Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 646	0	22 646	1 345 467	0	1 345 467	1 293 810	0	1 293 810	74 303	0	74 303
20209	0	0	0	2 290	0	2 290	2 290	0	2 290	0	0	0
30102	223 987	0	223 987	5 933 516	0	5 933 516	5 706 275	0	5 706 275	451 228	0	451 228
30110	620	0	620	2 507	0	2 507	2 838	0	2 838	289	0	289
30202	15 083	0	15 083	0	0	0	1 690	0	1 690	13 393	0	13 393
30210	20 000	0	20 000	190 000	0	190 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
32005	95 000	0	95 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	65 000	0	65 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	35 523	0	35 523	42 747	0	42 747	59 367	0	59 367	18 903	0	18 903
45203	3 450	0	3 450	9 300	0	9 300	12 150	0	12 150	600	0	600
45204	94 150	0	94 150	6 950	0	6 950	96 100	0	96 100	5 000	0	5 000
45205	190 355	0	190 355	45 315	0	45 315	55 395	0	55 395	180 275	0	180 275
45206	222 224	0	222 224	43 468	0	43 468	50 467	0	50 467	215 225	0	215 225
45207	116 057	0	116 057	25 540	0	25 540	2 411	0	2 411	139 186	0	139 186
45208	27 604	0	27 604	0	0	0	708	0	708	26 896	0	26 896
45304	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500
45307	4 515	0	4 515	0	0	0	521	0	521	3 994	0	3 994
45401	97	0	97	284	0	284	237	0	237	144	0	144
45404	451	0	451	300	0	300	254	0	254	497	0	497
45406	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45407	35 975	0	35 975	0	0	0	2 847	0	2 847	33 128	0	33 128
45505	2 760	0	2 760	100	0	100	394	0	394	2 466	0	2 466
45506	149 516	0	149 516	9 721	0	9 721	10 941	0	10 941	148 296	0	148 296
45507	57 607	0	57 607	0	0	0	1 296	0	1 296	56 311	0	56 311
45812	31 905	0	31 905	109	0	109	24 884	0	24 884	7 130	0	7 130
45814	270	0	270	0	0	0	143	0	143	127	0	127
45815	8 711	0	8 711	791	0	791	623	0	623	8 879	0	8 879
45912	4 713	0	4 713	0	0	0	4 637	0	4 637	76	0	76
45914	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45915	743	0	743	123	0	123	144	0	144	722	0	722
47423	794	0	794	130	0	130	112	0	112	812	0	812
47427	11 212	0	11 212	11 684	0	11 684	11 485	0	11 485	11 411	0	11 411
51502	0	0	0	121 193	0	121 193	121 193	0	121 193	0	0	0
60302	79	0	79	74	0	74	99	0	99	54	0	54
60306	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
60308	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60310	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
60312	7 949	0	7 949	5 489	0	5 489	8 100	0	8 100	5 338	0	5 338
60323	108	0	108	91	0	91	162	0	162	37	0	37
60401	25 218	0	25 218	0	0	0	0	0	0	25 218	0	25 218
60701	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	27	0	27	84	0	84	96	0	96	15	0	15
61009	348	0	348	132	0	132	462	0	462	18	0	18
61011	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
61210	0	0	0	121 193	0	121 193	121 193	0	121 193	0	0	0
61403	524	0	524	374	0	374	67	0	67	831	0	831
70606	420 513	0	420 513	45 467	0	45 467	55	0	55	465 925	0	465 925
70611	10 251	0	10 251	1 341	0	1 341	0	0	0	11 592	0	11 592
Итого по активу (баланс)	1 841 171	0	1 841 171	9 299 036	0	9 299 036	8 984 906	0	8 984 906	2 155 301	0	2 155 301
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	90 315	0	90 315	0	0	0	0	0	0	90 315	0	90 315
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40602	3 301	0	3 301	11 898	0	11 898	10 282	0	10 282	1 685	0	1 685
40603	1 485	0	1 485	6 165	0	6 165	5 120	0	5 120	440	0	440
40701	387	0	387	4 489	0	4 489	4 119	0	4 119	17	0	17
40702	282 153	0	282 153	7 593 524	0	7 593 524	7 835 389	0	7 835 389	524 018	0	524 018
40703	7 316	0	7 316	105 519	0	105 519	113 656	0	113 656	15 453	0	15 453
40802	16 090	0	16 090	211 287	0	211 287	201 710	0	201 710	6 513	0	6 513
40817	11 594	0	11 594	128 227	0	128 227	128 737	0	128 737	12 104	0	12 104
40905	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40906	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
40911	273	0	273	32 421	0	32 421	32 430	0	32 430	282	0	282
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	13 500	0	13 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	13 500	0	13 500
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	5 009	0	5 009	39 307	0	39 307	39 345	0	39 345	5 047	0	5 047
42305	1 263	0	1 263	472	0	472	129	0	129	920	0	920
42306	449 232	0	449 232	43 093	0	43 093	104 940	0	104 940	511 079	0	511 079
42307	249 642	0	249 642	17 330	0	17 330	5 442	0	5 442	237 754	0	237 754
43805	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
45215	33 594	0	33 594	27 983	0	27 983	30 644	0	30 644	36 255	0	36 255
45315	948	0	948	119	0	119	145	0	145	974	0	974
45415	3 304	0	3 304	2 775	0	2 775	3 217	0	3 217	3 746	0	3 746
45515	9 203	0	9 203	932	0	932	239	0	239	8 510	0	8 510
45818	40 148	0	40 148	25 260	0	25 260	654	0	654	15 542	0	15 542
45918	5 375	0	5 375	4 654	0	4 654	35	0	35	756	0	756
47411	3 307	0	3 307	2 622	0	2 622	3 392	0	3 392	4 077	0	4 077
47416	90	0	90	3 739	0	3 739	3 670	0	3 670	21	0	21
47422	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47425	3 627	0	3 627	9 662	0	9 662	12 177	0	12 177	6 142	0	6 142
51510	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
60301	1 168	0	1 168	4 413	0	4 413	4 131	0	4 131	886	0	886
60305	0	0	0	5 922	0	5 922	5 922	0	5 922	0	0	0
60309	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
60311	1	0	1	34	0	34	33	0	33	0	0	0
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60324	108	0	108	67	0	67	0	0	0	41	0	41
60601	10 672	0	10 672	0	0	0	199	0	199	10 871	0	10 871
70601	468 506	0	468 506	0	0	0	50 387	0	50 387	518 893	0	518 893
Итого по пассиву (баланс)	1 841 171	0	1 841 171	8 289 191	0	8 289 191	8 603 321	0	8 603 321	2 155 301	0	2 155 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	31 804	0	31 804	40 654	0	40 654	823	0	823	71 635	0	71 635
90902	120 061	0	120 061	40 285	0	40 285	73 200	0	73 200	87 146	0	87 146
91414	1 861 288	0	1 861 288	53 252	0	53 252	153 779	0	153 779	1 760 761	0	1 760 761
91501	4 216	0	4 216	0	0	0	0	0	0	4 216	0	4 216
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	11 005	0	11 005	7 977	0	7 977	13 752	0	13 752	5 230	0	5 230
91704	680	0	680	5 714	0	5 714	0	0	0	6 394	0	6 394
91802	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
99998	1 661 767	0	1 661 767	296 092	0	296 092	326 464	0	326 464	1 631 395	0	1 631 395
Итого по активу (баланс)	3 691 681	0	3 691 681	443 974	0	443 974	568 018	0	568 018	3 567 637	0	3 567 637
Пассив
91312	1 504 074	0	1 504 074	115 001	0	115 001	17 130	0	17 130	1 406 203	0	1 406 203
91315	23 452	0	23 452	100	0	100	13 731	0	13 731	37 083	0	37 083
91316	3 415	0	3 415	4 010	0	4 010	990	0	990	395	0	395
91317	77 814	0	77 814	207 352	0	207 352	264 240	0	264 240	134 702	0	134 702
91507	53 012	0	53 012	0	0	0	0	0	0	53 012	0	53 012
99999	2 029 914	0	2 029 914	189 592	0	189 592	95 920	0	95 920	1 936 242	0	1 936 242
Итого по пассиву (баланс)	3 691 681	0	3 691 681	516 055	0	516 055	392 011	0	392 011	3 567 637	0	3 567 637
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?