Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	120	0	120	125	0	125	0	0	0
20202	9 413	37 238	46 651	315 054	141 559	456 613	280 603	161 491	442 094	43 864	17 306	61 170
20209	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
30102	29 121	0	29 121	1 793 493	0	1 793 493	1 687 646	0	1 687 646	134 968	0	134 968
30110	1 364	1 001	2 365	719	92 976	93 695	113	93 222	93 335	1 970	755	2 725
30114	0	27 652	27 652	0	29 252	29 252	0	55 979	55 979	0	925	925
30202	4 451	0	4 451	341	0	341	0	0	0	4 792	0	4 792
30204	37	0	37	143	0	143	0	0	0	180	0	180
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30402	7 829	0	7 829	254 189	0	254 189	254 734	0	254 734	7 284	0	7 284
30404	0	0	0	224 444	0	224 444	224 444	0	224 444	0	0	0
30409	0	0	0	64 554	0	64 554	64 554	0	64 554	0	0	0
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	90 000	0	90 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	0	0	16 643	0	16 643	6 643	0	6 643	10 000	0	10 000
45201	48 949	0	48 949	44 026	0	44 026	87 214	0	87 214	5 761	0	5 761
45203	5 700	0	5 700	250	0	250	5 950	0	5 950	0	0	0
45205	11 000	0	11 000	63 280	0	63 280	15 600	0	15 600	58 680	0	58 680
45206	13 450	0	13 450	4 717	0	4 717	11 450	0	11 450	6 717	0	6 717
45207	103 671	0	103 671	0	0	0	13 671	0	13 671	90 000	0	90 000
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45504	4	0	4	2 500	0	2 500	504	0	504	2 000	0	2 000
45505	112 412	0	112 412	100	0	100	31 541	0	31 541	80 971	0	80 971
45506	62 353	0	62 353	2 400	0	2 400	1 130	0	1 130	63 623	0	63 623
45507	59 150	0	59 150	0	0	0	667	0	667	58 483	0	58 483
45812	18 785	0	18 785	0	0	0	3 951	0	3 951	14 834	0	14 834
45815	9 471	0	9 471	79	0	79	8 575	0	8 575	975	0	975
45912	1 399	0	1 399	0	0	0	1 057	0	1 057	342	0	342
45915	187	0	187	0	0	0	154	0	154	33	0	33
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
47404	56 586	0	56 586	1 876 113	121 297	1 997 410	1 802 643	121 297	1 923 940	130 056	0	130 056
47408	0	0	0	107 851 366	107 850 341	215 701 707	107 851 366	107 850 341	215 701 707	0	0	0
47415	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47423	57	0	57	96 751	92 775	189 526	96 751	92 775	189 526	57	0	57
47427	161	0	161	4 780	0	4 780	4 693	0	4 693	248	0	248
50106	87 750	0	87 750	1 500 495	0	1 500 495	1 552 572	0	1 552 572	35 673	0	35 673
50118	164 001	0	164 001	1 551 594	0	1 551 594	1 499 935	0	1 499 935	215 660	0	215 660
50121	161	0	161	391	0	391	273	0	273	279	0	279
50207	50 502	0	50 502	169 016	0	169 016	168 558	0	168 558	50 960	0	50 960
50218	0	0	0	168 558	0	168 558	168 558	0	168 558	0	0	0
50606	20 384	0	20 384	17 335	0	17 335	22 180	0	22 180	15 539	0	15 539
50621	0	0	0	234	0	234	86	0	86	148	0	148
50905	8	0	8	3	0	3	6	0	6	5	0	5
52601	0	0	0	73 502	0	73 502	73 502	0	73 502	0	0	0
60302	60	0	60	0	0	0	23	0	23	37	0	37
60306	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
60308	3	0	3	54	0	54	57	0	57	0	0	0
60310	77	0	77	687	0	687	685	0	685	79	0	79
60312	918	0	918	1 516	0	1 516	2 114	0	2 114	320	0	320
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1 959	0	1 959	0	6	6	0	6	6	1 959	0	1 959
60401	9 197	0	9 197	13	0	13	0	0	0	9 210	0	9 210
60701	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	758	0	758	274	0	274	844	0	844	188	0	188
61009	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	22 211	0	22 211	22 211	0	22 211	0	0	0
61403	6 272	0	6 272	33	0	33	273	0	273	6 032	0	6 032
61601	0	0	0	170 122	0	170 122	170 122	0	170 122	0	0	0
70606	520 993	0	520 993	363 544	0	363 544	0	0	0	884 537	0	884 537
70607	4 099	0	4 099	1 035	0	1 035	5 064	0	5 064	70	0	70
70608	15 978	0	15 978	2 714	0	2 714	0	0	0	18 692	0	18 692
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	7 964	0	7 964	1 264	0	1 264	0	0	0	9 228	0	9 228
70614	12 058	0	12 058	96 620	0	96 620	83 964	0	83 964	24 714	0	24 714
Итого по активу (баланс)	1 496 453	65 891	1 562 344	117 143 085	108 328 213	225 471 298	116 650 114	108 375 118	225 025 232	1 989 424	18 986	2 008 410
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10801	90 537	0	90 537	0	0	0	0	0	0	90 537	0	90 537
30408	0	0	0	108 015	0	108 015	108 015	0	108 015	0	0	0
30601	5 862	0	5 862	4 454	0	4 454	4 651	0	4 651	6 059	0	6 059
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31501	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
31502	0	0	0	118 122	0	118 122	118 122	0	118 122	0	0	0
31503	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32015	250	0	250	950	0	950	700	0	700	0	0	0
32901	134 136	0	134 136	1 272 098	0	1 272 098	1 315 495	0	1 315 495	177 533	0	177 533
40701	20 192	0	20 192	3 427	0	3 427	2 984	0	2 984	19 749	0	19 749
40702	86 114	26 963	113 077	1 438 411	56 586	1 494 997	1 519 192	29 625	1 548 817	166 895	2	166 897
40703	169	0	169	233	0	233	71	0	71	7	0	7
40802	630	0	630	583	0	583	925	0	925	972	0	972
40807	6 009	12	6 021	1	0	1	3 017	0	3 017	9 025	12	9 037
40905	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
40909	0	0	0	2	379	381	2	379	381	0	0	0
40910	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
40911	0	0	0	120 182	0	120 182	120 182	0	120 182	0	0	0
40912	0	0	0	37	105	142	37	105	142	0	0	0
40913	0	0	0	13	250	263	13	250	263	0	0	0
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	8 150	0	8 150	33 505	0	33 505	26 290	0	26 290	935	0	935
45515	4 293	0	4 293	583	0	583	420	0	420	4 130	0	4 130
45818	17 856	0	17 856	4 074	0	4 074	1 914	0	1 914	15 696	0	15 696
45918	936	0	936	1 058	0	1 058	496	0	496	374	0	374
47405	0	0	0	0	198	198	0	198	198	0	0	0
47407	0	0	0	107 780 229	107 962 849	215 743 078	107 780 229	107 962 849	215 743 078	0	0	0
47416	721	0	721	58 744	0	58 744	58 023	0	58 023	0	0	0
47422	1	0	1	135	355	490	135	355	490	1	0	1
47425	1 031	0	1 031	45 373	0	45 373	45 610	0	45 610	1 268	0	1 268
47426	2 030	0	2 030	3 718	0	3 718	1 803	0	1 803	115	0	115
50120	204	0	204	1 169	0	1 169	1 035	0	1 035	70	0	70
50220	5	0	5	125	0	125	120	0	120	0	0	0
50620	3 895	0	3 895	3 895	0	3 895	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	96 620	0	96 620	96 620	0	96 620	0	0	0
60301	0	0	0	1 809	0	1 809	2 038	0	2 038	229	0	229
60305	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
60309	136	0	136	199	0	199	68	0	68	5	0	5
60311	40	0	40	425	0	425	674	0	674	289	0	289
60324	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
60601	4 762	0	4 762	0	0	0	126	0	126	4 888	0	4 888
60903	36	0	36	0	0	0	2	0	2	38	0	38
61301	29	0	29	20	0	20	40	0	40	49	0	49
61304	257	0	257	60	0	60	49	0	49	246	0	246
70601	569 731	0	569 731	15	0	15	370 645	0	370 645	940 361	0	940 361
70602	161	0	161	360	0	360	625	0	625	426	0	426
70603	12 542	0	12 542	0	0	0	1 765	0	1 765	14 307	0	14 307
70613	16 444	0	16 444	83 964	0	83 964	73 502	0	73 502	5 982	0	5 982
Итого по пассиву (баланс)	1 535 369	26 975	1 562 344	111 259 889	108 020 756	219 280 645	111 732 916	107 993 795	219 726 711	2 008 396	14	2 008 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
90902	5 177	0	5 177	143	0	143	5 149	0	5 149	171	0	171
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	227 511	0	227 511	0	0	0	40 633	0	40 633	186 878	0	186 878
91501	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
91604	14 575	0	14 575	331	0	331	27	0	27	14 879	0	14 879
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
99998	681 990	0	681 990	257 945	0	257 945	311 287	0	311 287	628 648	0	628 648
Итого по активу (баланс)	946 575	0	946 575	258 419	0	258 419	357 096	0	357 096	847 898	0	847 898
Пассив
91003	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
91004	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91312	555 392	0	555 392	68 691	0	68 691	5 947	0	5 947	492 648	0	492 648
91315	31 898	0	31 898	7 938	0	7 938	0	0	0	23 960	0	23 960
91316	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91317	86 901	0	86 901	227 273	0	227 273	251 514	0	251 514	111 142	0	111 142
91507	7 699	0	7 699	6 901	0	6 901	0	0	0	798	0	798
99999	264 585	0	264 585	45 809	0	45 809	474	0	474	219 250	0	219 250
Итого по пассиву (баланс)	946 575	0	946 575	357 096	0	357 096	258 419	0	258 419	847 898	0	847 898
Г. Срочные сделки
Актив
93001	408 730	569 669	978 399	63 808 807	64 399 418	128 208 225	55 551 021	56 133 130	111 684 151	8 666 516	8 835 957	17 502 473
93301	0	0	0	1 332 282	1 332 035	2 664 317	1 332 282	1 332 035	2 664 317	0	0	0
93302	0	0	0	1 342 337	1 334 972	2 677 309	1 342 337	1 334 972	2 677 309	0	0	0
93303	26 161	0	26 161	69 707	0	69 707	95 868	0	95 868	0	0	0
93304	0	0	0	13 715	0	13 715	13 715	0	13 715	0	0	0
93503	0	0	0	18 830	0	18 830	18 830	0	18 830	0	0	0
93801	2 023	0	2 023	538 770	0	538 770	535 289	0	535 289	5 504	0	5 504
93803	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
93807	110	0	110	442	0	442	552	0	552	0	0	0
Итого по активу (баланс)	437 024	569 669	1 006 693	67 125 142	67 066 425	134 191 567	58 890 146	58 800 137	117 690 283	8 672 020	8 835 957	17 507 977
Пассив
96001	566 913	410 753	977 666	55 850 674	55 825 690	111 676 364	64 112 787	64 085 909	128 198 696	8 829 026	8 670 972	17 499 998
96301	0	0	0	1 332 035	1 332 282	2 664 317	1 332 035	1 332 282	2 664 317	0	0	0
96302	0	0	0	1 332 034	1 335 663	2 667 697	1 332 034	1 335 663	2 667 697	0	0	0
96304	0	0	0	18 830	0	18 830	18 830	0	18 830	0	0	0
96502	0	0	0	10 056	0	10 056	10 056	0	10 056	0	0	0
96503	26 057	0	26 057	95 365	0	95 365	69 308	0	69 308	0	0	0
96504	0	0	0	13 697	0	13 697	13 697	0	13 697	0	0	0
96801	2 757	0	2 757	530 071	0	530 071	535 293	0	535 293	7 979	0	7 979
96803	160	0	160	612	0	612	452	0	452	0	0	0
96807	53	0	53	747	0	747	694	0	694	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	595 940	410 753	1 006 693	59 184 121	58 493 635	117 677 756	67 425 186	66 753 854	134 179 040	8 837 005	8 670 972	17 507 977
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 387 029,0000	0	0	156 285,0000	0	0	206 243,0000	0	0	1 337 071,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 387 029,0000	0	0	156 285,0000	0	0	206 243,0000	0	0	1 337 071,0000
Пассив
98050	0	0	1 387 029,0000	0	0	206 243,0000	0	0	156 285,0000	0	0	1 337 071,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 387 029,0000	0	0	206 243,0000	0	0	156 285,0000	0	0	1 337 071,0000

Страница была полезной?