 706	0	4 230	4 230	0	10 629	10 629	0	307	307
30202	18 754	0	18 754	6	0	6	36	0	36	18 724	0	18 724
30204	232	0	232	36	0	36	0	0	0	268	0	268
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	0	0	0	20 296	3 851	24 147	20 056	3 806	23 862	240	45	285
30302	3 416	926	4 342	12 859	11 443	24 302	15 898	11 667	27 565	377	702	1 079
30306	117 000	0	117 000	54 110	0	54 110	45 214	0	45 214	125 896	0	125 896
30402	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
30413	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30424	0	0	0	21 198	0	21 198	20 735	0	20 735	463	0	463
31901	60 000	0	60 000	1 150 000	0	1 150 000	1 130 000	0	1 130 000	80 000	0	80 000
44906	41 450	0	41 450	2 350	0	2 350	3 500	0	3 500	40 300	0	40 300
44908	8 268	0	8 268	5 268	0	5 268	0	0	0	13 536	0	13 536
45201	43 254	0	43 254	51 141	0	51 141	55 892	0	55 892	38 503	0	38 503
45204	352	0	352	1 644	0	1 644	352	0	352	1 644	0	1 644
45205	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
45206	67 019	0	67 019	5 579	0	5 579	2 588	0	2 588	70 010	0	70 010
45207	302 333	0	302 333	41 024	0	41 024	39 188	0	39 188	304 169	0	304 169
45208	145 862	0	145 862	0	0	0	2 197	0	2 197	143 665	0	143 665
45401	2 386	0	2 386	1 687	0	1 687	1 789	0	1 789	2 284	0	2 284
45406	6 406	0	6 406	2 102	0	2 102	995	0	995	7 513	0	7 513
45407	122 683	0	122 683	8 220	0	8 220	2 237	0	2 237	128 666	0	128 666
45408	81 742	0	81 742	0	0	0	3 375	0	3 375	78 367	0	78 367
45505	2 144	0	2 144	3 870	0	3 870	615	0	615	5 399	0	5 399
45506	123 262	0	123 262	2 786	0	2 786	7 961	0	7 961	118 087	0	118 087
45507	204 179	0	204 179	8 200	0	8 200	6 535	0	6 535	205 844	0	205 844
45812	35 339	0	35 339	104	0	104	5 000	0	5 000	30 443	0	30 443
45814	5 396	0	5 396	0	0	0	464	0	464	4 932	0	4 932
45815	19 467	0	19 467	208	0	208	88	0	88	19 587	0	19 587
45912	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45914	902	0	902	0	0	0	468	0	468	434	0	434
45915	525	0	525	62	0	62	30	0	30	557	0	557
47404	0	0	0	0	22 222	22 222	0	20 721	20 721	0	1 501	1 501
47408	0	0	0	19 946	21 651	41 597	19 946	21 651	41 597	0	0	0
47423	14 272	291	14 563	3 578	141	3 719	4 504	225	4 729	13 346	207	13 553
47427	3 194	0	3 194	383	0	383	83	0	83	3 494	0	3 494
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51401	31 430	0	31 430	180	0	180	10 609	0	10 609	21 001	0	21 001
51405	30 574	0	30 574	255	0	255	0	0	0	30 829	0	30 829
51506	41 750	0	41 750	170	0	170	0	0	0	41 920	0	41 920
60302	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
60308	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60310	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60312	729	0	729	3 124	0	3 124	1 503	0	1 503	2 350	0	2 350
60323	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
60401	231 569	0	231 569	71	0	71	72	0	72	231 568	0	231 568
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	112	0	112	347	0	347	201	0	201	258	0	258
61009	40	0	40	379	0	379	85	0	85	334	0	334
61210	0	0	0	10 609	0	10 609	10 609	0	10 609	0	0	0
61403	545	0	545	26	0	26	37	0	37	534	0	534
70606	272 408	0	272 408	45 414	0	45 414	278 106	0	278 106	39 716	0	39 716
70608	19 700	0	19 700	672	0	672	19 774	0	19 774	598	0	598
70611	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
70706	0	0	0	272 851	0	272 851	3	0	3	272 848	0	272 848
70708	0	0	0	19 700	0	19 700	0	0	0	19 700	0	19 700
70711	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
Итого по активу (баланс)	2 349 289	15 682	2 364 971	5 299 666	116 312	5 415 978	5 287 409	117 295	5 404 704	2 361 546	14 699	2 376 245
Пассив
10207	90 000	0	90 000	2	0	2	2	0	2	90 000	0	90 000
10601	123 036	0	123 036	0	0	0	0	0	0	123 036	0	123 036
10701	6 537	0	6 537	0	0	0	0	0	0	6 537	0	6 537
10801	26 599	0	26 599	0	0	0	0	0	0	26 599	0	26 599
30232	0	0	0	20 004	3 669	23 673	20 007	3 675	23 682	3	6	9
30301	3 416	926	4 342	15 923	4 307	20 230	12 884	4 083	16 967	377	702	1 079
30305	117 000	0	117 000	45 237	0	45 237	54 133	0	54 133	125 896	0	125 896
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40602	2 821	0	2 821	40 876	0	40 876	40 190	0	40 190	2 135	0	2 135
40603	1 584	0	1 584	1 153	0	1 153	892	0	892	1 323	0	1 323
40701	112	0	112	81	0	81	72	0	72	103	0	103
40702	390 421	11 491	401 912	1 117 035	19 972	1 137 007	1 056 924	20 006	1 076 930	330 310	11 525	341 835
40703	16 001	0	16 001	11 224	0	11 224	11 785	0	11 785	16 562	0	16 562
40802	155 863	1 336	157 199	432 124	6 433	438 557	423 690	5 587	429 277	147 429	490	147 919
40817	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	6	0	6	4 574	0	4 574	4 593	0	4 593	25	0	25
40901	0	0	0	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	0	0
40905	0	0	0	10 376	0	10 376	10 376	0	10 376	0	0	0
40909	0	0	0	1 366	1 021	2 387	1 366	1 021	2 387	0	0	0
40910	0	0	0	201	87	288	201	87	288	0	0	0
40911	0	0	0	22 278	0	22 278	22 563	0	22 563	285	0	285
40912	0	0	0	1 311	2 682	3 993	1 311	2 682	3 993	0	0	0
40913	0	0	0	132	263	395	132	263	395	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000
42106	33 000	0	33 000	27 000	0	27 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	12 805	1 049	13 854	23 611	426	24 037	22 975	354	23 329	12 169	977	13 146
42303	159	0	159	0	0	0	62	0	62	221	0	221
42304	481	0	481	0	0	0	8	0	8	489	0	489
42305	39 710	139	39 849	9 774	4	9 778	8 266	4	8 270	38 202	139	38 341
42306	928 605	0	928 605	161 162	0	161 162	177 761	0	177 761	945 204	0	945 204
42307	450	0	450	0	0	0	1	0	1	451	0	451
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	3 675	0	3 675	1 016	0	1 016	8 945	0	8 945	11 604	0	11 604
45415	1 131	0	1 131	673	0	673	179	0	179	637	0	637
45515	7 154	0	7 154	75	0	75	1 113	0	1 113	8 192	0	8 192
45818	32 854	0	32 854	3 361	0	3 361	10 706	0	10 706	40 199	0	40 199
45918	505	0	505	98	0	98	0	0	0	407	0	407
47407	0	0	0	22 116	19 703	41 819	22 116	19 703	41 819	0	0	0
47411	1 506	0	1 506	292	0	292	1 717	2	1 719	2 931	2	2 933
47416	0	0	0	1 450	0	1 450	1 492	0	1 492	42	0	42
47422	34	112	146	882	225	1 107	849	113	962	1	0	1
47425	1 444	0	1 444	882	0	882	1 234	0	1 234	1 796	0	1 796
47426	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	394	0	394	422	0	422	711	0	711	683	0	683
60305	0	0	0	2 018	0	2 018	4 758	0	4 758	2 740	0	2 740
60309	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60311	253	0	253	492	0	492	322	0	322	83	0	83
60320	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60322	71	0	71	0	0	0	27 303	0	27 303	27 374	0	27 374
60405	3 846	0	3 846	0	0	0	3 847	0	3 847	7 693	0	7 693
60601	50 421	0	50 421	56	0	56	463	0	463	50 828	0	50 828
61301	19	0	19	5	0	5	3	0	3	17	0	17
61304	66	0	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0
70601	274 522	0	274 522	283 621	0	283 621	34 355	0	34 355	25 256	0	25 256
70603	19 852	0	19 852	19 921	0	19 921	678	0	678	609	0	609
70701	0	0	0	0	0	0	274 528	0	274 528	274 528	0	274 528
70703	0	0	0	0	0	0	19 852	0	19 852	19 852	0	19 852
Итого по пассиву (баланс)	2 349 916	15 055	2 364 971	2 283 042	60 192	2 343 234	2 295 528	58 980	2 354 508	2 362 402	13 843	2 376 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
90901	206 281	0	206 281	11 396	0	11 396	32 291	0	32 291	185 386	0	185 386
90902	228 998	14	229 012	11 683	0	11 683	12 319	0	12 319	228 362	14	228 376
90908	0	1 683	1 683	0	337	337	0	1 429	1 429	0	591	591
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91219	0	0	0	0	599	599	0	599	599	0	0	0
91414	1 225 581	0	1 225 581	7 606	0	7 606	25 934	0	25 934	1 207 253	0	1 207 253
91501	10 533	0	10 533	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	10 533	0	10 533
91604	8 923	0	8 923	781	0	781	312	0	312	9 392	0	9 392
91704	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
91802	4 581	0	4 581	0	0	0	7	0	7	4 574	0	4 574
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	1 811 180	0	1 811 180	149 816	0	149 816	172 216	0	172 216	1 788 780	0	1 788 780
Итого по активу (баланс)	3 496 748	1 697	3 498 445	182 534	936	183 470	244 390	2 028	246 418	3 434 892	605	3 435 497
Пассив
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91311	29 760	0	29 760	60	0	60	0	0	0	29 700	0	29 700
91312	1 580 232	0	1 580 232	33 515	0	33 515	27 478	0	27 478	1 574 195	0	1 574 195
91315	22 158	1 683	23 841	6 457	1 109	7 566	0	17	17	15 701	591	16 292
91316	41 292	0	41 292	15 206	0	15 206	9 500	0	9 500	35 586	0	35 586
91317	134 917	0	134 917	115 863	0	115 863	112 815	0	112 815	131 869	0	131 869
91507	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
99999	1 687 265	0	1 687 265	68 945	0	68 945	28 397	0	28 397	1 646 717	0	1 646 717
Итого по пассиву (баланс)	3 496 762	1 683	3 498 445	240 052	1 109	241 161	178 196	17	178 213	3 434 906	591	3 435 497
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 116	2 116	0	2 116	2 116	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1	2 116	2 117	1	2 116	2 117	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 117	0	2 117	2 117	0	2 117	0	0	0
96801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 125	0	2 125	2 125	0	2 125	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 000 025,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8 000 024,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 306 037,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	11 306 036,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 037,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 036,0000
98090	0	0	8 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 306 037,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11 306 036,0000

Страница была полезной?