Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	323 277	161 534	484 811	6 849 915	3 350 965	10 200 880	6 743 140	3 335 723	10 078 863	430 052	176 776	606 828
20208	45 032	0	45 032	81 443	0	81 443	86 048	0	86 048	40 427	0	40 427
20209	0	0	0	409 142	21 794	430 936	409 142	21 794	430 936	0	0	0
30102	256 781	0	256 781	6 650 516	0	6 650 516	6 835 213	0	6 835 213	72 084	0	72 084
30110	48 848	34 813	83 661	69 504	245 008	314 512	93 579	237 560	331 139	24 773	42 261	67 034
30114	0	18 582	18 582	0	65 083	65 083	0	80 043	80 043	0	3 622	3 622
30202	327 449	0	327 449	5 108	0	5 108	0	0	0	332 557	0	332 557
30204	75 872	0	75 872	2 434	0	2 434	0	0	0	78 306	0	78 306
30221	0	0	0	6	30 627	30 633	6	30 627	30 633	0	0	0
30233	1 714	14	1 728	111 440	2 466	113 906	110 711	2 319	113 030	2 443	161	2 604
30302	16 453 845	2 958 858	19 412 703	9 136 609	639 334	9 775 943	10 095 337	148 439	10 243 776	15 495 117	3 449 753	18 944 870
30306	1 053 000	0	1 053 000	110 000	0	110 000	69 000	0	69 000	1 094 000	0	1 094 000
30402	3 765	0	3 765	303	0	303	1 071	0	1 071	2 997	0	2 997
30406	304	0	304	0	0	0	304	0	304	0	0	0
30602	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
32201	0	2 485	2 485	0	65	65	0	120	120	0	2 430	2 430
45201	147	0	147	15	0	15	15	0	15	147	0	147
45204	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
45205	0	0	0	0	310 895	310 895	0	2 460	2 460	0	308 435	308 435
45206	4 792 331	315 378	5 107 709	2 132 235	8 065	2 140 300	1 315 184	323 443	1 638 627	5 609 382	0	5 609 382
45207	3 668 997	297 879	3 966 876	996 855	71 241	1 068 096	1 369 802	152 931	1 522 733	3 296 050	216 189	3 512 239
45208	3 094 980	703 188	3 798 168	440 000	146 791	586 791	744 780	149 196	893 976	2 790 200	700 783	3 490 983
45503	34	0	34	0	0	0	3	0	3	31	0	31
45504	60	0	60	0	0	0	6	0	6	54	0	54
45505	10 128	0	10 128	260	0	260	863	0	863	9 525	0	9 525
45506	52 893	0	52 893	0	0	0	3 284	0	3 284	49 609	0	49 609
45507	874 131	0	874 131	14 930	0	14 930	48 481	0	48 481	840 580	0	840 580
45509	565	0	565	563	0	563	290	0	290	838	0	838
45812	12 368	0	12 368	0	0	0	0	0	0	12 368	0	12 368
45815	25 190	0	25 190	8 593	0	8 593	16 718	0	16 718	17 065	0	17 065
45912	6 508	0	6 508	0	0	0	6 508	0	6 508	0	0	0
45915	15 454	0	15 454	6 107	0	6 107	11 039	0	11 039	10 522	0	10 522
47301	0	111 803	111 803	0	2 940	2 940	0	5 401	5 401	0	109 342	109 342
47404	926	74 537	75 463	5 240 792	5 190 592	10 431 384	5 240 654	5 231 729	10 472 383	1 064	33 400	34 464
47408	0	0	0	9 761 716	5 193 726	14 955 442	9 200 172	5 193 726	14 393 898	561 544	0	561 544
47423	3 771	4 225	7 996	17 337	102 511	119 848	16 824	103 091	119 915	4 284	3 645	7 929
47427	8 636	0	8 636	94 658	11 758	106 416	81 251	5 785	87 036	22 043	5 973	28 016
50104	0	0	0	236 482	0	236 482	236 482	0	236 482	0	0	0
50105	0	0	0	1 341 275	0	1 341 275	1 341 275	0	1 341 275	0	0	0
50106	0	0	0	212 464	0	212 464	212 464	0	212 464	0	0	0
50107	0	0	0	557 132	0	557 132	557 132	0	557 132	0	0	0
50121	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
50605	0	0	0	25 737	0	25 737	25 737	0	25 737	0	0	0
50606	0	0	0	34 560	0	34 560	34 560	0	34 560	0	0	0
52503	144 706	0	144 706	0	0	0	58 888	0	58 888	85 818	0	85 818
60302	27 168	0	27 168	585	0	585	453	0	453	27 300	0	27 300
60306	0	0	0	6 066	0	6 066	6 066	0	6 066	0	0	0
60308	40	0	40	10 829	0	10 829	10 844	0	10 844	25	0	25
60310	3 025	0	3 025	3 497	0	3 497	6 522	0	6 522	0	0	0
60312	455 968	0	455 968	35 133	0	35 133	52 535	0	52 535	438 566	0	438 566
60323	193	0	193	5	0	5	22	0	22	176	0	176
60401	767 291	0	767 291	913	0	913	553	0	553	767 651	0	767 651
60701	2 378	0	2 378	993	0	993	913	0	913	2 458	0	2 458
60901	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
61002	39	0	39	6	0	6	6	0	6	39	0	39
61008	930	0	930	1 334	0	1 334	1 023	0	1 023	1 241	0	1 241
61009	920	0	920	2 477	0	2 477	2 040	0	2 040	1 357	0	1 357
61010	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61209	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
61210	0	0	0	2 408 681	0	2 408 681	2 408 681	0	2 408 681	0	0	0
61403	14 508	0	14 508	1 002	0	1 002	659	0	659	14 851	0	14 851
70606	5 062 669	0	5 062 669	913 667	0	913 667	925	0	925	5 975 411	0	5 975 411
70607	0	0	0	8 605	0	8 605	8 605	0	8 605	0	0	0
70608	4 079 315	0	4 079 315	368 028	0	368 028	0	0	0	4 447 343	0	4 447 343
70611	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
Итого по активу (баланс)	41 718 295	4 683 296	46 401 591	48 570 654	15 393 861	63 964 515	47 466 512	15 024 387	62 490 899	42 822 437	5 052 770	47 875 207
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 401 112	0	1 401 112	0	0	0	0	0	0	1 401 112	0	1 401 112
30222	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	340	0	340	88 623	9 146	97 769	88 944	9 146	98 090	661	0	661
30301	16 453 845	2 958 858	19 412 703	10 095 337	148 439	10 243 776	9 136 609	639 334	9 775 943	15 495 117	3 449 753	18 944 870
30305	1 053 000	0	1 053 000	69 000	0	69 000	110 000	0	110 000	1 094 000	0	1 094 000
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	15 599	0	15 599	1 031 381	0	1 031 381	1 242 274	0	1 242 274	226 492	0	226 492
40702	796 636	9 835	806 471	16 965 174	253 802	17 218 976	17 033 730	246 585	17 280 315	865 192	2 618	867 810
40703	5 464	0	5 464	9 622	0	9 622	9 941	0	9 941	5 783	0	5 783
40802	38 301	424	38 725	116 707	99	116 806	115 567	11	115 578	37 161	336	37 497
40807	354	0	354	152	0	152	110	0	110	312	0	312
40817	93 130	16 167	109 297	573 852	19 600	593 452	599 245	24 454	623 699	118 523	21 021	139 544
40820	581	745	1 326	36 475	146	36 621	36 883	34	36 917	989	633	1 622
40821	58	0	58	12 479	0	12 479	12 517	0	12 517	96	0	96
40901	669 609	0	669 609	288 657	0	288 657	247 047	0	247 047	627 999	0	627 999
40905	7	0	7	19 785	12	19 797	19 785	12	19 797	7	0	7
40909	0	2	2	3 146	6 115	9 261	3 146	6 115	9 261	0	2	2
40910	0	8	8	686	1 531	2 217	686	1 523	2 209	0	0	0
40911	176	0	176	145 219	79	145 298	145 056	79	145 135	13	0	13
40912	0	0	0	9 216	16 424	25 640	9 216	16 424	25 640	0	0	0
40913	0	0	0	3 473	17 292	20 765	3 473	17 292	20 765	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42301	22 886	40	22 926	232 097	3 160	235 257	287 039	3 160	290 199	77 828	40	77 868
42303	50 480	5 502	55 982	17 073	3 803	20 876	39 363	2 951	42 314	72 770	4 650	77 420
42304	123 522	32 872	156 394	18 526	8 598	27 124	31 163	4 842	36 005	136 159	29 116	165 275
42305	670 768	195 827	866 595	132 200	26 985	159 185	182 379	29 848	212 227	720 947	198 690	919 637
42306	7 756 077	1 655 115	9 411 192	1 347 321	226 355	1 573 676	1 384 106	308 709	1 692 815	7 792 862	1 737 469	9 530 331
42309	4	0	4	12	0	12	18	0	18	10	0	10
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	46	0	46	28	0	28	0	0	0	18	0	18
42313	156	0	156	58	0	58	0	0	0	98	0	98
42314	400	0	400	10	0	10	0	0	0	390	0	390
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
42603	916	0	916	0	0	0	6	0	6	922	0	922
42604	560	338	898	571	16	587	76	126	202	65	448	513
42605	3 206	1 515	4 721	744	61	805	780	53	833	3 242	1 507	4 749
42606	21 695	6 908	28 603	4 138	867	5 005	4 518	425	4 943	22 075	6 466	28 541
42609	90	12	102	0	0	0	0	0	0	90	12	102
42612	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	1 515 254	0	1 515 254	379 303	0	379 303	579 610	0	579 610	1 715 561	0	1 715 561
45515	28 357	0	28 357	1 558	0	1 558	246	0	246	27 045	0	27 045
45818	16 778	0	16 778	439	0	439	219	0	219	16 558	0	16 558
45918	1 128	0	1 128	997	0	997	164	0	164	295	0	295
47405	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
47407	0	0	0	10 004 988	4 954 861	14 959 849	10 004 988	4 954 861	14 959 849	0	0	0
47411	304 924	58 111	363 035	209 124	47 901	257 025	42 026	8 475	50 501	137 826	18 685	156 511
47416	1 120	0	1 120	20 890	340	21 230	20 046	1 391	21 437	276	1 051	1 327
47422	505	430	935	7 728	9 314	17 042	7 845	8 950	16 795	622	66	688
47425	13 063	0	13 063	126 611	0	126 611	140 780	0	140 780	27 232	0	27 232
47426	4 167	0	4 167	6 284	0	6 284	2 179	0	2 179	62	0	62
50120	0	0	0	8 605	0	8 605	8 605	0	8 605	0	0	0
52307	714 000	0	714 000	260 000	0	260 000	0	0	0	454 000	0	454 000
52501	130	0	130	0	0	0	6	0	6	136	0	136
60301	15 380	0	15 380	9 020	0	9 020	17 246	0	17 246	23 606	0	23 606
60305	0	0	0	22 387	0	22 387	22 387	0	22 387	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	523	0	523	1 792	0	1 792	1 269	0	1 269	0	0	0
60311	12	0	12	1 930	0	1 930	2 089	0	2 089	171	0	171
60322	29	0	29	486	0	486	487	0	487	30	0	30
60324	120	0	120	2	0	2	57	0	57	175	0	175
60601	67 914	0	67 914	87	0	87	3 335	0	3 335	71 162	0	71 162
60903	75	0	75	0	0	0	12	0	12	87	0	87
61304	973	0	973	185	0	185	264	0	264	1 052	0	1 052
70601	4 857 052	0	4 857 052	10	0	10	1 226 148	0	1 226 148	6 083 190	0	6 083 190
70602	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
70603	4 059 473	0	4 059 473	0	0	0	373 273	0	373 273	4 432 746	0	4 432 746
Итого по пассиву (баланс)	41 458 882	4 942 709	46 401 591	42 285 165	5 754 958	48 040 123	43 228 927	6 284 812	49 513 739	42 402 644	5 472 563	47 875 207
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	262	0	262	0	0	0	262	0	262	0	0	0
80801	39	0	39	261	0	261	0	0	0	300	0	300
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	301	0	301	262	0	262	263	0	263	300	0	300
Пассив
85101	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
85201	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
85501	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	301	0	301	263	0	263	262	0	262	300	0	300
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
90901	266	0	266	3 035	0	3 035	288	0	288	3 013	0	3 013
90902	236 196	0	236 196	19 139	0	19 139	14 148	0	14 148	241 187	0	241 187
90907	643 335	0	643 335	244 756	0	244 756	276 122	0	276 122	611 969	0	611 969
91203	20	0	20	2	0	2	3	0	3	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	652 181	0	652 181	0	0	0	330 994	0	330 994	321 187	0	321 187
91501	15 024	0	15 024	0	0	0	98	0	98	14 926	0	14 926
91604	24 626	4 524	29 150	97 418	11 240	108 658	94 519	11 032	105 551	27 525	4 732	32 257
91704	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91802	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	4 238 345	0	4 238 345	2 136 570	0	2 136 570	2 328 021	0	2 328 021	4 046 894	0	4 046 894
Итого по активу (баланс)	5 875 289	4 524	5 879 813	2 500 920	11 240	2 512 160	3 044 194	11 032	3 055 226	5 332 015	4 732	5 336 747
Пассив
91003	0	0	0	5 108	0	5 108	5 108	0	5 108	0	0	0
91004	0	0	0	2 434	0	2 434	2 434	0	2 434	0	0	0
91311	30 986	0	30 986	21 880	0	21 880	10 950	0	10 950	20 056	0	20 056
91312	3 597 400	0	3 597 400	32 530	0	32 530	22 434	0	22 434	3 587 304	0	3 587 304
91315	97 884	0	97 884	0	0	0	0	0	0	97 884	0	97 884
91317	236 076	0	236 076	2 265 269	0	2 265 269	2 095 644	0	2 095 644	66 451	0	66 451
91507	275 999	0	275 999	800	0	800	0	0	0	275 199	0	275 199
99999	1 641 468	0	1 641 468	718 269	0	718 269	366 654	0	366 654	1 289 853	0	1 289 853
Итого по пассиву (баланс)	5 879 813	0	5 879 813	3 046 290	0	3 046 290	2 503 224	0	2 503 224	5 336 747	0	5 336 747
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	261 815	261 815	0	5 220 978	5 220 978	0	5 172 730	5 172 730	0	310 063	310 063
93801	0	0	0	11 633	0	11 633	11 446	0	11 446	187	0	187
Итого по активу (баланс)	0	261 815	261 815	11 633	5 220 978	5 232 611	11 446	5 172 730	5 184 176	187	310 063	310 250
Пассив
96001	260 383	0	260 383	5 149 060	0	5 149 060	5 198 851	0	5 198 851	310 174	0	310 174
96801	1 432	0	1 432	13 183	0	13 183	11 827	0	11 827	76	0	76
Итого по пассиву (баланс)	261 815	0	261 815	5 162 243	0	5 162 243	5 210 678	0	5 210 678	310 250	0	310 250
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	250,0000	0	0	2 977 710,0000	0	0	2 977 960,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	258,0000	0	0	2 977 713,0000	0	0	2 977 966,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	2 977 716,0000	0	0	2 977 713,0000	0	0	5,0000
98055	0	0	250,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	258,0000	0	0	2 977 966,0000	0	0	2 977 713,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?