Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 096	2 102	16 198	20 832	195	21 027	27 225	407	27 632	7 703	1 890	9 593
20209	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30102	95 673	0	95 673	4 125 065	0	4 125 065	4 091 326	0	4 091 326	129 412	0	129 412
30110	0	112	112	12 000	1 639	13 639	12 000	33	12 033	0	1 718	1 718
30114	0	26 680	26 680	0	145 839	145 839	0	147 381	147 381	0	25 138	25 138
30202	5 407	0	5 407	2 884	0	2 884	0	0	0	8 291	0	8 291
30204	361	0	361	0	0	0	5	0	5	356	0	356
30402	2 079	0	2 079	5 405 877	0	5 405 877	5 405 114	0	5 405 114	2 842	0	2 842
31902	0	0	0	3 770 000	0	3 770 000	3 770 000	0	3 770 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	680 000	0	680 000	930 000	0	930 000	0	0	0
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	1 185 000	0	1 185 000	1 185 000	0	1 185 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	210 000	0	210 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32006	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
32401	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
45206	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000
45207	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900
45505	50 300	0	50 300	0	0	0	0	0	0	50 300	0	50 300
45506	65 617	0	65 617	0	0	0	7	0	7	65 610	0	65 610
45507	17 601	0	17 601	0	0	0	42	0	42	17 559	0	17 559
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	2 081	0	2 081	154 000	144 526	298 526	154 608	144 526	299 134	1 473	0	1 473
47423	147	0	147	404	0	404	403	0	403	148	0	148
47427	0	0	0	5 338	0	5 338	5 275	0	5 275	63	0	63
51506	16 976	0	16 976	6	0	6	0	0	0	16 982	0	16 982
60302	255	0	255	0	0	0	255	0	255	0	0	0
60306	2	0	2	520	0	520	520	0	520	2	0	2
60308	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
60310	42	0	42	1 108	0	1 108	1 123	0	1 123	27	0	27
60312	446	0	446	7 480	0	7 480	5 955	0	5 955	1 971	0	1 971
60401	126 867	0	126 867	0	0	0	0	0	0	126 867	0	126 867
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61009	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61403	991	0	991	655	0	655	226	0	226	1 420	0	1 420
70606	85 725	0	85 725	12 699	0	12 699	0	0	0	98 424	0	98 424
70608	62 045	0	62 045	1 911	0	1 911	0	0	0	63 956	0	63 956
70611	3 309	0	3 309	304	0	304	0	0	0	3 613	0	3 613
Итого по активу (баланс)	1 028 900	28 894	1 057 794	15 947 762	292 199	16 239 961	15 930 763	292 347	16 223 110	1 045 899	28 746	1 074 645
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 720	0	101 720	0	0	0	0	0	0	101 720	0	101 720
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	34 801	0	34 801	0	0	0	0	0	0	34 801	0	34 801
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
40701	5 535	13	5 548	13 340	0	13 340	14 226	0	14 226	6 421	13	6 434
40702	497 235	21 760	518 995	2 013 223	130 584	2 143 807	2 005 262	130 697	2 135 959	489 274	21 873	511 147
40703	2 448	19	2 467	8 404	1	8 405	7 967	0	7 967	2 011	18	2 029
40802	2 841	1	2 842	9 581	1	9 582	9 204	1	9 205	2 464	1	2 465
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	96	75	171	18 851	16 645	35 496	29 950	16 642	46 592	11 195	72	11 267
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
42104	11 500	0	11 500	0	0	0	1 000	0	1 000	12 500	0	12 500
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	276	84	360	0	4	4	0	2	2	276	82	358
45215	1 299	0	1 299	300	0	300	500	0	500	1 499	0	1 499
45515	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	154 585	0	154 585	154 585	0	154 585	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
47425	148	0	148	3	0	3	4	0	4	149	0	149
47426	103	0	103	847	0	847	935	0	935	191	0	191
60301	538	0	538	1 364	0	1 364	1 587	0	1 587	761	0	761
60305	0	0	0	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
60309	2	0	2	79	0	79	78	0	78	1	0	1
60311	26	0	26	248	0	248	2 413	0	2 413	2 191	0	2 191
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	24 191	0	24 191	0	0	0	150	0	150	24 341	0	24 341
61304	0	0	0	3	0	3	16	0	16	13	0	13
70601	96 161	0	96 161	0	0	0	7 829	0	7 829	103 990	0	103 990
70603	61 650	0	61 650	0	0	0	1 869	0	1 869	63 519	0	63 519
Итого по пассиву (баланс)	1 035 842	21 952	1 057 794	2 223 938	147 235	2 371 173	2 240 682	147 342	2 388 024	1 052 586	22 059	1 074 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	152 600	0	152 600	62 300	0	62 300	65 000	0	65 000	149 900	0	149 900
90901	7 884	0	7 884	2 366	0	2 366	2 397	0	2 397	7 853	0	7 853
90902	284 725	0	284 725	2 963	0	2 963	14	0	14	287 674	0	287 674
91202	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	497 642	0	497 642	184 342	0	184 342	0	0	0	681 984	0	681 984
91501	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	342 492	0	342 492	65 179	0	65 179	68 179	0	68 179	339 492	0	339 492
Итого по активу (баланс)	1 305 062	0	1 305 062	317 150	0	317 150	135 590	0	135 590	1 486 622	0	1 486 622
Пассив
91003	0	0	0	2 879	0	2 879	2 879	0	2 879	0	0	0
91311	152 600	0	152 600	65 000	0	65 000	62 300	0	62 300	149 900	0	149 900
91312	167 884	0	167 884	0	0	0	0	0	0	167 884	0	167 884
91317	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91507	21 908	0	21 908	300	0	300	0	0	0	21 608	0	21 608
99999	962 570	0	962 570	67 377	0	67 377	251 937	0	251 937	1 147 130	0	1 147 130
Итого по пассиву (баланс)	1 305 062	0	1 305 062	135 556	0	135 556	317 116	0	317 116	1 486 622	0	1 486 622
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?