Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 343	0	3 343	1 517	0	1 517	1 333	0	1 333	3 527	0	3 527
20202	56 922	57 692	114 614	826 529	105 499	932 028	841 498	144 158	985 656	41 953	19 033	60 986
20208	7 958	0	7 958	23 000	0	23 000	24 423	0	24 423	6 535	0	6 535
20209	6 734	402	7 136	468 963	44 103	513 066	467 418	44 505	511 923	8 279	0	8 279
30102	89 134	0	89 134	7 110 773	0	7 110 773	7 114 738	0	7 114 738	85 169	0	85 169
30110	8 046	1 828	9 874	21 109	522 544	543 653	12 253	523 505	535 758	16 902	867	17 769
30202	54 552	0	54 552	4 578	0	4 578	0	0	0	59 130	0	59 130
30204	13 497	0	13 497	1 602	0	1 602	0	0	0	15 099	0	15 099
30221	0	0	0	569 300	478 979	1 048 279	569 300	478 979	1 048 279	0	0	0
30233	15	0	15	19 815	3	19 818	19 753	3	19 756	77	0	77
30402	2 223	7 713	9 936	1 194 299	1 179 796	2 374 095	1 195 733	1 183 936	2 379 669	789	3 573	4 362
30404	0	0	0	887 989	0	887 989	887 989	0	887 989	0	0	0
30409	0	0	0	242 660	0	242 660	242 660	0	242 660	0	0	0
30602	1 894	812	2 706	0	21	21	1	39	40	1 893	794	2 687
32002	0	0	0	572 000	0	572 000	572 000	0	572 000	0	0	0
32003	124 000	0	124 000	184 000	0	184 000	308 000	0	308 000	0	0	0
32004	0	0	0	164 000	0	164 000	0	0	0	164 000	0	164 000
32201	0	2 498	2 498	3 545	66	3 611	3 545	121	3 666	0	2 443	2 443
32202	0	0	0	250 545	0	250 545	250 545	0	250 545	0	0	0
32203	61 174	0	61 174	55 095	0	55 095	116 269	0	116 269	0	0	0
32204	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45108	8 749	0	8 749	0	0	0	417	0	417	8 332	0	8 332
45201	1 658	0	1 658	4 609	0	4 609	5 296	0	5 296	971	0	971
45204	29 640	0	29 640	163 400	0	163 400	6 640	0	6 640	186 400	0	186 400
45205	31 982	0	31 982	62 554	0	62 554	35 830	0	35 830	58 706	0	58 706
45206	574 078	0	574 078	136 204	0	136 204	115 538	0	115 538	594 744	0	594 744
45207	605 624	0	605 624	1 644	0	1 644	50 700	0	50 700	556 568	0	556 568
45208	492 740	0	492 740	0	0	0	0	0	0	492 740	0	492 740
45404	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45405	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
45406	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000	10 700	0	10 700	34 300	0	34 300
45407	2 251	0	2 251	0	0	0	108	0	108	2 143	0	2 143
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	141 855	0	141 855	28 560	0	28 560	221	0	221	170 194	0	170 194
45506	27 392	0	27 392	30	0	30	1 644	0	1 644	25 778	0	25 778
45507	28 538	0	28 538	280	0	280	1 877	0	1 877	26 941	0	26 941
45704	0	571	571	0	21	21	0	63	63	0	529	529
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45815	0	0	0	71	0	71	60	0	60	11	0	11
45912	407	0	407	0	0	0	407	0	407	0	0	0
45915	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
47002	139 819	0	139 819	1 069 972	0	1 069 972	1 059 791	0	1 059 791	150 000	0	150 000
47404	63	21 379	21 442	13 186 679	10 218 758	23 405 437	13 186 442	10 200 733	23 387 175	300	39 404	39 704
47408	0	0	0	11 831 265	11 537 080	23 368 345	11 831 265	11 537 080	23 368 345	0	0	0
47423	776	0	776	2 567	8 100	10 667	2 636	8 100	10 736	707	0	707
47427	26 781	0	26 781	30 429	7	30 436	44 310	7	44 317	12 900	0	12 900
50205	153 938	0	153 938	11 130	0	11 130	10 884	0	10 884	154 184	0	154 184
50207	128 651	0	128 651	1 425 022	0	1 425 022	1 429 040	0	1 429 040	124 633	0	124 633
50208	54 705	0	54 705	23 944	0	23 944	37 775	0	37 775	40 874	0	40 874
50211	15 157	0	15 157	98	0	98	15 255	0	15 255	0	0	0
50218	301 779	0	301 779	1 473 973	0	1 473 973	1 421 594	0	1 421 594	354 158	0	354 158
50221	2 623	0	2 623	1 891	0	1 891	756	0	756	3 758	0	3 758
50705	2 484	0	2 484	0	0	0	2 484	0	2 484	0	0	0
50706	10 525	0	10 525	0	0	0	2 000	0	2 000	8 525	0	8 525
50721	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
51402	0	0	0	32 671	0	32 671	32 671	0	32 671	0	0	0
51502	0	0	0	16 981	0	16 981	16 981	0	16 981	0	0	0
51505	91 475	0	91 475	824	0	824	72 924	0	72 924	19 375	0	19 375
52503	674	236	910	2	148	150	94	110	204	582	274	856
60302	193	0	193	268	0	268	143	0	143	318	0	318
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	1	0	1	260	0	260	261	0	261	0	0	0
60312	3 982	0	3 982	9 200	0	9 200	9 650	0	9 650	3 532	0	3 532
60314	0	0	0	0	242	242	0	242	242	0	0	0
60323	12	0	12	0	0	0	5	0	5	7	0	7
60401	59 628	0	59 628	0	0	0	0	0	0	59 628	0	59 628
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	37	0	37	874	0	874	897	0	897	14	0	14
61009	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	145 713	0	145 713	145 713	0	145 713	0	0	0
61403	1 225	0	1 225	847	0	847	281	0	281	1 791	0	1 791
70606	1 128 415	0	1 128 415	155 450	0	155 450	216	0	216	1 283 649	0	1 283 649
70608	267 020	0	267 020	15 030	0	15 030	0	0	0	282 050	0	282 050
70611	6 401	0	6 401	150	0	150	0	0	0	6 551	0	6 551
Итого по активу (баланс)	4 857 029	93 131	4 950 160	42 473 278	24 095 367	66 568 645	42 197 686	24 121 581	66 319 267	5 132 621	66 917	5 199 538
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	2 678	0	2 678	810	0	810	1 890	0	1 890	3 758	0	3 758
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	118 016	0	118 016	0	0	0	0	0	0	118 016	0	118 016
30126	80	0	80	0	0	0	89	0	89	169	0	169
30222	0	0	0	522 500	0	522 500	522 500	0	522 500	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	34 547	1 793	36 340	34 547	1 793	36 340	0	0	0
30408	0	0	0	290 762	0	290 762	290 762	0	290 762	0	0	0
30601	758	0	758	9	0	9	59	0	59	808	0	808
30607	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
31201	0	0	0	78 406	0	78 406	78 406	0	78 406	0	0	0
31302	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
32901	231 569	0	231 569	1 074 616	0	1 074 616	1 117 611	0	1 117 611	274 564	0	274 564
40701	8 517	0	8 517	258 774	0	258 774	284 363	0	284 363	34 106	0	34 106
40702	786 304	29 080	815 384	6 483 631	2 585 166	9 068 797	6 281 147	2 564 382	8 845 529	583 820	8 296	592 116
40703	4 315	42	4 357	7 644	36	7 680	15 942	36	15 978	12 613	42	12 655
40802	14 093	1 220	15 313	59 695	3 044	62 739	54 810	4 091	58 901	9 208	2 267	11 475
40807	12	365	377	595	4 544	5 139	595	4 261	4 856	12	82	94
40817	39 420	21 248	60 668	523 780	71 870	595 650	552 715	64 383	617 098	68 355	13 761	82 116
40820	772	133	905	132	584	716	77	1 380	1 457	717	929	1 646
40901	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0
40911	1	0	1	157 148	0	157 148	159 998	0	159 998	2 851	0	2 851
42105	809	0	809	894	0	894	1 244	0	1 244	1 159	0	1 159
42106	1 389	0	1 389	1 469	0	1 469	3 192	0	3 192	3 112	0	3 112
42205	237 026	0	237 026	0	0	0	1 000	0	1 000	238 026	0	238 026
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	886	0	886	0	41	41	1 425	49	1 474	2 311	8	2 319
42305	501 034	158 611	659 645	95 248	15 224	110 472	121 245	27 012	148 257	527 031	170 399	697 430
42306	550 831	134 772	685 603	24 943	13 157	38 100	62 078	20 197	82 275	587 966	141 812	729 778
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	1 228	1 303	2 531	0	48	48	0	47	47	1 228	1 302	2 530
42606	2 764	764	3 528	0	87	87	0	27	27	2 764	704	3 468
43702	0	0	0	30 330	0	30 330	30 330	0	30 330	0	0	0
43807	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45115	1 050	0	1 050	50	0	50	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	88 654	0	88 654	22 908	0	22 908	63 366	0	63 366	129 112	0	129 112
45415	1 640	0	1 640	697	0	697	270	0	270	1 213	0	1 213
45515	36 350	0	36 350	770	0	770	8 427	0	8 427	44 007	0	44 007
45715	148	0	148	10	0	10	0	0	0	138	0	138
45818	15 000	0	15 000	15 016	0	15 016	21	0	21	5	0	5
45918	407	0	407	429	0	429	22	0	22	0	0	0
47008	88	0	88	88	0	88	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	13 056 497	9 066 019	22 122 516	13 056 497	9 066 019	22 122 516	0	0	0
47407	0	0	0	11 721 420	11 644 300	23 365 720	11 721 420	11 644 300	23 365 720	0	0	0
47411	39 137	4 412	43 549	6 181	1 124	7 305	9 816	1 623	11 439	42 772	4 911	47 683
47416	539	0	539	107 802	4 581	112 383	107 263	4 581	111 844	0	0	0
47422	1	0	1	49 330	0	49 330	49 340	0	49 340	11	0	11
47425	2 421	0	2 421	11 846	0	11 846	11 366	0	11 366	1 941	0	1 941
47426	7 866	0	7 866	4 700	0	4 700	3 772	0	3 772	6 938	0	6 938
50220	2 504	0	2 504	1 086	0	1 086	1 495	0	1 495	2 913	0	2 913
50720	839	0	839	247	0	247	22	0	22	614	0	614
51510	27 442	0	27 442	23 784	0	23 784	2 155	0	2 155	5 813	0	5 813
52204	19 015	0	19 015	0	0	0	7 150	0	7 150	26 165	0	26 165
52301	0	0	0	0	0	0	16 297	0	16 297	16 297	0	16 297
52303	0	0	0	299	0	299	299	97 496	97 795	0	97 496	97 496
52304	0	28 365	28 365	0	1 370	1 370	0	746	746	0	27 741	27 741
52305	14 647	0	14 647	0	0	0	12 500	0	12 500	27 147	0	27 147
52501	120	0	120	0	0	0	237	0	237	357	0	357
60301	1 942	0	1 942	4 534	0	4 534	4 288	0	4 288	1 696	0	1 696
60305	3 939	0	3 939	11 911	0	11 911	7 972	0	7 972	0	0	0
60309	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60311	30	0	30	33	0	33	30	0	30	27	0	27
60322	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60324	14	0	14	0	0	0	68	0	68	82	0	82
60601	13 939	0	13 939	0	0	0	312	0	312	14 251	0	14 251
61304	604	0	604	276	0	276	97	0	97	425	0	425
70601	1 147 934	0	1 147 934	0	0	0	154 570	0	154 570	1 302 504	0	1 302 504
70603	271 713	0	271 713	0	0	0	19 190	0	19 190	290 903	0	290 903
Итого по пассиву (баланс)	4 569 840	380 320	4 950 160	34 940 221	23 412 988	58 353 209	35 100 164	23 502 423	58 602 587	4 729 783	469 755	5 199 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	162 484	0	162 484	1 776	0	1 776	2 075	0	2 075	162 185	0	162 185
90902	410 086	0	410 086	470	0	470	252	0	252	410 304	0	410 304
90907	28 500	0	28 500	0	0	0	28 500	0	28 500	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	81 393	0	81 393	81 393	0	81 393	0	0	0
91414	3 151 346	5 499	3 156 845	354 107	201	354 308	188 700	198	188 898	3 316 753	5 502	3 322 255
91604	176	0	176	15	0	15	172	0	172	19	0	19
99998	1 401 446	0	1 401 446	2 103 475	0	2 103 475	2 040 482	0	2 040 482	1 464 439	0	1 464 439
Итого по активу (баланс)	5 154 049	5 499	5 159 548	2 541 535	201	2 541 736	2 341 873	198	2 342 071	5 353 711	5 502	5 359 213
Пассив
91003	0	0	0	4 578	0	4 578	4 578	0	4 578	0	0	0
91004	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
91311	40 000	28 365	68 365	5 000	1 370	6 370	0	98 242	98 242	35 000	125 237	160 237
91312	951 335	0	951 335	30 927	0	30 927	27 468	0	27 468	947 876	0	947 876
91314	228 821	0	228 821	1 595 951	0	1 595 951	1 576 580	0	1 576 580	209 450	0	209 450
91315	32 376	18 133	50 509	0	876	876	0	477	477	32 376	17 734	50 110
91316	0	0	0	22 590	0	22 590	22 590	0	22 590	0	0	0
91317	5 342	0	5 342	376 252	0	376 252	371 939	0	371 939	1 029	0	1 029
91507	96 576	15	96 591	1 042	0	1 042	0	0	0	95 534	15	95 549
91508	481	2	483	295	0	295	0	0	0	186	2	188
99999	3 758 102	0	3 758 102	301 588	0	301 588	438 260	0	438 260	3 894 774	0	3 894 774
Итого по пассиву (баланс)	5 113 033	46 515	5 159 548	2 339 825	2 246	2 342 071	2 443 017	98 719	2 541 736	5 216 225	142 988	5 359 213
Г. Срочные сделки
Актив
93001	133 977	452 007	585 984	1 454 983	9 104 732	10 559 715	1 447 219	9 059 140	10 506 359	141 741	497 599	639 340
93301	0	0	0	0	157 427	157 427	0	157 427	157 427	0	0	0
93302	0	0	0	0	158 438	158 438	0	158 438	158 438	0	0	0
93801	576	0	576	41 762	0	41 762	42 003	0	42 003	335	0	335
Итого по активу (баланс)	134 553	452 007	586 560	1 496 745	9 420 597	10 917 342	1 489 222	9 375 005	10 864 227	142 076	497 599	639 675
Пассив
96001	449 457	134 543	584 000	9 037 886	1 454 428	10 492 314	9 086 201	1 461 516	10 547 717	497 772	141 631	639 403
96301	0	0	0	158 461	0	158 461	158 461	0	158 461	0	0	0
96302	0	0	0	158 461	0	158 461	158 461	0	158 461	0	0	0
96801	2 560	0	2 560	40 217	0	40 217	37 929	0	37 929	272	0	272
Итого по пассиву (баланс)	452 017	134 543	586 560	9 395 025	1 454 428	10 849 453	9 441 052	1 461 516	10 902 568	498 044	141 631	639 675
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	27,0000	0	0	58,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	13 497 818,0000	0	0	755 423 196,0000	0	0	102 497 221,0000	0	0	666 423 793,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 497 888,0000	0	0	755 423 223,0000	0	0	102 497 279,0000	0	0	666 423 832,0000
Пассив
98040	0	0	8 723 235,0000	0	0	57,0000	0	0	1,0000	0	0	8 723 179,0000
98050	0	0	4 774 634,0000	0	0	959 917 390,0000	0	0	1 612 843 382,0000	0	0	657 700 626,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	79 540,0000	0	0	79 548,0000	0	0	27,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 497 888,0000	0	0	959 996 987,0000	0	0	1 612 922 931,0000	0	0	666 423 832,0000

Страница была полезной?