Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 292	0	4 292	41	0	41	2 890	0	2 890	1 443	0	1 443
20202	124 986	43 127	168 113	856 929	57 222	914 151	903 306	43 084	946 390	78 609	57 265	135 874
20209	0	0	0	301 162	677	301 839	297 662	677	298 339	3 500	0	3 500
30102	204 406	0	204 406	2 008 071	0	2 008 071	2 159 100	0	2 159 100	53 377	0	53 377
30110	33 663	15 498	49 161	4 829 567	216 128	5 045 695	4 836 160	217 136	5 053 296	27 070	14 490	41 560
30114	0	12 531	12 531	0	152 031	152 031	0	150 005	150 005	0	14 557	14 557
30202	78 393	0	78 393	3 845	0	3 845	0	0	0	82 238	0	82 238
30204	9 108	0	9 108	0	0	0	4 272	0	4 272	4 836	0	4 836
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30233	1 696	0	1 696	10 610	824	11 434	12 250	824	13 074	56	0	56
30302	2 700 057	659 127	3 359 184	192 051	8 355	200 406	1 472 134	660 170	2 132 304	1 419 974	7 312	1 427 286
30306	2 685 516	883 903	3 569 419	7 830 215	830 307	8 660 522	5 492 460	161 214	5 653 674	5 023 271	1 552 996	6 576 267
30402	525	0	525	0	0	0	525	0	525	0	0	0
30413	0	0	0	804 415	0	804 415	803 543	0	803 543	872	0	872
30424	0	0	0	53 062 433	0	53 062 433	52 876 005	0	52 876 005	186 428	0	186 428
30602	664	0	664	60 047 367	0	60 047 367	60 047 728	0	60 047 728	303	0	303
32202	0	0	0	152 977	0	152 977	152 977	0	152 977	0	0	0
45203	4 400	0	4 400	47 515	0	47 515	40 300	0	40 300	11 615	0	11 615
45204	0	0	0	7 700	0	7 700	0	0	0	7 700	0	7 700
45205	41 000	0	41 000	5 000	0	5 000	6 700	0	6 700	39 300	0	39 300
45206	615 950	294 447	910 397	7 000	3 627	10 627	0	6 972	6 972	622 950	291 102	914 052
45207	110 871	87 929	198 800	0	1 083	1 083	50 000	2 082	52 082	60 871	86 930	147 801
45208	226 535	1 685 822	1 912 357	0	20 759	20 759	1 325	44 961	46 286	225 210	1 661 620	1 886 830
45503	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800
45504	57 930	0	57 930	0	0	0	0	0	0	57 930	0	57 930
45505	42 285	0	42 285	11 020	0	11 020	307	0	307	52 998	0	52 998
45506	292 483	215 061	507 544	0	2 648	2 648	2 110	5 420	7 530	290 373	212 289	502 662
45507	0	4 652	4 652	0	6 111	6 111	0	192	192	0	10 571	10 571
45509	146	0	146	3 392	0	3 392	3 513	0	3 513	25	0	25
45812	10 890	0	10 890	1 700	0	1 700	11 244	0	11 244	1 346	0	1 346
45815	15 005	328	15 333	621	334	955	626	9	635	15 000	653	15 653
45915	0	537	537	960	1 771	2 731	953	20	973	7	2 288	2 295
47002	0	0	0	826 372	0	826 372	826 372	0	826 372	0	0	0
47003	0	0	0	0	90 458	90 458	0	371	371	0	90 087	90 087
47004	0	0	0	0	5 408	5 408	0	0	0	0	5 408	5 408
47404	271 035	0	271 035	7 379 353	56 144 013	63 523 366	7 650 388	56 144 013	63 794 401	0	0	0
47408	10 890	0	10 890	52 222 965	56 145 239	108 368 204	52 233 855	56 145 239	108 379 094	0	0	0
47423	865	23 901	24 766	140 050	104 725	244 775	140 053	127 152	267 205	862	1 474	2 336
47427	4 294	6 024	10 318	4 626	6 643	11 269	4 991	7 118	12 109	3 929	5 549	9 478
47803	0	491 532	491 532	0	6 010	6 010	0	15 879	15 879	0	481 663	481 663
50105	81 239	0	81 239	9 204 454	0	9 204 454	9 195 945	0	9 195 945	89 748	0	89 748
50106	137 164	0	137 164	22 325 325	0	22 325 325	21 888 557	0	21 888 557	573 932	0	573 932
50107	71 598	0	71 598	13 008 064	0	13 008 064	12 829 360	0	12 829 360	250 302	0	250 302
50109	0	0	0	462 292	0	462 292	462 292	0	462 292	0	0	0
50118	7 986 239	0	7 986 239	38 800 673	0	38 800 673	39 874 782	0	39 874 782	6 912 130	0	6 912 130
50121	75 119	0	75 119	26 296	0	26 296	8 452	0	8 452	92 963	0	92 963
50206	261 932	0	261 932	7 303 131	0	7 303 131	7 514 836	0	7 514 836	50 227	0	50 227
50207	45	0	45	11 761 059	0	11 761 059	11 729 252	0	11 729 252	31 852	0	31 852
50208	445 227	0	445 227	26 909 671	0	26 909 671	26 987 181	0	26 987 181	367 717	0	367 717
50211	0	776 610	776 610	0	21 719	21 719	0	124 824	124 824	0	673 505	673 505
50218	7 192 679	0	7 192 679	45 919 342	5 695	45 925 037	46 002 507	0	46 002 507	7 109 514	5 695	7 115 209
50221	325 607	0	325 607	25 116	0	25 116	29 469	0	29 469	321 254	0	321 254
50306	0	0	0	2 097 455	0	2 097 455	1 962 583	0	1 962 583	134 872	0	134 872
50318	0	0	0	1 964 547	0	1 964 547	1 548 115	0	1 548 115	416 432	0	416 432
51407	85 380	0	85 380	795	0	795	0	0	0	86 175	0	86 175
60202	143 005	0	143 005	0	0	0	0	0	0	143 005	0	143 005
60302	4 773	0	4 773	357	0	357	162	0	162	4 968	0	4 968
60306	9	0	9	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	9	0	9
60308	50	0	50	143	0	143	72	0	72	121	0	121
60310	3	0	3	124	0	124	94	0	94	33	0	33
60312	30 903	0	30 903	8 630	120	8 750	8 999	120	9 119	30 534	0	30 534
60314	0	10 011	10 011	0	174	174	0	288	288	0	9 897	9 897
60323	13 653	343	13 996	333	4	337	173	8	181	13 813	339	14 152
60401	56 221	0	56 221	0	0	0	0	0	0	56 221	0	56 221
60408	406 515	0	406 515	0	0	0	0	0	0	406 515	0	406 515
61008	5	0	5	186	0	186	186	0	186	5	0	5
61009	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61210	0	0	0	5 973 552	95 698	6 069 250	5 973 552	95 698	6 069 250	0	0	0
61212	0	0	0	4 342	0	4 342	4 342	0	4 342	0	0	0
61403	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
70606	6 523 803	0	6 523 803	439 511	0	439 511	6 524 050	0	6 524 050	439 264	0	439 264
70607	53 887	0	53 887	9 861	0	9 861	54 249	0	54 249	9 499	0	9 499
70608	3 174 837	0	3 174 837	150 970	0	150 970	3 174 837	0	3 174 837	150 970	0	150 970
70611	176 993	0	176 993	21 133	0	21 133	176 993	0	176 993	21 133	0	21 133
70706	0	0	0	6 536 558	0	6 536 558	2 113	0	2 113	6 534 445	0	6 534 445
70707	0	0	0	53 887	0	53 887	0	0	0	53 887	0	53 887
70708	0	0	0	3 174 837	0	3 174 837	0	0	0	3 174 837	0	3 174 837
70711	0	0	0	176 993	0	176 993	0	0	0	176 993	0	176 993
Итого по активу (баланс)	34 821 998	5 211 383	40 033 381	387 124 994	113 927 783	501 052 777	385 994 302	113 953 476	499 947 778	35 952 690	5 185 690	41 138 380
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	325 607	0	325 607	29 469	0	29 469	25 116	0	25 116	321 254	0	321 254
10701	84 569	0	84 569	0	0	0	0	0	0	84 569	0	84 569
10801	1 048 198	0	1 048 198	0	0	0	0	0	0	1 048 198	0	1 048 198
30109	4 018	0	4 018	12 090	0	12 090	9 527	0	9 527	1 455	0	1 455
30126	117	0	117	786	0	786	835	0	835	166	0	166
30223	0	0	0	22 787	0	22 787	22 939	0	22 939	152	0	152
30232	1	0	1	10 270	4 175	14 445	10 833	4 186	15 019	564	11	575
30236	0	0	0	0	0	0	258	0	258	258	0	258
30301	2 700 057	659 127	3 359 184	1 472 135	660 170	2 132 305	192 052	8 355	200 407	1 419 974	7 312	1 427 286
30305	2 685 516	883 903	3 569 419	5 492 461	161 214	5 653 675	7 830 216	830 307	8 660 523	5 023 271	1 552 996	6 576 267
30601	0	2 278	2 278	0	56 520	56 520	0	56 494	56 494	0	2 252	2 252
30607	7	0	7	122	0	122	118	0	118	3	0	3
31202	0	0	0	345 000	0	345 000	460 000	0	460 000	115 000	0	115 000
31203	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0
31205	179 500	0	179 500	0	0	0	0	0	0	179 500	0	179 500
31501	0	0	0	2 805	0	2 805	2 805	0	2 805	0	0	0
31502	0	0	0	7 624 670	0	7 624 670	7 794 470	0	7 794 470	169 800	0	169 800
31503	0	0	0	32 120 599	0	32 120 599	37 563 735	0	37 563 735	5 443 136	0	5 443 136
31504	6 370 113	0	6 370 113	7 415 778	0	7 415 778	1 045 665	0	1 045 665	0	0	0
31506	0	0	0	0	0	0	0	5 407	5 407	0	5 407	5 407
32901	6 422 733	0	6 422 733	27 684 001	0	27 684 001	27 585 309	0	27 585 309	6 324 041	0	6 324 041
40502	1 142	0	1 142	637	0	637	405	0	405	910	0	910
40602	58	0	58	395	0	395	348	0	348	11	0	11
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	2 280	0	2 280	10 897	0	10 897	8 993	0	8 993	376	0	376
40702	255 398	1 253	256 651	509 744	27 578	537 322	555 343	29 132	584 475	300 997	2 807	303 804
40703	12 895	12	12 907	25 691	0	25 691	21 074	0	21 074	8 278	12	8 290
40802	11 567	3	11 570	38 897	0	38 897	38 430	0	38 430	11 100	3	11 103
40817	20 278	21 677	41 955	123 301	68 783	192 084	121 005	75 487	196 492	17 982	28 381	46 363
40820	437	0	437	372	0	372	0	0	0	65	0	65
40905	2	0	2	3 812	0	3 812	3 812	0	3 812	2	0	2
40909	0	0	0	1 697	334	2 031	1 697	334	2 031	0	0	0
40910	0	0	0	659	59	718	659	59	718	0	0	0
40911	386	0	386	27 433	0	27 433	27 275	0	27 275	228	0	228
40912	0	0	0	1 497	3 141	4 638	1 497	3 141	4 638	0	0	0
40913	0	0	0	189	1 040	1 229	189	1 040	1 229	0	0	0
42102	100 350	0	100 350	100 350	0	100 350	0	0	0	0	0	0
42103	230 800	0	230 800	230 800	0	230 800	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
42105	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42301	5 918	852	6 770	33 965	1 450	35 415	35 102	1 187	36 289	7 055	589	7 644
42303	53 212	50 558	103 770	21 628	48 798	70 426	26 687	2 509	29 196	58 271	4 269	62 540
42304	99 016	17 979	116 995	20 483	1 095	21 578	16 495	1 880	18 375	95 028	18 764	113 792
42305	507 916	45 474	553 390	118 744	2 827	121 571	268 832	19 172	288 004	658 004	61 819	719 823
42306	4 940 602	144 022	5 084 624	427 928	10 970	438 898	464 869	14 358	479 227	4 977 543	147 410	5 124 953
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	9	27	36	5	1	6	40	8	48	44	34	78
42603	15	372	387	0	10	10	0	14	14	15	376	391
42604	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42605	500	3 168	3 668	0	82	82	80	46	126	580	3 132	3 712
42606	3 900	40	3 940	40	1	41	590	1	591	4 450	40	4 490
43702	237 739	0	237 739	2 752 375	0	2 752 375	3 225 659	0	3 225 659	711 023	0	711 023
43703	186 163	0	186 163	186 163	0	186 163	0	0	0	0	0	0
45215	269 426	0	269 426	16 389	0	16 389	7 877	0	7 877	260 914	0	260 914
45515	215 258	0	215 258	3 813	0	3 813	89 012	0	89 012	300 457	0	300 457
45818	26 219	0	26 219	11 221	0	11 221	1 634	0	1 634	16 632	0	16 632
45918	113	0	113	468	0	468	1 457	0	1 457	1 102	0	1 102
47008	0	0	0	11	0	11	20 065	0	20 065	20 054	0	20 054
47403	0	0	0	20 373 255	0	20 373 255	20 373 255	0	20 373 255	0	0	0
47405	0	0	0	2 334	0	2 334	2 334	0	2 334	0	0	0
47407	0	0	0	52 161 230	56 189 900	108 351 130	52 161 230	56 189 900	108 351 130	0	0	0
47411	179 464	3 745	183 209	47 014	1 325	48 339	38 839	829	39 668	171 289	3 249	174 538
47416	1	0	1	5 097	0	5 097	5 289	0	5 289	193	0	193
47422	235	0	235	1 034	95 547	96 581	846	100 955	101 801	47	5 408	5 455
47425	64 046	0	64 046	119 413	0	119 413	121 708	0	121 708	66 341	0	66 341
47426	14 257	0	14 257	78 848	0	78 848	67 504	0	67 504	2 913	0	2 913
47603	222	0	222	206	0	206	52	0	52	68	0	68
47608	20	0	20	20	0	20	6	0	6	6	0	6
47804	24 577	0	24 577	494	0	494	0	0	0	24 083	0	24 083
50120	21 025	0	21 025	13 499	0	13 499	3 465	0	3 465	10 991	0	10 991
50219	22 320	0	22 320	10 970	0	10 970	110	0	110	11 460	0	11 460
50220	4 292	0	4 292	2 890	0	2 890	41	0	41	1 443	0	1 443
51410	854	0	854	0	0	0	8	0	8	862	0	862
60301	7 000	0	7 000	24 007	0	24 007	26 656	0	26 656	9 649	0	9 649
60305	8	0	8	8 318	0	8 318	15 532	0	15 532	7 222	0	7 222
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	346	0	346	340	0	340
60311	752	0	752	918	0	918	205	0	205	39	0	39
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	16	0	16	5 936	0	5 936	5 936	0	5 936	16	0	16
60324	24 476	0	24 476	315	0	315	437	0	437	24 598	0	24 598
60601	22 831	0	22 831	0	0	0	1 002	0	1 002	23 833	0	23 833
60602	1 125	0	1 125	0	0	0	1 125	0	1 125	2 250	0	2 250
70601	7 080 878	0	7 080 878	7 080 878	0	7 080 878	428 915	0	428 915	428 915	0	428 915
70602	139 074	0	139 074	141 130	0	141 130	39 432	0	39 432	37 376	0	37 376
70603	3 046 994	0	3 046 994	3 046 994	0	3 046 994	111 671	0	111 671	111 671	0	111 671
70605	6	0	6	6	0	6	24	0	24	24	0	24
70701	0	0	0	5 806	0	5 806	7 092 467	0	7 092 467	7 086 661	0	7 086 661
70702	0	0	0	0	0	0	139 074	0	139 074	139 074	0	139 074
70703	0	0	0	0	0	0	3 046 994	0	3 046 994	3 046 994	0	3 046 994
70705	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	38 198 891	1 834 490	40 033 381	170 074 303	57 335 020	227 409 323	171 169 521	57 344 801	228 514 322	39 294 109	1 844 271	41 138 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 194	0	5 194	65	0	65	287	0	287	4 972	0	4 972
90902	33 010	0	33 010	403	0	403	8 942	0	8 942	24 471	0	24 471
91202	34 301	0	34 301	0	0	0	0	0	0	34 301	0	34 301
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	47 656	0	47 656	569 931	0	569 931	471 146	0	471 146	146 441	0	146 441
91412	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
91414	144 280	151 864	296 144	0	1 871	1 871	21 780	3 596	25 376	122 500	150 139	272 639
91418	0	491 531	491 531	0	6 038	6 038	0	15 907	15 907	0	481 662	481 662
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91502	0	0	0	33 221	0	33 221	0	0	0	33 221	0	33 221
91604	2 869	680	3 549	2 755	648	3 403	2 228	31	2 259	3 396	1 297	4 693
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	2 806 630	0	2 806 630	1 315 720	0	1 315 720	1 191 237	0	1 191 237	2 931 113	0	2 931 113
Итого по активу (баланс)	3 374 675	644 075	4 018 750	1 922 095	8 557	1 930 652	1 695 620	19 534	1 715 154	3 601 150	633 098	4 234 248
Пассив
91311	34 300	64 542	98 842	0	1 528	1 528	0	795	795	34 300	63 809	98 109
91312	2 164 479	0	2 164 479	10 890	0	10 890	22 995	0	22 995	2 176 584	0	2 176 584
91314	0	0	0	1 036 086	371	1 036 457	1 036 086	95 866	1 131 952	0	95 495	95 495
91315	213 792	0	213 792	78 754	0	78 754	6 164	0	6 164	141 202	0	141 202
91316	110 589	0	110 589	0	0	0	80 000	0	80 000	190 589	0	190 589
91317	90 904	0	90 904	63 607	0	63 607	73 813	0	73 813	101 110	0	101 110
91507	128 024	0	128 024	0	0	0	0	0	0	128 024	0	128 024
99999	1 212 120	0	1 212 120	523 771	0	523 771	614 786	0	614 786	1 303 135	0	1 303 135
Итого по пассиву (баланс)	3 954 208	64 542	4 018 750	1 713 108	1 899	1 715 007	1 833 844	96 661	1 930 505	4 074 944	159 304	4 234 248
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	42 984 952	1 664 449	44 649 401	39 941 069	1 551 012	41 492 081	3 043 883	113 437	3 157 320
93301	0	0	0	12 179 872	451 300	12 631 172	12 179 872	451 300	12 631 172	0	0	0
93302	3 084 607	112 640	3 197 247	9 095 265	338 179	9 433 444	12 179 872	450 819	12 630 691	0	0	0
93801	1 475	0	1 475	113 992	0	113 992	115 467	0	115 467	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 086 082	112 640	3 198 722	64 374 081	2 453 928	66 828 009	64 416 280	2 453 131	66 869 411	3 043 883	113 437	3 157 320
Пассив
96001	0	0	0	81 386	41 502 898	41 584 284	81 386	44 658 571	44 739 957	0	3 155 673	3 155 673
96301	0	0	0	0	12 633 509	12 633 509	0	12 633 509	12 633 509	0	0	0
96302	0	3 198 722	3 198 722	0	12 654 896	12 654 896	0	9 456 174	9 456 174	0	0	0
96801	0	0	0	110 581	0	110 581	112 228	0	112 228	1 647	0	1 647
Итого по пассиву (баланс)	0	3 198 722	3 198 722	191 967	66 791 303	66 983 270	193 614	66 748 254	66 941 868	1 647	3 155 673	3 157 320
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 520 596,0000	0	0	69 624 939,0000	0	0	69 188 617,0000	0	0	1 956 918,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 520 597,0000	0	0	69 624 939,0000	0	0	69 188 617,0000	0	0	1 956 919,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	1 287 584,0000	0	0	63 701 793,0000	0	0	64 129 607,0000	0	0	1 715 398,0000
98070	0	0	233 013,0000	0	0	1 077 912,0000	0	0	1 086 420,0000	0	0	241 521,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 520 597,0000	0	0	64 781 705,0000	0	0	65 218 027,0000	0	0	1 956 919,0000

Страница была полезной?