Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	126	0	126	134	0	134	101	0	101	159	0	159
20202	169 685	47 143	216 828	1 466 452	144 081	1 610 533	1 321 390	144 230	1 465 620	314 747	46 994	361 741
20208	33 674	0	33 674	64 062	0	64 062	69 973	0	69 973	27 763	0	27 763
20209	0	0	0	711 553	20 252	731 805	710 719	20 252	730 971	834	0	834
30102	334 761	0	334 761	2 873 458	0	2 873 458	3 069 442	0	3 069 442	138 777	0	138 777
30110	20 419	18 633	39 052	3 514 493	78 945	3 593 438	3 511 278	68 948	3 580 226	23 634	28 630	52 264
30202	33 575	0	33 575	0	0	0	511	0	511	33 064	0	33 064
30204	2 553	0	2 553	194	0	194	0	0	0	2 747	0	2 747
30221	0	0	0	194 342	0	194 342	194 342	0	194 342	0	0	0
30233	2 063	0	2 063	30 021	169	30 190	31 136	169	31 305	948	0	948
30302	537 936	72 689	610 625	33 802	40 325	74 127	131 917	58 973	190 890	439 821	54 041	493 862
30306	585 612	15 150	600 762	332 147	17 382	349 529	196 188	606	196 794	721 571	31 926	753 497
30602	37	0	37	2 869	0	2 869	2 809	0	2 809	97	0	97
31901	632 400	0	632 400	2 768 070	0	2 768 070	2 756 170	0	2 756 170	644 300	0	644 300
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32006	30 000	30 373	60 373	0	374	374	30 000	719	30 719	0	30 028	30 028
32007	80 000	30 373	110 373	0	374	374	0	719	719	80 000	30 028	110 028
32008	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	1 215	1 215	0	15	15	0	29	29	0	1 201	1 201
45201	6 723	0	6 723	28 225	0	28 225	25 433	0	25 433	9 515	0	9 515
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	7 000	0	7 000	15 012	0	15 012	2 100	0	2 100	19 912	0	19 912
45206	119 981	8 046	128 027	5 651	264	5 915	9 056	207	9 263	116 576	8 103	124 679
45207	427 045	0	427 045	29 072	0	29 072	39 199	0	39 199	416 918	0	416 918
45208	175 978	0	175 978	0	0	0	0	0	0	175 978	0	175 978
45401	2 975	0	2 975	8 651	0	8 651	8 381	0	8 381	3 245	0	3 245
45406	29 388	0	29 388	0	0	0	10 000	0	10 000	19 388	0	19 388
45407	110 343	0	110 343	355	0	355	2 186	0	2 186	108 512	0	108 512
45408	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45504	390	0	390	0	0	0	390	0	390	0	0	0
45505	47 175	0	47 175	1 299	0	1 299	458	0	458	48 016	0	48 016
45506	130 859	0	130 859	18 980	0	18 980	25 369	0	25 369	124 470	0	124 470
45507	75 438	0	75 438	28 423	0	28 423	914	0	914	102 947	0	102 947
45509	3 405	0	3 405	3 844	0	3 844	3 022	0	3 022	4 227	0	4 227
45812	69 083	0	69 083	0	0	0	0	0	0	69 083	0	69 083
45814	3 434	0	3 434	0	0	0	100	0	100	3 334	0	3 334
45815	1 406	0	1 406	33	0	33	26	0	26	1 413	0	1 413
45912	852	138	990	0	2	2	0	3	3	852	137	989
45915	129	0	129	9	0	9	8	0	8	130	0	130
47408	0	0	0	42 245	58 156	100 401	42 245	58 156	100 401	0	0	0
47415	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
47423	1 954	409	2 363	2 951	17 602	20 553	3 468	17 709	21 177	1 437	302	1 739
47427	24 313	3 110	27 423	16 346	320	16 666	17 293	298	17 591	23 366	3 132	26 498
50207	333 787	0	333 787	4 842	0	4 842	1 614	0	1 614	337 015	0	337 015
50208	203 357	0	203 357	1 339	0	1 339	1 019	0	1 019	203 677	0	203 677
50221	651	0	651	385	0	385	429	0	429	607	0	607
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51404	0	46 772	46 772	0	1 003	1 003	0	1 142	1 142	0	46 633	46 633
60308	0	0	0	59	0	59	47	0	47	12	0	12
60310	751	0	751	180	0	180	261	0	261	670	0	670
60312	2 503	0	2 503	1 570	0	1 570	1 410	0	1 410	2 663	0	2 663
60314	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60323	507	0	507	493	0	493	294	0	294	706	0	706
60401	175 250	0	175 250	0	0	0	7	0	7	175 243	0	175 243
60404	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
60410	14 540	0	14 540	2	0	2	594	0	594	13 948	0	13 948
60412	17 248	0	17 248	236	0	236	0	0	0	17 484	0	17 484
60701	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
60702	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	99	0	99	17	0	17	0	0	0	116	0	116
61008	1 883	0	1 883	167	0	167	601	0	601	1 449	0	1 449
61009	264	0	264	35	0	35	108	0	108	191	0	191
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	7 596	0	7 596	4	0	4	423	0	423	7 177	0	7 177
70606	570 557	0	570 557	34 313	0	34 313	570 558	0	570 558	34 312	0	34 312
70608	352 685	0	352 685	12 167	0	12 167	352 685	0	352 685	12 167	0	12 167
70611	1 558	0	1 558	194	0	194	1 558	0	1 558	194	0	194
70614	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
70706	0	0	0	573 612	0	573 612	96	0	96	573 516	0	573 516
70708	0	0	0	352 685	0	352 685	0	0	0	352 685	0	352 685
70711	0	0	0	1 558	0	1 558	0	0	0	1 558	0	1 558
70714	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	5 624 486	274 051	5 898 537	13 426 580	379 264	13 805 844	13 477 357	372 160	13 849 517	5 573 709	281 155	5 854 864
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 090	0	1 090	6	0	6	0	0	0	1 084	0	1 084
10603	651	0	651	430	0	430	386	0	386	607	0	607
10701	9 347	0	9 347	0	0	0	0	0	0	9 347	0	9 347
10801	119 777	0	119 777	0	0	0	6	0	6	119 783	0	119 783
30109	655	0	655	24 610	0	24 610	24 174	0	24 174	219	0	219
30126	4	0	4	215	0	215	259	0	259	48	0	48
30226	28	0	28	0	0	0	3	0	3	31	0	31
30232	0	0	0	31 113	9 067	40 180	31 113	9 135	40 248	0	68	68
30301	537 936	72 689	610 625	131 917	58 973	190 890	33 802	40 325	74 127	439 821	54 041	493 862
30305	585 612	15 150	600 762	196 188	606	196 794	332 147	17 382	349 529	721 571	31 926	753 497
30601	328	0	328	559	0	559	231	0	231	0	0	0
32015	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
40502	3 004	0	3 004	9 302	0	9 302	10 994	0	10 994	4 696	0	4 696
40602	1 272	0	1 272	37	0	37	1 767	0	1 767	3 002	0	3 002
40701	79	0	79	118 161	0	118 161	118 336	0	118 336	254	0	254
40702	1 384 407	4 422	1 388 829	3 465 119	46 557	3 511 676	3 290 571	51 264	3 341 835	1 209 859	9 129	1 218 988
40703	14 956	380	15 336	14 509	10	14 519	15 665	13	15 678	16 112	383	16 495
40802	79 013	5	79 018	202 723	0	202 723	198 653	0	198 653	74 943	5	74 948
40807	158 587	0	158 587	31 517	0	31 517	72 183	0	72 183	199 253	0	199 253
40817	86 703	24 808	111 511	413 197	23 216	436 413	424 917	23 599	448 516	98 423	25 191	123 614
40820	1 785	1 108	2 893	792	511	1 303	941	218	1 159	1 934	815	2 749
40821	1 003	0	1 003	7 484	0	7 484	7 631	0	7 631	1 150	0	1 150
40901	111 903	0	111 903	149 553	0	149 553	129 551	0	129 551	91 901	0	91 901
40902	8 788	0	8 788	8 788	0	8 788	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	1	0	1
40906	0	0	0	18 117	0	18 117	18 951	0	18 951	834	0	834
40909	0	0	0	410	628	1 038	410	628	1 038	0	0	0
40910	0	0	0	22	412	434	22	412	434	0	0	0
40911	3 780	0	3 780	215 330	0	215 330	214 918	0	214 918	3 368	0	3 368
40912	1	1	2	1 034	1 378	2 412	1 034	1 378	2 412	1	1	2
40913	0	0	0	39	516	555	39	516	555	0	0	0
42103	318	0	318	318	0	318	0	0	0	0	0	0
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	16 101	534	16 635	21 131	2 358	23 489	19 404	13 698	33 102	14 374	11 874	26 248
42303	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	8 175	8 841	17 016	1 120	209	1 329	1 254	120	1 374	8 309	8 752	17 061
42305	347 689	121 095	468 784	42 144	7 391	49 535	12 248	2 785	15 033	317 793	116 489	434 282
42306	745 503	1 711	747 214	38 640	40	38 680	80 445	25	80 470	787 308	1 696	789 004
42309	258	1	259	34	0	34	40	0	40	264	1	265
42601	9	0	9	7	0	7	1	0	1	3	0	3
42604	0	630	630	0	16	16	0	21	21	0	635	635
42605	46	0	46	0	0	0	4	0	4	50	0	50
42606	60	0	60	1	0	1	1	0	1	60	0	60
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	54 544	0	54 544	2 546	0	2 546	5 916	0	5 916	57 914	0	57 914
45415	4 720	0	4 720	228	0	228	97	0	97	4 589	0	4 589
45515	31 045	0	31 045	1 012	0	1 012	707	0	707	30 740	0	30 740
45818	69 833	0	69 833	64	0	64	10	0	10	69 779	0	69 779
45918	1 028	0	1 028	1	0	1	1	0	1	1 028	0	1 028
47405	0	0	0	42 368	136	42 504	42 368	136	42 504	0	0	0
47407	0	0	0	58 201	42 080	100 281	58 201	42 080	100 281	0	0	0
47411	8 607	233	8 840	2 398	91	2 489	1 574	70	1 644	7 783	212	7 995
47416	509	0	509	4 688	0	4 688	4 803	0	4 803	624	0	624
47422	18	0	18	13 800	545	14 345	13 835	545	14 380	53	0	53
47425	9 168	0	9 168	3 068	0	3 068	3 156	0	3 156	9 256	0	9 256
47426	278	0	278	0	0	0	32	0	32	310	0	310
50220	126	0	126	101	0	101	134	0	134	159	0	159
50620	720	0	720	6	0	6	0	0	0	714	0	714
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	1 278	0	1 278	4 478	0	4 478	4 064	0	4 064	864	0	864
60305	0	0	0	9 599	0	9 599	9 599	0	9 599	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
60311	78	0	78	2 536	0	2 536	2 471	0	2 471	13	0	13
60322	16	0	16	21	0	21	21	0	21	16	0	16
60324	445	0	445	4	0	4	69	0	69	510	0	510
60601	35 608	0	35 608	8	0	8	565	0	565	36 165	0	36 165
60903	38	0	38	0	0	0	5	0	5	43	0	43
61304	567	0	567	45	0	45	109	0	109	631	0	631
70601	583 195	0	583 195	583 195	0	583 195	34 270	0	34 270	34 270	0	34 270
70602	112	0	112	112	0	112	6	0	6	6	0	6
70603	346 851	0	346 851	346 851	0	346 851	11 882	0	11 882	11 882	0	11 882
70613	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	583 573	0	583 573	583 573	0	583 573
70702	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
70703	0	0	0	0	0	0	346 851	0	346 851	346 851	0	346 851
70713	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	5 646 929	251 608	5 898 537	6 222 167	194 740	6 416 907	6 168 884	204 350	6 373 234	5 593 646	261 218	5 854 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	234 109	0	234 109	13 249	0	13 249	13 980	0	13 980	233 378	0	233 378
90902	901 998	4 589	906 587	44 881	57	44 938	240 601	109	240 710	706 278	4 537	710 815
90907	111 903	0	111 903	127 051	0	127 051	149 553	0	149 553	89 401	0	89 401
90908	8 787	0	8 787	0	0	0	8 787	0	8 787	0	0	0
91203	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 786 161	0	1 786 161	389 165	0	389 165	71 493	0	71 493	2 103 833	0	2 103 833
91501	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	7 592	0	7 592	846	0	846	208	0	208	8 230	0	8 230
91704	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91802	10 025	0	10 025	0	0	0	0	0	0	10 025	0	10 025
91803	137	1	138	0	0	0	4	0	4	133	1	134
99998	1 875 989	0	1 875 989	306 979	0	306 979	202 752	0	202 752	1 980 216	0	1 980 216
Итого по активу (баланс)	4 940 530	4 590	4 945 120	882 171	57	882 228	687 379	109	687 488	5 135 322	4 538	5 139 860
Пассив
91311	2 158	0	2 158	0	0	0	0	0	0	2 158	0	2 158
91312	1 692 534	0	1 692 534	52 516	0	52 516	119 369	0	119 369	1 759 387	0	1 759 387
91315	70 200	0	70 200	18 692	0	18 692	0	0	0	51 508	0	51 508
91316	48 379	0	48 379	79 555	0	79 555	114 400	0	114 400	83 224	0	83 224
91317	55 952	0	55 952	51 989	0	51 989	73 210	0	73 210	77 173	0	77 173
91507	6 766	0	6 766	0	0	0	0	0	0	6 766	0	6 766
99999	3 069 131	0	3 069 131	484 725	0	484 725	575 238	0	575 238	3 159 644	0	3 159 644
Итого по пассиву (баланс)	4 945 120	0	4 945 120	687 477	0	687 477	882 217	0	882 217	5 139 860	0	5 139 860
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	154 373 943,0000	0	0	2 500,0000	0	0	672 697,0000	0	0	153 703 746,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	154 373 945,0000	0	0	2 500,0000	0	0	672 697,0000	0	0	153 703 748,0000
Пассив
98040	0	0	66 277,0000	0	0	26 501,0000	0	0	0,0000	0	0	39 776,0000
98050	0	0	231 394,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	231 394,0000
98070	0	0	154 076 274,0000	0	0	646 196,0000	0	0	2 500,0000	0	0	153 432 578,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	154 373 945,0000	0	0	672 697,0000	0	0	2 500,0000	0	0	153 703 748,0000

Страница была полезной?