Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	159 285	24 302	183 587	4 387 114	46 178	4 433 292	4 435 907	50 911	4 486 818	110 492	19 569	130 061
20208	91 104	0	91 104	264 982	0	264 982	280 497	0	280 497	75 589	0	75 589
20209	7 000	0	7 000	4 096 043	13 642	4 109 685	4 099 366	13 642	4 113 008	3 677	0	3 677
20302	0	1 117	1 117	0	28	28	0	35	35	0	1 110	1 110
20308	0	514	514	0	0	0	0	0	0	0	514	514
30102	34 535	0	34 535	3 315 135	0	3 315 135	3 287 406	0	3 287 406	62 264	0	62 264
30110	248 143	14 416	262 559	427 620	31 266	458 886	432 749	17 257	450 006	243 014	28 425	271 439
30118	0	1 704	1 704	0	70	70	0	64	64	0	1 710	1 710
30202	40 268	0	40 268	528	0	528	0	0	0	40 796	0	40 796
30204	759	0	759	3	0	3	0	0	0	762	0	762
30210	0	0	0	58 770	0	58 770	58 770	0	58 770	0	0	0
30233	25	0	25	55 308	258	55 566	54 997	258	55 255	336	0	336
30402	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
30602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
31901	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	200 000	0	200 000	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44906	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45106	5 161	0	5 161	3 450	0	3 450	2 984	0	2 984	5 627	0	5 627
45107	147 430	0	147 430	1 600	0	1 600	6 514	0	6 514	142 516	0	142 516
45108	18 631	0	18 631	0	0	0	797	0	797	17 834	0	17 834
45201	19 905	0	19 905	44 871	0	44 871	44 707	0	44 707	20 069	0	20 069
45203	30 000	0	30 000	34 363	0	34 363	34 500	0	34 500	29 863	0	29 863
45204	98 698	0	98 698	25 010	0	25 010	52 547	0	52 547	71 161	0	71 161
45205	87 208	0	87 208	17 694	0	17 694	19 550	0	19 550	85 352	0	85 352
45206	147 917	0	147 917	6 650	0	6 650	25 471	0	25 471	129 096	0	129 096
45207	116 009	0	116 009	1 450	0	1 450	9 835	0	9 835	107 624	0	107 624
45208	52 174	0	52 174	0	0	0	1 806	0	1 806	50 368	0	50 368
45306	873	0	873	0	0	0	66	0	66	807	0	807
45307	21 193	0	21 193	200	0	200	656	0	656	20 737	0	20 737
45401	23 654	0	23 654	68 089	0	68 089	71 100	0	71 100	20 643	0	20 643
45403	0	0	0	5 500	0	5 500	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500
45404	31 859	0	31 859	4 900	0	4 900	22 704	0	22 704	14 055	0	14 055
45405	139 059	0	139 059	9 000	0	9 000	9 777	0	9 777	138 282	0	138 282
45406	110 830	0	110 830	5 694	0	5 694	16 178	0	16 178	100 346	0	100 346
45407	247 413	0	247 413	15 875	0	15 875	12 383	0	12 383	250 905	0	250 905
45408	145 490	0	145 490	59	0	59	3 936	0	3 936	141 613	0	141 613
45504	763	0	763	25	0	25	227	0	227	561	0	561
45505	40 281	0	40 281	2 421	0	2 421	8 788	0	8 788	33 914	0	33 914
45506	684 077	0	684 077	25 640	0	25 640	44 749	0	44 749	664 968	0	664 968
45507	1 152 282	0	1 152 282	25 904	0	25 904	32 189	0	32 189	1 145 997	0	1 145 997
45509	788	0	788	982	0	982	979	0	979	791	0	791
45812	36 347	0	36 347	4 947	0	4 947	402	0	402	40 892	0	40 892
45814	19 653	0	19 653	421	0	421	292	0	292	19 782	0	19 782
45815	15 106	0	15 106	5 561	0	5 561	4 422	0	4 422	16 245	0	16 245
45912	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
45914	57	0	57	13	0	13	46	0	46	24	0	24
45915	1 197	0	1 197	1 613	0	1 613	1 645	0	1 645	1 165	0	1 165
47408	0	0	0	20	25 519	25 539	20	25 519	25 539	0	0	0
47415	1 071	0	1 071	0	0	0	24	0	24	1 047	0	1 047
47423	1 190	0	1 190	1 925	4	1 929	1 964	4	1 968	1 151	0	1 151
47427	27 347	0	27 347	44 777	0	44 777	46 619	0	46 619	25 505	0	25 505
50104	14 805	0	14 805	86	0	86	172	0	172	14 719	0	14 719
50121	189	0	189	103	0	103	0	0	0	292	0	292
52503	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	371	0	371	1 955	0	1 955	532	0	532	1 794	0	1 794
60306	191	0	191	3 546	0	3 546	3 737	0	3 737	0	0	0
60308	10	0	10	207	0	207	152	0	152	65	0	65
60310	521	0	521	423	0	423	432	0	432	512	0	512
60312	2 893	0	2 893	5 778	0	5 778	6 813	0	6 813	1 858	0	1 858
60323	1	0	1	13	0	13	14	0	14	0	0	0
60401	341 932	0	341 932	0	0	0	0	0	0	341 932	0	341 932
60404	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60411	41 599	0	41 599	0	0	0	399	0	399	41 200	0	41 200
60701	22 603	0	22 603	2 283	0	2 283	0	0	0	24 886	0	24 886
60702	255	0	255	75	0	75	0	0	0	330	0	330
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	374	0	374	199	0	199	57	0	57	516	0	516
61008	804	0	804	457	0	457	459	0	459	802	0	802
61009	537	0	537	336	0	336	329	0	329	544	0	544
61011	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
61209	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	8 839	0	8 839	533	0	533	259	0	259	9 113	0	9 113
70606	1 259 886	0	1 259 886	87 628	0	87 628	1 259 889	0	1 259 889	87 625	0	87 625
70608	44 344	0	44 344	1 976	0	1 976	44 344	0	44 344	1 976	0	1 976
70609	2 370	0	2 370	164	0	164	2 370	0	2 370	164	0	164
70611	18 619	0	18 619	0	0	0	18 619	0	18 619	0	0	0
70706	0	0	0	1 263 276	0	1 263 276	1 263 276	0	1 263 276	0	0	0
70708	0	0	0	44 344	0	44 344	44 344	0	44 344	0	0	0
70709	0	0	0	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370	0	0	0
70711	0	0	0	19 694	0	19 694	19 694	0	19 694	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 769 874	42 053	5 811 927	14 779 640	116 965	14 896 605	15 997 876	107 690	16 105 566	4 551 638	51 328	4 602 966
Пассив
10208	325 775	0	325 775	0	0	0	30 000	0	30 000	355 775	0	355 775
10601	112 804	0	112 804	0	0	0	0	0	0	112 804	0	112 804
10701	27 560	0	27 560	0	0	0	0	0	0	27 560	0	27 560
10801	71 561	0	71 561	0	0	0	0	0	0	71 561	0	71 561
20309	0	1 998	1 998	0	120	120	0	65	65	0	1 943	1 943
30109	4 020	0	4 020	19 543	0	19 543	25 595	0	25 595	10 072	0	10 072
30126	225	0	225	429	0	429	612	0	612	408	0	408
30223	0	0	0	808 914	0	808 914	854 246	0	854 246	45 332	0	45 332
30232	331	0	331	21 650	135	21 785	21 386	135	21 521	67	0	67
31308	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40116	0	0	0	3 095	0	3 095	3 101	0	3 101	6	0	6
40502	2 491	0	2 491	1 598	0	1 598	2 352	0	2 352	3 245	0	3 245
40503	19 353	0	19 353	2 350	0	2 350	23 387	0	23 387	40 390	0	40 390
40602	1 711	0	1 711	4 835	0	4 835	5 982	0	5 982	2 858	0	2 858
40603	3 649	0	3 649	587	0	587	499	0	499	3 561	0	3 561
40701	5 230	0	5 230	104 932	0	104 932	104 336	0	104 336	4 634	0	4 634
40702	438 462	1 137	439 599	2 262 782	947	2 263 729	2 212 919	1 985	2 214 904	388 599	2 175	390 774
40703	23 543	0	23 543	93 774	0	93 774	117 994	0	117 994	47 763	0	47 763
40802	290 930	0	290 930	1 693 031	0	1 693 031	1 591 769	0	1 591 769	189 668	0	189 668
40817	273 234	48	273 282	404 383	4 641	409 024	377 836	4 626	382 462	246 687	33	246 720
40820	2	0	2	14	0	14	20	0	20	8	0	8
40821	1 648	0	1 648	32 894	0	32 894	32 281	0	32 281	1 035	0	1 035
40905	215	0	215	4 722	0	4 722	4 732	0	4 732	225	0	225
40906	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177
40909	0	58	58	3 048	1 651	4 699	3 048	1 647	4 695	0	54	54
40910	0	0	0	246	703	949	246	703	949	0	0	0
40911	15 623	0	15 623	316 941	0	316 941	310 597	0	310 597	9 279	0	9 279
40912	36	100	136	2 388	4 320	6 708	2 388	4 319	6 707	36	99	135
40913	4	12	16	605	3 335	3 940	605	3 335	3 940	4	12	16
41906	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
42105	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42106	198 787	0	198 787	4 000	0	4 000	0	0	0	194 787	0	194 787
42206	27 554	0	27 554	10 000	0	10 000	2 400	0	2 400	19 954	0	19 954
42301	392 695	10 564	403 259	204 849	7 342	212 191	216 975	4 885	221 860	404 821	8 107	412 928
42303	1 191	0	1 191	643	0	643	419	0	419	967	0	967
42304	6 615	7 516	14 131	591	2 997	3 588	679	2 843	3 522	6 703	7 362	14 065
42305	47 150	21 871	69 021	7 217	1 542	8 759	5 258	4 161	9 419	45 191	24 490	69 681
42306	1 540 752	4 011	1 544 763	81 424	1 132	82 556	139 672	759	140 431	1 599 000	3 638	1 602 638
42307	116 217	0	116 217	74 808	0	74 808	75 684	0	75 684	117 093	0	117 093
42601	701	157	858	206	4	210	184	5	189	679	158	837
42604	0	0	0	0	3	3	0	664	664	0	661	661
42606	3 575	0	3 575	3 461	0	3 461	86	0	86	200	0	200
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42807	164	0	164	9	0	9	0	0	0	155	0	155
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45115	8 658	0	8 658	766	0	766	3 367	0	3 367	11 259	0	11 259
45215	67 430	0	67 430	18 068	0	18 068	9 367	0	9 367	58 729	0	58 729
45315	346	0	346	7	0	7	2	0	2	341	0	341
45415	9 509	0	9 509	3 786	0	3 786	3 137	0	3 137	8 860	0	8 860
45515	28 861	0	28 861	10 503	0	10 503	13 100	0	13 100	31 458	0	31 458
45818	69 352	0	69 352	979	0	979	6 840	0	6 840	75 213	0	75 213
45918	1 963	0	1 963	138	0	138	147	0	147	1 972	0	1 972
47407	0	0	0	25 549	20	25 569	25 549	20	25 569	0	0	0
47411	69 527	470	69 997	11 730	76	11 806	11 738	109	11 847	69 535	503	70 038
47416	89	0	89	895	0	895	841	0	841	35	0	35
47422	1 841	0	1 841	20 622	21	20 643	19 817	21	19 838	1 036	0	1 036
47425	7 074	0	7 074	8 549	0	8 549	14 504	0	14 504	13 029	0	13 029
47426	18 177	0	18 177	1 204	0	1 204	2 080	0	2 080	19 053	0	19 053
50120	85	0	85	32	0	32	0	0	0	53	0	53
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	1 631	0	1 631	3 406	0	3 406	10 857	0	10 857	9 082	0	9 082
60305	0	0	0	12 249	0	12 249	18 951	0	18 951	6 702	0	6 702
60309	81	0	81	227	0	227	343	0	343	197	0	197
60311	0	0	0	4 296	0	4 296	4 296	0	4 296	0	0	0
60322	2 366	0	2 366	2 427	0	2 427	928	0	928	867	0	867
60324	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60348	11 257	0	11 257	11 257	0	11 257	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485
60601	95 342	0	95 342	0	0	0	1 556	0	1 556	96 898	0	96 898
60903	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
61012	118	0	118	0	0	0	118	0	118	236	0	236
61301	332	0	332	33	0	33	203	0	203	502	0	502
61304	132	0	132	82	0	82	12	0	12	62	0	62
61501	23	0	23	23	0	23	23	0	23	23	0	23
70601	1 323 416	0	1 323 416	1 323 431	0	1 323 431	92 490	0	92 490	92 475	0	92 475
70602	463	0	463	463	0	463	136	0	136	136	0	136
70603	44 599	0	44 599	44 599	0	44 599	1 977	0	1 977	1 977	0	1 977
70604	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	166	0	166	166	0	166
70701	0	0	0	1 324 146	0	1 324 146	1 324 146	0	1 324 146	0	0	0
70702	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
70703	0	0	0	44 599	0	44 599	44 599	0	44 599	0	0	0
70704	0	0	0	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	0	0	0
70801	0	0	0	1 326 655	0	1 326 655	1 371 577	0	1 371 577	44 922	0	44 922
Итого по пассиву (баланс)	5 763 985	47 942	5 811 927	10 390 919	28 989	10 419 908	9 180 665	30 282	9 210 947	4 553 731	49 235	4 602 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	169 329	0	169 329	36 550	0	36 550	46 155	0	46 155	159 724	0	159 724
90902	519 178	0	519 178	95 242	0	95 242	64 702	0	64 702	549 718	0	549 718
91202	15	0	15	8	0	8	8	0	8	15	0	15
91203	4	0	4	7	0	7	5	0	5	6	0	6
91207	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91414	4 933 053	0	4 933 053	150 399	0	150 399	249 926	0	249 926	4 833 526	0	4 833 526
91501	11 326	0	11 326	0	0	0	0	0	0	11 326	0	11 326
91604	11 734	0	11 734	1 565	0	1 565	247	0	247	13 052	0	13 052
91704	685	0	685	0	0	0	19	0	19	666	0	666
91802	5 191	0	5 191	0	0	0	7	0	7	5 184	0	5 184
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	3 353 136	0	3 353 136	516 182	0	516 182	572 973	0	572 973	3 296 345	0	3 296 345
Итого по активу (баланс)	9 003 791	0	9 003 791	799 954	0	799 954	934 043	0	934 043	8 869 702	0	8 869 702
Пассив
91003	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	2 930 744	0	2 930 744	67 684	0	67 684	66 890	0	66 890	2 929 950	0	2 929 950
91315	9 090	0	9 090	1 209	0	1 209	4 162	0	4 162	12 043	0	12 043
91316	46 882	0	46 882	11 944	0	11 944	7 000	0	7 000	41 938	0	41 938
91317	339 212	0	339 212	491 604	0	491 604	431 694	0	431 694	279 302	0	279 302
91319	0	0	0	0	0	0	5 905	0	5 905	5 905	0	5 905
91507	26 980	0	26 980	1	0	1	0	0	0	26 979	0	26 979
91508	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99999	5 650 655	0	5 650 655	290 667	0	290 667	213 369	0	213 369	5 573 357	0	5 573 357
Итого по пассиву (баланс)	9 003 791	0	9 003 791	863 640	0	863 640	729 551	0	729 551	8 869 702	0	8 869 702
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Пассив
98070	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000

Страница была полезной?