Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 118	0	14 118	106	0	106	789	0	789	13 435	0	13 435
20202	56 428	4 721	61 149	1 309 667	34 756	1 344 423	1 274 077	31 213	1 305 290	92 018	8 264	100 282
20208	203 078	0	203 078	972 427	0	972 427	937 832	0	937 832	237 673	0	237 673
20209	15 863	3 217	19 080	409 976	17 997	427 973	425 039	20 861	445 900	800	353	1 153
30102	649 662	0	649 662	80 075 756	0	80 075 756	80 186 207	0	80 186 207	539 211	0	539 211
30110	48 512	21 805	70 317	6 649 351	66 383	6 715 734	6 030 086	25 667	6 055 753	667 777	62 521	730 298
30114	0	1 807 469	1 807 469	0	14 638 492	14 638 492	0	15 565 269	15 565 269	0	880 692	880 692
30202	212 835	0	212 835	0	0	0	53 850	0	53 850	158 985	0	158 985
30204	22 335	0	22 335	2 661	0	2 661	0	0	0	24 996	0	24 996
30210	0	0	0	671 714	0	671 714	671 714	0	671 714	0	0	0
30233	2 246	189	2 435	879 276	697	879 973	877 473	857	878 330	4 049	29	4 078
30402	317	0	317	1 140 789	0	1 140 789	1 140 947	0	1 140 947	159	0	159
30404	0	0	0	3 961 565	0	3 961 565	3 961 565	0	3 961 565	0	0	0
30409	0	0	0	3 182 776	0	3 182 776	3 182 776	0	3 182 776	0	0	0
32002	0	0	0	17 910 000	0	17 910 000	17 910 000	0	17 910 000	0	0	0
32003	2 980 000	0	2 980 000	11 370 000	0	11 370 000	14 350 000	0	14 350 000	0	0	0
32004	650 000	0	650 000	3 530 000	0	3 530 000	1 040 000	0	1 040 000	3 140 000	0	3 140 000
32005	6 000 000	93 170	6 093 170	4 900 000	94 608	4 994 608	4 000 000	96 660	4 096 660	6 900 000	91 118	6 991 118
32007	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32010	0	932	932	0	24	24	0	45	45	0	911	911
32108	0	0	0	0	8 084	8 084	0	187	187	0	7 897	7 897
45201	52 389	0	52 389	118 423	0	118 423	145 692	0	145 692	25 120	0	25 120
45203	4 677	0	4 677	74 997	0	74 997	4 677	0	4 677	74 997	0	74 997
45204	1 103 093	0	1 103 093	164 423	0	164 423	817 621	0	817 621	449 895	0	449 895
45205	369 799	0	369 799	68 500	0	68 500	19 695	0	19 695	418 604	0	418 604
45206	228 845	0	228 845	110 000	0	110 000	304 600	0	304 600	34 245	0	34 245
45207	1 540 942	175 786	1 716 728	1 501 323	5 566	1 506 889	33 579	7 355	40 934	3 008 686	173 997	3 182 683
45208	91 392	0	91 392	0	0	0	261	0	261	91 131	0	91 131
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	3 455	0	3 455	0	0	0	940	0	940	2 515	0	2 515
45408	24 895	0	24 895	7 594	0	7 594	350	0	350	32 139	0	32 139
45505	11 092	0	11 092	900	0	900	2 329	0	2 329	9 663	0	9 663
45506	181 838	0	181 838	22 716	0	22 716	12 305	0	12 305	192 249	0	192 249
45507	349 880	0	349 880	23 675	0	23 675	107 197	0	107 197	266 358	0	266 358
45509	11 878	0	11 878	14 525	0	14 525	15 146	0	15 146	11 257	0	11 257
45815	363	0	363	421	0	421	267	0	267	517	0	517
45915	11	0	11	58	0	58	57	0	57	12	0	12
47301	0	21 605	21 605	0	568	568	0	1 044	1 044	0	21 129	21 129
47404	318	293 018	293 336	16 852 872	10 090 147	26 943 019	16 853 087	10 114 883	26 967 970	103	268 282	268 385
47408	0	0	0	27 597 784	26 808 536	54 406 320	27 597 784	26 808 536	54 406 320	0	0	0
47410	0	0	0	0	3 912	3 912	0	3 912	3 912	0	0	0
47417	0	0	0	4 971	0	4 971	4 971	0	4 971	0	0	0
47423	2 564	124	2 688	10 294	11 123	21 417	6 396	11 126	17 522	6 462	121	6 583
47427	95 306	1 225	96 531	81 261	1 370	82 631	97 095	2 210	99 305	79 472	385	79 857
50106	19 932	0	19 932	134	0	134	0	0	0	20 066	0	20 066
50107	30 528	0	30 528	178	0	178	0	0	0	30 706	0	30 706
50205	325 357	0	325 357	943 000	0	943 000	1 252 859	0	1 252 859	15 498	0	15 498
50207	1 124 862	0	1 124 862	1 241 699	0	1 241 699	1 482 681	0	1 482 681	883 880	0	883 880
50208	943 060	0	943 060	885 357	0	885 357	607 016	0	607 016	1 221 401	0	1 221 401
50218	0	0	0	3 332 616	0	3 332 616	2 694 699	0	2 694 699	637 917	0	637 917
50221	16 895	0	16 895	14 654	0	14 654	1 172	0	1 172	30 377	0	30 377
50305	132 295	0	132 295	131 023	0	131 023	261 034	0	261 034	2 284	0	2 284
50307	139 297	0	139 297	1 015	0	1 015	898	0	898	139 414	0	139 414
50308	91 968	0	91 968	688	0	688	2 244	0	2 244	90 412	0	90 412
50318	0	0	0	261 327	0	261 327	130 547	0	130 547	130 780	0	130 780
50606	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
50706	24 259	0	24 259	0	0	0	0	0	0	24 259	0	24 259
51403	393 043	0	393 043	526	0	526	0	0	0	393 569	0	393 569
51405	513 760	0	513 760	2 624	0	2 624	0	0	0	516 384	0	516 384
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	537	0	537	369	0	369	906	0	906	0	0	0
60306	0	0	0	2 182	0	2 182	2 182	0	2 182	0	0	0
60308	20	0	20	673	0	673	693	0	693	0	0	0
60310	0	0	0	1 008	0	1 008	849	0	849	159	0	159
60312	4 871	0	4 871	5 173	0	5 173	7 077	0	7 077	2 967	0	2 967
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	77	0	77	415	0	415	480	0	480	12	0	12
60347	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60401	264 512	0	264 512	697	0	697	292	0	292	264 917	0	264 917
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	510	0	510	215	0	215	697	0	697	28	0	28
61002	663	0	663	143	0	143	163	0	163	643	0	643
61008	2 206	0	2 206	1 046	0	1 046	915	0	915	2 337	0	2 337
61009	497	0	497	1 768	0	1 768	873	0	873	1 392	0	1 392
61010	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61209	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
61403	8 661	0	8 661	479	0	479	730	0	730	8 410	0	8 410
70606	1 914 181	0	1 914 181	223 103	0	223 103	15 110	0	15 110	2 122 174	0	2 122 174
70607	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
70608	2 179 793	0	2 179 793	154 589	0	154 589	0	0	0	2 334 382	0	2 334 382
70611	73 669	0	73 669	13 336	0	13 336	0	0	0	87 005	0	87 005
Итого по активу (баланс)	23 848 488	2 423 261	26 271 749	190 842 140	51 782 270	242 624 410	188 531 820	52 689 832	241 221 652	26 158 808	1 515 699	27 674 507
Пассив
10208	8 100 000	0	8 100 000	0	0	0	0	0	0	8 100 000	0	8 100 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10603	16 895	0	16 895	1 172	0	1 172	14 654	0	14 654	30 377	0	30 377
10701	32 020	0	32 020	0	0	0	0	0	0	32 020	0	32 020
10801	216 526	0	216 526	0	0	0	0	0	0	216 526	0	216 526
30109	2 681	0	2 681	1 767	0	1 767	5 000	0	5 000	5 914	0	5 914
30223	34	0	34	102 649	0	102 649	102 615	0	102 615	0	0	0
30232	1 280	191	1 471	953 500	9 432	962 932	955 553	9 305	964 858	3 333	64	3 397
30408	0	0	0	3 596 123	0	3 596 123	3 596 123	0	3 596 123	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31501	0	0	0	4 160	0	4 160	4 160	0	4 160	0	0	0
32901	0	0	0	2 823 110	0	2 823 110	3 596 142	0	3 596 142	773 032	0	773 032
40502	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40602	216	0	216	1 137	0	1 137	1 140	0	1 140	219	0	219
40701	473	0	473	2 855	0	2 855	7 493	0	7 493	5 111	0	5 111
40702	3 194 086	1 022 036	4 216 122	51 822 631	29 136 933	80 959 564	51 868 339	29 264 875	81 133 214	3 239 794	1 149 978	4 389 772
40703	39 473	0	39 473	311 219	2 009	313 228	303 924	2 009	305 933	32 178	0	32 178
40802	9 803	0	9 803	41 419	0	41 419	42 966	0	42 966	11 350	0	11 350
40807	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40817	1 533 852	14 749	1 548 601	1 471 179	3 308	1 474 487	1 356 964	2 438	1 359 402	1 419 637	13 879	1 433 516
40820	1 823	7 848	9 671	1 752	1 810	3 562	2 014	475	2 489	2 085	6 513	8 598
40821	1 013	0	1 013	30 764	0	30 764	30 860	0	30 860	1 109	0	1 109
40902	0	0	0	219 073	0	219 073	219 073	0	219 073	0	0	0
40905	22	0	22	4 553	0	4 553	4 552	0	4 552	21	0	21
40906	6 863	0	6 863	301 343	0	301 343	294 480	0	294 480	0	0	0
40909	0	0	0	582	46	628	582	46	628	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	9	0	9	14 556	0	14 556	14 547	0	14 547	0	0	0
40912	6	0	6	8	21	29	8	21	29	6	0	6
40913	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	3 000	0	3 000	7 600	0	7 600	4 600	0	4 600
42104	71 800	0	71 800	0	0	0	0	0	0	71 800	0	71 800
42105	622 270	0	622 270	47 000	0	47 000	125 000	0	125 000	700 270	0	700 270
42106	300 000	0	300 000	0	0	0	47 000	0	47 000	347 000	0	347 000
42107	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	27 639	2 334	29 973	6 991	12 620	19 611	4 630	24 199	28 829	25 278	13 913	39 191
42303	245	60	305	473	60	533	370	0	370	142	0	142
42304	2 547	489	3 036	0	205	205	271	207	478	2 818	491	3 309
42305	36 114	1 602	37 716	86	416	502	1 861	383	2 244	37 889	1 569	39 458
42306	3 772 196	172 993	3 945 189	148 124	16 799	164 923	349 346	5 758	355 104	3 973 418	161 952	4 135 370
42307	700 826	0	700 826	0	0	0	4 535	0	4 535	705 361	0	705 361
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42606	0	160 375	160 375	0	7 748	7 748	0	4 217	4 217	0	156 844	156 844
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	18 580	0	18 580	14 864	0	14 864	26 831	0	26 831	30 547	0	30 547
45315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45515	5 561	0	5 561	526	0	526	340	0	340	5 375	0	5 375
45818	298	0	298	47	0	47	238	0	238	489	0	489
45918	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
47403	3	0	3	15 873	0	15 873	15 870	0	15 870	0	0	0
47407	0	0	0	26 804 025	27 616 280	54 420 305	26 804 025	27 616 280	54 420 305	0	0	0
47409	0	0	0	0	3 912	3 912	0	3 912	3 912	0	0	0
47411	26 593	17 670	44 263	15 622	1 023	16 645	19 623	1 992	21 615	30 594	18 639	49 233
47416	396	217 396	217 792	6 626	287 638	294 264	6 230	70 242	76 472	0	0	0
47422	420	0	420	963	40	1 003	1 639	40	1 679	1 096	0	1 096
47425	4 084	0	4 084	13 949	0	13 949	16 563	0	16 563	6 698	0	6 698
47426	15 597	0	15 597	15 480	0	15 480	17 473	0	17 473	17 590	0	17 590
50120	1 501	0	1 501	161	0	161	0	0	0	1 340	0	1 340
50220	3 213	0	3 213	552	0	552	105	0	105	2 766	0	2 766
50620	225	0	225	16	0	16	0	0	0	209	0	209
50720	10 905	0	10 905	237	0	237	0	0	0	10 668	0	10 668
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	1 816	0	1 816	17 259	0	17 259	18 775	0	18 775	3 332	0	3 332
60305	0	0	0	10 101	0	10 101	10 101	0	10 101	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	7	0	7	70	0	70	70	0	70	7	0	7
60311	373	0	373	683	0	683	1 647	0	1 647	1 337	0	1 337
60322	103	0	103	128	0	128	183	0	183	158	0	158
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	76 720	0	76 720	249	0	249	1 413	0	1 413	77 884	0	77 884
61304	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
70601	2 325 486	0	2 325 486	24	0	24	265 563	0	265 563	2 591 025	0	2 591 025
70602	735	0	735	0	0	0	176	0	176	911	0	911
70603	2 209 990	0	2 209 990	0	0	0	157 671	0	157 671	2 367 661	0	2 367 661
Итого по пассиву (баланс)	24 654 006	1 617 743	26 271 749	88 829 768	57 100 300	145 930 068	90 326 427	57 006 399	147 332 826	26 150 665	1 523 842	27 674 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 935	0	8 935	15 148	0	15 148	15 123	0	15 123	8 960	0	8 960
90902	190 108	0	190 108	49 608	0	49 608	37 380	0	37 380	202 336	0	202 336
91202	36	0	36	0	0	0	2	0	2	34	0	34
91203	10	0	10	5	0	5	4	0	4	11	0	11
91219	0	0	0	0	56 723	56 723	0	56 723	56 723	0	0	0
91414	3 645 272	0	3 645 272	643 220	0	643 220	222 160	0	222 160	4 066 332	0	4 066 332
91501	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91604	830	0	830	712	0	712	1 539	0	1 539	3	0	3
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	4 250 777	0	4 250 777	1 645 279	0	1 645 279	871 796	0	871 796	5 024 260	0	5 024 260
Итого по активу (баланс)	8 096 951	0	8 096 951	2 353 972	56 723	2 410 695	1 148 004	56 723	1 204 727	9 302 919	0	9 302 919
Пассив
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	142 239	0	142 239	2 239	0	2 239	12 255	0	12 255	152 255	0	152 255
91312	3 039 885	0	3 039 885	131 544	0	131 544	146 411	0	146 411	3 054 752	0	3 054 752
91315	191 231	3 313	194 544	38 231	119	38 350	0	121	121	153 000	3 315	156 315
91316	173 357	0	173 357	82 601	0	82 601	0	0	0	90 756	0	90 756
91317	691 958	3 106	695 064	616 912	151	617 063	1 486 411	82	1 486 493	1 561 457	3 037	1 564 494
91507	5 634	0	5 634	0	0	0	0	0	0	5 634	0	5 634
99999	3 846 174	0	3 846 174	332 929	0	332 929	765 414	0	765 414	4 278 659	0	4 278 659
Итого по пассиву (баланс)	8 090 532	6 419	8 096 951	1 204 456	270	1 204 726	2 410 491	203	2 410 694	9 296 567	6 352	9 302 919
Г. Срочные сделки
Актив
93001	802 004	0	802 004	13 923 037	9 273	13 932 310	14 725 041	9 273	14 734 314	0	0	0
93801	2 110	0	2 110	22 703	0	22 703	24 813	0	24 813	0	0	0
Итого по активу (баланс)	804 114	0	804 114	13 945 740	9 273	13 955 013	14 749 854	9 273	14 759 127	0	0	0
Пассив
96001	0	804 114	804 114	9 243	14 753 498	14 762 741	9 243	13 949 384	13 958 627	0	0	0
96801	0	0	0	38 547	0	38 547	38 547	0	38 547	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	804 114	804 114	47 790	14 753 498	14 801 288	47 790	13 949 384	13 997 174	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	1 749 086 754,6200	0	0	2 323 388,0000	0	0	2 797 688,0000	0	0	1 748 612 454,6200
Итого по активу (баланс)	0	0	1 749 086 772,6200	0	0	2 323 388,0000	0	0	2 797 688,0000	0	0	1 748 612 472,6200
Пассив
98040	0	0	1 746 299 437,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 746 299 437,0000
98050	0	0	2 354 535,6200	0	0	2 842 160,0000	0	0	2 341 659,0000	0	0	1 854 034,6200
98070	0	0	432 800,0000	0	0	157 800,0000	0	0	184 001,0000	0	0	459 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 749 086 772,6200	0	0	2 999 960,0000	0	0	2 525 660,0000	0	0	1 748 612 472,6200

Страница была полезной?