Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 634	1 491	17 125	161 759	12 728	174 487	157 168	12 752	169 920	20 225	1 467	21 692
20208	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
20209	2 000	162	2 162	56 463	5 459	61 922	58 463	5 621	64 084	0	0	0
30104	56 070	0	56 070	139 159	0	139 159	154 620	0	154 620	40 609	0	40 609
30110	2 876	1 902	4 778	31 779	4 828	36 607	32 574	4 460	37 034	2 081	2 270	4 351
30202	2 094	0	2 094	332	0	332	0	0	0	2 426	0	2 426
30204	22	0	22	1	0	1	0	0	0	23	0	23
30215	0	0	0	1 780	306	2 086	1 480	122	1 602	300	184	484
30233	0	0	0	5 067	741	5 808	4 354	709	5 063	713	32	745
30602	3 556	0	3 556	37 206	0	37 206	37 813	0	37 813	2 949	0	2 949
45207	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45506	22 186	0	22 186	0	0	0	498	0	498	21 688	0	21 688
45507	5 086	0	5 086	0	0	0	135	0	135	4 951	0	4 951
45815	1 072	0	1 072	0	0	0	27	0	27	1 045	0	1 045
45915	51	0	51	64	0	64	1	0	1	114	0	114
47408	0	0	0	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	0	0	0
47423	1 103	396	1 499	4 881	359	5 240	5 491	755	6 246	493	0	493
47427	414	0	414	704	0	704	686	0	686	432	0	432
50605	1 777	0	1 777	1 388	0	1 388	1 777	0	1 777	1 388	0	1 388
50606	22 333	0	22 333	32 276	0	32 276	29 254	0	29 254	25 355	0	25 355
50621	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
50706	0	0	0	4 057	0	4 057	4 057	0	4 057	0	0	0
60302	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60308	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60310	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60312	1 025	0	1 025	919	0	919	331	0	331	1 613	0	1 613
60401	10 661	0	10 661	0	0	0	2 252	0	2 252	8 409	0	8 409
60404	309	0	309	0	0	0	3	0	3	306	0	306
61002	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
61008	712	0	712	85	0	85	43	0	43	754	0	754
61009	953	0	953	21	0	21	5	0	5	969	0	969
61011	4 444	0	4 444	0	0	0	0	0	0	4 444	0	4 444
61209	0	0	0	2 787	0	2 787	2 787	0	2 787	0	0	0
61210	0	0	0	37 929	0	37 929	37 929	0	37 929	0	0	0
61403	347	0	347	86	0	86	52	0	52	381	0	381
70606	62 711	0	62 711	2 799	0	2 799	62 711	0	62 711	2 799	0	2 799
70607	1 043	0	1 043	331	0	331	1 043	0	1 043	331	0	331
70608	3 390	0	3 390	108	0	108	3 390	0	3 390	108	0	108
70706	0	0	0	63 164	0	63 164	0	0	0	63 164	0	63 164
70707	0	0	0	1 043	0	1 043	0	0	0	1 043	0	1 043
70708	0	0	0	3 390	0	3 390	0	0	0	3 390	0	3 390
Итого по активу (баланс)	222 874	3 951	226 825	592 011	24 421	616 432	601 332	24 419	625 751	213 553	3 953	217 506
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	1 133	0	1 133	5	0	5	0	0	0	1 128	0	1 128
10701	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
10801	809	0	809	0	0	0	6	0	6	815	0	815
30126	13	0	13	26	0	26	23	0	23	10	0	10
30232	0	0	0	829	56	885	829	56	885	0	0	0
30236	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40602	1 312	0	1 312	924	0	924	143	0	143	531	0	531
40603	329	0	329	124	0	124	134	0	134	339	0	339
40702	63 809	1	63 810	130 953	3	130 956	121 053	153	121 206	53 909	151	54 060
40703	1 809	0	1 809	630	0	630	584	0	584	1 763	0	1 763
40802	7 509	0	7 509	72 636	0	72 636	68 879	0	68 879	3 752	0	3 752
40807	1 971	0	1 971	547	0	547	0	0	0	1 424	0	1 424
40817	751	375	1 126	268	9	277	21	9	30	504	375	879
40905	810	0	810	46 047	0	46 047	46 109	0	46 109	872	0	872
40906	0	0	0	2 753	0	2 753	2 753	0	2 753	0	0	0
40909	0	0	0	964	1 271	2 235	964	1 271	2 235	0	0	0
40910	0	0	0	13	195	208	13	195	208	0	0	0
40911	12	0	12	43 846	0	43 846	44 006	0	44 006	172	0	172
40912	0	0	0	2 974	2 257	5 231	2 974	2 257	5 231	0	0	0
40913	0	0	0	1 036	978	2 014	1 036	978	2 014	0	0	0
42206	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
42301	2 692	0	2 692	128	0	128	88	0	88	2 652	0	2 652
42306	11 576	0	11 576	0	0	0	10	0	10	11 586	0	11 586
42307	11 932	0	11 932	0	0	0	14	0	14	11 946	0	11 946
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43701	1 416	0	1 416	0	0	0	2 643	0	2 643	4 059	0	4 059
45515	948	0	948	14	0	14	0	0	0	934	0	934
45818	43	0	43	8	0	8	0	0	0	35	0	35
45918	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
47405	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
47407	0	0	0	0	1 968	1 968	0	1 968	1 968	0	0	0
47411	0	0	0	132	0	132	200	0	200	68	0	68
47416	419	0	419	434	0	434	15	0	15	0	0	0
47422	6	0	6	995	0	995	1 000	0	1 000	11	0	11
47425	235	0	235	1	0	1	2	0	2	236	0	236
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50620	5 995	0	5 995	831	0	831	331	0	331	5 495	0	5 495
60301	311	0	311	742	0	742	861	0	861	430	0	430
60305	19	0	19	923	0	923	923	0	923	19	0	19
60309	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60311	0	0	0	3 114	0	3 114	3 114	0	3 114	0	0	0
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	0	0	0	127	0	127	129	0	129	2	0	2
60405	189	0	189	189	0	189	0	0	0	0	0	0
60601	4 579	0	4 579	396	0	396	51	0	51	4 234	0	4 234
61012	155	0	155	0	0	0	296	0	296	451	0	451
61301	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
61304	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
70601	61 105	0	61 105	61 136	0	61 136	3 042	0	3 042	3 011	0	3 011
70602	5 764	0	5 764	5 764	0	5 764	841	0	841	841	0	841
70603	2 907	0	2 907	2 907	0	2 907	82	0	82	82	0	82
70701	0	0	0	0	0	0	61 107	0	61 107	61 107	0	61 107
70702	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764	5 764	0	5 764
70703	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907	2 907	0	2 907
Итого по пассиву (баланс)	226 447	378	226 825	383 338	6 737	390 075	373 869	6 887	380 756	216 978	528	217 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 878	0	1 878	47	0	47	58	0	58	1 867	0	1 867
90902	127 029	0	127 029	4 198	0	4 198	166	0	166	131 061	0	131 061
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	11 863	0	11 863	0	0	0	530	0	530	11 333	0	11 333
91604	1 089	0	1 089	45	0	45	0	0	0	1 134	0	1 134
91704	22 689	0	22 689	0	0	0	3	0	3	22 686	0	22 686
91802	15 522	0	15 522	0	0	0	40	0	40	15 482	0	15 482
99998	86 266	0	86 266	2 976	0	2 976	4 679	0	4 679	84 563	0	84 563
Итого по активу (баланс)	266 339	0	266 339	7 266	0	7 266	5 476	0	5 476	268 129	0	268 129
Пассив
91003	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	80 319	0	80 319	1 043	0	1 043	0	0	0	79 276	0	79 276
91314	0	0	0	2 643	0	2 643	2 643	0	2 643	0	0	0
91507	5 787	0	5 787	500	0	500	0	0	0	5 287	0	5 287
91508	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
99999	180 073	0	180 073	797	0	797	4 290	0	4 290	183 566	0	183 566
Итого по пассиву (баланс)	266 339	0	266 339	5 476	0	5 476	7 266	0	7 266	268 129	0	268 129
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 519 550,0000	0	0	30 319 600,0000	0	0	24 725 600,0000	0	0	42 113 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 519 550,0000	0	0	30 319 600,0000	0	0	24 725 600,0000	0	0	42 113 550,0000
Пассив
98050	0	0	36 519 550,0000	0	0	24 725 600,0000	0	0	30 319 600,0000	0	0	42 113 550,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 519 550,0000	0	0	24 725 600,0000	0	0	30 319 600,0000	0	0	42 113 550,0000

Страница была полезной?