Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	136 010	0	136 010	2 931	0	2 931	11 303	0	11 303	127 638	0	127 638
20202	49 115	12 501	61 616	833 388	21 942	855 330	825 440	20 311	845 751	57 063	14 132	71 195
20208	59 890	0	59 890	212 238	0	212 238	242 297	0	242 297	29 831	0	29 831
20209	0	0	0	247 267	6 394	253 661	243 567	6 394	249 961	3 700	0	3 700
30102	109 236	0	109 236	2 376 218	0	2 376 218	2 439 510	0	2 439 510	45 944	0	45 944
30110	3 798	5 987	9 785	7 831 816	103 860	7 935 676	7 827 826	79 629	7 907 455	7 788	30 218	38 006
30114	0	27 485	27 485	0	22 201	22 201	0	42 782	42 782	0	6 904	6 904
30202	36 035	0	36 035	0	0	0	689	0	689	35 346	0	35 346
30204	1 080	0	1 080	0	0	0	136	0	136	944	0	944
30210	0	0	0	78 500	0	78 500	78 500	0	78 500	0	0	0
30221	0	0	0	442 000	26 314	468 314	442 000	26 314	468 314	0	0	0
30233	5	0	5	6 916	1 574	8 490	6 695	1 574	8 269	226	0	226
30424	0	0	0	191 166	0	191 166	188 838	0	188 838	2 328	0	2 328
30602	932	0	932	64 388	0	64 388	42 915	0	42 915	22 405	0	22 405
31901	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0
31902	0	0	0	5 885 000	0	5 885 000	5 340 000	0	5 340 000	545 000	0	545 000
31903	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	85 000	0	85 000	15 000	0	15 000
32004	65 000	0	65 000	125 000	0	125 000	135 000	0	135 000	55 000	0	55 000
32201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44207	13 375	0	13 375	0	0	0	708	0	708	12 667	0	12 667
44208	46 623	0	46 623	0	0	0	1 795	0	1 795	44 828	0	44 828
44904	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45106	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	4 046	0	4 046	0	0	0	354	0	354	3 692	0	3 692
45201	3 917	0	3 917	32 889	0	32 889	28 055	0	28 055	8 751	0	8 751
45204	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45205	1 300	0	1 300	0	0	0	1 070	0	1 070	230	0	230
45206	89 873	0	89 873	33 230	0	33 230	24 821	0	24 821	98 282	0	98 282
45207	161 426	0	161 426	7 739	0	7 739	8 654	0	8 654	160 511	0	160 511
45208	75 237	0	75 237	0	0	0	1 859	0	1 859	73 378	0	73 378
45301	3 145	0	3 145	5 756	0	5 756	5 825	0	5 825	3 076	0	3 076
45304	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000	330	0	330	10 670	0	10 670
45305	12 000	0	12 000	3 500	0	3 500	7 000	0	7 000	8 500	0	8 500
45306	74 735	0	74 735	29 000	0	29 000	6 300	0	6 300	97 435	0	97 435
45307	44 109	0	44 109	132	0	132	24 240	0	24 240	20 001	0	20 001
45308	1 075	0	1 075	0	0	0	109	0	109	966	0	966
45401	4 164	0	4 164	6 697	0	6 697	8 823	0	8 823	2 038	0	2 038
45404	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45405	832	0	832	0	0	0	317	0	317	515	0	515
45406	17 023	0	17 023	1 250	0	1 250	1 342	0	1 342	16 931	0	16 931
45407	102 540	0	102 540	5 900	0	5 900	5 469	0	5 469	102 971	0	102 971
45408	36 030	0	36 030	0	0	0	776	0	776	35 254	0	35 254
45504	402	0	402	0	0	0	368	0	368	34	0	34
45505	7 758	0	7 758	2 065	0	2 065	1 175	0	1 175	8 648	0	8 648
45506	147 744	0	147 744	7 933	0	7 933	8 659	0	8 659	147 018	0	147 018
45507	312 475	0	312 475	11 430	0	11 430	6 606	0	6 606	317 299	0	317 299
45509	270	0	270	1 077	0	1 077	1 058	0	1 058	289	0	289
45812	178 299	0	178 299	500	0	500	659	0	659	178 140	0	178 140
45814	3 179	0	3 179	400	0	400	1 100	0	1 100	2 479	0	2 479
45815	9 027	0	9 027	128	0	128	1 386	0	1 386	7 769	0	7 769
45912	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
45914	82	0	82	112	0	112	0	0	0	194	0	194
45915	127	0	127	86	0	86	137	0	137	76	0	76
47404	0	7 359	7 359	0	282 349	282 349	0	282 142	282 142	0	7 566	7 566
47408	0	0	0	99 539	15 016	114 555	99 539	15 016	114 555	0	0	0
47423	272	466	738	240	5	245	223	130	353	289	341	630
47427	12 428	0	12 428	14 279	0	14 279	14 553	0	14 553	12 154	0	12 154
47701	3 770	0	3 770	0	0	0	335	0	335	3 435	0	3 435
50205	336 806	0	336 806	2 330	0	2 330	0	0	0	339 136	0	339 136
50206	54 529	0	54 529	505	0	505	0	0	0	55 034	0	55 034
50207	33 185	0	33 185	254	0	254	0	0	0	33 439	0	33 439
50208	449 734	0	449 734	4 490	0	4 490	1 675	0	1 675	452 549	0	452 549
50221	3 601	0	3 601	2 048	0	2 048	6	0	6	5 643	0	5 643
50606	19 495	0	19 495	7 463	0	7 463	0	0	0	26 958	0	26 958
50705	40 368	0	40 368	6 662	0	6 662	26 551	0	26 551	20 479	0	20 479
50706	247 395	0	247 395	23 970	0	23 970	34 578	0	34 578	236 787	0	236 787
50721	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
51404	75 833	0	75 833	473	0	473	0	0	0	76 306	0	76 306
51405	376 542	0	376 542	2 650	0	2 650	0	0	0	379 192	0	379 192
60302	229	0	229	1 324	0	1 324	1 553	0	1 553	0	0	0
60306	0	0	0	2 181	0	2 181	2 181	0	2 181	0	0	0
60308	0	0	0	103	0	103	97	0	97	6	0	6
60310	488	0	488	195	0	195	185	0	185	498	0	498
60312	4 392	0	4 392	5 982	0	5 982	5 580	0	5 580	4 794	0	4 794
60323	1 052	0	1 052	1 775	0	1 775	1 844	0	1 844	983	0	983
60347	267	0	267	0	0	0	230	0	230	37	0	37
60401	388 478	0	388 478	39 154	0	39 154	95	0	95	427 537	0	427 537
60404	3 693	0	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693	0	3 693
60408	24 473	0	24 473	0	0	0	0	0	0	24 473	0	24 473
60701	107	0	107	95	0	95	95	0	95	107	0	107
60702	2 145	0	2 145	0	0	0	95	0	95	2 050	0	2 050
61002	676	0	676	18	0	18	41	0	41	653	0	653
61008	1 908	0	1 908	213	0	213	250	0	250	1 871	0	1 871
61009	197	0	197	72	0	72	42	0	42	227	0	227
61011	20 868	0	20 868	1 050	0	1 050	2 257	0	2 257	19 661	0	19 661
61209	0	0	0	3 002	0	3 002	3 002	0	3 002	0	0	0
61210	0	0	0	64 917	0	64 917	64 917	0	64 917	0	0	0
61211	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
61403	733	0	733	529	0	529	171	0	171	1 091	0	1 091
70606	561 472	0	561 472	45 283	0	45 283	561 472	0	561 472	45 283	0	45 283
70607	565	0	565	721	0	721	565	0	565	721	0	721
70608	69 369	0	69 369	2 548	0	2 548	69 369	0	69 369	2 548	0	2 548
70611	11 025	0	11 025	0	0	0	11 025	0	11 025	0	0	0
70706	0	0	0	564 048	0	564 048	5	0	5	564 043	0	564 043
70707	0	0	0	565	0	565	0	0	0	565	0	565
70708	0	0	0	69 369	0	69 369	0	0	0	69 369	0	69 369
70711	0	0	0	11 448	0	11 448	0	0	0	11 448	0	11 448
Итого по активу (баланс)	4 935 416	53 798	4 989 214	20 831 912	479 655	21 311 567	20 627 017	474 292	21 101 309	5 140 311	59 161	5 199 472
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	100 756	0	100 756	5 665	0	5 665	38 963	0	38 963	134 054	0	134 054
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	3 601	0	3 601	297	0	297	2 339	0	2 339	5 643	0	5 643
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	431 436	0	431 436	0	0	0	0	0	0	431 436	0	431 436
30126	40	0	40	40	0	40	43	0	43	43	0	43
30220	0	0	0	1 202	29	1 231	1 315	29	1 344	113	0	113
30223	0	0	0	368 486	0	368 486	386 126	0	386 126	17 640	0	17 640
30232	108	0	108	26 432	5 419	31 851	26 365	5 436	31 801	41	17	58
30236	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
31501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40406	224	0	224	0	0	0	215	0	215	439	0	439
40502	15 532	0	15 532	11 205	0	11 205	9 335	0	9 335	13 662	0	13 662
40602	5 491	0	5 491	46 909	0	46 909	46 368	0	46 368	4 950	0	4 950
40603	7 611	0	7 611	2 645	0	2 645	2 988	0	2 988	7 954	0	7 954
40701	3	0	3	9 249	0	9 249	9 751	0	9 751	505	0	505
40702	798 896	11 913	810 809	2 485 979	103 312	2 589 291	2 583 981	102 960	2 686 941	896 898	11 561	908 459
40703	150 383	23	150 406	156 445	1	156 446	166 249	1	166 250	160 187	23	160 210
40802	83 432	0	83 432	341 674	0	341 674	341 639	0	341 639	83 397	0	83 397
40817	245 072	103	245 175	288 892	3	288 895	252 040	4	252 044	208 220	104	208 324
40820	101	1	102	30	41	71	45	40	85	116	0	116
40821	7 224	0	7 224	17 626	0	17 626	22 036	0	22 036	11 634	0	11 634
40905	1	0	1	4 543	0	4 543	4 544	0	4 544	2	0	2
40909	0	0	0	435	558	993	435	558	993	0	0	0
40910	0	0	0	28	73	101	28	73	101	0	0	0
40911	3 474	0	3 474	75 477	0	75 477	72 784	0	72 784	781	0	781
40912	0	0	0	1 760	1 877	3 637	1 760	1 877	3 637	0	0	0
40913	0	6	6	272	2 702	2 974	272	2 702	2 974	0	6	6
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42104	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42105	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
42106	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
42201	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	40 583	4 091	44 674	72 339	13 711	86 050	73 539	13 253	86 792	41 783	3 633	45 416
42304	658	0	658	605	0	605	3	0	3	56	0	56
42305	1 039	2 898	3 937	0	219	219	41	68	109	1 080	2 747	3 827
42306	601 855	33 866	635 721	50 991	11 906	62 897	53 093	12 958	66 051	603 957	34 918	638 875
42307	847 079	0	847 079	2 573	0	2 573	28 504	0	28 504	873 010	0	873 010
42601	242	32	274	92	1	93	60	1	61	210	32	242
42605	0	43	43	0	4	4	0	1	1	0	40	40
42606	306	0	306	0	0	0	17	0	17	323	0	323
44215	600	0	600	25	0	25	0	0	0	575	0	575
45115	405	0	405	36	0	36	500	0	500	869	0	869
45215	15 877	0	15 877	1 985	0	1 985	2 859	0	2 859	16 751	0	16 751
45315	6 726	0	6 726	2 054	0	2 054	2 285	0	2 285	6 957	0	6 957
45415	7 016	0	7 016	591	0	591	760	0	760	7 185	0	7 185
45515	8 026	0	8 026	321	0	321	773	0	773	8 478	0	8 478
45818	188 149	0	188 149	2 796	0	2 796	2 264	0	2 264	187 617	0	187 617
45918	824	0	824	37	0	37	14	0	14	801	0	801
47405	0	0	0	89 378	86 234	175 612	89 378	86 234	175 612	0	0	0
47407	0	0	0	15 008	99 570	114 578	15 008	99 570	114 578	0	0	0
47411	1 537	732	2 269	2 936	485	3 421	3 678	142	3 820	2 279	389	2 668
47416	0	0	0	3 258	0	3 258	3 679	0	3 679	421	0	421
47422	1 750	112	1 862	258 740	107	258 847	258 178	0	258 178	1 188	5	1 193
47425	1 164	0	1 164	3 389	0	3 389	3 885	0	3 885	1 660	0	1 660
47702	38	0	38	4	0	4	0	0	0	34	0	34
50220	37 509	0	37 509	937	0	937	645	0	645	37 217	0	37 217
50620	565	0	565	0	0	0	721	0	721	1 286	0	1 286
50720	98 501	0	98 501	10 366	0	10 366	2 286	0	2 286	90 421	0	90 421
51410	247	0	247	0	0	0	2	0	2	249	0	249
60301	0	0	0	2 819	0	2 819	3 204	0	3 204	385	0	385
60305	0	0	0	7 178	0	7 178	7 178	0	7 178	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
60311	5 830	0	5 830	9 034	0	9 034	6 482	0	6 482	3 278	0	3 278
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60322	7	0	7	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	7	0	7
60324	1 297	0	1 297	24	0	24	17	0	17	1 290	0	1 290
60405	745	0	745	44	0	44	311	0	311	1 012	0	1 012
60601	125 347	0	125 347	0	0	0	8 545	0	8 545	133 892	0	133 892
60602	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
61012	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022
61301	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61304	9 163	0	9 163	849	0	849	7	0	7	8 321	0	8 321
70601	648 589	0	648 589	648 601	0	648 601	52 344	0	52 344	52 332	0	52 332
70602	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
70603	70 709	0	70 709	70 709	0	70 709	2 557	0	2 557	2 557	0	2 557
70605	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3	0	3	649 379	0	649 379	649 376	0	649 376
70702	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
70703	0	0	0	0	0	0	70 709	0	70 709	70 709	0	70 709
70705	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	4 935 394	53 820	4 989 214	5 105 607	326 254	5 431 861	5 316 210	325 909	5 642 119	5 145 997	53 475	5 199 472
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	36 829	0	36 829	956	0	956	1 437	0	1 437	36 348	0	36 348
80601	289	0	289	695	0	695	976	0	976	8	0	8
80801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80901	0	0	0	861	0	861	0	0	0	861	0	861
81001	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
Итого по активу (баланс)	37 299	0	37 299	2 517	0	2 517	2 418	0	2 418	37 398	0	37 398
Пассив
85101	36 967	0	36 967	4	0	4	0	0	0	36 963	0	36 963
85201	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
85301	9	0	9	0	0	0	9	0	9	18	0	18
85401	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
85501	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
Итого по пассиву (баланс)	37 299	0	37 299	694	0	694	793	0	793	37 398	0	37 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	65 536	0	65 536	6 441	0	6 441	40 543	0	40 543	31 434	0	31 434
90902	177 815	0	177 815	50 879	0	50 879	52 739	0	52 739	175 955	0	175 955
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91414	1 930 384	0	1 930 384	39 735	0	39 735	60 538	0	60 538	1 909 581	0	1 909 581
91501	98 160	0	98 160	45	0	45	45	0	45	98 160	0	98 160
91506	7 102	0	7 102	0	0	0	0	0	0	7 102	0	7 102
91604	32 609	0	32 609	570	0	570	464	0	464	32 715	0	32 715
91704	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
91802	25 353	0	25 353	0	0	0	0	0	0	25 353	0	25 353
91803	109	0	109	21	0	21	0	0	0	130	0	130
99998	2 066 668	0	2 066 668	383 331	0	383 331	337 894	0	337 894	2 112 105	0	2 112 105
Итого по активу (баланс)	4 404 185	0	4 404 185	481 024	0	481 024	492 226	0	492 226	4 392 983	0	4 392 983
Пассив
91211	324	0	324	0	0	0	3	0	3	327	0	327
91312	2 003 976	0	2 003 976	177 069	0	177 069	202 531	0	202 531	2 029 438	0	2 029 438
91315	2 179	0	2 179	606	0	606	0	0	0	1 573	0	1 573
91316	6 307	0	6 307	60 821	0	60 821	89 300	0	89 300	34 786	0	34 786
91317	52 459	0	52 459	99 396	0	99 396	91 494	0	91 494	44 557	0	44 557
91507	1 423	0	1 423	2	0	2	3	0	3	1 424	0	1 424
99999	2 337 517	0	2 337 517	121 637	0	121 637	64 998	0	64 998	2 280 878	0	2 280 878
Итого по пассиву (баланс)	4 404 185	0	4 404 185	459 531	0	459 531	448 329	0	448 329	4 392 983	0	4 392 983
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	105 457	15 655	121 112	99 539	15 054	114 593	5 918	601	6 519
93801	0	0	0	245	0	245	244	0	244	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	0	0	105 702	15 655	121 357	99 783	15 054	114 837	5 919	601	6 520
Пассив
96001	0	0	0	15 008	99 781	114 789	15 609	105 696	121 305	601	5 915	6 516
96801	0	0	0	222	0	222	226	0	226	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 230	99 781	115 011	15 835	105 696	121 531	605	5 915	6 520
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	1 998 765 610,1124	0	0	180 620,0000	0	0	394 598,0000	0	0	1 998 551 632,1124
Итого по активу (баланс)	0	0	1 998 765 632,1124	0	0	180 620,0000	0	0	394 598,0000	0	0	1 998 551 654,1124
Пассив
98050	0	0	1 998 604 991,1124	0	0	384 638,0000	0	0	177 860,0000	0	0	1 998 398 213,1124
98055	0	0	160 641,0000	0	0	9 960,0000	0	0	2 760,0000	0	0	153 441,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 998 765 632,1124	0	0	394 598,0000	0	0	180 620,0000	0	0	1 998 551 654,1124

Страница была полезной?