Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 862	1 994	38 856	147 356	1 610	148 966	149 243	1 099	150 342	34 975	2 505	37 480
20209	0	0	0	118 370	0	118 370	118 370	0	118 370	0	0	0
30102	218 893	0	218 893	605 232	0	605 232	605 312	0	605 312	218 813	0	218 813
30110	714	2 019	2 733	5 759	11 665	17 424	4 403	10 090	14 493	2 070	3 594	5 664
30114	0	129	129	0	1 995	1 995	0	1 999	1 999	0	125	125
30202	2 851	0	2 851	0	0	0	284	0	284	2 567	0	2 567
30204	42	0	42	25	0	25	0	0	0	67	0	67
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30302	10 721	1 211	11 932	28 224	10 805	39 029	32 335	2 625	34 960	6 610	9 391	16 001
30306	0	0	0	232 884	12 442	245 326	205 931	177	206 108	26 953	12 265	39 218
30402	602	0	602	0	0	0	602	0	602	0	0	0
30413	0	0	0	12 572	0	12 572	12 349	0	12 349	223	0	223
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
32201	100	2 430	2 530	0	0	0	0	2 430	2 430	100	0	100
45201	12 969	0	12 969	0	0	0	3	0	3	12 966	0	12 966
45204	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
45205	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
45207	117 762	0	117 762	0	0	0	0	0	0	117 762	0	117 762
45406	1 125	0	1 125	0	0	0	1 125	0	1 125	0	0	0
45407	86 894	0	86 894	775	0	775	0	0	0	87 669	0	87 669
45502	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	337	0	337	150	0	150	189	0	189	298	0	298
45506	110 368	0	110 368	195	0	195	170	0	170	110 393	0	110 393
45507	202 136	0	202 136	0	0	0	0	0	0	202 136	0	202 136
45815	368	0	368	15	0	15	13	0	13	370	0	370
47404	0	0	0	0	12 282	12 282	0	12 282	12 282	0	0	0
47423	68	0	68	82	0	82	84	0	84	66	0	66
47427	902	0	902	2 409	0	2 409	2 376	0	2 376	935	0	935
60302	6 844	0	6 844	64	0	64	54	0	54	6 854	0	6 854
60306	0	0	0	261	0	261	258	0	258	3	0	3
60308	4	0	4	949	0	949	932	0	932	21	0	21
60312	103	0	103	1 430	0	1 430	1 248	0	1 248	285	0	285
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	15 156	0	15 156	0	0	0	0	0	0	15 156	0	15 156
61002	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
61008	92	0	92	58	0	58	64	0	64	86	0	86
61009	17	0	17	2	0	2	1	0	1	18	0	18
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	1 789	0	1 789	1 177	0	1 177	425	0	425	2 541	0	2 541
70606	279 918	0	279 918	49 353	0	49 353	279 918	0	279 918	49 353	0	49 353
70608	10 233	0	10 233	913	0	913	10 233	0	10 233	913	0	913
70611	5 240	0	5 240	0	0	0	5 240	0	5 240	0	0	0
70706	0	0	0	280 060	0	280 060	0	0	0	280 060	0	280 060
70708	0	0	0	10 233	0	10 233	0	0	0	10 233	0	10 233
70711	0	0	0	5 240	0	5 240	0	0	0	5 240	0	5 240
Итого по активу (баланс)	1 160 636	7 783	1 168 419	1 534 832	53 259	1 588 091	1 462 211	30 760	1 492 971	1 233 257	30 282	1 263 539
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	275 574	0	275 574	0	0	0	0	0	0	275 574	0	275 574
30109	10	653	663	0	15	15	0	8	8	10	646	656
30301	10 721	1 211	11 932	32 335	2 625	34 960	28 224	10 805	39 029	6 610	9 391	16 001
30305	0	0	0	205 931	177	206 108	232 884	12 442	245 326	26 953	12 265	39 218
40502	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40602	3 292	0	3 292	164	0	164	480	0	480	3 608	0	3 608
40603	1 840	0	1 840	1 354	0	1 354	2 020	0	2 020	2 506	0	2 506
40702	267 464	2 409	269 873	559 661	5 684	565 345	554 275	5 802	560 077	262 078	2 527	264 605
40703	1 953	4	1 957	3 656	1	3 657	4 346	0	4 346	2 643	3	2 646
40802	13 128	1 120	14 248	86 258	4 542	90 800	83 835	3 527	87 362	10 705	105	10 810
40807	1 154	743	1 897	805	18	823	0	10	10	349	735	1 084
40821	23 847	0	23 847	131	0	131	2 485	0	2 485	26 201	0	26 201
40905	0	0	0	2 751	0	2 751	2 754	0	2 754	3	0	3
40909	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	25 526	0	25 526	26 027	0	26 027	501	0	501
40912	0	0	0	109	1 483	1 592	109	1 483	1 592	0	0	0
40913	0	0	0	66	64	130	66	64	130	0	0	0
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42309	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	10	0	10	3	0	3	4	0	4	11	0	11
42314	12	0	12	3	0	3	16	0	16	25	0	25
42315	5	0	5	2	0	2	3	0	3	6	0	6
45215	18 229	0	18 229	0	0	0	24 726	0	24 726	42 955	0	42 955
45415	44 010	0	44 010	150	0	150	362	0	362	44 222	0	44 222
45515	52 196	0	52 196	45	0	45	17 025	0	17 025	69 176	0	69 176
45818	368	0	368	5	0	5	0	0	0	363	0	363
47416	284	0	284	1 283	0	1 283	6 976	0	6 976	5 977	0	5 977
47422	0	0	0	84	0	84	86	0	86	2	0	2
47425	323	0	323	123	0	123	997	0	997	1 197	0	1 197
47426	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60301	93	0	93	1 531	0	1 531	1 447	0	1 447	9	0	9
60305	0	0	0	2 434	0	2 434	3 528	0	3 528	1 094	0	1 094
60307	1	0	1	28	0	28	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60311	45	0	45	201	0	201	198	0	198	42	0	42
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	11 544	0	11 544	0	0	0	57	0	57	11 601	0	11 601
61304	27	0	27	4	0	4	40	0	40	63	0	63
70601	243 158	0	243 158	243 158	0	243 158	6 309	0	6 309	6 309	0	6 309
70603	9 143	0	9 143	9 143	0	9 143	895	0	895	895	0	895
70701	0	0	0	0	0	0	243 164	0	243 164	243 164	0	243 164
70703	0	0	0	0	0	0	9 143	0	9 143	9 143	0	9 143
Итого по пассиву (баланс)	1 162 279	6 140	1 168 419	1 177 159	14 611	1 191 770	1 252 747	34 143	1 286 890	1 237 867	25 672	1 263 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 588	0	8 588	704	0	704	705	0	705	8 587	0	8 587
90902	283 414	0	283 414	1 818	0	1 818	23 564	0	23 564	261 668	0	261 668
91414	1 910	0	1 910	75	0	75	0	0	0	1 985	0	1 985
91604	1 281	0	1 281	2 973	0	2 973	2 377	0	2 377	1 877	0	1 877
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	779 364	0	779 364	20 654	0	20 654	15 543	0	15 543	784 475	0	784 475
Итого по активу (баланс)	1 074 621	0	1 074 621	26 224	0	26 224	42 189	0	42 189	1 058 656	0	1 058 656
Пассив
91312	747 086	0	747 086	3 282	0	3 282	757	0	757	744 561	0	744 561
91315	31 789	0	31 789	11 882	0	11 882	18 350	0	18 350	38 257	0	38 257
91317	426	0	426	380	0	380	1 548	0	1 548	1 594	0	1 594
91507	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	295 257	0	295 257	26 646	0	26 646	5 570	0	5 570	274 181	0	274 181
Итого по пассиву (баланс)	1 074 621	0	1 074 621	42 190	0	42 190	26 225	0	26 225	1 058 656	0	1 058 656
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Пассив
98040	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000

Страница была полезной?