Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 993	0	21 993	44 427	0	44 427	39 070	0	39 070	27 350	0	27 350
20208	199	0	199	310	0	310	431	0	431	78	0	78
20209	0	0	0	19 504	0	19 504	19 504	0	19 504	0	0	0
30102	371 653	0	371 653	977 563	0	977 563	1 243 181	0	1 243 181	106 035	0	106 035
30202	3 847	0	3 847	2 424	0	2 424	0	0	0	6 271	0	6 271
30302	15 512	0	15 512	93	0	93	186	0	186	15 419	0	15 419
30306	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
45201	986	0	986	4 101	0	4 101	3 651	0	3 651	1 436	0	1 436
45204	25 000	0	25 000	600	0	600	25 600	0	25 600	0	0	0
45206	40 954	0	40 954	0	0	0	1 087	0	1 087	39 867	0	39 867
45207	136 546	0	136 546	4 400	0	4 400	11 324	0	11 324	129 622	0	129 622
45208	7 165	0	7 165	0	0	0	467	0	467	6 698	0	6 698
45407	18 666	0	18 666	150	0	150	977	0	977	17 839	0	17 839
45408	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
45505	1 187	0	1 187	100	0	100	465	0	465	822	0	822
45506	55 534	0	55 534	3 650	0	3 650	2 111	0	2 111	57 073	0	57 073
45507	15 708	0	15 708	0	0	0	513	0	513	15 195	0	15 195
45814	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
45815	1 354	0	1 354	205	0	205	78	0	78	1 481	0	1 481
45912	312	0	312	509	0	509	53	0	53	768	0	768
45914	81	0	81	84	0	84	0	0	0	165	0	165
45915	202	0	202	125	0	125	25	0	25	302	0	302
47408	0	0	0	88 365	0	88 365	88 365	0	88 365	0	0	0
47423	173	0	173	427	0	427	322	0	322	278	0	278
47427	172	0	172	3 946	0	3 946	4 082	0	4 082	36	0	36
51403	39 361	0	39 361	88 709	0	88 709	0	0	0	128 070	0	128 070
60302	59	0	59	108	0	108	7	0	7	160	0	160
60306	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	12	0	12	64	0	64	59	0	59	17	0	17
60312	78	0	78	472	0	472	545	0	545	5	0	5
60323	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
60401	6 538	0	6 538	0	0	0	1	0	1	6 537	0	6 537
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	824	0	824	147	0	147	96	0	96	875	0	875
70606	52 717	0	52 717	4 980	0	4 980	0	0	0	57 697	0	57 697
70611	2 853	0	2 853	267	0	267	0	0	0	3 120	0	3 120
Итого по активу (баланс)	929 320	0	929 320	1 246 817	0	1 246 817	1 443 008	0	1 443 008	733 129	0	733 129
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	8 801	0	8 801	0	0	0	0	0	0	8 801	0	8 801
30301	15 512	0	15 512	186	0	186	93	0	93	15 419	0	15 419
30305	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
40602	149	0	149	1 324	0	1 324	1 269	0	1 269	94	0	94
40701	3 020	0	3 020	4	0	4	525	0	525	3 541	0	3 541
40702	439 106	0	439 106	1 247 951	0	1 247 951	1 021 835	0	1 021 835	212 990	0	212 990
40703	982	0	982	7 538	0	7 538	15 482	0	15 482	8 926	0	8 926
40802	3 456	0	3 456	17 417	0	17 417	16 545	0	16 545	2 584	0	2 584
40817	1 202	0	1 202	4 237	0	4 237	4 249	0	4 249	1 214	0	1 214
40821	9	0	9	11 416	0	11 416	11 415	0	11 415	8	0	8
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	84	0	84	5 553	0	5 553	5 469	0	5 469	0	0	0
42006	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42303	0	0	0	0	0	0	6 001	0	6 001	6 001	0	6 001
42304	0	0	0	0	0	0	270	0	270	270	0	270
42306	10 481	0	10 481	0	0	0	3 073	0	3 073	13 554	0	13 554
45215	3 605	0	3 605	578	0	578	365	0	365	3 392	0	3 392
45415	212	0	212	0	0	0	177	0	177	389	0	389
45515	1 502	0	1 502	52	0	52	109	0	109	1 559	0	1 559
45818	1 291	0	1 291	0	0	0	171	0	171	1 462	0	1 462
45918	106	0	106	1	0	1	20	0	20	125	0	125
47407	0	0	0	88 365	0	88 365	88 365	0	88 365	0	0	0
47411	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
47416	0	0	0	1 514	0	1 514	1 585	0	1 585	71	0	71
47422	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
47425	186	0	186	43	0	43	14	0	14	157	0	157
47426	525	0	525	525	0	525	561	0	561	561	0	561
60301	0	0	0	896	0	896	946	0	946	50	0	50
60305	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
60309	19	0	19	33	0	33	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
60322	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60601	2 929	0	2 929	0	0	0	101	0	101	3 030	0	3 030
70601	66 643	0	66 643	0	0	0	5 788	0	5 788	72 431	0	72 431
Итого по пассиву (баланс)	929 320	0	929 320	1 390 623	0	1 390 623	1 194 432	0	1 194 432	733 129	0	733 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	5 185	0	5 185	1 067	0	1 067	372	0	372	5 880	0	5 880
90902	43 595	0	43 595	419	0	419	1 474	0	1 474	42 540	0	42 540
91414	213 480	0	213 480	994	0	994	728	0	728	213 746	0	213 746
91604	507	0	507	313	0	313	249	0	249	571	0	571
91704	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
91802	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
99998	430 678	0	430 678	18 757	0	18 757	23 191	0	23 191	426 244	0	426 244
Итого по активу (баланс)	694 991	0	694 991	41 550	0	41 550	26 014	0	26 014	710 527	0	710 527
Пассив
91003	0	0	0	2 424	0	2 424	2 424	0	2 424	0	0	0
91312	416 061	0	416 061	10 251	0	10 251	3 055	0	3 055	408 865	0	408 865
91315	937	0	937	538	0	538	0	0	0	399	0	399
91317	5 669	0	5 669	9 251	0	9 251	13 230	0	13 230	9 648	0	9 648
91507	8 011	0	8 011	727	0	727	48	0	48	7 332	0	7 332
99999	264 313	0	264 313	2 823	0	2 823	22 793	0	22 793	284 283	0	284 283
Итого по пассиву (баланс)	694 991	0	694 991	26 014	0	26 014	41 550	0	41 550	710 527	0	710 527
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?