Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 210	4 245	18 455	28 041	2 968	31 009	36 390	3 016	39 406	5 861	4 197	10 058
20209	0	0	0	16 500	702	17 202	16 500	702	17 202	0	0	0
30102	193 094	0	193 094	10 081 212	0	10 081 212	10 166 208	0	10 166 208	108 098	0	108 098
30110	131 293	57 157	188 450	995 315	1 340 198	2 335 513	1 118 672	1 313 853	2 432 525	7 936	83 502	91 438
30114	0	4 239	4 239	0	918 188	918 188	0	918 345	918 345	0	4 082	4 082
30202	4 730	0	4 730	219	0	219	0	0	0	4 949	0	4 949
30204	762	0	762	80	0	80	0	0	0	842	0	842
30233	0	0	0	10 156	7 967	18 123	10 156	7 967	18 123	0	0	0
30602	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	5 255 000	0	5 255 000	4 850 000	0	4 850 000	405 000	0	405 000
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0
45203	0	0	0	45 900	0	45 900	45 900	0	45 900	0	0	0
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	64 530	0	64 530	20 440	0	20 440	25 570	0	25 570	59 400	0	59 400
45207	79 619	0	79 619	0	0	0	14 402	0	14 402	65 217	0	65 217
45505	207	0	207	0	0	0	37	0	37	170	0	170
45506	79 045	0	79 045	1 100	0	1 100	7 045	0	7 045	73 100	0	73 100
45507	7 698	0	7 698	0	0	0	240	0	240	7 458	0	7 458
45815	2 365	0	2 365	0	0	0	2 344	0	2 344	21	0	21
45915	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
47408	0	0	0	1 995 982	1 995 291	3 991 273	1 995 982	1 995 291	3 991 273	0	0	0
47423	289	0	289	264	0	264	411	0	411	142	0	142
47427	116	1	117	5 180	299	5 479	4 665	300	4 965	631	0	631
60302	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	945	0	945	248	0	248	1 022	0	1 022	171	0	171
60312	921	0	921	7 338	0	7 338	1 249	0	1 249	7 010	0	7 010
60314	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	28	28
60401	23 657	0	23 657	4 521	0	4 521	0	0	0	28 178	0	28 178
60701	4 521	0	4 521	0	0	0	4 521	0	4 521	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	227	0	227	195	0	195	46	0	46	376	0	376
61009	561	0	561	36	0	36	576	0	576	21	0	21
61403	1 159	0	1 159	128	0	128	69	0	69	1 218	0	1 218
70606	871 448	0	871 448	54 186	0	54 186	871 449	0	871 449	54 185	0	54 185
70608	80 462	0	80 462	3 665	0	3 665	80 462	0	80 462	3 665	0	3 665
70611	11 762	0	11 762	911	0	911	11 762	0	11 762	911	0	911
70706	0	0	0	871 542	0	871 542	0	0	0	871 542	0	871 542
70708	0	0	0	80 462	0	80 462	0	0	0	80 462	0	80 462
70711	0	0	0	11 762	0	11 762	0	0	0	11 762	0	11 762
Итого по активу (баланс)	1 799 008	65 642	1 864 650	20 490 420	4 265 641	24 756 061	20 455 762	4 239 474	24 695 236	1 833 666	91 809	1 925 475
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	31 055	0	31 055	0	0	0	0	0	0	31 055	0	31 055
30232	0	0	0	8 015	145	8 160	8 015	145	8 160	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	10 510	10 510	0	10 510	10 510
31304	0	19 702	19 702	0	19 702	19 702	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	9 350	0	9 350	9 350	0	9 350	0	0	0
40701	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
40702	374 382	134	374 516	2 898 883	2 037 824	4 936 707	2 871 909	2 078 071	4 949 980	347 408	40 381	387 789
40703	1 160	0	1 160	2 374	0	2 374	2 371	0	2 371	1 157	0	1 157
40802	2 959	0	2 959	5 307	0	5 307	8 069	0	8 069	5 721	0	5 721
40807	808	0	808	800	0	800	1 000	0	1 000	1 008	0	1 008
40817	24 878	20 163	45 041	26 965	7 797	34 762	25 641	2 186	27 827	23 554	14 552	38 106
40820	1 012	556	1 568	645	15	660	67	18	85	434	559	993
40911	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
40912	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
42301	1 146	2 390	3 536	205	59	264	0	146	146	941	2 477	3 418
42303	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42305	1 888	2 347	4 235	0	59	59	0	60	60	1 888	2 348	4 236
42306	68 713	16 978	85 691	1 133	408	1 541	382	314	696	67 962	16 884	84 846
42307	0	3 926	3 926	0	95	95	0	201	201	0	4 032	4 032
42309	460	0	460	10	0	10	24	0	24	474	0	474
42601	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
43804	2 533	0	2 533	2 555	0	2 555	207	0	207	185	0	185
43805	1 228	0	1 228	0	0	0	571	0	571	1 799	0	1 799
43806	3 901	0	3 901	0	0	0	1 477	0	1 477	5 378	0	5 378
45215	8 071	0	8 071	9 664	0	9 664	10 018	0	10 018	8 425	0	8 425
45515	4 168	0	4 168	38	0	38	46	0	46	4 176	0	4 176
45818	497	0	497	493	0	493	0	0	0	4	0	4
45918	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 993 324	1 993 593	3 986 917	1 993 324	1 993 593	3 986 917	0	0	0
47411	25	64	89	415	51	466	424	66	490	34	79	113
47416	364	0	364	21 483	53	21 536	22 334	53	22 387	1 215	0	1 215
47422	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
47425	2 361	0	2 361	17 931	0	17 931	18 782	0	18 782	3 212	0	3 212
47426	26	2	28	23	7	30	12	5	17	15	0	15
60301	577	0	577	4 166	0	4 166	4 086	0	4 086	497	0	497
60305	50	0	50	6 996	0	6 996	8 137	0	8 137	1 191	0	1 191
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
60311	195	0	195	436	0	436	455	0	455	214	0	214
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60601	9 956	0	9 956	0	0	0	308	0	308	10 264	0	10 264
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61304	1 144	0	1 144	271	0	271	153	0	153	1 026	0	1 026
70601	922 556	0	922 556	923 033	0	923 033	56 262	0	56 262	55 785	0	55 785
70603	72 017	0	72 017	72 017	0	72 017	3 559	0	3 559	3 559	0	3 559
70701	0	0	0	0	0	0	922 557	0	922 557	922 557	0	922 557
70703	0	0	0	0	0	0	72 017	0	72 017	72 017	0	72 017
Итого по пассиву (баланс)	1 798 365	66 285	1 864 650	6 007 352	4 059 830	10 067 182	6 042 617	4 085 390	10 128 007	1 833 630	91 845	1 925 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6	0	6	965	0	965	966	0	966	5	0	5
90902	60 586	0	60 586	722	0	722	192	0	192	61 116	0	61 116
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	812 071	0	812 071	0	0	0	0	0	0	812 071	0	812 071
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	488 461	0	488 461	149 011	0	149 011	140 477	0	140 477	496 995	0	496 995
Итого по активу (баланс)	1 362 876	0	1 362 876	150 699	0	150 699	141 635	0	141 635	1 371 940	0	1 371 940
Пассив
91003	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
91004	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91312	425 024	0	425 024	24 758	0	24 758	2	0	2	400 268	0	400 268
91315	16 056	0	16 056	2 980	0	2 980	20 130	0	20 130	33 206	0	33 206
91316	6 940	0	6 940	1 100	0	1 100	0	0	0	5 840	0	5 840
91317	24 850	0	24 850	111 340	0	111 340	128 580	0	128 580	42 090	0	42 090
91507	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
91508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99999	874 415	0	874 415	1 158	0	1 158	1 688	0	1 688	874 945	0	874 945
Итого по пассиву (баланс)	1 362 876	0	1 362 876	141 635	0	141 635	150 699	0	150 699	1 371 940	0	1 371 940
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	153 992	0	153 992	153 992	0	153 992	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	153 992	0	153 992	153 992	0	153 992	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	154 057	154 057	0	154 057	154 057	0	0	0
96801	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	363	154 057	154 420	363	154 057	154 420	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	310 550,0000	0	0	310 550,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	310 550,0000	0	0	310 550,0000	0	0	0,0000
Пассив
98090	0	0	0,0000	0	0	310 550,0000	0	0	310 550,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	310 550,0000	0	0	310 550,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?