Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	975	0	975	915	0	915	743	0	743	1 147	0	1 147
20202	185 464	145 220	330 684	2 082 080	1 017 302	3 099 382	2 103 866	941 224	3 045 090	163 678	221 298	384 976
20208	36 757	0	36 757	376 044	0	376 044	362 052	0	362 052	50 749	0	50 749
20209	0	0	0	1 367 663	407 565	1 775 228	1 350 103	407 565	1 757 668	17 560	0	17 560
30102	55 278	0	55 278	11 727 887	0	11 727 887	11 746 843	0	11 746 843	36 322	0	36 322
30110	231 172	650 720	881 892	3 265 445	1 107 844	4 373 289	3 383 448	1 101 948	4 485 396	113 169	656 616	769 785
30114	0	61 597	61 597	0	766 477	766 477	0	788 609	788 609	0	39 465	39 465
30202	32 074	0	32 074	4 106	0	4 106	0	0	0	36 180	0	36 180
30204	506	0	506	383	0	383	0	0	0	889	0	889
30215	0	0	0	1 075	5 315	6 390	0	0	0	1 075	5 315	6 390
30233	2 547	0	2 547	42 031	5 036	47 067	43 655	5 036	48 691	923	0	923
30602	555	644	1 199	573 976	436 345	1 010 321	573 603	436 989	1 010 592	928	0	928
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	570 000	0	570 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	1 075	5 315	6 390	0	0	0	1 075	5 315	6 390	0	0	0
45107	33 615	0	33 615	881	0	881	0	0	0	34 496	0	34 496
45108	31 661	0	31 661	1 588	0	1 588	10 000	0	10 000	23 249	0	23 249
45201	59 687	0	59 687	162 539	0	162 539	128 160	0	128 160	94 066	0	94 066
45203	0	0	0	21 300	0	21 300	21 300	0	21 300	0	0	0
45204	59 177	0	59 177	14 493	0	14 493	38 168	0	38 168	35 502	0	35 502
45205	81 700	0	81 700	5 000	0	5 000	38 700	0	38 700	48 000	0	48 000
45206	108 924	0	108 924	11 900	0	11 900	65 762	0	65 762	55 062	0	55 062
45207	114 603	0	114 603	2 970	0	2 970	3 584	0	3 584	113 989	0	113 989
45208	49 375	0	49 375	0	0	0	0	0	0	49 375	0	49 375
45401	3 384	0	3 384	3 637	0	3 637	4 149	0	4 149	2 872	0	2 872
45404	6 280	0	6 280	2 333	0	2 333	2 030	0	2 030	6 583	0	6 583
45406	965	0	965	0	0	0	567	0	567	398	0	398
45407	5 991	0	5 991	0	0	0	480	0	480	5 511	0	5 511
45408	7 110	0	7 110	5 000	0	5 000	80	0	80	12 030	0	12 030
45503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45504	3	0	3	143	0	143	65	0	65	81	0	81
45505	13 734	0	13 734	934	0	934	2 870	0	2 870	11 798	0	11 798
45506	172 030	0	172 030	9 470	0	9 470	10 958	0	10 958	170 542	0	170 542
45507	494 686	0	494 686	18 602	0	18 602	12 164	0	12 164	501 124	0	501 124
45812	11 544	0	11 544	1 711	0	1 711	1 758	0	1 758	11 497	0	11 497
45814	413	0	413	131	0	131	0	0	0	544	0	544
45815	18 062	0	18 062	2 048	0	2 048	1 266	0	1 266	18 844	0	18 844
45912	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45915	1 226	0	1 226	845	0	845	789	0	789	1 282	0	1 282
47101	500	0	500	0	0	0	300	0	300	200	0	200
47408	0	0	0	16 193 845	16 945 963	33 139 808	16 193 845	16 945 963	33 139 808	0	0	0
47423	2 640	0	2 640	148 492	514 020	662 512	148 405	514 020	662 425	2 727	0	2 727
47427	4 524	0	4 524	14 656	0	14 656	14 244	0	14 244	4 936	0	4 936
50107	10 968	0	10 968	91	0	91	2 739	0	2 739	8 320	0	8 320
50207	317 524	0	317 524	152 275	0	152 275	1 007	0	1 007	468 792	0	468 792
50208	347 012	0	347 012	159 552	0	159 552	146 227	0	146 227	360 337	0	360 337
50211	40 355	1 597	41 952	25 203	323 047	348 250	40 472	324 161	364 633	25 086	483	25 569
50218	0	393 228	393 228	0	3 045	3 045	0	331 024	331 024	0	65 249	65 249
50221	3 939	0	3 939	2 029	0	2 029	2 472	0	2 472	3 496	0	3 496
50307	137 784	0	137 784	1 555	0	1 555	4 159	0	4 159	135 180	0	135 180
51401	0	0	0	55 300	0	55 300	55 300	0	55 300	0	0	0
51405	0	0	0	92 160	0	92 160	0	0	0	92 160	0	92 160
51505	60 261	0	60 261	611	0	611	0	0	0	60 872	0	60 872
52503	7 872	0	7 872	0	0	0	1 382	0	1 382	6 490	0	6 490
60302	682	0	682	228	0	228	682	0	682	228	0	228
60306	0	0	0	2 790	0	2 790	142	0	142	2 648	0	2 648
60308	0	0	0	958	0	958	899	0	899	59	0	59
60310	6 809	0	6 809	802	0	802	6 077	0	6 077	1 534	0	1 534
60312	3 805	0	3 805	9 136	0	9 136	6 762	0	6 762	6 179	0	6 179
60314	0	0	0	0	406	406	0	0	0	0	406	406
60323	281	0	281	9	0	9	35	0	35	255	0	255
60401	260 121	0	260 121	0	0	0	0	0	0	260 121	0	260 121
60409	0	0	0	29 676	0	29 676	0	0	0	29 676	0	29 676
60701	202	0	202	24	0	24	0	0	0	226	0	226
60705	29 676	0	29 676	0	0	0	29 676	0	29 676	0	0	0
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	82	0	82	8	0	8	0	0	0	90	0	90
61008	1 399	0	1 399	491	0	491	137	0	137	1 753	0	1 753
61009	152	0	152	270	0	270	0	0	0	422	0	422
61011	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
61210	0	0	0	568 754	0	568 754	568 754	0	568 754	0	0	0
61403	22 986	0	22 986	1 180	0	1 180	1 029	0	1 029	23 137	0	23 137
70606	1 256 974	0	1 256 974	65 399	0	65 399	1 256 974	0	1 256 974	65 399	0	65 399
70607	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70608	723 952	0	723 952	30 476	0	30 476	723 952	0	723 952	30 476	0	30 476
70611	14 563	0	14 563	2 427	0	2 427	14 563	0	14 563	2 427	0	2 427
70706	0	0	0	1 260 044	0	1 260 044	74	0	74	1 259 970	0	1 259 970
70707	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70708	0	0	0	723 952	0	723 952	0	0	0	723 952	0	723 952
70711	0	0	0	14 563	0	14 563	0	0	0	14 563	0	14 563
Итого по активу (баланс)	5 078 507	1 258 321	6 336 828	40 414 087	21 532 365	61 946 452	40 198 547	21 801 854	62 000 401	5 294 047	988 832	6 282 879
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	12 776	0	12 776	0	0	0	0	0	0	12 776	0	12 776
10603	3 939	0	3 939	2 472	0	2 472	2 029	0	2 029	3 496	0	3 496
10701	7 745	0	7 745	0	0	0	0	0	0	7 745	0	7 745
10801	76 973	0	76 973	0	0	0	0	0	0	76 973	0	76 973
30223	0	0	0	32 620	0	32 620	35 020	0	35 020	2 400	0	2 400
30232	1 519	0	1 519	115 350	52 057	167 407	113 831	52 795	166 626	0	738	738
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31507	0	294 232	294 232	0	248 529	248 529	0	1 191	1 191	0	46 894	46 894
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	167	0	167	117	0	117	0	0	0	50	0	50
40701	1 978	23	2 001	46 509	579	47 088	46 510	556	47 066	1 979	0	1 979
40702	1 938 847	42 986	1 981 833	11 127 485	128 598	11 256 083	11 141 058	115 482	11 256 540	1 952 420	29 870	1 982 290
40703	60 666	0	60 666	54 930	1	54 931	80 510	104	80 614	86 246	103	86 349
40802	163 259	1 630	164 889	825 476	2 489	827 965	846 960	2 471	849 431	184 743	1 612	186 355
40821	14 337	0	14 337	176 588	0	176 588	181 791	0	181 791	19 540	0	19 540
40903	3	9	12	41	0	41	149	0	149	111	9	120
40905	2	0	2	18 623	0	18 623	18 623	0	18 623	2	0	2
40909	0	0	0	2 091	4 518	6 609	2 091	4 518	6 609	0	0	0
40910	0	0	0	318	506	824	318	506	824	0	0	0
40911	0	0	0	70 018	0	70 018	70 018	0	70 018	0	0	0
40912	0	1 192	1 192	5 006	68 683	73 689	5 006	67 633	72 639	0	142	142
40913	0	1 154	1 154	5 433	28 880	34 313	5 433	27 756	33 189	0	30	30
42006	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42102	44 678	0	44 678	348 855	0	348 855	338 177	0	338 177	34 000	0	34 000
42103	125 740	213	125 953	63 014	5	63 019	24 414	2	24 416	87 140	210	87 350
42104	94 200	304	94 504	13 941	8	13 949	130 576	4	130 580	210 835	300	211 135
42105	208 650	2 031	210 681	0	52	52	399	67	466	209 049	2 046	211 095
42106	490 504	0	490 504	17 637	0	17 637	14 437	0	14 437	487 304	0	487 304
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42203	7 000	0	7 000	7 046	0	7 046	46	0	46	0	0	0
42204	7 107	0	7 107	0	0	0	0	0	0	7 107	0	7 107
42205	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42206	100	0	100	0	0	0	150	0	150	250	0	250
42207	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45215	10 178	0	10 178	2 850	0	2 850	3 261	0	3 261	10 589	0	10 589
45415	3 596	0	3 596	395	0	395	127	0	127	3 328	0	3 328
45515	23 515	0	23 515	390	0	390	6 788	0	6 788	29 913	0	29 913
45818	27 008	0	27 008	224	0	224	854	0	854	27 638	0	27 638
45918	701	0	701	23	0	23	58	0	58	736	0	736
47108	500	0	500	300	0	300	0	0	0	200	0	200
47405	0	0	0	97 244	24 870	122 114	97 244	24 870	122 114	0	0	0
47407	0	0	0	16 759 676	16 350 493	33 110 169	16 759 676	16 350 493	33 110 169	0	0	0
47416	13 613	0	13 613	75 173	5 492	80 665	64 420	5 492	69 912	2 860	0	2 860
47422	1 475	1 643	3 118	14 448	1 712	16 160	13 171	69	13 240	198	0	198
47425	4 144	0	4 144	3 421	0	3 421	5 188	0	5 188	5 911	0	5 911
47426	14 128	296	14 424	10 575	313	10 888	10 511	166	10 677	14 064	149	14 213
50120	134	0	134	51	0	51	9	0	9	92	0	92
50220	975	0	975	743	0	743	915	0	915	1 147	0	1 147
52301	10 162	0	10 162	51 148	0	51 148	51 148	0	51 148	10 162	0	10 162
52303	51 148	0	51 148	51 148	0	51 148	0	0	0	0	0	0
52305	65 760	0	65 760	0	0	0	0	0	0	65 760	0	65 760
52306	31 433	0	31 433	0	0	0	0	0	0	31 433	0	31 433
52501	949	0	949	0	0	0	60	0	60	1 009	0	1 009
60301	0	0	0	2 764	0	2 764	3 043	0	3 043	279	0	279
60305	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
60309	430	0	430	430	0	430	75	0	75	75	0	75
60311	0	0	0	2 126	0	2 126	2 708	0	2 708	582	0	582
60313	0	0	0	0	595	595	0	595	595	0	0	0
60322	25	0	25	12	0	12	5	0	5	18	0	18
60324	422	0	422	26	0	26	11	0	11	407	0	407
60601	35 292	0	35 292	0	0	0	1 240	0	1 240	36 532	0	36 532
60903	149	0	149	0	0	0	19	0	19	168	0	168
61301	360	0	360	1 114	0	1 114	951	0	951	197	0	197
61304	1 030	0	1 030	336	0	336	570	0	570	1 264	0	1 264
61501	32	0	32	0	0	0	14	0	14	46	0	46
70601	1 358 649	0	1 358 649	1 358 653	0	1 358 653	112 043	0	112 043	112 039	0	112 039
70602	2 976	0	2 976	2 985	0	2 985	51	0	51	42	0	42
70603	677 814	0	677 814	677 814	0	677 814	20 982	0	20 982	20 982	0	20 982
70613	219	0	219	219	0	219	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	24	0	24	1 358 846	0	1 358 846	1 358 822	0	1 358 822
70702	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976	2 976	0	2 976
70703	0	0	0	0	0	0	677 814	0	677 814	677 814	0	677 814
70713	0	0	0	0	0	0	219	0	219	219	0	219
Итого по пассиву (баланс)	5 991 115	345 713	6 336 828	32 129 195	16 918 380	49 047 575	32 338 856	16 654 770	48 993 626	6 200 776	82 103	6 282 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	13 432	0	13 432	10 294	0	10 294	0	0	0	23 726	0	23 726
90901	353 595	0	353 595	19 495	0	19 495	155 164	0	155 164	217 926	0	217 926
90902	1 649 908	0	1 649 908	200 666	0	200 666	195 536	0	195 536	1 655 038	0	1 655 038
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	91 746	0	91 746	91 746	0	91 746	0	0	0
91414	3 486 080	0	3 486 080	63 725	0	63 725	318 693	0	318 693	3 231 112	0	3 231 112
91417	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
91501	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
91604	9 572	0	9 572	3 822	0	3 822	2 862	0	2 862	10 532	0	10 532
91704	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91802	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 845 769	0	1 845 769	337 461	0	337 461	388 963	0	388 963	1 794 267	0	1 794 267
Итого по активу (баланс)	7 524 489	0	7 524 489	727 211	0	727 211	1 152 966	0	1 152 966	7 098 734	0	7 098 734
Пассив
91003	0	0	0	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106	0	0	0
91004	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	9 000	0	9 000	13 000	0	13 000
91312	1 050 845	0	1 050 845	58 200	0	58 200	12 212	0	12 212	1 004 857	0	1 004 857
91315	59 977	0	59 977	10 523	0	10 523	24 943	0	24 943	74 397	0	74 397
91316	70 817	0	70 817	5 439	0	5 439	0	0	0	65 378	0	65 378
91317	310 802	0	310 802	308 703	0	308 703	285 873	0	285 873	287 972	0	287 972
91318	667	0	667	0	0	0	925	0	925	1 592	0	1 592
91507	348 540	0	348 540	1 610	0	1 610	20	0	20	346 950	0	346 950
91508	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99999	5 678 720	0	5 678 720	630 305	0	630 305	256 052	0	256 052	5 304 467	0	5 304 467
Итого по пассиву (баланс)	7 524 489	0	7 524 489	1 019 269	0	1 019 269	593 514	0	593 514	7 098 734	0	7 098 734
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	972 436	27 295	999 731	16 155 323	768 296	16 923 619	16 189 864	759 716	16 949 580	937 895	35 875	973 770
93301	0	0	0	40 920	301 911	342 831	40 920	286 785	327 705	0	15 126	15 126
93302	0	0	0	40 920	344 239	385 159	40 920	344 239	385 159	0	0	0
93501	0	0	0	25 000	15 014	40 014	25 000	0	25 000	0	15 014	15 014
93502	0	0	0	145 000	15 076	160 076	25 000	15 076	40 076	120 000	0	120 000
93503	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
93801	17	0	17	34 549	0	34 549	33 888	0	33 888	678	0	678
Итого по активу (баланс)	972 453	27 295	999 748	16 561 712	1 444 536	18 006 248	16 475 592	1 405 816	17 881 408	1 058 573	66 015	1 124 588
Пассив
96001	27 280	955 935	983 215	588 556	16 371 995	16 960 551	583 356	16 367 592	16 950 948	22 080	951 532	973 612
96301	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	15 014	40 014	0	15 014	15 014
96302	0	0	0	25 000	15 076	40 076	145 000	15 076	160 076	120 000	0	120 000
96303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
96501	0	0	0	40 920	286 787	327 707	40 920	301 913	342 833	0	15 126	15 126
96502	0	0	0	40 920	344 827	385 747	40 920	344 827	385 747	0	0	0
96801	16 533	0	16 533	37 149	0	37 149	21 452	0	21 452	836	0	836
96803	0	0	0	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	43 813	955 935	999 748	879 531	17 018 685	17 898 216	978 634	17 044 422	18 023 056	142 916	981 672	1 124 588
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	790 157,0000	0	0	1 248 573,0000	0	0	1 090 807,0000	0	0	947 923,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	790 158,0000	0	0	1 248 593,0000	0	0	1 090 817,0000	0	0	947 934,0000
Пассив
98050	0	0	555 158,0000	0	0	855 817,0000	0	0	1 013 593,0000	0	0	712 934,0000
98070	0	0	235 000,0000	0	0	415 000,0000	0	0	415 000,0000	0	0	235 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	790 158,0000	0	0	1 270 817,0000	0	0	1 428 593,0000	0	0	947 934,0000

Страница была полезной?