Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 647	2 536	28 183	35 321	474	35 795	36 846	552	37 398	24 122	2 458	26 580
20208	10 022	0	10 022	10 556	0	10 556	12 262	0	12 262	8 316	0	8 316
20209	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
30102	157 005	0	157 005	6 414 293	0	6 414 293	6 464 838	0	6 464 838	106 460	0	106 460
30110	108 699	13 018	121 717	19 809	1 576 514	1 596 323	122 249	1 552 120	1 674 369	6 259	37 412	43 671
30114	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10
30202	12 296	0	12 296	175	0	175	0	0	0	12 471	0	12 471
30204	690	0	690	80	0	80	0	0	0	770	0	770
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 994	457	3 451	2 944	327	3 271	50	130	180
30302	506	848	1 354	73 030	10 420	83 450	73 448	10 822	84 270	88	446	534
30306	17 150	0	17 150	90 344	348	90 692	81 832	8	81 840	25 662	340	26 002
30402	86	0	86	0	0	0	86	0	86	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	835 246	0	835 246	835 246	0	835 246	0	0	0
32002	0	0	0	2 005 000	0	2 005 000	1 785 000	0	1 785 000	220 000	0	220 000
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	607	607	0	8	8	0	14	14	0	601	601
45201	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
45204	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45205	46 771	0	46 771	0	0	0	25 000	0	25 000	21 771	0	21 771
45206	17 111	0	17 111	0	0	0	2 717	0	2 717	14 394	0	14 394
45207	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45505	3 871	0	3 871	120	0	120	628	0	628	3 363	0	3 363
45506	108 438	0	108 438	14 601	0	14 601	5 954	0	5 954	117 085	0	117 085
45507	18 297	0	18 297	2 001	0	2 001	439	0	439	19 859	0	19 859
45509	8	0	8	149	0	149	157	0	157	0	0	0
45815	367	0	367	50	0	50	49	0	49	368	0	368
45915	23	0	23	24	0	24	24	0	24	23	0	23
47404	6 391	0	6 391	0	1 615 059	1 615 059	6 391	1 573 585	1 579 976	0	41 474	41 474
47408	0	0	0	3 485 097	5 012 851	8 497 948	3 485 097	5 012 851	8 497 948	0	0	0
47423	86 134	133	86 267	340 431	0	340 431	410 213	133	410 346	16 352	0	16 352
47427	2 332	0	2 332	3 334	0	3 334	3 456	0	3 456	2 210	0	2 210
51403	0	0	0	4 923	0	4 923	0	0	0	4 923	0	4 923
51404	78 399	0	78 399	29 379	0	29 379	0	0	0	107 778	0	107 778
51405	19 526	0	19 526	37 604	0	37 604	18 637	0	18 637	38 493	0	38 493
60302	2 031	0	2 031	136	0	136	73	0	73	2 094	0	2 094
60306	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	362	0	362	224	0	224	222	0	222	364	0	364
60312	459	0	459	1 684	0	1 684	1 484	0	1 484	659	0	659
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	8 421	0	8 421	0	0	0	0	0	0	8 421	0	8 421
60701	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
61008	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61009	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61210	0	0	0	18 637	0	18 637	18 637	0	18 637	0	0	0
61403	1 485	0	1 485	286	0	286	416	0	416	1 355	0	1 355
70606	321 486	0	321 486	14 557	0	14 557	321 486	0	321 486	14 557	0	14 557
70607	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
70608	70 350	0	70 350	1 647	0	1 647	70 350	0	70 350	1 647	0	1 647
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	2 474	0	2 474	0	0	0	2 474	0	2 474	0	0	0
70706	0	0	0	322 540	0	322 540	0	0	0	322 540	0	322 540
70707	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
70708	0	0	0	70 350	0	70 350	0	0	0	70 350	0	70 350
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	2 474	0	2 474	0	0	0	2 474	0	2 474
Итого по активу (баланс)	1 330 114	17 142	1 347 256	14 176 907	8 216 141	22 393 048	14 328 473	8 150 412	22 478 885	1 178 548	82 871	1 261 419
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	21 900	0	21 900	0	0	0	0	0	0	21 900	0	21 900
30109	500	0	500	602	0	602	226	0	226	124	0	124
30111	152	196	348	417	9	426	1 000	290	1 290	735	477	1 212
30220	0	0	0	0	30 041	30 041	0	95 982	95 982	0	65 941	65 941
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	3	3	17 609	3 150	20 759	17 609	3 153	20 762	0	6	6
30301	506	848	1 354	73 448	10 822	84 270	73 030	10 420	83 450	88	446	534
30305	17 150	0	17 150	81 831	8	81 839	90 343	348	90 691	25 662	340	26 002
31501	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
40701	2 064	0	2 064	169	0	169	20 741	0	20 741	22 636	0	22 636
40702	420 531	1 738	422 269	3 860 799	1 619 012	5 479 811	3 766 080	1 617 681	5 383 761	325 812	407	326 219
40703	955	0	955	1 254	0	1 254	1 093	0	1 093	794	0	794
40802	1 030	0	1 030	4 147	0	4 147	4 602	0	4 602	1 485	0	1 485
40807	43	1	44	0	0	0	0	0	0	43	1	44
40817	19 071	9 108	28 179	54 276	2 396	56 672	83 849	1 075	84 924	48 644	7 787	56 431
40820	32	0	32	257	0	257	247	0	247	22	0	22
40909	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	16	0	16	2 515	0	2 515	2 521	0	2 521	22	0	22
40912	0	0	0	7	15	22	7	15	22	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	9 745	0	9 745	244	0	244	205	0	205	9 706	0	9 706
42306	1 421	0	1 421	37	0	37	93	0	93	1 477	0	1 477
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	4 366	0	4 366	2 636	0	2 636	27	0	27	1 757	0	1 757
45515	1 960	0	1 960	64	0	64	22	0	22	1 918	0	1 918
45818	367	0	367	0	0	0	1	0	1	368	0	368
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	5 097 923	3 397 208	8 495 131	5 097 923	3 397 208	8 495 131	0	0	0
47411	103	0	103	0	0	0	9	0	9	112	0	112
47416	1 911	0	1 911	6 814	0	6 814	5 464	0	5 464	561	0	561
47422	158 310	342	158 652	685 132	25	685 157	549 372	33	549 405	22 550	350	22 900
47425	745	0	745	595	0	595	727	0	727	877	0	877
47426	94	0	94	56	0	56	71	0	71	109	0	109
52301	2 084	0	2 084	315	0	315	0	0	0	1 769	0	1 769
52303	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
60301	1 067	0	1 067	1 486	0	1 486	1 113	0	1 113	694	0	694
60305	0	0	0	2 654	0	2 654	2 654	0	2 654	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	335	0	335	334	0	334
60311	107	0	107	2 471	0	2 471	2 557	0	2 557	193	0	193
60322	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	3 193	0	3 193	3 193	0	3 193	3 280	0	3 280	3 280	0	3 280
60706	0	0	0	0	0	0	188	0	188	188	0	188
61304	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70601	346 887	0	346 887	346 887	0	346 887	21 343	0	21 343	21 343	0	21 343
70602	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
70603	62 555	0	62 555	62 555	0	62 555	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874
70701	0	0	0	0	0	0	349 879	0	349 879	349 879	0	349 879
70702	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
70703	0	0	0	0	0	0	62 555	0	62 555	62 555	0	62 555
Итого по пассиву (баланс)	1 335 020	12 236	1 347 256	10 310 674	5 062 686	15 373 360	10 161 318	5 126 205	15 287 523	1 185 664	75 755	1 261 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48	0	48	541	0	541	548	0	548	41	0	41
90902	304 641	0	304 641	1 172	0	1 172	505	0	505	305 308	0	305 308
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	169 584	0	169 584	2 860	0	2 860	26 036	0	26 036	146 408	0	146 408
91604	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	225 126	0	225 126	6 053	0	6 053	20 526	0	20 526	210 653	0	210 653
Итого по активу (баланс)	700 028	0	700 028	10 626	0	10 626	47 615	0	47 615	663 039	0	663 039
Пассив
91003	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
91004	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91312	135 613	0	135 613	16 954	0	16 954	900	0	900	119 559	0	119 559
91315	8 617	0	8 617	0	0	0	1 405	0	1 405	10 022	0	10 022
91317	347	0	347	309	0	309	3 347	0	3 347	3 385	0	3 385
91507	79 280	0	79 280	3 008	0	3 008	146	0	146	76 418	0	76 418
91508	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
99999	474 902	0	474 902	27 083	0	27 083	4 567	0	4 567	452 386	0	452 386
Итого по пассиву (баланс)	700 028	0	700 028	47 609	0	47 609	10 620	0	10 620	663 039	0	663 039
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 230 122	2 497 087	5 727 209	3 193 412	2 467 546	5 660 958	36 710	29 541	66 251
93801	0	0	0	15 770	0	15 770	15 741	0	15 741	29	0	29
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 245 892	2 497 087	5 742 979	3 209 153	2 467 546	5 676 699	36 739	29 541	66 280
Пассив
96001	0	0	0	2 459 852	3 203 670	5 663 522	2 489 423	3 240 132	5 729 555	29 571	36 462	66 033
96801	0	0	0	9 977	0	9 977	10 224	0	10 224	247	0	247
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 469 829	3 203 670	5 673 499	2 499 647	3 240 132	5 739 779	29 818	36 462	66 280
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	16,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	19,0000

Страница была полезной?