Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 441	0	21 441	8 776	0	8 776	9 284	0	9 284	20 933	0	20 933
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	14 012	39 189	53 201	267 567	18 420	285 987	238 382	26 355	264 737	43 197	31 254	74 451
20209	5 000	0	5 000	130 210	0	130 210	135 210	0	135 210	0	0	0
30102	110 887	0	110 887	14 884 992	0	14 884 992	14 466 754	0	14 466 754	529 125	0	529 125
30110	13	4 314	4 327	1	107	108	0	202	202	14	4 219	4 233
30114	0	1 488 781	1 488 781	0	26 055 731	26 055 731	0	26 135 910	26 135 910	0	1 408 602	1 408 602
30202	25 623	0	25 623	2 610	0	2 610	0	0	0	28 233	0	28 233
30204	90 773	0	90 773	0	0	0	5 368	0	5 368	85 405	0	85 405
30213	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30402	405	0	405	2 018 543	0	2 018 543	2 018 283	0	2 018 283	665	0	665
30404	0	0	0	5 198 379	0	5 198 379	5 198 379	0	5 198 379	0	0	0
30409	0	0	0	4 309 835	0	4 309 835	4 309 835	0	4 309 835	0	0	0
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	2 740 000	0	2 740 000	2 740 000	0	2 740 000	0	0	0
32003	750 000	0	750 000	1 205 000	0	1 205 000	1 955 000	0	1 955 000	0	0	0
32004	180 000	0	180 000	1 000 000	0	1 000 000	380 000	0	380 000	800 000	0	800 000
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	3 594 097	3 594 097	0	3 594 097	3 594 097	0	0	0
32103	0	71 430	71 430	0	526 619	526 619	0	579 825	579 825	0	18 224	18 224
32201	0	2 485	2 485	1	65	66	1	120	121	0	2 430	2 430
45205	7 501	4 020	11 521	0	558 526	558 526	1	106 955	106 956	7 500	455 591	463 091
45206	1 065 000	380 669	1 445 669	280 999	101 667	382 666	20 000	102 373	122 373	1 325 999	379 963	1 705 962
45207	124 187	668 365	792 552	60 000	17 883	77 883	2 553	31 918	34 471	181 634	654 330	835 964
45208	2 659	1 666 771	1 669 430	0	50 003	50 003	62	73 080	73 142	2 597	1 643 694	1 646 291
45504	109	0	109	0	0	0	59	0	59	50	0	50
45505	0	0	0	55	0	55	4	0	4	51	0	51
45506	3 641	1 301	4 942	240	34	274	455	136	591	3 426	1 199	4 625
45602	0	0	0	85 000	0	85 000	60 000	0	60 000	25 000	0	25 000
45603	235 000	0	235 000	0	0	0	235 000	0	235 000	0	0	0
45604	62 750	106 643	169 393	0	3 578	3 578	10 750	6 750	17 500	52 000	103 471	155 471
45605	0	0	0	0	265 428	265 428	0	3 942	3 942	0	261 486	261 486
45606	0	1 194 109	1 194 109	0	91 275	91 275	0	43 736	43 736	0	1 241 648	1 241 648
45703	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45705	1 967	0	1 967	0	777	777	121	18	139	1 846	759	2 605
45706	1 969	6 861	8 830	0	181	181	50	432	482	1 919	6 610	8 529
45912	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	2 953	21 697	24 650	9 479 391	9 728 191	19 207 582	9 482 325	9 728 504	19 210 829	19	21 384	21 403
47408	0	0	0	10 558 996	27 688 572	38 247 568	10 558 996	27 688 572	38 247 568	0	0	0
47410	0	0	0	0	30 802	30 802	0	30 802	30 802	0	0	0
47423	32	0	32	54	15 504	15 558	54	15 504	15 558	32	0	32
47427	376	29 131	29 507	15 837	24 140	39 977	15 143	39 118	54 261	1 070	14 153	15 223
50207	151 659	0	151 659	2 357 733	0	2 357 733	2 152 949	0	2 152 949	356 443	0	356 443
50208	609 106	0	609 106	2 709 146	0	2 709 146	2 633 694	0	2 633 694	684 558	0	684 558
50210	0	32 563	32 563	0	1 105	1 105	0	1 579	1 579	0	32 089	32 089
50218	1 447 735	0	1 447 735	4 782 634	0	4 782 634	5 053 396	0	5 053 396	1 176 973	0	1 176 973
50221	3 327	0	3 327	6 900	0	6 900	3 759	0	3 759	6 468	0	6 468
52503	182	10 903	11 085	14 975	1 673	16 648	1 714	1 801	3 515	13 443	10 775	24 218
60302	473	0	473	88	0	88	56	0	56	505	0	505
60306	0	0	0	2 714	0	2 714	2 714	0	2 714	0	0	0
60308	315	0	315	161	0	161	441	0	441	35	0	35
60310	523	0	523	924	0	924	1 447	0	1 447	0	0	0
60312	1 311	0	1 311	7 299	0	7 299	7 820	0	7 820	790	0	790
60314	0	0	0	11	202	213	11	202	213	0	0	0
60323	398	0	398	689	0	689	1 087	0	1 087	0	0	0
60401	44 828	0	44 828	430	0	430	436	0	436	44 822	0	44 822
60701	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	36	0	36	570	0	570	597	0	597	9	0	9
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61209	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
61403	53 261	5 933	59 194	7 125	52	7 177	1 798	5 985	7 783	58 588	0	58 588
70606	1 524 142	0	1 524 142	158 089	0	158 089	31	0	31	1 682 200	0	1 682 200
70608	4 996 346	0	4 996 346	446 253	0	446 253	0	0	0	5 442 599	0	5 442 599
70611	68 816	0	68 816	6 697	0	6 697	0	0	0	75 513	0	75 513
Итого по активу (баланс)	12 045 494	5 735 165	17 780 659	63 074 873	68 774 632	131 849 505	61 904 986	68 217 916	130 122 902	13 215 381	6 291 881	19 507 262
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	3 327	0	3 327	3 759	0	3 759	6 900	0	6 900	6 468	0	6 468
10701	70 196	0	70 196	0	0	0	0	0	0	70 196	0	70 196
10801	558 558	0	558 558	0	0	0	0	0	0	558 558	0	558 558
30109	7	1 732	1 739	0	7 376	7 376	0	7 838	7 838	7	2 194	2 201
30111	50 593	8 352	58 945	2 030 179	3 348 861	5 379 040	2 031 588	3 350 066	5 381 654	52 002	9 557	61 559
30220	0	0	0	0	2 437	2 437	0	2 437	2 437	0	0	0
30408	0	0	0	4 067 099	0	4 067 099	4 067 099	0	4 067 099	0	0	0
31302	0	0	0	60 000	1 451 345	1 511 345	60 000	1 451 345	1 511 345	0	0	0
31303	0	450 319	450 319	0	2 169 365	2 169 365	0	1 719 046	1 719 046	0	0	0
31304	0	0	0	0	565 221	565 221	0	868 948	868 948	0	303 727	303 727
31401	0	0	0	0	5 611	5 611	0	5 611	5 611	0	0	0
31402	0	0	0	1 079 000	397 995	1 476 995	1 079 000	397 995	1 476 995	0	0	0
31403	17 000	160 823	177 823	646 000	407 260	1 053 260	629 000	246 437	875 437	0	0	0
31404	0	0	0	11 000	0	11 000	122 000	0	122 000	111 000	0	111 000
31405	0	0	0	0	1 373	1 373	0	403 659	403 659	0	402 286	402 286
31406	0	1 366 994	1 366 994	0	49 168	49 168	0	49 946	49 946	0	1 367 772	1 367 772
31408	0	1 769 051	1 769 051	0	1 442 760	1 442 760	0	1 805 825	1 805 825	0	2 132 116	2 132 116
31409	0	679 799	679 799	0	25 869	25 869	0	23 661	23 661	0	677 591	677 591
31501	663	0	663	9 432	0	9 432	8 769	0	8 769	0	0	0
31508	573 517	0	573 517	0	0	0	0	0	0	573 517	0	573 517
32901	1 236 404	0	1 236 404	4 301 975	0	4 301 975	4 067 099	0	4 067 099	1 001 528	0	1 001 528
40702	1 132 946	344 517	1 477 463	7 720 464	9 990 214	17 710 678	7 304 488	9 741 081	17 045 569	716 970	95 384	812 354
40703	64	40	104	108	2	110	80	1	81	36	39	75
40802	13 055	0	13 055	2 001	0	2 001	0	0	0	11 054	0	11 054
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	381 448	86 507	467 955	3 091 973	1 087 757	4 179 730	3 750 134	1 007 013	4 757 147	1 039 609	5 763	1 045 372
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	5 323	8 007	13 330	16 190	3 166	19 356	15 631	3 366	18 997	4 764	8 207	12 971
40820	16 838	20 726	37 564	67 814	34 124	101 938	64 955	15 540	80 495	13 979	2 142	16 121
40902	0	0	0	5 340	0	5 340	5 340	0	5 340	0	0	0
40909	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40911	0	0	0	82 129	0	82 129	89 715	0	89 715	7 586	0	7 586
40912	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
42102	0	0	0	50 000	250 796	300 796	50 000	250 796	300 796	0	0	0
42103	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	355 000	0	355 000	375 000	0	375 000
42301	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
42302	313	0	313	0	0	0	2	0	2	315	0	315
42303	7 484	1 640	9 124	396	86	482	3 680	547	4 227	10 768	2 101	12 869
42304	2 041	4 038	6 079	505	195	700	579	106	685	2 115	3 949	6 064
42305	0	1 202	1 202	0	43	43	0	45	45	0	1 204	1 204
42306	0	2 329	2 329	0	112	112	0	61	61	0	2 278	2 278
42503	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
42601	0	463	463	0	22	22	0	12	12	0	453	453
42602	1 257	0	1 257	0	0	0	15	0	15	1 272	0	1 272
42603	3 948	551	4 499	3 167	26	3 193	5 021	15	5 036	5 802	540	6 342
42604	12 774	16 317	29 091	0	789	789	5 767	429	6 196	18 541	15 957	34 498
42605	624	560	1 184	0	28	28	1	20	21	625	552	1 177
45215	87 802	0	87 802	22 587	0	22 587	55 452	0	55 452	120 667	0	120 667
45515	82	0	82	8	0	8	1	0	1	75	0	75
45615	3 536	0	3 536	357	0	357	1 077	0	1 077	4 256	0	4 256
45715	108	0	108	6	0	6	252	0	252	354	0	354
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	8 376 934	0	8 376 934	8 376 934	0	8 376 934	0	0	0
47407	0	0	0	10 998 525	27 258 172	38 256 697	10 998 525	27 258 172	38 256 697	0	0	0
47411	213	75	288	159	14	173	185	87	272	239	148	387
47416	0	19	19	148 606	21 287	169 893	148 606	21 304	169 910	0	36	36
47425	59 406	0	59 406	31 716	0	31 716	13 586	0	13 586	41 276	0	41 276
47426	20 029	25 101	45 130	4 714	12 972	17 686	8 464	4 770	13 234	23 779	16 899	40 678
50220	21 441	0	21 441	9 284	0	9 284	8 776	0	8 776	20 933	0	20 933
52303	0	6 865	6 865	0	7 100	7 100	0	235	235	0	0	0
52304	4 050	0	4 050	4 050	810	4 860	0	49 029	49 029	0	48 219	48 219
52305	19 638	22 676	42 314	4 988	1 095	6 083	374 975	596	375 571	389 625	22 177	411 802
52306	3 554	338 390	341 944	0	16 229	16 229	1	8 997	8 998	3 555	331 158	334 713
52406	0	0	0	4 987	0	4 987	9 038	0	9 038	4 051	0	4 051
60301	936	0	936	9 116	0	9 116	9 094	0	9 094	914	0	914
60305	0	0	0	7 346	0	7 346	7 346	0	7 346	0	0	0
60307	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60309	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60311	6	0	6	132	0	132	126	0	126	0	0	0
60322	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60601	18 658	0	18 658	436	0	436	490	0	490	18 712	0	18 712
60903	154	0	154	0	0	0	42	0	42	196	0	196
70601	1 940 660	0	1 940 660	0	0	0	183 657	0	183 657	2 124 317	0	2 124 317
70603	4 976 567	0	4 976 567	0	0	0	415 245	0	415 245	5 391 812	0	5 391 812
Итого по пассиву (баланс)	12 463 528	5 317 131	17 780 659	42 923 022	48 559 719	91 482 741	44 514 269	48 695 075	93 209 344	14 054 775	5 452 487	19 507 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 443	3 615	6 058	16 652	95	16 747	8 792	174	8 966	10 303	3 536	13 839
90902	345 974	3 854	349 828	154	370	524	2	152	154	346 126	4 072	350 198
91101	0	10 488	10 488	0	21 106	21 106	0	978	978	0	30 616	30 616
91202	12 593	367 931	380 524	374 975	58 857	433 832	4 988	25 234	30 222	382 580	401 554	784 134
91203	9 756 051	11 269 166	21 025 217	821 719	586 442	1 408 161	1 499 808	1 070 156	2 569 964	9 077 962	10 785 452	19 863 414
91414	1 532 866	13 977 555	15 510 421	415 970	3 162 421	3 578 391	310 630	986 517	1 297 147	1 638 206	16 153 459	17 791 665
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	0	20	20	0	0	0	0	1	1	0	19	19
91802	0	39 769	39 769	0	1 046	1 046	0	1 922	1 922	0	38 893	38 893
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	15 677 856	0	15 677 856	1 869 250	0	1 869 250	2 153 224	0	2 153 224	15 393 882	0	15 393 882
Итого по активу (баланс)	27 548 081	25 672 398	53 220 479	3 498 720	3 830 337	7 329 057	3 977 444	2 085 134	6 062 578	27 069 357	27 417 601	54 486 958
Пассив
91311	0	168 519	168 519	0	8 141	8 141	0	4 431	4 431	0	164 809	164 809
91312	107 639	7 128 125	7 235 764	0	328 907	328 907	950	562 751	563 701	108 589	7 361 969	7 470 558
91315	4 318 886	2 567 745	6 886 631	429 757	268 526	698 283	143 886	362 068	505 954	4 033 015	2 661 287	6 694 302
91317	119 814	1 250 299	1 370 113	406 000	711 892	1 117 892	584 553	210 610	795 163	298 367	749 017	1 047 384
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	37 542 623	0	37 542 623	3 906 612	0	3 906 612	5 457 065	0	5 457 065	39 093 076	0	39 093 076
Итого по пассиву (баланс)	42 105 791	11 114 688	53 220 479	4 742 369	1 317 466	6 059 835	6 186 454	1 139 860	7 326 314	43 549 876	10 937 082	54 486 958
Г. Срочные сделки
Актив
93001	315 281	610 141	925 422	7 805 035	6 432 235	14 237 270	7 725 195	6 921 690	14 646 885	395 121	120 686	515 807
93002	0	1 447 405	1 447 405	0	3 496 639	3 496 639	0	2 743 540	2 743 540	0	2 200 504	2 200 504
93301	0	0	0	511 431	0	511 431	511 431	0	511 431	0	0	0
93302	93 205	0	93 205	421 313	0	421 313	514 518	0	514 518	0	0	0
93303	3 087	0	3 087	721 809	0	721 809	266 915	0	266 915	457 981	0	457 981
93801	11 802	0	11 802	101 789	0	101 789	113 591	0	113 591	0	0	0
Итого по активу (баланс)	423 375	2 057 546	2 480 921	9 561 377	9 928 874	19 490 251	9 131 650	9 665 230	18 796 880	853 102	2 321 190	3 174 292
Пассив
96001	7 011	923 109	930 120	1 198 682	13 467 404	14 666 086	1 191 671	13 059 880	14 251 551	0	515 585	515 585
96002	0	1 454 526	1 454 526	89 616	2 666 328	2 755 944	89 616	3 403 377	3 492 993	0	2 191 575	2 191 575
96301	0	0	0	0	508 211	508 211	0	508 211	508 211	0	0	0
96302	0	93 169	93 169	0	514 839	514 839	0	421 670	421 670	0	0	0
96303	0	3 106	3 106	0	270 121	270 121	0	722 605	722 605	0	455 590	455 590
96801	0	0	0	148 550	0	148 550	160 092	0	160 092	11 542	0	11 542
Итого по пассиву (баланс)	7 011	2 473 910	2 480 921	1 436 848	17 426 903	18 863 751	1 441 379	18 115 743	19 557 122	11 542	3 162 750	3 174 292
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	744 835,0000	0	0	1 531 377,0000	0	0	1 267 901,0000	0	0	1 008 311,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	744 846,0000	0	0	1 531 379,0000	0	0	1 267 903,0000	0	0	1 008 322,0000
Пассив
98050	0	0	471 550,0000	0	0	1 267 901,0000	0	0	1 531 377,0000	0	0	735 026,0000
98070	0	0	273 296,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	273 296,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	744 846,0000	0	0	1 267 903,0000	0	0	1 531 379,0000	0	0	1 008 322,0000

Страница была полезной?