Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 332	1 407	19 739	129 197	9 628	138 825	125 114	10 269	135 383	22 415	766	23 181
20209	0	0	0	70 074	0	70 074	70 074	0	70 074	0	0	0
30102	32 836	0	32 836	2 185 486	0	2 185 486	2 173 296	0	2 173 296	45 026	0	45 026
30110	10 386	2 113	12 499	152 304	59 082	211 386	150 128	58 856	208 984	12 562	2 339	14 901
30202	6 267	0	6 267	279	0	279	0	0	0	6 546	0	6 546
30204	3 096	0	3 096	0	0	0	35	0	35	3 061	0	3 061
30233	2 052	0	2 052	34 395	1 344	35 739	34 027	1 324	35 351	2 420	20	2 440
30302	12 029	0	12 029	108 928	606	109 534	111 229	606	111 835	9 728	0	9 728
30306	144 446	0	144 446	75 316	0	75 316	124 492	0	124 492	95 270	0	95 270
30602	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
32002	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	200 000	0	200 000	270 000	0	270 000	0	0	0
44905	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
44906	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45106	1 707	0	1 707	230	0	230	0	0	0	1 937	0	1 937
45107	21 391	0	21 391	0	0	0	1 463	0	1 463	19 928	0	19 928
45108	22 878	0	22 878	1 613	0	1 613	1 111	0	1 111	23 380	0	23 380
45201	4 242	0	4 242	5 703	0	5 703	4 757	0	4 757	5 188	0	5 188
45204	5 630	0	5 630	150 434	0	150 434	2 464	0	2 464	153 600	0	153 600
45205	0	0	0	2 107	0	2 107	0	0	0	2 107	0	2 107
45206	170 288	0	170 288	6 630	23 387	30 017	36 456	270	36 726	140 462	23 117	163 579
45207	231 381	103 188	334 569	0	2 713	2 713	31 685	4 985	36 670	199 696	100 916	300 612
45208	0	20 963	20 963	0	287	287	0	10 593	10 593	0	10 657	10 657
45503	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45504	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45505	9 761	0	9 761	0	0	0	6 164	0	6 164	3 597	0	3 597
45506	26 286	20 559	46 845	5 999	397	6 396	1 245	9 782	11 027	31 040	11 174	42 214
45507	5 920	0	5 920	3 904	0	3 904	6	0	6	9 818	0	9 818
45509	71	0	71	498	0	498	444	0	444	125	0	125
45812	604	0	604	0	0	0	604	0	604	0	0	0
45815	1 156	1 060	2 216	125	0	125	0	1 060	1 060	1 281	0	1 281
45915	24	7	31	123	0	123	77	7	84	70	0	70
47102	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
47408	0	0	0	139 659	70 856	210 515	55 659	70 856	126 515	84 000	0	84 000
47423	5 250	0	5 250	2 505	0	2 505	1 405	0	1 405	6 350	0	6 350
47427	58 840	10 329	69 169	9 384	1 517	10 901	10 915	806	11 721	57 309	11 040	68 349
47802	4 979	0	4 979	124 793	0	124 793	6 261	0	6 261	123 511	0	123 511
50205	8 047	0	8 047	40	0	40	0	0	0	8 087	0	8 087
50221	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
50606	0	0	0	20 210	0	20 210	20 210	0	20 210	0	0	0
60302	2 411	0	2 411	77	0	77	275	0	275	2 213	0	2 213
60308	70	0	70	300	0	300	370	0	370	0	0	0
60310	443	0	443	443	0	443	886	0	886	0	0	0
60312	25 411	93	25 504	6 144	3	6 147	7 626	4	7 630	23 929	92	24 021
60401	21 005	0	21 005	45 674	0	45 674	0	0	0	66 679	0	66 679
60410	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
60701	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
61002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61008	7	0	7	215	0	215	216	0	216	6	0	6
61009	16	0	16	82	0	82	98	0	98	0	0	0
61011	353	0	353	1	0	1	0	0	0	354	0	354
61209	0	0	0	48 070	0	48 070	48 070	0	48 070	0	0	0
61210	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
61212	0	0	0	5 560	0	5 560	5 560	0	5 560	0	0	0
61403	1 717	0	1 717	1 315	0	1 315	8	0	8	3 024	0	3 024
70606	284 067	0	284 067	36 913	0	36 913	5	0	5	320 975	0	320 975
70608	226 828	0	226 828	11 683	0	11 683	0	0	0	238 511	0	238 511
70610	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
70611	144	0	144	14	0	14	0	0	0	158	0	158
70614	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
Итого по активу (баланс)	1 591 741	159 719	1 751 460	4 480 896	169 820	4 650 716	4 197 144	169 418	4 366 562	1 875 493	160 121	2 035 614
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10601	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
10603	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
10701	29 002	0	29 002	0	0	0	0	0	0	29 002	0	29 002
30232	6	0	6	325	10	335	319	10	329	0	0	0
30301	12 028	0	12 028	111 212	606	111 818	108 912	606	109 518	9 728	0	9 728
30305	144 446	0	144 446	124 492	0	124 492	75 316	0	75 316	95 270	0	95 270
40602	79	0	79	2 884	0	2 884	3 132	0	3 132	327	0	327
40701	10	0	10	6 709	0	6 709	6 706	0	6 706	7	0	7
40702	131 685	0	131 685	997 594	68 042	1 065 636	936 227	68 042	1 004 269	70 318	0	70 318
40703	33	0	33	170	0	170	514	0	514	377	0	377
40802	1 549	591	2 140	6 399	29	6 428	5 825	16	5 841	975	578	1 553
40807	15	0	15	4	0	4	0	0	0	11	0	11
40817	62 941	3 970	66 911	157 071	12 712	169 783	135 495	12 130	147 625	41 365	3 388	44 753
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40821	18 763	0	18 763	64 588	0	64 588	49 511	0	49 511	3 686	0	3 686
40905	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
40909	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	69	0	69	8 329	0	8 329	8 296	0	8 296	36	0	36
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42104	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42106	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0
42107	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000
42301	0	0	0	0	0	0	352	0	352	352	0	352
42303	5 700	0	5 700	2 711	0	2 711	11	0	11	3 000	0	3 000
42304	5 580	0	5 580	4 976	0	4 976	21 561	0	21 561	22 165	0	22 165
42305	23 597	0	23 597	1 410	0	1 410	8 512	0	8 512	30 699	0	30 699
42306	223 489	58 508	281 997	7 787	2 824	10 611	157 673	1 540	159 213	373 375	57 224	430 599
42307	3 810	98 347	102 157	0	4 752	4 752	5 055	2 586	7 641	8 865	96 181	105 046
42309	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42314	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42315	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45215	18 704	0	18 704	4 079	0	4 079	2 228	0	2 228	16 853	0	16 853
45515	1 624	0	1 624	71	0	71	32	0	32	1 585	0	1 585
45818	1 222	0	1 222	604	0	604	65	0	65	683	0	683
45918	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
47108	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
47407	0	0	0	154 767	55 730	210 497	154 767	55 730	210 497	0	0	0
47411	1 698	264	1 962	2 092	12	2 104	2 720	255	2 975	2 326	507	2 833
47416	372	0	372	1 105	60	1 165	733	60	793	0	0	0
47422	303	0	303	182 032	10 151	192 183	182 451	10 151	192 602	722	0	722
47425	2 491	0	2 491	855	0	855	11 102	0	11 102	12 738	0	12 738
47426	3 818	0	3 818	3 520	0	3 520	273	0	273	571	0	571
47804	33	0	33	75	0	75	1 729	0	1 729	1 687	0	1 687
52202	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0
52203	0	0	0	0	0	0	9 280	0	9 280	9 280	0	9 280
52204	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52301	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52303	0	0	0	0	0	0	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000
52304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52305	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
52306	13 240	0	13 240	0	0	0	0	0	0	13 240	0	13 240
52404	0	0	0	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0
52405	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
52501	719	0	719	348	0	348	830	0	830	1 201	0	1 201
60301	0	0	0	1 588	0	1 588	2 779	0	2 779	1 191	0	1 191
60305	0	0	0	5 739	0	5 739	5 739	0	5 739	0	0	0
60309	30	0	30	66	0	66	36	0	36	0	0	0
60311	75	0	75	39 866	0	39 866	39 898	0	39 898	107	0	107
60601	12 263	0	12 263	0	0	0	7 434	0	7 434	19 697	0	19 697
61012	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61304	55	1	56	1	0	1	1	0	1	55	1	56
70601	239 183	0	239 183	191	0	191	82 857	0	82 857	321 849	0	321 849
70602	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
70603	227 530	0	227 530	0	0	0	11 743	0	11 743	239 273	0	239 273
70605	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
70613	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
Итого по пассиву (баланс)	1 589 777	161 683	1 751 460	2 060 570	154 928	2 215 498	2 348 526	151 126	2 499 652	1 877 733	157 881	2 035 614
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	484	0	484	0	0	0	5	0	5	479	0	479
80601	392	0	392	7	0	7	27	0	27	372	0	372
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	92	0	92	32	0	32	124	0	124	0	0	0
81001	102	0	102	45	0	45	0	0	0	147	0	147
Итого по активу (баланс)	1 072	0	1 072	84	0	84	156	0	156	1 000	0	1 000
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	72	0	72	80	0	80	8	0	8	0	0	0
85501	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 072	0	1 072	204	0	204	132	0	132	1 000	0	1 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	122 818	0	122 818	5 618	0	5 618	2 515	0	2 515	125 921	0	125 921
90902	1 452 337	0	1 452 337	1 993 234	0	1 993 234	57 075	0	57 075	3 388 496	0	3 388 496
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	399 105	150 267	549 372	2 324	3 951	6 275	3 553	7 260	10 813	397 876	146 958	544 834
91417	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	4 421	0	4 421	112 837	0	112 837	4 811	0	4 811	112 447	0	112 447
91604	1 044	0	1 044	283	0	283	189	0	189	1 138	0	1 138
99998	662 610	0	662 610	253 228	0	253 228	103 821	0	103 821	812 017	0	812 017
Итого по активу (баланс)	2 642 341	150 267	2 792 608	2 467 524	3 951	2 471 475	171 964	7 260	179 224	4 937 901	146 958	5 084 859
Пассив
91003	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
91311	45 340	0	45 340	21 100	0	21 100	159 280	0	159 280	183 520	0	183 520
91312	383 398	46 585	429 983	8 311	2 251	10 562	1 465	1 225	2 690	376 552	45 559	422 111
91314	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91316	347	0	347	444	0	444	434	0	434	337	0	337
91317	11 091	0	11 091	27 284	23 360	50 644	33 276	23 360	56 636	17 083	0	17 083
91507	75 296	0	75 296	828	0	828	13 945	0	13 945	88 413	0	88 413
91508	50 553	0	50 553	0	0	0	0	0	0	50 553	0	50 553
99999	2 129 998	0	2 129 998	75 402	0	75 402	2 218 246	0	2 218 246	4 272 842	0	4 272 842
Итого по пассиву (баланс)	2 746 023	46 585	2 792 608	153 613	25 611	179 224	2 446 890	24 585	2 471 475	5 039 300	45 559	5 084 859
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 191	679	9 870	9 191	679	9 870	0	0	0
93801	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 298	679	9 977	9 298	679	9 977	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	679	9 296	9 975	679	9 296	9 975	0	0	0
96801	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	786	9 296	10 082	786	9 296	10 082	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	17,0000	0	0	3,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	31 930,0000	0	0	14 977 840,0000	0	0	14 977 840,0000	0	0	31 930,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 938,0000	0	0	14 977 857,0000	0	0	14 977 843,0000	0	0	31 952,0000
Пассив
98050	0	0	7 840,0000	0	0	14 977 840,0000	0	0	14 970 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	24 090,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 090,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	7 857,0000	0	0	7 862,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 938,0000	0	0	14 977 843,0000	0	0	14 977 857,0000	0	0	31 952,0000

Страница была полезной?