Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	364	0	364	0	0	0	308	0	308	56	0	56
20202	31 559	19 699	51 258	201 392	31 446	232 838	190 997	34 290	225 287	41 954	16 855	58 809
20209	8 941	0	8 941	129 551	0	129 551	138 492	0	138 492	0	0	0
30102	30 567	0	30 567	4 624 934	0	4 624 934	4 617 365	0	4 617 365	38 136	0	38 136
30110	332 553	11 103	343 656	942 496	390 922	1 333 418	1 211 259	395 514	1 606 773	63 790	6 511	70 301
30202	13 998	0	13 998	2 938	0	2 938	0	0	0	16 936	0	16 936
30204	174	0	174	0	0	0	18	0	18	156	0	156
30221	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
30402	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
30602	390	0	390	0	0	0	10	0	10	380	0	380
32002	0	0	0	830 000	0	830 000	790 000	0	790 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45107	16 193	0	16 193	0	0	0	725	0	725	15 468	0	15 468
45204	5 137	0	5 137	0	0	0	5 137	0	5 137	0	0	0
45205	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45206	205 450	0	205 450	10 000	0	10 000	50 133	0	50 133	165 317	0	165 317
45207	88 821	0	88 821	920	0	920	1 141	0	1 141	88 600	0	88 600
45208	159 950	0	159 950	99 000	0	99 000	86 750	0	86 750	172 200	0	172 200
45505	1 244	0	1 244	150	0	150	111	0	111	1 283	0	1 283
45506	47 251	0	47 251	215	0	215	4 112	0	4 112	43 354	0	43 354
45507	42 896	0	42 896	10 000	0	10 000	840	0	840	52 056	0	52 056
45815	5 106	0	5 106	3 348	0	3 348	40	0	40	8 414	0	8 414
45915	1 312	0	1 312	201	0	201	7	0	7	1 506	0	1 506
47408	0	0	0	2 864 993	2 865 057	5 730 050	2 864 993	2 865 057	5 730 050	0	0	0
47423	1 046	1 349	2 395	3 962	800	4 762	4 142	904	5 046	866	1 245	2 111
47427	504	0	504	9 135	345	9 480	7 666	325	7 991	1 973	20	1 993
50207	743 853	0	743 853	5 892	0	5 892	1 434	0	1 434	748 311	0	748 311
50221	1 475	0	1 475	607	0	607	743	0	743	1 339	0	1 339
51402	0	0	0	47 077	0	47 077	47 077	0	47 077	0	0	0
52503	69 866	0	69 866	8 861	0	8 861	5 686	0	5 686	73 041	0	73 041
60302	209	0	209	151	0	151	151	0	151	209	0	209
60306	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
60308	0	0	0	3 513	0	3 513	3 478	0	3 478	35	0	35
60310	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60312	2 133	0	2 133	3 524	0	3 524	3 189	0	3 189	2 468	0	2 468
60401	10 812	0	10 812	158	0	158	0	0	0	10 970	0	10 970
60701	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3	0	3	170	0	170	170	0	170	3	0	3
61009	13	0	13	99	0	99	99	0	99	13	0	13
61210	0	0	0	47 094	0	47 094	47 094	0	47 094	0	0	0
61403	4 185	0	4 185	0	0	0	106	0	106	4 079	0	4 079
70606	336 414	0	336 414	26 254	0	26 254	336 414	0	336 414	26 254	0	26 254
70608	91 571	0	91 571	4 905	0	4 905	91 571	0	91 571	4 905	0	4 905
70611	845	0	845	0	0	0	845	0	845	0	0	0
70706	0	0	0	336 972	0	336 972	0	0	0	336 972	0	336 972
70708	0	0	0	91 570	0	91 570	0	0	0	91 570	0	91 570
70711	0	0	0	845	0	845	0	0	0	845	0	845
Итого по активу (баланс)	2 654 999	32 151	2 687 150	10 632 638	3 288 616	13 921 254	11 084 155	3 296 136	14 380 291	2 203 482	24 631	2 228 113
Пассив
10208	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10603	1 475	0	1 475	743	0	743	607	0	607	1 339	0	1 339
10701	19 702	0	19 702	0	0	0	0	0	0	19 702	0	19 702
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
31205	94 200	0	94 200	0	0	0	0	0	0	94 200	0	94 200
31302	0	0	0	138 000	0	138 000	138 000	0	138 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31304	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
40602	1 429	0	1 429	453	0	453	463	0	463	1 439	0	1 439
40701	9 086	0	9 086	118 760	46 335	165 095	138 073	46 335	184 408	28 399	0	28 399
40702	756 279	85	756 364	2 085 502	93 482	2 178 984	2 029 163	94 766	2 123 929	699 940	1 369	701 309
40703	58 707	0	58 707	2 751	0	2 751	2 975	0	2 975	58 931	0	58 931
40802	15 593	0	15 593	11 241	0	11 241	13 519	0	13 519	17 871	0	17 871
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	63	0	63	1 952	0	1 952	1 952	0	1 952	63	0	63
40909	0	0	0	574	332	906	574	332	906	0	0	0
40910	0	0	0	25	74	99	25	74	99	0	0	0
40911	7	0	7	37 869	0	37 869	38 580	0	38 580	718	0	718
40912	0	0	0	460	1 310	1 770	460	1 310	1 770	0	0	0
40913	0	0	0	666	1 257	1 923	666	1 257	1 923	0	0	0
42101	3 021	0	3 021	21 150	0	21 150	20 400	0	20 400	2 271	0	2 271
42102	375 751	0	375 751	525 751	0	525 751	155 120	0	155 120	5 120	0	5 120
42103	58 003	0	58 003	30 502	0	30 502	27 000	0	27 000	54 501	0	54 501
42104	135 793	0	135 793	0	0	0	11 001	0	11 001	146 794	0	146 794
42301	97	11	108	0	0	0	0	0	0	97	11	108
42311	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	486	0	486	22	0	22	0	0	0	464	0	464
45215	8 394	0	8 394	1 268	0	1 268	2 112	0	2 112	9 238	0	9 238
45515	8 055	0	8 055	500	0	500	589	0	589	8 144	0	8 144
45818	1 629	0	1 629	21	0	21	479	0	479	2 087	0	2 087
45918	352	0	352	1	0	1	17	0	17	368	0	368
47407	0	0	0	2 860 125	2 866 131	5 726 256	2 860 125	2 866 131	5 726 256	0	0	0
47416	15	0	15	1 132	0	1 132	1 509	0	1 509	392	0	392
47422	7	35	42	5 015	2 734	7 749	5 015	2 725	7 740	7	26	33
47425	3 093	0	3 093	583	0	583	3 186	0	3 186	5 696	0	5 696
47426	1 688	0	1 688	1 995	0	1 995	4 181	0	4 181	3 874	0	3 874
50220	364	0	364	308	0	308	0	0	0	56	0	56
52301	2 779	0	2 779	5 779	0	5 779	3 000	0	3 000	0	0	0
52304	67 700	0	67 700	29 380	0	29 380	3 550	0	3 550	41 870	0	41 870
52305	46 484	0	46 484	3 000	0	3 000	3 236	0	3 236	46 720	0	46 720
52306	13 062	7 541	20 603	0	178	178	0	93	93	13 062	7 456	20 518
52307	242 269	0	242 269	17 708	0	17 708	31 085	0	31 085	255 646	0	255 646
52406	2 619	0	2 619	2 619	0	2 619	0	0	0	0	0	0
52501	3 157	175	3 332	423	5	428	783	44	827	3 517	214	3 731
60301	296	0	296	2 793	0	2 793	2 578	0	2 578	81	0	81
60305	75	0	75	5 940	0	5 940	5 940	0	5 940	75	0	75
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	58	0	58	58	0	58	1	0	1
60311	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60324	16	0	16	15	0	15	15	0	15	16	0	16
60601	6 157	0	6 157	0	0	0	155	0	155	6 312	0	6 312
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	38	0	38	5	0	5	1	0	1	34	0	34
70601	336 336	0	336 336	336 336	0	336 336	25 627	0	25 627	25 627	0	25 627
70603	99 900	0	99 900	99 900	0	99 900	2 718	0	2 718	2 718	0	2 718
70701	0	0	0	0	0	0	336 621	0	336 621	336 621	0	336 621
70703	0	0	0	0	0	0	99 900	0	99 900	99 900	0	99 900
Итого по пассиву (баланс)	2 679 303	7 847	2 687 150	6 446 881	3 011 838	9 458 719	5 986 615	3 013 067	8 999 682	2 219 037	9 076	2 228 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	23 814	0	23 814	23 814	0	23 814	0	0	0
90803	82 150	0	82 150	3 858	0	3 858	29 380	0	29 380	56 628	0	56 628
90901	264 768	0	264 768	4 350	0	4 350	11 128	0	11 128	257 990	0	257 990
90902	345 986	0	345 986	48 932	0	48 932	8 952	0	8 952	385 966	0	385 966
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	95 883	0	95 883	0	0	0	0	0	0	95 883	0	95 883
91414	896 374	0	896 374	180 445	0	180 445	295 510	0	295 510	781 309	0	781 309
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	1 294	0	1 294	742	0	742	371	0	371	1 665	0	1 665
99998	756 881	0	756 881	219 431	0	219 431	203 145	0	203 145	773 167	0	773 167
Итого по активу (баланс)	2 593 344	0	2 593 344	481 573	0	481 573	572 300	0	572 300	2 502 617	0	2 502 617
Пассив
91003	0	0	0	2 920	0	2 920	2 920	0	2 920	0	0	0
91311	176 298	0	176 298	109 038	0	109 038	104 412	0	104 412	171 672	0	171 672
91312	452 971	0	452 971	78 264	0	78 264	23 742	0	23 742	398 449	0	398 449
91315	66 783	6 597	73 380	1 846	157	2 003	83 142	82	83 224	148 079	6 522	154 601
91317	23 000	0	23 000	10 920	0	10 920	5 133	0	5 133	17 213	0	17 213
91507	31 221	0	31 221	0	0	0	0	0	0	31 221	0	31 221
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 836 463	0	1 836 463	358 110	0	358 110	251 097	0	251 097	1 729 450	0	1 729 450
Итого по пассиву (баланс)	2 586 747	6 597	2 593 344	561 098	157	561 255	470 446	82	470 528	2 496 095	6 522	2 502 617
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	16 216	0	16 216	2 723 306	3 044	2 726 350	2 723 345	3 044	2 726 389	16 177	0	16 177
93801	0	0	0	5 822	0	5 822	5 817	0	5 817	5	0	5
Итого по активу (баланс)	16 216	0	16 216	2 729 128	3 044	2 732 172	2 729 162	3 044	2 732 206	16 182	0	16 182
Пассив
96001	0	16 132	16 132	3 039	2 730 731	2 733 770	3 039	2 730 733	2 733 772	0	16 134	16 134
96801	84	0	84	4 764	0	4 764	4 728	0	4 728	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	84	16 132	16 216	7 803	2 730 731	2 738 534	7 767	2 730 733	2 738 500	48	16 134	16 182
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	24,0000	0	0	25,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	836 188,0000	0	0	130 000,0000	0	0	130 000,0000	0	0	836 188,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	836 222,0000	0	0	130 029,0000	0	0	130 030,0000	0	0	836 221,0000
Пассив
98040	0	0	107 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 886,0000
98050	0	0	314 008,0000	0	0	76 923,0000	0	0	163 423,0000	0	0	400 508,0000
98070	0	0	414 328,0000	0	0	163 438,0000	0	0	76 937,0000	0	0	327 827,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	836 222,0000	0	0	240 361,0000	0	0	240 360,0000	0	0	836 221,0000

Страница была полезной?