Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 692	14 574	44 266	222 171	106 901	329 072	228 565	101 076	329 641	23 298	20 399	43 697
20209	0	0	0	88 905	0	88 905	88 905	0	88 905	0	0	0
30102	25 416	0	25 416	1 934 093	0	1 934 093	1 942 525	0	1 942 525	16 984	0	16 984
30110	4 949	30 477	35 426	480 602	126 880	607 482	473 362	49 737	523 099	12 189	107 620	119 809
30114	0	91 484	91 484	0	115 732	115 732	0	176 033	176 033	0	31 183	31 183
30202	15 037	0	15 037	0	0	0	748	0	748	14 289	0	14 289
30204	4 813	0	4 813	0	0	0	567	0	567	4 246	0	4 246
30233	0	0	0	938	773	1 711	450	773	1 223	488	0	488
30302	0	1 639	1 639	551	677	1 228	547	2 316	2 863	4	0	4
30306	20 000	0	20 000	39 184	1 650	40 834	52 179	1 003	53 182	7 005	647	7 652
30424	0	0	0	60 588	0	60 588	54 612	0	54 612	5 976	0	5 976
32002	0	0	0	620 000	0	620 000	515 000	0	515 000	105 000	0	105 000
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32007	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	0	0	0	110 000	0	110 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45205	5 600	0	5 600	1 000	0	1 000	0	0	0	6 600	0	6 600
45206	62 338	0	62 338	2 233	0	2 233	13 500	0	13 500	51 071	0	51 071
45207	144 605	0	144 605	4 549	0	4 549	100	0	100	149 054	0	149 054
45208	121 976	0	121 976	0	0	0	0	0	0	121 976	0	121 976
45307	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45404	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
45406	933	0	933	0	0	0	29	0	29	904	0	904
45407	9 214	0	9 214	0	0	0	246	0	246	8 968	0	8 968
45503	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45504	118	0	118	30	0	30	13	0	13	135	0	135
45505	608	0	608	0	0	0	162	0	162	446	0	446
45506	19 360	0	19 360	430	0	430	2 487	0	2 487	17 303	0	17 303
45507	65 489	0	65 489	270	0	270	1 326	0	1 326	64 433	0	64 433
45605	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45812	15 833	0	15 833	0	0	0	0	0	0	15 833	0	15 833
45815	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	5 323	0	5 323	53 342	115 731	169 073	58 665	115 731	174 396	0	0	0
47408	0	0	0	345	1 500	1 845	345	1 500	1 845	0	0	0
47423	469	52	521	1	57 592	57 593	454	57 644	58 098	16	0	16
47427	346	0	346	682	0	682	235	0	235	793	0	793
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51401	0	0	0	50 984	0	50 984	50 984	0	50 984	0	0	0
51403	101 197	0	101 197	574	0	574	50 984	0	50 984	50 787	0	50 787
51405	50 820	0	50 820	339	0	339	0	0	0	51 159	0	51 159
60302	73	0	73	91	0	91	65	0	65	99	0	99
60308	1	0	1	49	0	49	45	0	45	5	0	5
60310	47	0	47	52	0	52	84	0	84	15	0	15
60312	825	0	825	1 655	0	1 655	1 505	0	1 505	975	0	975
60323	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
60401	19 789	0	19 789	0	0	0	0	0	0	19 789	0	19 789
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	64	0	64	90	0	90	92	0	92	62	0	62
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61210	0	0	0	50 984	0	50 984	50 984	0	50 984	0	0	0
61403	688	0	688	8	0	8	145	0	145	551	0	551
70606	361 696	0	361 696	9 751	0	9 751	361 696	0	361 696	9 751	0	9 751
70608	131 736	0	131 736	5 982	0	5 982	131 736	0	131 736	5 982	0	5 982
70611	5 132	0	5 132	734	0	734	5 132	0	5 132	734	0	734
70706	0	0	0	362 223	0	362 223	6	0	6	362 217	0	362 217
70708	0	0	0	131 736	0	131 736	0	0	0	131 736	0	131 736
70711	0	0	0	5 132	0	5 132	0	0	0	5 132	0	5 132
Итого по активу (баланс)	1 432 733	138 226	1 570 959	4 340 412	527 436	4 867 848	4 358 594	505 813	4 864 407	1 414 551	159 849	1 574 400
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	88 285	0	88 285	0	0	0	0	0	0	88 285	0	88 285
30126	0	0	0	503	0	503	1 697	0	1 697	1 194	0	1 194
30232	0	0	0	1 101	1 988	3 089	1 107	2 006	3 113	6	18	24
30301	0	1 639	1 639	547	2 316	2 863	551	677	1 228	4	0	4
30305	20 000	0	20 000	52 179	1 003	53 182	39 184	1 650	40 834	7 005	647	7 652
32015	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
40502	39	0	39	24	0	24	0	0	0	15	0	15
40702	148 006	93 073	241 079	1 094 736	179 930	1 274 666	1 136 565	178 629	1 315 194	189 835	91 772	281 607
40703	21 684	8	21 692	12 999	15	13 014	16 726	7	16 733	25 411	0	25 411
40802	41 968	0	41 968	76 942	0	76 942	67 260	0	67 260	32 286	0	32 286
40817	16 146	610	16 756	32 373	11 887	44 260	25 989	11 910	37 899	9 762	633	10 395
40820	616	0	616	206	0	206	18	0	18	428	0	428
40821	2 882	0	2 882	26 435	0	26 435	26 581	0	26 581	3 028	0	3 028
40905	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
40906	0	0	0	15 870	0	15 870	15 870	0	15 870	0	0	0
40909	0	0	0	45	238	283	45	238	283	0	0	0
40910	0	0	0	7	226	233	7	226	233	0	0	0
40911	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
40912	0	0	0	548	1 665	2 213	548	1 665	2 213	0	0	0
40913	0	0	0	31	39	70	31	39	70	0	0	0
42102	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42105	7 600	0	7 600	1 000	0	1 000	0	0	0	6 600	0	6 600
42107	97 750	0	97 750	0	0	0	0	0	0	97 750	0	97 750
42301	16 479	609	17 088	26 408	4 447	30 855	26 953	4 011	30 964	17 024	173	17 197
42303	5 000	5 739	10 739	5 009	5 870	10 879	13 009	4 300	17 309	13 000	4 169	17 169
42304	4 659	0	4 659	101	0	101	553	0	553	5 111	0	5 111
42305	19 649	27 555	47 204	4 324	2 759	7 083	2 789	3 667	6 456	18 114	28 463	46 577
42306	96 307	0	96 307	9 148	0	9 148	8 759	0	8 759	95 918	0	95 918
42601	48	1	49	37	0	37	53	0	53	64	1	65
42605	0	1 274	1 274	0	31	31	0	16	16	0	1 259	1 259
42606	942	0	942	77	0	77	0	0	0	865	0	865
45215	47 134	0	47 134	243	0	243	169	0	169	47 060	0	47 060
45315	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
45415	5 410	0	5 410	3	0	3	0	0	0	5 407	0	5 407
45515	12 008	0	12 008	88	0	88	146	0	146	12 066	0	12 066
45615	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45818	15 940	0	15 940	0	0	0	0	0	0	15 940	0	15 940
45918	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47405	0	0	0	42 347	41 841	84 188	42 347	61 595	103 942	0	19 754	19 754
47407	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
47411	3 464	351	3 815	758	47	805	811	132	943	3 517	436	3 953
47416	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
47422	9	21	30	521	21	542	520	0	520	8	0	8
47425	8 156	0	8 156	267	0	267	342	0	342	8 231	0	8 231
47426	31	0	31	31	0	31	12	0	12	12	0	12
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52301	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
52406	3 920	0	3 920	500	0	500	0	0	0	3 420	0	3 420
60301	170	0	170	1 595	0	1 595	1 882	0	1 882	457	0	457
60305	0	0	0	1 818	0	1 818	2 925	0	2 925	1 107	0	1 107
60309	283	0	283	290	0	290	76	0	76	69	0	69
60311	1 000	0	1 000	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	1 000	0	1 000
60324	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
60405	0	0	0	0	0	0	893	0	893	893	0	893
60601	8 597	0	8 597	0	0	0	102	0	102	8 699	0	8 699
61012	0	0	0	0	0	0	872	0	872	872	0	872
70601	381 820	0	381 820	381 820	0	381 820	19 977	0	19 977	19 977	0	19 977
70603	133 725	0	133 725	133 725	0	133 725	5 802	0	5 802	5 802	0	5 802
70701	0	0	0	0	0	0	381 856	0	381 856	381 856	0	381 856
70703	0	0	0	0	0	0	133 725	0	133 725	133 725	0	133 725
Итого по пассиву (баланс)	1 440 079	130 880	1 570 959	1 994 442	254 323	2 248 765	1 981 438	270 768	2 252 206	1 427 075	147 325	1 574 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 900	0	4 900	0	0	0	1 000	0	1 000	3 900	0	3 900
90901	8 181	0	8 181	1 731	0	1 731	1 441	0	1 441	8 471	0	8 471
90902	49 278	0	49 278	4 188	0	4 188	614	0	614	52 852	0	52 852
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 030	0	10 030	0	0	0	0	0	0	10 030	0	10 030
91501	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
91604	6 084	0	6 084	0	0	0	0	0	0	6 084	0	6 084
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 043 334	0	1 043 334	19 226	0	19 226	46 234	0	46 234	1 016 326	0	1 016 326
Итого по активу (баланс)	1 132 741	0	1 132 741	25 145	0	25 145	49 289	0	49 289	1 108 597	0	1 108 597
Пассив
91312	865 905	0	865 905	23 549	0	23 549	2 726	0	2 726	845 082	0	845 082
91315	2 362	0	2 362	1 053	0	1 053	0	0	0	1 309	0	1 309
91316	12 529	0	12 529	4 899	0	4 899	0	0	0	7 630	0	7 630
91317	161 300	0	161 300	16 733	0	16 733	16 500	0	16 500	161 067	0	161 067
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	89 407	0	89 407	3 004	0	3 004	5 868	0	5 868	92 271	0	92 271
Итого по пассиву (баланс)	1 132 741	0	1 132 741	49 238	0	49 238	25 094	0	25 094	1 108 597	0	1 108 597
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 582 922,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 922,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 582 925,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6 582 924,0000
Пассив
98040	0	0	5 251 312,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 251 312,0000
98050	0	0	931,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	930,0000
98070	0	0	1 330 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 330 682,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 582 925,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 924,0000

Страница была полезной?