Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	343 562	0	343 562	10 750	0	10 750	61 781	0	61 781	292 531	0	292 531
20202	15 572	8 810	24 382	66 263	105 736	171 999	61 980	104 846	166 826	19 855	9 700	29 555
20208	1 416	0	1 416	5 000	0	5 000	2 206	0	2 206	4 210	0	4 210
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	177 704	0	177 704	6 525 963	0	6 525 963	6 532 616	0	6 532 616	171 051	0	171 051
30110	6 963	3 704	10 667	56 829	9 214	66 043	54 592	7 914	62 506	9 200	5 004	14 204
30114	0	391 508	391 508	0	43 393 139	43 393 139	0	43 420 264	43 420 264	0	364 383	364 383
30202	37 550	0	37 550	0	0	0	2 035	0	2 035	35 515	0	35 515
30204	83 753	0	83 753	0	0	0	3 368	0	3 368	80 385	0	80 385
30233	0	0	0	106	138	244	106	138	244	0	0	0
30402	4 975	0	4 975	0	0	0	4 975	0	4 975	0	0	0
30413	0	0	0	2 342 691	0	2 342 691	2 292 499	0	2 292 499	50 192	0	50 192
30424	0	0	0	6 408 494	0	6 408 494	6 406 114	0	6 406 114	2 380	0	2 380
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
32002	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 917 273	1 917 273	0	269 662	269 662	0	1 647 611	1 647 611
32103	0	1 042 001	1 042 001	0	21 225	21 225	0	1 063 226	1 063 226	0	0	0
32107	0	30 373	30 373	0	374	374	0	719	719	0	30 028	30 028
32201	0	2 430	2 430	121 748	0	121 748	82 384	2 430	84 814	39 364	0	39 364
45106	380	0	380	0	0	0	380	0	380	0	0	0
45107	256 567	0	256 567	0	0	0	11 259	0	11 259	245 308	0	245 308
45201	24 453	0	24 453	6 202	0	6 202	5 800	0	5 800	24 855	0	24 855
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	149 500	470 777	620 277	29 500	5 800	35 300	10 000	11 148	21 148	169 000	465 429	634 429
45207	2 042 572	1 759 830	3 802 402	5 000	21 682	26 682	174 528	41 764	216 292	1 873 044	1 739 748	3 612 792
45208	753 166	960 497	1 713 663	150 000	11 834	161 834	5 000	22 744	27 744	898 166	949 587	1 847 753
45505	0	19 913	19 913	0	5 116	5 116	0	518	518	0	24 511	24 511
45506	512	0	512	0	0	0	25	0	25	487	0	487
45507	495	30 373	30 868	0	374	374	21	30 747	30 768	474	0	474
45509	25	0	25	206	0	206	109	0	109	122	0	122
45811	7 412	0	7 412	1 484	0	1 484	17	0	17	8 879	0	8 879
45812	23 865	2 168	26 033	0	120	120	7 009	52	7 061	16 856	2 236	19 092
45815	688	0	688	0	30 028	30 028	0	30 028	30 028	688	0	688
45912	0	0	0	1 857	6 514	8 371	1 486	3 199	4 685	371	3 315	3 686
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
47002	0	0	0	1 217 025	0	1 217 025	1 083 649	0	1 083 649	133 376	0	133 376
47404	37 180	0	37 180	3 076 562	4 017 786	7 094 348	3 113 742	3 965 119	7 078 861	0	52 667	52 667
47406	0	0	0	390	8 191	8 581	390	8 191	8 581	0	0	0
47408	0	0	0	22 612 955	31 710 060	54 323 015	22 612 955	31 710 060	54 323 015	0	0	0
47423	16 913	1 486	18 399	56	26 766	26 822	87	26 782	26 869	16 882	1 470	18 352
47427	255 968	300 767	556 735	27 729	39 046	66 775	2 110	13 717	15 827	281 587	326 096	607 683
47802	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50206	7 524	0	7 524	45	0	45	0	0	0	7 569	0	7 569
50207	32 430	0	32 430	1 003	0	1 003	568	0	568	32 865	0	32 865
50208	52 892	0	52 892	449	0	449	0	0	0	53 341	0	53 341
50211	0	14 618	14 618	0	180	180	0	346	346	0	14 452	14 452
50221	383	0	383	272	0	272	268	0	268	387	0	387
50308	69 422	0	69 422	0	0	0	0	0	0	69 422	0	69 422
50605	0	0	0	85 992	0	85 992	85 992	0	85 992	0	0	0
50606	210 003	0	210 003	8 086	0	8 086	38 411	0	38 411	179 678	0	179 678
50705	209 581	0	209 581	452 902	0	452 902	560 090	0	560 090	102 393	0	102 393
50706	787 703	0	787 703	373 368	0	373 368	441 444	0	441 444	719 627	0	719 627
50708	0	38 037	38 037	0	626	626	0	917	917	0	37 746	37 746
50718	76 849	0	76 849	581 747	0	581 747	655 924	0	655 924	2 672	0	2 672
50721	7 520	0	7 520	38 738	0	38 738	33 341	0	33 341	12 917	0	12 917
51405	0	70 127	70 127	0	1 897	1 897	0	1 747	1 747	0	70 277	70 277
52601	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	55	55	0	2	2	0	2	2	0	55	55
60302	11 731	0	11 731	51	0	51	9 764	0	9 764	2 018	0	2 018
60306	0	0	0	1 409	0	1 409	0	0	0	1 409	0	1 409
60308	15	0	15	93	0	93	47	0	47	61	0	61
60310	0	0	0	425	0	425	0	0	0	425	0	425
60312	4 971	0	4 971	2 946	0	2 946	3 298	0	3 298	4 619	0	4 619
60314	585	0	585	1 608	0	1 608	545	0	545	1 648	0	1 648
60401	379 950	0	379 950	40 175	0	40 175	0	0	0	420 125	0	420 125
61008	11	0	11	42	0	42	43	0	43	10	0	10
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	0	30 028	30 028	0	30 028	30 028	0	0	0
61210	0	0	0	576 832	0	576 832	576 832	0	576 832	0	0	0
61403	7 084	0	7 084	0	0	0	18	0	18	7 066	0	7 066
61601	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
70606	3 202 565	0	3 202 565	223 939	0	223 939	3 202 565	0	3 202 565	223 939	0	223 939
70607	8 406	0	8 406	9 540	0	9 540	17 733	0	17 733	213	0	213
70608	5 415 408	0	5 415 408	218 180	0	218 180	5 415 408	0	5 415 408	218 180	0	218 180
70611	1 883	0	1 883	7	0	7	1 883	0	1 883	7	0	7
70614	21 252	0	21 252	212	0	212	21 252	0	21 252	212	0	212
70706	0	0	0	3 205 921	0	3 205 921	0	0	0	3 205 921	0	3 205 921
70707	0	0	0	8 407	0	8 407	0	0	0	8 407	0	8 407
70708	0	0	0	5 415 408	0	5 415 408	0	0	0	5 415 408	0	5 415 408
70711	0	0	0	11 646	0	11 646	0	0	0	11 646	0	11 646
70714	0	0	0	21 252	0	21 252	0	0	0	21 252	0	21 252
Итого по активу (баланс)	14 787 486	5 147 497	19 934 983	54 383 824	81 365 609	135 749 433	54 064 968	80 766 366	134 831 334	15 106 342	5 746 740	20 853 082
Пассив
10207	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
10601	305 133	0	305 133	7 063	0	7 063	40 175	0	40 175	338 245	0	338 245
10603	7 903	0	7 903	33 609	0	33 609	39 010	0	39 010	13 304	0	13 304
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	861 899	0	861 899	0	0	0	0	0	0	861 899	0	861 899
30109	6 533	135 244	141 777	9 169 230	944 431	10 113 661	9 168 566	942 117	10 110 683	5 869	132 930	138 799
30111	61	177 191	177 252	0	81 735	81 735	3 907	82 051	85 958	3 968	177 507	181 475
30222	0	993	993	0	9 799	9 799	0	8 806	8 806	0	0	0
30232	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
30601	5 497	0	5 497	95 031	0	95 031	102 094	0	102 094	12 560	0	12 560
30606	0	19	19	0	1	1	0	0	0	0	18	18
31302	0	0	0	9 049 500	0	9 049 500	9 674 500	0	9 674 500	625 000	0	625 000
31303	0	0	0	2 373 300	0	2 373 300	2 373 300	0	2 373 300	0	0	0
31304	482 000	0	482 000	482 000	0	482 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	30 373	30 373	0	719	719	0	374	374	0	30 028	30 028
31402	0	0	0	0	12 230 773	12 230 773	0	13 243 608	13 243 608	0	1 012 835	1 012 835
31403	0	603 429	603 429	0	3 382 096	3 382 096	0	2 778 667	2 778 667	0	0	0
31407	0	40 229	40 229	0	1 038	1 038	0	1 322	1 322	0	40 513	40 513
31408	0	379 659	379 659	0	8 990	8 990	0	4 677	4 677	0	375 346	375 346
31409	0	151 864	151 864	0	3 596	3 596	0	1 871	1 871	0	150 139	150 139
31501	0	0	0	10 547	0	10 547	10 547	0	10 547	0	0	0
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	12 004	221 751	233 755	220 010	5 530	225 540	219 097	2 930	222 027	11 091	219 151	230 242
40701	8 517	1 331	9 848	21 039	32	21 071	19 154	17	19 171	6 632	1 316	7 948
40702	116 002	18 635	134 637	342 821	24 276	367 097	389 357	17 075	406 432	162 538	11 434	173 972
40703	1 752	0	1 752	147	105	252	301	105	406	1 906	0	1 906
40802	2 468	14	2 482	1 082	502	1 584	1 537	502	2 039	2 923	14	2 937
40807	44	61	105	108	82	190	80	81	161	16	60	76
40817	22 257	697	22 954	16 451	5 257	21 708	4 431	5 409	9 840	10 237	849	11 086
40820	423	228	651	168	47	215	1	7	8	256	188	444
40821	776	0	776	0	0	0	356	0	356	1 132	0	1 132
40905	1	0	1	69	0	69	69	0	69	1	0	1
40910	0	0	0	20	2	22	20	2	22	0	0	0
40912	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
41506	2 124 999	1 919 555	4 044 554	196 000	45 453	241 453	220 000	23 649	243 649	2 148 999	1 897 751	4 046 750
42106	19 500	35 456	54 956	5 500	857	6 357	0	604	604	14 000	35 203	49 203
42206	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	625	9 783	10 408	44	236	280	0	306	306	581	9 853	10 434
42306	214 515	77 258	291 773	11 362	3 769	15 131	4 487	3 858	8 345	207 640	77 347	284 987
42309	16	192	208	1	4	5	0	3	3	15	191	206
42310	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42506	0	607 454	607 454	0	88 703	88 703	0	51 775	51 775	0	570 526	570 526
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42606	1 915	1 644	3 559	1 764	367	2 131	1 777	24	1 801	1 928	1 301	3 229
42609	4	3 302	3 306	1	78	79	0	41	41	3	3 265	3 268
43702	75 595	0	75 595	606 863	0	606 863	533 834	0	533 834	2 566	0	2 566
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	4 443	0	4 443	395	0	395	0	0	0	4 048	0	4 048
45215	609 300	0	609 300	30 595	0	30 595	34 880	0	34 880	613 585	0	613 585
45515	16 435	0	16 435	6 693	0	6 693	2 615	0	2 615	12 357	0	12 357
45818	14 567	0	14 567	81	0	81	369	0	369	14 855	0	14 855
45918	0	0	0	356	0	356	824	0	824	468	0	468
47403	196	0	196	2 364 671	0	2 364 671	2 364 475	0	2 364 475	0	0	0
47405	0	0	0	8 196	391	8 587	8 196	391	8 587	0	0	0
47407	0	0	0	22 860 985	31 472 370	54 333 355	22 860 985	31 472 370	54 333 355	0	0	0
47411	128	13	141	1 710	304	2 014	1 720	305	2 025	138	14	152
47422	50	0	50	10 627	0	10 627	10 630	0	10 630	53	0	53
47425	92 419	0	92 419	5 226	0	5 226	11 497	0	11 497	98 690	0	98 690
47426	173 680	127 024	300 704	24 507	5 257	29 764	15 102	20 232	35 334	164 275	141 999	306 274
47804	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50219	8 445	0	8 445	270	0	270	141	0	141	8 316	0	8 316
50220	3 496	0	3 496	114	0	114	77	0	77	3 459	0	3 459
50319	64 544	0	64 544	0	0	0	0	0	0	64 544	0	64 544
50407	4 878	3 219	8 097	0	76	76	1	39	40	4 879	3 182	8 061
50620	9 229	0	9 229	11 484	0	11 484	11 626	0	11 626	9 371	0	9 371
50719	43 255	0	43 255	250	0	250	130	0	130	43 135	0	43 135
50720	344 340	0	344 340	61 667	0	61 667	10 673	0	10 673	293 346	0	293 346
52602	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60301	0	0	0	11 670	0	11 670	14 465	0	14 465	2 795	0	2 795
60305	188	0	188	831	0	831	6 433	0	6 433	5 790	0	5 790
60309	113	0	113	113	0	113	14	0	14	14	0	14
60322	9 674	0	9 674	0	0	0	0	0	0	9 674	0	9 674
60601	80 619	0	80 619	0	0	0	7 649	0	7 649	88 268	0	88 268
61304	76	0	76	15	0	15	0	0	0	61	0	61
70601	3 417 621	0	3 417 621	3 417 621	0	3 417 621	217 837	0	217 837	217 837	0	217 837
70602	301	0	301	11 926	0	11 926	11 697	0	11 697	72	0	72
70603	5 385 189	0	5 385 189	5 385 189	0	5 385 189	228 378	0	228 378	228 378	0	228 378
70613	18 154	0	18 154	18 154	0	18 154	553	0	553	553	0	553
70701	0	0	0	0	0	0	3 417 621	0	3 417 621	3 417 621	0	3 417 621
70702	0	0	0	0	0	0	301	0	301	301	0	301
70703	0	0	0	0	0	0	5 385 189	0	5 385 189	5 385 189	0	5 385 189
70713	0	0	0	0	0	0	18 155	0	18 155	18 155	0	18 155
Итого по пассиву (баланс)	15 388 358	4 546 625	19 934 983	56 877 364	48 316 876	105 194 240	57 449 121	48 663 218	106 112 339	15 960 115	4 892 967	20 853 082
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	49	0	49	3	0	3	52	0	52	0	0	0
80801	118	0	118	52	0	52	0	0	0	170	0	170
Итого по активу (баланс)	167	0	167	55	0	55	52	0	52	170	0	170
Пассив
85201	167	0	167	0	0	0	3	0	3	170	0	170
Итого по пассиву (баланс)	167	0	167	0	0	0	3	0	3	170	0	170
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 272	0	3 272	809	0	809	808	0	808	3 273	0	3 273
90902	184 751	316 505	501 256	21	3 899	3 920	0	7 494	7 494	184 772	312 910	497 682
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 590 302	3 347 292	8 937 594	34 194	42 040	76 234	5 645	79 343	84 988	5 618 851	3 309 989	8 928 840
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	21 345	175	21 520	7 167	444	7 611	6 200	226	6 426	22 312	393	22 705
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	4 515 954	0	4 515 954	1 273 328	0	1 273 328	1 235 169	0	1 235 169	4 554 113	0	4 554 113
Итого по активу (баланс)	10 476 073	3 663 972	14 140 045	1 315 519	46 383	1 361 902	1 247 822	87 063	1 334 885	10 543 770	3 623 292	14 167 062
Пассив
91311	0	728 945	728 945	0	17 261	17 261	0	8 981	8 981	0	720 665	720 665
91312	3 666 545	51 202	3 717 747	28 136	46 254	74 390	760	631	1 391	3 639 169	5 579	3 644 748
91314	0	0	0	1 097 546	0	1 097 546	1 232 443	0	1 232 443	134 897	0	134 897
91315	23 826	0	23 826	5 140	0	5 140	180	0	180	18 866	0	18 866
91317	43 436	0	43 436	36 408	4 424	40 832	25 909	4 424	30 333	32 937	0	32 937
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	9 624 091	0	9 624 091	96 165	0	96 165	85 023	0	85 023	9 612 949	0	9 612 949
Итого по пассиву (баланс)	13 359 898	780 147	14 140 045	1 263 395	67 939	1 331 334	1 344 315	14 036	1 358 351	13 440 818	726 244	14 167 062
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	17 218 022	6 662 714	23 880 736	16 312 406	6 252 095	22 564 501	905 616	410 619	1 316 235
93002	0	0	0	60 170	2 410 305	2 470 475	60 170	2 214 122	2 274 292	0	196 183	196 183
93301	3 258	0	3 258	933 282	394 727	1 328 009	861 615	394 727	1 256 342	74 925	0	74 925
93302	520 114	372 770	892 884	510 890	20 943	531 833	933 283	393 713	1 326 996	97 721	0	97 721
93306	0	0	0	0	81 927	81 927	0	81 927	81 927	0	0	0
93307	0	40 673	40 673	0	41 135	41 135	0	81 808	81 808	0	0	0
93501	9 334	0	9 334	243 459	0	243 459	233 058	0	233 058	19 735	0	19 735
93502	11 193	0	11 193	309 533	0	309 533	241 627	0	241 627	79 099	0	79 099
93801	177	0	177	50 361	0	50 361	49 574	0	49 574	964	0	964
93803	17	0	17	17 931	0	17 931	14 074	0	14 074	3 874	0	3 874
Итого по активу (баланс)	544 093	413 443	957 536	19 343 648	9 611 751	28 955 399	18 705 807	9 418 392	28 124 199	1 181 934	606 802	1 788 736
Пассив
96001	0	0	0	2 741 492	19 846 624	22 588 116	2 846 858	21 055 027	23 901 885	105 366	1 208 403	1 313 769
96002	0	0	0	1 004 942	1 268 678	2 273 620	1 045 690	1 424 394	2 470 084	40 748	155 716	196 464
96301	9 275	0	9 275	234 382	898 016	1 132 398	243 988	898 016	1 142 004	18 881	0	18 881
96302	21 169	876 006	897 175	243 988	896 925	1 140 913	300 612	20 919	321 531	77 793	0	77 793
96306	0	0	0	0	82 016	82 016	0	82 016	82 016	0	0	0
96307	0	40 651	40 651	0	81 933	81 933	0	41 282	41 282	0	0	0
96501	3 264	0	3 264	361 720	0	361 720	436 300	0	436 300	77 844	0	77 844
96502	6 654	0	6 654	431 773	0	431 773	523 795	0	523 795	98 676	0	98 676
96801	375	0	375	62 381	0	62 381	65 155	0	65 155	3 149	0	3 149
96803	142	0	142	11 338	0	11 338	13 356	0	13 356	2 160	0	2 160
Итого по пассиву (баланс)	40 879	916 657	957 536	5 092 016	23 074 192	28 166 208	5 475 754	23 521 654	28 997 408	424 617	1 364 119	1 788 736
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	4 519 212 937,0000	0	0	3 695 679 512,0000	0	0	3 699 148 426,0000	0	0	4 515 744 023,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 519 212 939,0000	0	0	3 695 679 512,0000	0	0	3 699 148 426,0000	0	0	4 515 744 025,0000
Пассив
98040	0	0	1 335 301 534,0000	0	0	21 826 065,0000	0	0	18 442 655,0000	0	0	1 331 918 124,0000
98050	0	0	3 106 084 461,0000	0	0	3 677 103 622,0000	0	0	3 473 931 627,0000	0	0	2 902 912 466,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 380 802,0000	0	0	3 380 802,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	77 826 944,0000	0	0	915 461,0000	0	0	204 001 952,0000	0	0	280 913 435,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 519 212 939,0000	0	0	3 703 225 950,0000	0	0	3 699 757 036,0000	0	0	4 515 744 025,0000

Страница была полезной?