Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 792	4 733	65 525	112 773	15 107	127 880	105 737	15 263	121 000	67 828	4 577	72 405
20208	16 861	881	17 742	11 360	612	11 972	9 387	292	9 679	18 834	1 201	20 035
20209	0	0	0	67 991	14 463	82 454	67 991	14 463	82 454	0	0	0
30102	239 937	0	239 937	2 867 865	0	2 867 865	2 955 230	0	2 955 230	152 572	0	152 572
30110	42 303	13 071	55 374	21 929 833	1 160	21 930 993	21 944 184	2 124	21 946 308	27 952	12 107	40 059
30114	0	158 819	158 819	0	142 259	142 259	0	17 387	17 387	0	283 691	283 691
30202	30 934	0	30 934	1 192	0	1 192	0	0	0	32 126	0	32 126
30204	2 256	0	2 256	182	0	182	0	0	0	2 438	0	2 438
30233	445	0	445	18 209	1 166	19 375	18 029	1 166	19 195	625	0	625
30302	972 160	66 317	1 038 477	848	152 576	153 424	971 912	26 741	998 653	1 096	192 152	193 248
30306	253 497	0	253 497	2 159 829	17	2 159 846	1 144 064	0	1 144 064	1 269 262	17	1 269 279
30402	236	0	236	0	0	0	236	0	236	0	0	0
30602	676	0	676	6 736	0	6 736	7 367	0	7 367	45	0	45
31901	1 251 000	0	1 251 000	0	0	0	1 251 000	0	1 251 000	0	0	0
31902	0	0	0	21 716 000	0	21 716 000	20 365 000	0	20 365 000	1 351 000	0	1 351 000
31904	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	500 000	0	500 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	200	850	1 050	0	11	11	0	20	20	200	841	1 041
44207	2 500	0	2 500	0	0	0	250	0	250	2 250	0	2 250
44208	10 969	0	10 969	0	0	0	178	0	178	10 791	0	10 791
45106	1 517	0	1 517	0	0	0	217	0	217	1 300	0	1 300
45107	11 679	0	11 679	1 560	0	1 560	533	0	533	12 706	0	12 706
45108	1 417	0	1 417	0	0	0	42	0	42	1 375	0	1 375
45206	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45207	26 985	0	26 985	0	0	0	1 556	0	1 556	25 429	0	25 429
45208	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45406	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45407	4 658	0	4 658	0	0	0	110	0	110	4 548	0	4 548
45408	6 960	0	6 960	0	0	0	131	0	131	6 829	0	6 829
45505	26 565	0	26 565	0	0	0	3 775	0	3 775	22 790	0	22 790
45506	26 103	0	26 103	1 260	0	1 260	4 035	0	4 035	23 328	0	23 328
45507	95 532	0	95 532	0	0	0	2 574	0	2 574	92 958	0	92 958
45815	6 691	0	6 691	2 615	0	2 615	135	0	135	9 171	0	9 171
45915	154	0	154	111	0	111	67	0	67	198	0	198
47101	26 792	0	26 792	0	0	0	0	0	0	26 792	0	26 792
47408	0	0	0	88 113	19 309	107 422	88 113	19 309	107 422	0	0	0
47423	26 819	0	26 819	662 287	0	662 287	675 774	0	675 774	13 332	0	13 332
47427	1 488	0	1 488	7 111	0	7 111	7 331	0	7 331	1 268	0	1 268
50104	477 899	0	477 899	10 506	0	10 506	5 353	0	5 353	483 052	0	483 052
50105	100 492	0	100 492	583	0	583	0	0	0	101 075	0	101 075
50106	200 553	0	200 553	1 428	0	1 428	1 383	0	1 383	200 598	0	200 598
50107	44 500	0	44 500	467	0	467	0	0	0	44 967	0	44 967
50121	7 110	0	7 110	3 110	0	3 110	0	0	0	10 220	0	10 220
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
51403	0	0	0	39 848	0	39 848	39 848	0	39 848	0	0	0
51405	129 796	0	129 796	1 585	0	1 585	20 000	0	20 000	111 381	0	111 381
51406	113 747	0	113 747	74 486	0	74 486	36 894	0	36 894	151 339	0	151 339
60202	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
60302	115	0	115	141	0	141	54	0	54	202	0	202
60306	0	0	0	1 545	0	1 545	1 544	0	1 544	1	0	1
60308	0	0	0	204	0	204	186	0	186	18	0	18
60310	524	0	524	138	0	138	208	0	208	454	0	454
60312	424	0	424	2 630	0	2 630	2 688	0	2 688	366	0	366
60323	6	0	6	1	0	1	7	0	7	0	0	0
60401	12 003	0	12 003	567	0	567	0	0	0	12 570	0	12 570
60701	7 140	0	7 140	157	0	157	567	0	567	6 730	0	6 730
60901	339	0	339	0	0	0	1	0	1	338	0	338
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	2	0	2	155	0	155	155	0	155	2	0	2
61009	146	0	146	230	0	230	230	0	230	146	0	146
61010	0	0	0	15	0	15	5	0	5	10	0	10
61210	0	0	0	39 864	0	39 864	39 864	0	39 864	0	0	0
61403	5 161	0	5 161	34	0	34	173	0	173	5 022	0	5 022
70606	240 361	0	240 361	22 705	0	22 705	240 361	0	240 361	22 705	0	22 705
70607	5 175	0	5 175	0	0	0	5 175	0	5 175	0	0	0
70608	243 451	0	243 451	17 416	0	17 416	243 451	0	243 451	17 416	0	17 416
70611	5 404	0	5 404	0	0	0	5 404	0	5 404	0	0	0
70706	0	0	0	401 607	0	401 607	401 607	0	401 607	0	0	0
70707	0	0	0	10 350	0	10 350	10 350	0	10 350	0	0	0
70708	0	0	0	328 600	0	328 600	328 600	0	328 600	0	0	0
70711	0	0	0	5 939	0	5 939	5 939	0	5 939	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 020 419	244 671	5 265 090	51 395 196	346 680	51 741 876	51 870 015	96 765	51 966 780	4 545 600	494 586	5 040 186
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	37 612	0	37 612	0	0	0	0	0	0	37 612	0	37 612
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30232	3	0	3	4 981	1 185	6 166	4 988	1 185	6 173	10	0	10
30301	972 160	66 317	1 038 477	971 912	26 741	998 653	848	152 576	153 424	1 096	192 152	193 248
30305	253 497	0	253 497	1 144 064	0	1 144 064	2 159 829	17	2 159 846	1 269 262	17	1 269 279
40701	229	0	229	4 899	0	4 899	4 801	0	4 801	131	0	131
40702	1 957 432	0	1 957 432	3 322 735	3 177	3 325 912	3 286 707	3 177	3 289 884	1 921 404	0	1 921 404
40703	519	0	519	365	0	365	1 302	0	1 302	1 456	0	1 456
40802	10 492	0	10 492	18 903	0	18 903	17 111	0	17 111	8 700	0	8 700
40807	19	158 356	158 375	10 000	25 346	35 346	10 004	151 439	161 443	23	284 449	284 472
40817	40 543	9 112	49 655	49 641	8 319	57 960	40 759	8 215	48 974	31 661	9 008	40 669
40820	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
40821	44 075	0	44 075	626 442	0	626 442	620 857	0	620 857	38 490	0	38 490
40903	46	0	46	29 800	0	29 800	29 802	0	29 802	48	0	48
40905	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
40909	0	0	0	1 515	30	1 545	1 515	30	1 545	0	0	0
40910	0	0	0	25	214	239	25	214	239	0	0	0
40911	831	0	831	13 935	0	13 935	13 483	0	13 483	379	0	379
40912	0	0	0	83	29	112	83	29	112	0	0	0
40913	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
42301	2 059	0	2 059	2 653	0	2 653	1 803	0	1 803	1 209	0	1 209
42303	212	88	300	93	2	95	21	3	24	140	89	229
42304	1 671	1	1 672	300	0	300	551	0	551	1 922	1	1 923
42305	1 014	0	1 014	22	0	22	135	0	135	1 127	0	1 127
42309	2 298	0	2 298	0	0	0	0	0	0	2 298	0	2 298
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42314	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
44215	269	0	269	8	0	8	0	0	0	261	0	261
45115	2 164	0	2 164	135	0	135	152	0	152	2 181	0	2 181
45215	942	0	942	267	0	267	0	0	0	675	0	675
45415	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45515	5 373	0	5 373	1 048	0	1 048	851	0	851	5 176	0	5 176
45818	6 477	0	6 477	29	0	29	2 540	0	2 540	8 988	0	8 988
45918	111	0	111	14	0	14	37	0	37	134	0	134
47407	0	0	0	86 745	20 647	107 392	86 745	20 647	107 392	0	0	0
47411	151	0	151	4	0	4	8	0	8	155	0	155
47416	1	1	2	1 963	0	1 963	1 962	0	1 962	0	1	1
47422	60 986	0	60 986	693 359	59	693 418	662 012	59	662 071	29 639	0	29 639
47425	2 142	0	2 142	469	0	469	219	0	219	1 892	0	1 892
47426	0	0	0	2 059	0	2 059	2 059	0	2 059	0	0	0
50120	11 892	0	11 892	928	0	928	0	0	0	10 964	0	10 964
60301	42	0	42	2 486	0	2 486	3 558	0	3 558	1 114	0	1 114
60305	0	0	0	3 099	0	3 099	6 255	0	6 255	3 156	0	3 156
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	188	0	188	527	0	527	341	0	341	2	0	2
60311	419	0	419	1 557	0	1 557	1 506	0	1 506	368	0	368
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	22	0	22	12	0	12
60324	24	0	24	550	0	550	526	0	526	0	0	0
60601	3 699	0	3 699	0	0	0	161	0	161	3 860	0	3 860
60903	71	0	71	0	0	0	6	0	6	77	0	77
61304	133	0	133	29	0	29	90	0	90	194	0	194
70601	285 801	0	285 801	285 801	0	285 801	30 990	0	30 990	30 990	0	30 990
70602	14 821	0	14 821	14 821	0	14 821	4 038	0	4 038	4 038	0	4 038
70603	242 875	0	242 875	242 875	0	242 875	17 431	0	17 431	17 431	0	17 431
70701	0	0	0	495 143	0	495 143	495 143	0	495 143	0	0	0
70702	0	0	0	29 642	0	29 642	29 642	0	29 642	0	0	0
70703	0	0	0	327 545	0	327 545	327 545	0	327 545	0	0	0
70801	0	0	0	495 506	0	495 506	543 778	0	543 778	48 272	0	48 272
Итого по пассиву (баланс)	5 031 215	233 875	5 265 090	8 889 261	85 885	8 975 146	8 412 515	337 727	8 750 242	4 554 469	485 717	5 040 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	17 917	0	17 917	2 020	0	2 020	4 725	0	4 725	15 212	0	15 212
90902	29 549	0	29 549	3 461	0	3 461	1 375	0	1 375	31 635	0	31 635
91202	198	0	198	1	0	1	0	0	0	199	0	199
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	9	0	9	0	0	0	7	0	7	2	0	2
91414	144 600	0	144 600	0	0	0	4 636	0	4 636	139 964	0	139 964
91604	575	0	575	322	0	322	110	0	110	787	0	787
91704	3 249	0	3 249	1	0	1	34	0	34	3 216	0	3 216
91802	9 281	0	9 281	13	0	13	57	0	57	9 237	0	9 237
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	542 203	0	542 203	21 935	0	21 935	7 976	0	7 976	556 162	0	556 162
Итого по активу (баланс)	848 099	0	848 099	27 753	0	27 753	18 920	0	18 920	856 932	0	856 932
Пассив
91003	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
91004	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
91312	482 338	0	482 338	6 601	0	6 601	19 794	0	19 794	495 531	0	495 531
91315	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
91317	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
91507	35 669	0	35 669	1	0	1	728	0	728	36 396	0	36 396
91508	65	0	65	0	0	0	39	0	39	104	0	104
99999	305 896	0	305 896	7 385	0	7 385	2 259	0	2 259	300 770	0	300 770
Итого по пассиву (баланс)	848 099	0	848 099	15 361	0	15 361	24 194	0	24 194	856 932	0	856 932
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	778 090,0000	0	0	7 010,0000	0	0	0,0000	0	0	785 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	778 103,0000	0	0	7 014,0000	0	0	2,0000	0	0	785 115,0000
Пассив
98050	0	0	778 103,0000	0	0	2,0000	0	0	7 014,0000	0	0	785 115,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	778 103,0000	0	0	2,0000	0	0	7 014,0000	0	0	785 115,0000

Страница была полезной?