Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	150	321	471	11 648	221	11 869	8 024	21	8 045	3 774	521	4 295
20209	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30102	438	0	438	8 914	0	8 914	6 134	0	6 134	3 218	0	3 218
30110	84	675	759	744	19	763	792	32	824	36	662	698
30202	144	0	144	0	0	0	70	0	70	74	0	74
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
45208	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0	23 100	0	23 100
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45506	122	0	122	0	0	0	10	0	10	112	0	112
45507	60 500	0	60 500	1 000	0	1 000	0	0	0	61 500	0	61 500
45812	37 108	0	37 108	0	0	0	3 000	0	3 000	34 108	0	34 108
45815	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45912	164	0	164	0	0	0	128	0	128	36	0	36
45915	6 878	0	6 878	0	0	0	0	0	0	6 878	0	6 878
47415	0	0	0	21	0	21	11	0	11	10	0	10
47423	5 534	0	5 534	4 323	0	4 323	4 591	0	4 591	5 266	0	5 266
47427	0	0	0	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723	0	0	0
51501	15 773	0	15 773	5 046	0	5 046	484	0	484	20 335	0	20 335
51504	4 516	0	4 516	0	0	0	4 516	0	4 516	0	0	0
51505	0	0	0	4 015	0	4 015	0	0	0	4 015	0	4 015
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 573	0	1 573	0	0	0	8	0	8	1 565	0	1 565
60308	22	0	22	94	0	94	116	0	116	0	0	0
60310	0	0	0	36	0	36	34	0	34	2	0	2
60312	408	0	408	1 865	0	1 865	1 847	0	1 847	426	0	426
60401	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
60408	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60701	51 498	0	51 498	0	0	0	6 960	0	6 960	44 538	0	44 538
61008	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	6 960	0	6 960	6 960	0	6 960	0	0	0
61403	807	0	807	0	0	0	10	0	10	797	0	797
70606	30 618	0	30 618	2 728	0	2 728	36	0	36	33 310	0	33 310
70608	726	0	726	54	0	54	0	0	0	780	0	780
70611	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
Итого по активу (баланс)	319 054	996	320 050	50 196	240	50 436	46 479	53	46 532	322 771	1 183	323 954
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
10801	7 544	0	7 544	0	0	0	0	0	0	7 544	0	7 544
40702	972	0	972	22 419	0	22 419	23 822	0	23 822	2 375	0	2 375
40802	239	0	239	2 871	0	2 871	3 099	0	3 099	467	0	467
40911	0	0	0	11 333	0	11 333	11 333	0	11 333	0	0	0
45215	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
45415	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45515	23 765	0	23 765	0	0	0	10	0	10	23 775	0	23 775
45818	47 108	0	47 108	3 000	0	3 000	0	0	0	44 108	0	44 108
45918	3 948	0	3 948	128	0	128	0	0	0	3 820	0	3 820
47422	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47425	5 580	0	5 580	290	0	290	0	0	0	5 290	0	5 290
51510	203	0	203	0	0	0	40	0	40	243	0	243
52305	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
52307	0	31	31	0	2	2	0	1	1	0	30	30
52501	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
60301	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60305	181	0	181	825	0	825	754	0	754	110	0	110
60601	753	0	753	0	0	0	19	0	19	772	0	772
60602	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
61304	6 231	0	6 231	6 231	0	6 231	0	0	0	0	0	0
70601	21 672	0	21 672	0	0	0	11 891	0	11 891	33 563	0	33 563
70603	610	0	610	0	0	0	32	0	32	642	0	642
Итого по пассиву (баланс)	319 992	58	320 050	48 320	3	48 323	52 225	2	52 227	323 897	57	323 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9	0	9	2	0	2	4	0	4	7	0	7
90902	27 591	0	27 591	94	0	94	9	0	9	27 676	0	27 676
91414	87 300	202 644	289 944	0	5 328	5 328	3 000	9 790	12 790	84 300	198 182	282 482
91604	14 691	0	14 691	989	0	989	823	0	823	14 857	0	14 857
99998	112 554	0	112 554	0	0	0	5 927	0	5 927	106 627	0	106 627
Итого по активу (баланс)	242 145	202 644	444 789	1 085	5 328	6 413	9 763	9 790	19 553	233 467	198 182	431 649
Пассив
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	77 635	0	77 635	3 600	0	3 600	0	0	0	74 035	0	74 035
91316	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91317	4 227	0	4 227	2 327	0	2 327	0	0	0	1 900	0	1 900
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	332 235	0	332 235	13 626	0	13 626	6 413	0	6 413	325 022	0	325 022
Итого по пассиву (баланс)	444 789	0	444 789	19 553	0	19 553	6 413	0	6 413	431 649	0	431 649
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?