Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 713 759	0	1 713 759	20 436 951	0	20 436 951	21 091 298	0	21 091 298	1 059 412	0	1 059 412
30110	52 951	0	52 951	322 657	469	323 126	314 035	469	314 504	61 573	0	61 573
30202	54 816	0	54 816	35 364	0	35 364	0	0	0	90 180	0	90 180
30221	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32003	2 000 000	0	2 000 000	10 000 000	0	10 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	25 400 000	0	25 400 000	23 500 000	0	23 500 000	2 300 000	0	2 300 000
45205	9 302 102	0	9 302 102	5 929 399	0	5 929 399	5 966 720	0	5 966 720	9 264 781	0	9 264 781
45206	4 666 127	0	4 666 127	3 891 676	0	3 891 676	3 513 878	0	3 513 878	5 043 925	0	5 043 925
45505	35 361	0	35 361	24 782	0	24 782	6 959	0	6 959	53 184	0	53 184
45506	323 385	0	323 385	124 264	0	124 264	19 161	0	19 161	428 488	0	428 488
45507	536 462	0	536 462	153 198	0	153 198	16 230	0	16 230	673 430	0	673 430
45815	65	0	65	1 062	0	1 062	1 072	0	1 072	55	0	55
45912	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
45915	48	0	48	465	0	465	453	0	453	60	0	60
47408	0	0	0	0	470	470	0	470	470	0	0	0
47423	23	0	23	45	0	45	26	0	26	42	0	42
47427	88 279	0	88 279	106 512	0	106 512	103 132	0	103 132	91 659	0	91 659
60302	148	0	148	365	0	365	232	0	232	281	0	281
60306	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60308	127	0	127	212	0	212	165	0	165	174	0	174
60310	0	0	0	3 104	0	3 104	3 104	0	3 104	0	0	0
60312	9 888	0	9 888	17 891	0	17 891	13 139	0	13 139	14 640	0	14 640
60314	0	747	747	1 057	455	1 512	231	1 149	1 380	826	53	879
60323	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	108
60401	25 519	0	25 519	0	0	0	0	0	0	25 519	0	25 519
61008	0	0	0	4 639	0	4 639	4 639	0	4 639	0	0	0
61009	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	90 408	0	90 408	0	0	0	967	0	967	89 441	0	89 441
70606	5 378 546	0	5 378 546	1 817 298	0	1 817 298	13	0	13	7 195 831	0	7 195 831
70608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	24 678 015	747	24 678 762	70 846 948	1 394	70 848 342	69 131 353	2 088	69 133 441	26 393 610	53	26 393 663
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	1 216 653	0	1 216 653	0	0	0	0	0	0	1 216 653	0	1 216 653
31304	19	0	19	19	0	19	73	0	73	73	0	73
31305	1 950 000	0	1 950 000	1 050 000	0	1 050 000	600 000	0	600 000	1 500 000	0	1 500 000
31306	3 050 000	0	3 050 000	750 000	0	750 000	1 000 000	0	1 000 000	3 300 000	0	3 300 000
31307	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	600 000	0	600 000	1 700 000	0	1 700 000
31406	599 997	0	599 997	0	0	0	0	0	0	599 997	0	599 997
40702	1 080 732	0	1 080 732	33 645 741	0	33 645 741	33 093 547	0	33 093 547	528 538	0	528 538
43805	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
44004	802 419	0	802 419	0	0	0	0	0	0	802 419	0	802 419
44005	2 464 061	0	2 464 061	0	0	0	0	0	0	2 464 061	0	2 464 061
44006	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
45215	842 071	0	842 071	720 430	0	720 430	861 166	0	861 166	982 807	0	982 807
45515	6 751	0	6 751	0	0	0	2 165	0	2 165	8 916	0	8 916
45818	1	0	1	5	0	5	8	0	8	4	0	4
45918	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
47407	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
47416	0	0	0	3 026	0	3 026	3 153	0	3 153	127	0	127
47422	1 509	0	1 509	1 524	0	1 524	675	0	675	660	0	660
47425	754 383	0	754 383	579 116	0	579 116	828 436	0	828 436	1 003 703	0	1 003 703
47426	101 575	0	101 575	36 775	0	36 775	78 081	0	78 081	142 881	0	142 881
60301	506	0	506	3 741	0	3 741	4 883	0	4 883	1 648	0	1 648
60305	0	0	0	14 407	0	14 407	14 407	0	14 407	0	0	0
60307	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60309	0	0	0	1 073	0	1 073	1 297	0	1 297	224	0	224
60311	476	0	476	9 149	0	9 149	8 791	0	8 791	118	0	118
60313	0	0	0	3 895	13	3 908	4 963	13	4 976	1 068	0	1 068
60324	2 224	0	2 224	2 224	0	2 224	138	0	138	138	0	138
60601	13 596	0	13 596	0	0	0	660	0	660	14 256	0	14 256
70601	7 061 789	0	7 061 789	1	0	1	1 433 581	0	1 433 581	8 495 369	0	8 495 369
Итого по пассиву (баланс)	24 678 762	0	24 678 762	36 821 776	13	36 821 789	38 536 677	13	38 536 690	26 393 663	0	26 393 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91414	61 663 593	0	61 663 593	5 064 809	0	5 064 809	1 269	0	1 269	66 727 133	0	66 727 133
91417	1 550 982	0	1 550 982	18	0	18	73	0	73	1 550 927	0	1 550 927
91604	22 166	0	22 166	42 258	0	42 258	22 166	0	22 166	42 258	0	42 258
99998	23 557 645	0	23 557 645	19 331 354	0	19 331 354	17 611 500	0	17 611 500	25 277 499	0	25 277 499
Итого по активу (баланс)	86 794 393	0	86 794 393	24 438 443	0	24 438 443	17 635 010	0	17 635 010	93 597 826	0	93 597 826
Пассив
91003	0	0	0	35 364	0	35 364	35 364	0	35 364	0	0	0
91312	13 600 568	0	13 600 568	7 968 754	0	7 968 754	8 685 778	0	8 685 778	14 317 592	0	14 317 592
91317	9 939 721	0	9 939 721	9 605 962	0	9 605 962	10 609 084	0	10 609 084	10 942 843	0	10 942 843
91507	17 356	0	17 356	1 420	0	1 420	1 128	0	1 128	17 064	0	17 064
99999	63 236 748	0	63 236 748	23 510	0	23 510	5 107 089	0	5 107 089	68 320 327	0	68 320 327
Итого по пассиву (баланс)	86 794 393	0	86 794 393	17 635 010	0	17 635 010	24 438 443	0	24 438 443	93 597 826	0	93 597 826

Страница была полезной?