Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	174 994	26 357	201 351	542 084	161 902	703 986	539 241	146 042	685 283	177 837	42 217	220 054
20208	17 898	32	17 930	57 981	96	58 077	60 726	96	60 822	15 153	32	15 185
20209	0	0	0	237 769	13 608	251 377	237 769	13 608	251 377	0	0	0
30102	287 522	0	287 522	7 942 527	0	7 942 527	8 180 028	0	8 180 028	50 021	0	50 021
30110	191 275	5 562	196 837	1 726 077	613 440	2 339 517	1 805 295	605 459	2 410 754	112 057	13 543	125 600
30114	0	41 063	41 063	0	474 278	474 278	0	423 021	423 021	0	92 320	92 320
30202	22 992	0	22 992	2 640	0	2 640	0	0	0	25 632	0	25 632
30204	4 914	0	4 914	0	0	0	106	0	106	4 808	0	4 808
30215	0	0	0	400	1 783	2 183	0	41	41	400	1 742	2 142
30221	0	0	0	1 337 878	16 881	1 354 759	1 337 878	16 881	1 354 759	0	0	0
30233	1 082	0	1 082	28 079	902	28 981	28 495	902	29 397	666	0	666
30424	0	0	0	885 020	0	885 020	872 022	0	872 022	12 998	0	12 998
30602	0	0	0	107 053	0	107 053	107 053	0	107 053	0	0	0
32002	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 060 000	0	4 060 000	440 000	0	440 000
32003	0	0	0	895 000	0	895 000	895 000	0	895 000	0	0	0
32004	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	0	759	759	0	9	9	0	17	17	0	751	751
45201	0	0	0	5 646	0	5 646	5 646	0	5 646	0	0	0
45204	2 084	0	2 084	24 085	0	24 085	24 538	0	24 538	1 631	0	1 631
45205	384	8 046	8 430	0	4 340	4 340	0	231	231	384	12 155	12 539
45206	232 485	10 057	242 542	36 668	285	36 953	34 741	4 265	39 006	234 412	6 077	240 489
45207	124 701	2 056	126 757	0	64	64	863	403	1 266	123 838	1 717	125 555
45301	707	0	707	9	0	9	716	0	716	0	0	0
45406	3 413	0	3 413	1 300	0	1 300	1 006	0	1 006	3 707	0	3 707
45407	826	0	826	0	0	0	35	0	35	791	0	791
45505	32 385	0	32 385	0	0	0	433	0	433	31 952	0	31 952
45506	88 568	10 563	99 131	356	347	703	3 602	273	3 875	85 322	10 637	95 959
45507	98 578	11 168	109 746	815	367	1 182	1 404	288	1 692	97 989	11 247	109 236
45509	132	0	132	331	0	331	234	0	234	229	0	229
45510	19 069	0	19 069	0	0	0	0	0	0	19 069	0	19 069
45812	37 242	0	37 242	0	0	0	3	0	3	37 239	0	37 239
45813	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45815	13 991	11 033	25 024	0	362	362	44	284	328	13 947	11 111	25 058
45912	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45913	0	0	0	204	0	204	0	0	0	204	0	204
45915	4 950	541	5 491	13	18	31	0	14	14	4 963	545	5 508
47404	6 999	0	6 999	989 747	1 062 147	2 051 894	996 746	1 062 147	2 058 893	0	0	0
47408	0	0	0	2 579 211	2 907 716	5 486 927	2 579 211	2 907 716	5 486 927	0	0	0
47423	6 798	1 804	8 602	5 443	61 568	67 011	6 834	63 372	70 206	5 407	0	5 407
47427	26	17	43	7 006	172	7 178	6 450	188	6 638	582	1	583
50104	6 763	0	6 763	40	0	40	0	0	0	6 803	0	6 803
50106	152 841	0	152 841	789	0	789	85 113	0	85 113	68 517	0	68 517
50107	52 838	0	52 838	5 023	0	5 023	20 661	0	20 661	37 200	0	37 200
50110	0	34 548	34 548	0	658	658	0	818	818	0	34 388	34 388
50121	707	0	707	408	0	408	254	0	254	861	0	861
50211	0	31 109	31 109	0	581	581	0	736	736	0	30 954	30 954
50305	79 574	0	79 574	469	0	469	1 160	0	1 160	78 883	0	78 883
50307	244 881	0	244 881	2 502	0	2 502	352	0	352	247 031	0	247 031
50311	0	64 845	64 845	0	1 203	1 203	0	2 793	2 793	0	63 255	63 255
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	445 181	0	445 181	238 326	0	238 326	170 000	0	170 000	513 507	0	513 507
51405	138 153	0	138 153	787	0	787	49 936	0	49 936	89 004	0	89 004
60302	251	0	251	63	0	63	161	0	161	153	0	153
60306	0	0	0	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	0	0	0
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	23 865	0	23 865	3 924	0	3 924	4 142	0	4 142	23 647	0	23 647
60323	614	189	803	14	4	18	18	5	23	610	188	798
60401	235 450	0	235 450	0	0	0	424	0	424	235 026	0	235 026
60404	6 326	0	6 326	0	0	0	0	0	0	6 326	0	6 326
60406	3 230	0	3 230	0	0	0	3 230	0	3 230	0	0	0
60409	21 227	0	21 227	0	0	0	0	0	0	21 227	0	21 227
60701	0	0	0	119	0	119	0	0	0	119	0	119
61002	91	0	91	15	0	15	47	0	47	59	0	59
61008	225	0	225	497	0	497	506	0	506	216	0	216
61009	126	0	126	391	0	391	322	0	322	195	0	195
61011	53 497	0	53 497	3 229	0	3 229	0	0	0	56 726	0	56 726
61209	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
61210	0	0	0	324 954	0	324 954	324 954	0	324 954	0	0	0
61403	643	0	643	69	0	69	117	0	117	595	0	595
70606	721 231	0	721 231	45 678	0	45 678	721 231	0	721 231	45 678	0	45 678
70607	331	0	331	578	0	578	601	0	601	308	0	308
70608	419 179	0	419 179	16 159	0	16 159	419 179	0	419 179	16 159	0	16 159
70611	15 729	0	15 729	1 430	0	1 430	15 729	0	15 729	1 430	0	1 430
70706	0	0	0	721 994	0	721 994	2	0	2	721 992	0	721 992
70707	0	0	0	331	0	331	0	0	0	331	0	331
70708	0	0	0	419 179	0	419 179	0	0	0	419 179	0	419 179
70711	0	0	0	15 729	0	15 729	0	0	0	15 729	0	15 729
Итого по активу (баланс)	4 107 884	259 749	4 367 633	23 738 971	5 322 731	29 061 702	23 736 940	5 249 600	28 986 540	4 109 915	332 880	4 442 795
Пассив
10207	185 307	0	185 307	0	0	0	0	0	0	185 307	0	185 307
10601	90 627	0	90 627	0	0	0	0	0	0	90 627	0	90 627
10701	10 296	0	10 296	0	0	0	0	0	0	10 296	0	10 296
10801	38 214	0	38 214	0	0	0	0	0	0	38 214	0	38 214
30232	0	0	0	208 992	33 557	242 549	209 044	34 112	243 156	52	555	607
30236	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40502	38	0	38	17 946	0	17 946	19 000	0	19 000	1 092	0	1 092
40602	15 099	0	15 099	4 306	0	4 306	1 869	0	1 869	12 662	0	12 662
40603	2 524	0	2 524	5 013	0	5 013	2 589	0	2 589	100	0	100
40701	34	0	34	1	0	1	136	0	136	169	0	169
40702	979 657	34 455	1 014 112	3 426 264	1 040 812	4 467 076	3 376 184	1 055 773	4 431 957	929 577	49 416	978 993
40703	12 375	0	12 375	21 445	0	21 445	18 636	0	18 636	9 566	0	9 566
40802	52 292	168	52 460	229 091	905	229 996	229 262	900	230 162	52 463	163	52 626
40807	29 741	0	29 741	19 888	0	19 888	0	0	0	9 853	0	9 853
40817	131 446	7 184	138 630	194 254	12 761	207 015	134 916	11 063	145 979	72 108	5 486	77 594
40820	4 230	100	4 330	6 725	424	7 149	8 326	378	8 704	5 831	54	5 885
40821	327	0	327	24 818	0	24 818	24 798	0	24 798	307	0	307
40905	0	0	0	2 488	0	2 488	2 488	0	2 488	0	0	0
40906	0	0	0	37 697	0	37 697	37 697	0	37 697	0	0	0
40909	0	0	0	603	1 110	1 713	603	1 111	1 714	0	1	1
40910	0	0	0	55	39	94	55	39	94	0	0	0
40911	0	0	0	30 496	0	30 496	30 512	0	30 512	16	0	16
40912	0	0	0	1 500	5 905	7 405	1 500	5 905	7 405	0	0	0
40913	0	0	0	279	850	1 129	279	850	1 129	0	0	0
42104	3 000	402	3 402	6 070	402	6 472	50 050	0	50 050	46 980	0	46 980
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	4 350	0	4 350	1 060	0	1 060	500	0	500	3 790	0	3 790
42301	17 111	4 980	22 091	46 372	11 964	58 336	47 326	10 261	57 587	18 065	3 277	21 342
42304	2 763	2 499	5 262	1 009	1 376	2 385	1 437	299	1 736	3 191	1 422	4 613
42305	97 601	21 495	119 096	24 036	5 074	29 110	41 597	7 231	48 828	115 162	23 652	138 814
42306	849 917	187 606	1 037 523	62 892	37 440	100 332	118 240	43 138	161 378	905 265	193 304	1 098 569
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
42601	196	730	926	115	266	381	0	8	8	81	472	553
42605	698	0	698	0	0	0	719	0	719	1 417	0	1 417
42606	4 764	481	5 245	99	12	111	0	9	9	4 665	478	5 143
45215	26 398	0	26 398	1 054	0	1 054	1 162	0	1 162	26 506	0	26 506
45315	35	0	35	36	0	36	1	0	1	0	0	0
45415	43	0	43	11	0	11	13	0	13	45	0	45
45515	106 896	0	106 896	453	0	453	5 889	0	5 889	112 332	0	112 332
45818	62 301	0	62 301	48	0	48	131	0	131	62 384	0	62 384
45918	6 293	0	6 293	0	0	0	133	0	133	6 426	0	6 426
47407	0	0	0	3 128 541	2 136 065	5 264 606	3 128 541	2 136 065	5 264 606	0	0	0
47411	13 136	3 040	16 176	3 327	608	3 935	5 028	892	5 920	14 837	3 324	18 161
47416	2 317	181	2 498	13 229	5 287	18 516	10 947	5 337	16 284	35	231	266
47422	223	0	223	8 135	171	8 306	8 132	171	8 303	220	0	220
47425	12 381	0	12 381	5 017	0	5 017	5 764	0	5 764	13 128	0	13 128
47426	115	0	115	121	0	121	6	0	6	0	0	0
50120	3 509	0	3 509	269	0	269	108	0	108	3 348	0	3 348
50219	304	0	304	3	0	3	2	0	2	303	0	303
50220	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
50319	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
52301	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
52306	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
52501	297	0	297	0	0	0	21	0	21	318	0	318
60301	1 418	0	1 418	1 618	0	1 618	3 702	0	3 702	3 502	0	3 502
60305	0	0	0	2 834	0	2 834	5 272	0	5 272	2 438	0	2 438
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60311	291	0	291	1 809	0	1 809	1 984	0	1 984	466	0	466
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	14	0	14	305	0	305	321	0	321	30	0	30
60324	5 507	0	5 507	72	0	72	0	0	0	5 435	0	5 435
60405	2 353	0	2 353	341	0	341	2 030	0	2 030	4 042	0	4 042
60601	33 173	0	33 173	155	0	155	642	0	642	33 660	0	33 660
60603	2 338	0	2 338	0	0	0	59	0	59	2 397	0	2 397
61012	6 033	0	6 033	0	0	0	1 580	0	1 580	7 613	0	7 613
61304	900	0	900	315	0	315	123	0	123	708	0	708
61501	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
70601	765 831	0	765 831	765 831	0	765 831	40 144	0	40 144	40 144	0	40 144
70602	7 099	0	7 099	7 355	0	7 355	879	0	879	623	0	623
70603	406 371	0	406 371	406 371	0	406 371	17 703	0	17 703	17 703	0	17 703
70701	0	0	0	0	0	0	765 831	0	765 831	765 831	0	765 831
70702	0	0	0	0	0	0	7 099	0	7 099	7 099	0	7 099
70703	0	0	0	0	0	0	406 371	0	406 371	406 371	0	406 371
Итого по пассиву (баланс)	4 104 312	263 321	4 367 633	8 721 231	3 295 035	12 016 266	8 777 879	3 313 549	12 091 428	4 160 960	281 835	4 442 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
90901	3 323	0	3 323	20 044	0	20 044	22 025	0	22 025	1 342	0	1 342
90902	1 341 368	0	1 341 368	37 876	0	37 876	6 924	0	6 924	1 372 320	0	1 372 320
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 462 442	0	2 462 442	170 026	0	170 026	8 125	0	8 125	2 624 343	0	2 624 343
91501	3 003	0	3 003	29 741	0	29 741	424	0	424	32 320	0	32 320
91604	10 358	2 177	12 535	651	546	1 197	105	190	295	10 904	2 533	13 437
91704	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
91802	7 930	0	7 930	0	0	0	0	0	0	7 930	0	7 930
91803	280	3	283	6	0	6	0	0	0	286	3	289
99998	927 393	0	927 393	196 036	0	196 036	157 035	0	157 035	966 394	0	966 394
Итого по активу (баланс)	4 758 011	2 180	4 760 191	454 380	546	454 926	194 638	190	194 828	5 017 753	2 536	5 020 289
Пассив
91003	0	0	0	2 534	0	2 534	2 534	0	2 534	0	0	0
91311	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
91312	653 487	0	653 487	3 960	0	3 960	63 571	0	63 571	713 098	0	713 098
91315	85 212	0	85 212	77 208	0	77 208	960	0	960	8 964	0	8 964
91316	4 705	1 006	5 711	0	26	26	0	33	33	4 705	1 013	5 718
91317	107 599	0	107 599	68 754	4 042	72 796	124 830	4 042	128 872	163 675	0	163 675
91318	497	88	585	497	2	499	0	2	2	0	88	88
91507	71 958	0	71 958	12	0	12	59	0	59	72 005	0	72 005
91508	41	0	41	0	0	0	5	0	5	46	0	46
99999	3 832 798	0	3 832 798	37 793	0	37 793	258 890	0	258 890	4 053 895	0	4 053 895
Итого по пассиву (баланс)	4 759 097	1 094	4 760 191	190 758	4 070	194 828	450 849	4 077	454 926	5 019 188	1 101	5 020 289
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	22 196	56 320	78 516	2 021 087	109 523	2 130 610	2 027 478	165 843	2 193 321	15 805	0	15 805
93801	84	0	84	9 173	0	9 173	9 257	0	9 257	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 280	56 320	78 600	2 030 260	109 523	2 139 783	2 036 735	165 843	2 202 578	15 805	0	15 805
Пассив
96001	56 434	22 166	78 600	159 527	2 041 128	2 200 655	103 093	2 034 756	2 137 849	0	15 794	15 794
96801	0	0	0	3 993	0	3 993	4 004	0	4 004	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	56 434	22 166	78 600	163 520	2 041 128	2 204 648	107 097	2 034 756	2 141 853	11	15 794	15 805
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	25,0000	0	0	20,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	543 356,0000	0	0	4 892,0000	0	0	98 800,0000	0	0	449 448,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	543 410,0000	0	0	4 917,0000	0	0	98 820,0000	0	0	449 507,0000
Пассив
98050	0	0	478 294,0000	0	0	98 820,0000	0	0	4 917,0000	0	0	384 391,0000
98070	0	0	65 116,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 116,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	543 410,0000	0	0	98 820,0000	0	0	4 917,0000	0	0	449 507,0000

Страница была полезной?