Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 577	2 961	92 538	88 327	673	89 000	103 001	863	103 864	74 903	2 771	77 674
20208	1 021	0	1 021	2 050	0	2 050	2 462	0	2 462	609	0	609
20209	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
30102	378 692	0	378 692	1 999 877	0	1 999 877	2 091 753	0	2 091 753	286 816	0	286 816
30110	18 021	3 510	21 531	3 902	11 345	15 247	14 752	11 153	25 905	7 171	3 702	10 873
30202	35 034	0	35 034	9 532	0	9 532	0	0	0	44 566	0	44 566
30204	224	0	224	1	0	1	0	0	0	225	0	225
30224	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	4 098	0	4 098	13 337	0	13 337	12 608	0	12 608	4 827	0	4 827
30235	0	0	0	30 150	0	30 150	30 150	0	30 150	0	0	0
30402	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
30413	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
30416	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	660 000	0	660 000	580 000	0	580 000	80 000	0	80 000
32201	0	1 408	1 408	0	46	46	0	36	36	0	1 418	1 418
45204	10 547	0	10 547	0	0	0	647	0	647	9 900	0	9 900
45205	24 000	0	24 000	0	0	0	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000
45206	436 900	0	436 900	0	0	0	11 000	0	11 000	425 900	0	425 900
45207	26 000	0	26 000	4 000	0	4 000	125	0	125	29 875	0	29 875
45505	822	0	822	0	0	0	136	0	136	686	0	686
45506	157 235	0	157 235	650	0	650	8 991	0	8 991	148 894	0	148 894
45507	37 996	0	37 996	1 000	0	1 000	385	0	385	38 611	0	38 611
45509	487	0	487	478	0	478	468	0	468	497	0	497
45605	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45812	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	724	0	724	140	0	140	140	0	140	724	0	724
45912	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	51	0	51	65	0	65	66	0	66	50	0	50
47408	0	0	0	0	6 755	6 755	0	6 755	6 755	0	0	0
47423	0	0	0	71	0	71	70	0	70	1	0	1
47427	6 684	0	6 684	9 442	0	9 442	7 850	0	7 850	8 276	0	8 276
47802	341 362	0	341 362	182	0	182	6 160	0	6 160	335 384	0	335 384
60302	1 117	0	1 117	47	0	47	410	0	410	754	0	754
60306	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60312	84	0	84	1 902	0	1 902	1 927	0	1 927	59	0	59
60314	0	140	140	0	0	0	0	140	140	0	0	0
60323	50	0	50	107	0	107	107	0	107	50	0	50
60401	38 156	0	38 156	4	0	4	0	0	0	38 160	0	38 160
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	2	0	2	96	0	96	96	0	96	2	0	2
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61212	0	0	0	5 978	0	5 978	5 978	0	5 978	0	0	0
61403	517	0	517	0	0	0	49	0	49	468	0	468
70606	294 675	0	294 675	16 787	0	16 787	294 675	0	294 675	16 787	0	16 787
70608	9 778	0	9 778	382	0	382	9 778	0	9 778	382	0	382
70611	7 445	0	7 445	314	0	314	7 445	0	7 445	314	0	314
70706	0	0	0	295 142	0	295 142	0	0	0	295 142	0	295 142
70708	0	0	0	9 778	0	9 778	0	0	0	9 778	0	9 778
70711	0	0	0	7 445	0	7 445	0	0	0	7 445	0	7 445
Итого по активу (баланс)	1 930 187	8 019	1 938 206	3 807 447	18 819	3 826 266	3 841 523	18 947	3 860 470	1 896 111	7 891	1 904 002
Пассив
10207	84 026	0	84 026	3 109	0	3 109	3 110	0	3 110	84 027	0	84 027
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	17 713	0	17 713	0	0	0	0	0	0	17 713	0	17 713
10801	67 554	0	67 554	0	0	0	0	0	0	67 554	0	67 554
30232	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	882	0	882	22 006	0	22 006	22 000	0	22 000	876	0	876
40701	2 026	0	2 026	238	0	238	0	0	0	1 788	0	1 788
40702	186 456	2	186 458	1 519 528	4 366	1 523 894	1 496 183	4 366	1 500 549	163 111	2	163 113
40703	154 867	0	154 867	44 447	0	44 447	28 211	0	28 211	138 631	0	138 631
40802	2 805	0	2 805	9 267	0	9 267	8 801	0	8 801	2 339	0	2 339
40807	5 840	0	5 840	0	0	0	434	0	434	6 274	0	6 274
40817	22 658	211	22 869	30 199	354	30 553	30 835	355	31 190	23 294	212	23 506
40820	401	0	401	30	0	30	12	0	12	383	0	383
40911	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
41504	35 000	0	35 000	0	0	0	22 000	0	22 000	57 000	0	57 000
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42106	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	4 685	90	4 775	10 552	52	10 604	7 969	3	7 972	2 102	41	2 143
42306	688 972	5 238	694 210	39 345	134	39 479	17 318	167	17 485	666 945	5 271	672 216
42311	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	26	0	26	3	0	3	0	0	0	23	0	23
42314	13	0	13	0	0	0	4	0	4	17	0	17
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	16 361	0	16 361	158	0	158	0	0	0	16 203	0	16 203
45515	8 406	0	8 406	146	0	146	495	0	495	8 755	0	8 755
45615	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
45818	1 841	0	1 841	174	0	174	307	0	307	1 974	0	1 974
45918	23	0	23	12	0	12	20	0	20	31	0	31
47407	0	0	0	6 740	0	6 740	6 740	0	6 740	0	0	0
47411	43 098	93	43 191	20 498	3	20 501	6 737	25	6 762	29 337	115	29 452
47416	0	0	0	399	0	399	449	0	449	50	0	50
47422	1	0	1	3 723	0	3 723	3 723	0	3 723	1	0	1
47425	2 117	0	2 117	1 058	0	1 058	286	0	286	1 345	0	1 345
47426	1 576	0	1 576	434	0	434	1 371	0	1 371	2 513	0	2 513
47603	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47804	2 617	0	2 617	47	0	47	0	0	0	2 570	0	2 570
60301	0	0	0	2 100	0	2 100	3 382	0	3 382	1 282	0	1 282
60305	0	0	0	2 000	0	2 000	3 466	0	3 466	1 466	0	1 466
60309	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	444	0	444	444	0	444
60311	0	0	0	2 870	0	2 870	2 870	0	2 870	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	2 036	0	2 036	798	0	798	798	0	798	2 036	0	2 036
60601	16 686	0	16 686	0	0	0	230	0	230	16 916	0	16 916
61304	73	0	73	15	0	15	18	0	18	76	0	76
61501	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
70601	356 902	0	356 902	356 902	0	356 902	18 818	0	18 818	18 818	0	18 818
70602	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	0
70603	9 423	0	9 423	9 423	0	9 423	352	0	352	352	0	352
70701	0	0	0	10	0	10	356 914	0	356 914	356 904	0	356 904
70702	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305
70703	0	0	0	0	0	0	9 423	0	9 423	9 423	0	9 423
Итого по пассиву (баланс)	1 932 572	5 634	1 938 206	2 089 869	4 909	2 094 778	2 055 658	4 916	2 060 574	1 898 361	5 641	1 904 002
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	79	0	79	487	0	487	550	0	550	16	0	16
90902	148 986	0	148 986	293	0	293	523	0	523	148 756	0	148 756
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	840 017	0	840 017	0	0	0	13 176	0	13 176	826 841	0	826 841
91418	339 135	0	339 135	0	0	0	5 815	0	5 815	333 320	0	333 320
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	1 644	0	1 644	851	0	851	660	0	660	1 835	0	1 835
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	810 155	0	810 155	24 968	0	24 968	49 753	0	49 753	785 370	0	785 370
Итого по активу (баланс)	2 140 898	0	2 140 898	26 599	0	26 599	70 477	0	70 477	2 097 020	0	2 097 020
Пассив
91003	0	0	0	9 532	0	9 532	9 532	0	9 532	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	577 838	0	577 838	5 823	0	5 823	0	0	0	572 015	0	572 015
91315	162 010	0	162 010	29 918	0	29 918	0	0	0	132 092	0	132 092
91317	17 813	0	17 813	4 478	0	4 478	8 468	0	8 468	21 803	0	21 803
91318	38 524	0	38 524	0	0	0	6 966	0	6 966	45 490	0	45 490
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	1 330 743	0	1 330 743	20 600	0	20 600	1 507	0	1 507	1 311 650	0	1 311 650
Итого по пассиву (баланс)	2 140 898	0	2 140 898	70 352	0	70 352	26 474	0	26 474	2 097 020	0	2 097 020

Страница была полезной?