Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
20202	9 197	176 899	186 096	166 463	8 537	175 000	107 224	144 599	251 823	68 436	40 837	109 273
20209	0	0	0	0	9 103	9 103	0	9 103	9 103	0	0	0
30102	214 794	0	214 794	3 390 848	0	3 390 848	3 483 832	0	3 483 832	121 810	0	121 810
30110	5 841	20 933	26 774	13 118	16 473	29 591	6 367	15 684	22 051	12 592	21 722	34 314
30114	0	879 161	879 161	0	952 284	952 284	0	833 125	833 125	0	998 320	998 320
30202	15 803	0	15 803	2 024	0	2 024	0	0	0	17 827	0	17 827
30204	36 226	0	36 226	0	0	0	1 741	0	1 741	34 485	0	34 485
30233	0	30	30	6 302	15 395	21 697	6 302	15 393	21 695	0	32	32
30402	8 118	0	8 118	0	0	0	8 118	0	8 118	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	1 022 546	0	1 022 546	1 004 312	0	1 004 312	18 234	0	18 234
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
32105	0	425 218	425 218	0	5 239	5 239	0	10 069	10 069	0	420 388	420 388
32201	0	3 037	3 037	0	8	8	0	2 444	2 444	0	601	601
45204	120 000	0	120 000	0	0	0	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
45205	80 000	183 430	263 430	60 000	3 371	63 371	0	34 801	34 801	140 000	152 000	292 000
45206	262 000	669 935	931 935	50 000	106 771	156 771	18 000	169 413	187 413	294 000	607 293	901 293
45207	286 600	730 695	1 017 295	0	27 041	27 041	0	17 857	17 857	286 600	739 879	1 026 479
45208	0	160 975	160 975	0	1 983	1 983	0	3 811	3 811	0	159 147	159 147
45503	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0
45505	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45506	15 150	153 432	168 582	23 000	3 295	26 295	0	3 777	3 777	38 150	152 950	191 100
47404	17 607	3 686	21 293	3 579 636	3 963 259	7 542 895	3 597 243	3 960 929	7 558 172	0	6 016	6 016
47408	0	0	0	4 187 636	4 578 842	8 766 478	4 187 636	4 578 842	8 766 478	0	0	0
47423	4	0	4	5 012	59 770	64 782	5 014	9 128	14 142	2	50 642	50 644
47427	0	198	198	0	188	188	0	80	80	0	306	306
50207	40 204	0	40 204	262	0	262	0	0	0	40 466	0	40 466
50221	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
52503	5 504	0	5 504	0	0	0	535	0	535	4 969	0	4 969
60302	520	0	520	52	0	52	157	0	157	415	0	415
60306	0	0	0	1 987	0	1 987	1 987	0	1 987	0	0	0
60308	0	0	0	2 010	0	2 010	1 960	0	1 960	50	0	50
60310	71	0	71	62	0	62	60	0	60	73	0	73
60312	656	0	656	746	0	746	628	0	628	774	0	774
60323	8	0	8	0	0	0	7	0	7	1	0	1
60401	12 506	0	12 506	0	0	0	0	0	0	12 506	0	12 506
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	19	0	19	5	0	5	0	0	0	24	0	24
61008	838	0	838	67	0	67	143	0	143	762	0	762
61009	77	0	77	11	0	11	10	0	10	78	0	78
61010	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61403	1 122	0	1 122	22	0	22	201	0	201	943	0	943
70606	1 279 527	0	1 279 527	52 862	0	52 862	1 279 527	0	1 279 527	52 862	0	52 862
70608	3 618 840	0	3 618 840	116 323	0	116 323	3 618 840	0	3 618 840	116 323	0	116 323
70611	6 773	0	6 773	520	0	520	6 773	0	6 773	520	0	520
70706	0	0	0	1 279 629	0	1 279 629	48	0	48	1 279 581	0	1 279 581
70708	0	0	0	3 618 840	0	3 618 840	0	0	0	3 618 840	0	3 618 840
70711	0	0	0	6 773	0	6 773	0	0	0	6 773	0	6 773
Итого по активу (баланс)	6 066 185	3 407 629	9 473 814	17 586 819	9 754 019	27 340 838	17 433 726	9 809 113	27 242 839	6 219 278	3 352 535	9 571 813
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	69 815	0	69 815	0	0	0	0	0	0	69 815	0	69 815
30232	0	22	22	0	122	122	0	121	121	0	21	21
40503	0	25 951	25 951	0	4 480	4 480	0	5 762	5 762	0	27 233	27 233
40701	1	16	17	0	0	0	0	0	0	1	16	17
40702	353 646	5 765	359 411	3 201 654	480 977	3 682 631	3 362 192	477 788	3 839 980	514 184	2 576	516 760
40703	11 929	1 519	13 448	958	1 544	2 502	2 247	1 526	3 773	13 218	1 501	14 719
40802	11 349	0	11 349	8 524	0	8 524	3 483	0	3 483	6 308	0	6 308
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	35 089	223 276	258 365	664	21 109	21 773	1 709	21 386	23 095	36 134	223 553	259 687
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	57 791	126 266	184 057	117 313	162 396	279 709	84 625	64 165	148 790	25 103	28 035	53 138
40820	1 218	454	1 672	529	12	541	269	16	285	958	458	1 416
40901	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0
42105	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	39 386	65 591	104 977	169 232	64 448	233 680	138 639	50 424	189 063	8 793	51 567	60 360
42304	2 365	61 361	63 726	0	1 740	1 740	10 001	757	10 758	12 366	60 378	72 744
42305	411 076	1 137 265	1 548 341	10 801	27 967	38 768	4 715	20 910	25 625	404 990	1 130 208	1 535 198
42306	150 420	326 963	477 383	0	32 138	32 138	0	37 109	37 109	150 420	331 934	482 354
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42313	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42314	48	0	48	0	0	0	3	0	3	51	0	51
42315	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42505	0	45 559	45 559	0	1 079	1 079	0	562	562	0	45 042	45 042
42506	0	60 745	60 745	0	1 438	1 438	0	748	748	0	60 055	60 055
42507	0	151 864	151 864	0	3 596	3 596	0	1 871	1 871	0	150 139	150 139
42601	0	32	32	0	310	310	0	310	310	0	32	32
42605	2 298	62 280	64 578	0	1 475	1 475	0	767	767	2 298	61 572	63 870
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	318 348	0	318 348	39 168	0	39 168	13 945	0	13 945	293 125	0	293 125
45515	25 662	0	25 662	4 108	0	4 108	3 400	0	3 400	24 954	0	24 954
47403	0	0	0	3 776 875	3 581 778	7 358 653	3 776 875	3 581 778	7 358 653	0	0	0
47407	0	0	0	4 573 485	4 191 619	8 765 104	4 573 485	4 191 619	8 765 104	0	0	0
47411	826	4 339	5 165	736	2 797	3 533	4 002	6 219	10 221	4 092	7 761	11 853
47416	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47422	28	0	28	28	6	34	0	6	6	0	0	0
47425	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
47426	0	0	0	693	720	1 413	693	1 358	2 051	0	638	638
50220	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
52305	66 298	0	66 298	0	0	0	0	0	0	66 298	0	66 298
60301	182	0	182	924	0	924	3 019	0	3 019	2 277	0	2 277
60305	39	0	39	2 797	0	2 797	5 515	0	5 515	2 757	0	2 757
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	119	0	119	1 996	0	1 996	1 962	0	1 962	85	0	85
60313	0	30	30	0	15	15	0	7	7	0	22	22
60322	2 351	0	2 351	2 421	0	2 421	305	0	305	235	0	235
60601	7 630	0	7 630	0	0	0	128	0	128	7 758	0	7 758
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61301	0	0	0	0	0	0	233	0	233	233	0	233
61304	278	0	278	46	0	46	9	0	9	241	0	241
70601	1 391 413	0	1 391 413	1 391 413	0	1 391 413	83 827	0	83 827	83 827	0	83 827
70603	3 539 700	0	3 539 700	3 539 700	0	3 539 700	111 167	0	111 167	111 167	0	111 167
70701	0	0	0	0	0	0	1 391 472	0	1 391 472	1 391 472	0	1 391 472
70703	0	0	0	0	0	0	3 539 700	0	3 539 700	3 539 700	0	3 539 700
Итого по пассиву (баланс)	7 174 516	2 299 298	9 473 814	16 903 125	8 581 766	25 484 891	17 117 681	8 465 209	25 582 890	7 389 072	2 182 741	9 571 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	99	0	99	99	0	99	13	0	13
90902	75 337	0	75 337	0	0	0	100	0	100	75 237	0	75 237
90907	59 000	0	59 000	0	0	0	59 000	0	59 000	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 581	0	19 581	0	0	0	0	0	0	19 581	0	19 581
99998	2 486 515	0	2 486 515	564 732	0	564 732	611 818	0	611 818	2 439 429	0	2 439 429
Итого по активу (баланс)	2 640 448	0	2 640 448	564 831	0	564 831	671 017	0	671 017	2 534 262	0	2 534 262
Пассив
91003	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
91312	2 417 474	0	2 417 474	200 720	0	200 720	153 634	0	153 634	2 370 388	0	2 370 388
91317	18 400	0	18 400	339 716	71 099	410 815	339 716	71 099	410 815	18 400	0	18 400
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	153 933	0	153 933	59 199	0	59 199	99	0	99	94 833	0	94 833
Итого по пассиву (баланс)	2 640 448	0	2 640 448	599 918	71 099	671 017	493 732	71 099	564 831	2 534 262	0	2 534 262
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	189 607	0	189 607	3 621 859	150 286	3 772 145	3 473 086	96 079	3 569 165	338 380	54 207	392 587
93002	608 000	0	608 000	0	0	0	608 000	0	608 000	0	0	0
93306	0	0	0	601 000	0	601 000	0	0	0	601 000	0	601 000
93307	0	0	0	601 000	0	601 000	601 000	0	601 000	0	0	0
93308	0	0	0	601 000	0	601 000	601 000	0	601 000	0	0	0
93801	0	0	0	30 801	0	30 801	30 471	0	30 471	330	0	330
Итого по активу (баланс)	797 607	0	797 607	5 455 660	150 286	5 605 946	5 313 557	96 079	5 409 636	939 710	54 207	993 917
Пассив
96001	0	189 226	189 226	95 448	3 490 210	3 585 658	149 985	3 637 545	3 787 530	54 537	336 561	391 098
96002	0	607 454	607 454	0	608 000	608 000	0	546	546	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	600 554	600 554	0	600 554	600 554
96307	0	0	0	0	605 420	605 420	0	605 420	605 420	0	0	0
96308	0	0	0	0	612 814	612 814	0	612 814	612 814	0	0	0
96801	927	0	927	30 471	0	30 471	31 809	0	31 809	2 265	0	2 265
Итого по пассиву (баланс)	927	796 680	797 607	125 919	5 316 444	5 442 363	181 794	5 456 879	5 638 673	56 802	937 115	993 917
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Пассив
98050	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?