Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 001	81 434	127 435	296 619	693 343	989 962	279 864	664 226	944 090	62 756	110 551	173 307
20208	2 439	0	2 439	9 950	0	9 950	10 475	0	10 475	1 914	0	1 914
20209	0	0	0	104 932	89 428	194 360	104 932	89 428	194 360	0	0	0
30102	111 263	0	111 263	1 300 657	0	1 300 657	1 280 246	0	1 280 246	131 674	0	131 674
30110	38 853	149 122	187 975	59 113	460 788	519 901	53 434	482 117	535 551	44 532	127 793	172 325
30114	2 139	190 941	193 080	8 746	589 320	598 066	9 344	609 737	619 081	1 541	170 524	172 065
30202	5 073	0	5 073	0	0	0	171	0	171	4 902	0	4 902
30204	12 050	0	12 050	1 164	0	1 164	0	0	0	13 214	0	13 214
30213	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30221	0	0	0	12 500	221 569	234 069	12 500	221 569	234 069	0	0	0
30233	12	0	12	126	0	126	133	0	133	5	0	5
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32005	230 000	0	230 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	230 000	0	230 000
32104	0	0	0	9 500	81 813	91 313	9 500	81 813	91 313	0	0	0
32201	0	0	0	0	715	715	0	16	16	0	699	699
45206	0	31 057	31 057	0	817	817	0	1 501	1 501	0	30 373	30 373
45505	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45506	6 236	0	6 236	930	0	930	902	0	902	6 264	0	6 264
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47408	0	0	0	8 157	82 260	90 417	8 157	82 260	90 417	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	5 545	23 870	29 415	440 902	1 120 713	1 561 615	440 278	1 122 455	1 562 733	6 169	22 128	28 297
47427	2 597	11	2 608	1 628	1 123	2 751	2 606	1 102	3 708	1 619	32	1 651
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 720	0	1 720	58	0	58	63	0	63	1 715	0	1 715
60306	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
60308	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
60310	303	0	303	720	0	720	502	0	502	521	0	521
60312	10 681	0	10 681	2 472	0	2 472	5 451	0	5 451	7 702	0	7 702
60314	2 247	0	2 247	38	0	38	1 656	0	1 656	629	0	629
60401	54 396	0	54 396	517	0	517	0	0	0	54 913	0	54 913
60701	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
60901	5 192	0	5 192	0	0	0	0	0	0	5 192	0	5 192
61002	106	0	106	63	0	63	38	0	38	131	0	131
61008	1 635	0	1 635	1 295	0	1 295	324	0	324	2 606	0	2 606
61009	522	0	522	252	0	252	55	0	55	719	0	719
61403	71	0	71	220	0	220	2	0	2	289	0	289
70606	289 743	0	289 743	29 870	0	29 870	62	0	62	319 551	0	319 551
70608	557 190	0	557 190	34 763	0	34 763	0	0	0	591 953	0	591 953
70611	459	0	459	0	0	0	1	0	1	458	0	458
Итого по активу (баланс)	1 390 374	476 435	1 866 809	2 577 115	3 341 889	5 919 004	2 472 619	3 356 224	5 828 843	1 494 870	462 100	1 956 970
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	118 009	0	118 009	1	0	1	0	0	0	118 008	0	118 008
30109	153 806	111 509	265 315	132 739	219 209	351 948	110 001	207 015	317 016	131 068	99 315	230 383
30111	33 659	189 803	223 462	417 308	1 061 364	1 478 672	438 153	1 086 263	1 524 416	54 504	214 702	269 206
30126	368	0	368	6 994	0	6 994	6 957	0	6 957	331	0	331
31409	0	77 641	77 641	0	3 751	3 751	0	2 042	2 042	0	75 932	75 932
32115	0	0	0	9 878	0	9 878	9 878	0	9 878	0	0	0
40702	154 638	4 531	159 169	713 156	11 643	724 799	738 959	9 733	748 692	180 441	2 621	183 062
40703	1 044	0	1 044	3 494	0	3 494	2 942	0	2 942	492	0	492
40802	995	4	999	31 596	0	31 596	32 952	1	32 953	2 351	5	2 356
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	30	5 392	5 422	7	7 197	7 204	220	5 712	5 932	243	3 907	4 150
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	3 983	314	4 297	14 525	2 760	17 285	14 707	5 446	20 153	4 165	3 000	7 165
40820	0	55	55	0	1 022	1 022	1	1 021	1 022	1	54	55
40903	57	0	57	269 295	0	269 295	269 272	0	269 272	34	0	34
40905	2 510	0	2 510	65 445	0	65 445	64 522	0	64 522	1 587	0	1 587
40909	300	27 523	27 823	2 470	282 344	284 814	2 215	262 948	265 163	45	8 127	8 172
40910	0	0	0	404	27 836	28 240	404	27 836	28 240	0	0	0
40911	0	0	0	52 275	0	52 275	52 275	0	52 275	0	0	0
40912	441	12 354	12 795	7 166	157 659	164 825	7 165	157 477	164 642	440	12 172	12 612
40913	0	0	0	3 157	231 867	235 024	3 157	231 867	235 024	0	0	0
42301	95	4 326	4 421	34	1 631	1 665	0	4 884	4 884	61	7 579	7 640
42303	0	311	311	0	354	354	0	1 735	1 735	0	1 692	1 692
42304	329	355	684	0	25	25	1	321	322	330	651	981
42305	102	14 150	14 252	102	696	798	0	392	392	0	13 846	13 846
42309	0	128	128	0	6	6	0	3	3	0	125	125
42601	87	818	905	0	40	40	0	22	22	87	800	887
42609	0	53	53	0	2	2	0	1	1	0	52	52
45215	1 557	0	1 557	1 283	0	1 283	30	0	30	304	0	304
45515	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45818	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47407	0	0	0	86 134	16 607	102 741	86 134	16 607	102 741	0	0	0
47411	0	1	1	0	1	1	1	40	41	1	40	41
47416	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
47422	5 122	7 103	12 225	510 818	1 124 095	1 634 913	518 508	1 124 440	1 642 948	12 812	7 448	20 260
47425	8 179	0	8 179	915	0	915	764	0	764	8 028	0	8 028
47426	0	74	74	0	11	11	0	331	331	0	394	394
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	1 349	0	1 349	1 424	0	1 424	75	0	75
60305	0	0	0	5 231	0	5 231	5 231	0	5 231	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	49	0	49	77	0	77	28	0	28	0	0	0
60311	1 098	0	1 098	399	0	399	405	0	405	1 104	0	1 104
60313	13	0	13	14	0	14	60	0	60	59	0	59
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	44 224	0	44 224	0	0	0	853	0	853	45 077	0	45 077
60903	3 364	0	3 364	0	0	0	43	0	43	3 407	0	3 407
70601	296 224	0	296 224	4	0	4	28 558	0	28 558	324 778	0	324 778
70603	554 360	0	554 360	0	0	0	34 595	0	34 595	588 955	0	588 955
Итого по пассиву (баланс)	1 410 364	456 445	1 866 809	2 336 510	3 150 120	5 486 630	2 430 654	3 146 137	5 576 791	1 504 508	452 462	1 956 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11	0	11	1 492	0	1 492	1 503	0	1 503	0	0	0
90902	71 997	0	71 997	2	0	2	38	0	38	71 961	0	71 961
91414	0	71 362	71 362	0	1 877	1 877	0	3 448	3 448	0	69 791	69 791
91604	13	0	13	2	0	2	0	0	0	15	0	15
91801	548	249	797	1	6	7	0	12	12	549	243	792
99998	208 520	0	208 520	6 318	0	6 318	8 496	0	8 496	206 342	0	206 342
Итого по активу (баланс)	281 089	71 611	352 700	7 815	1 883	9 698	10 037	3 460	13 497	278 867	70 034	348 901
Пассив
91004	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
91312	1 600	155 283	156 883	0	7 503	7 503	0	4 083	4 083	1 600	151 863	153 463
91315	49 591	0	49 591	0	0	0	0	0	0	49 591	0	49 591
91507	2 046	0	2 046	0	0	0	1 242	0	1 242	3 288	0	3 288
99999	144 180	0	144 180	5 001	0	5 001	3 380	0	3 380	142 559	0	142 559
Итого по пассиву (баланс)	197 417	155 283	352 700	5 994	7 503	13 497	5 615	4 083	9 698	197 038	151 863	348 901
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 123	6 123	0	6 123	6 123	0	0	0
93002	0	0	0	3 694	0	3 694	3 694	0	3 694	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 694	6 123	9 817	3 694	6 123	9 817	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 102	0	6 102	6 102	0	6 102	0	0	0
96002	0	0	0	0	3 692	3 692	0	3 692	3 692	0	0	0
96801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 135	3 692	9 827	6 135	3 692	9 827	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?